財務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容(精選7篇)
財務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1
1、負責(zé)日常公司收支,報銷等日記賬;
2、負責(zé)收集、審核并整理原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù);
4、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、完成上級主管交辦的其它工作
財務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2
1. 商業(yè)項目出納工作;
2. 商戶租金、水電費等收取工作;
3. 負責(zé)庫存現(xiàn)金保管和盤點,負責(zé)現(xiàn)金提取,登記現(xiàn)金日記賬;
4. 登記銀行存款日記賬,編制銀行存款余額日報表;
5. 及時取得銀行對賬單,交核算會計;
6. 及時將有關(guān)資金的票據(jù)憑證傳遞給核算會計進行賬務(wù)處理;
7. 對附有合同的付款業(yè)務(wù),登記合同臺賬;
8. 保管有價證券及結(jié)算票據(jù),登記結(jié)算票據(jù)購買、簽發(fā)、作廢、注銷情況;
9. 負責(zé)有價證券及結(jié)算票據(jù)盤點,辦理各項現(xiàn)金收支和銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);
10. 公司交辦的其他工作。
財務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3
1、負責(zé)銷售收款及發(fā)票開具;
2、負責(zé)銷售臺賬登記以及與會計核對;
3、負責(zé)店面系統(tǒng)收款及結(jié)算;
4、負責(zé)銷售價格權(quán)限的審核;
5、負責(zé)所有對外款項的支付;
6、負責(zé)現(xiàn)金的存取,登記現(xiàn)金日記賬,并按時完成現(xiàn)金盤點;
財務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4
1、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、準(zhǔn)確支付各類款項,并整理銀行付款單據(jù),確認付款情況;
2、負責(zé)日常收支的管理;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對和報表;
4、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購買
財務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;
2、負責(zé)日常收支的管理和核對、工資發(fā)放,劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來等款項,;
3、到款確認,及時登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬;
4、開具發(fā)票、收據(jù)等工作
5、負責(zé)編制收款日報表及收款憑證;
6、負責(zé)倉庫各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作;
7、物品打包、合理安排發(fā)貨;
8、負責(zé)倉庫產(chǎn)品的定期盤點;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作
財務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇6
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),確保資金安全;
2、辦理收付,報銷手續(xù),工資獎金發(fā)放工作;
3、保管印鑒、空白支票等;
4、填制相關(guān)表格,統(tǒng)計處理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。
財務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇7
1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬
2、復(fù)核收入憑證,及時跟進往來款的支出與收入情況
3、及時與總賬、銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符
4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算,及時更新上下游合作單位信息
5、負責(zé)公司日常報銷、票據(jù)審核及發(fā)放,對已審核的原始憑證編制記賬憑證
6、確保銀行賬戶及資金安全,保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾
7、負責(zé)購買開具增值稅發(fā)票,開具發(fā)票并做好保管
8、負責(zé)銀行賬戶的開設(shè)變更及注銷
9、完成上級交辦的其他財務(wù)出納性工作