物流公司會計(jì)的工作職責(zé)（精選7篇）

物流公司會計(jì)的工作職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與ERP系統(tǒng)相核對。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否填寫齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。

　　3、負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計(jì)編制的盤盈盤虧報(bào)告表，盤盈、盤虧報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4、負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會計(jì)憑證處理，并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計(jì)憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬物相符。

　　5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析。對公司費(fèi)用開支異常情況及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會，促使各部門杜絕浪費(fèi)，自覺節(jié)約。

　　6、負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團(tuán)公司往來賬務(wù)的檢查核對，按時(shí)與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計(jì)核對明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會處理。

　　7、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計(jì)提折舊，建立固定資立臺賬。

　　8、負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬。

　　9、負(fù)責(zé)編制會計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會審核。

　　10、負(fù)責(zé)整理會計(jì)資料。對會計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。

　　11、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點(diǎn)工作。

　　12、負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。

物流公司會計(jì)的工作職責(zé) 篇2

　　(1)具體領(lǐng)導(dǎo)單位財(cái)務(wù)會計(jì)工作;

　　(2)組織制定、貫徹執(zhí)行本單位的財(cái)務(wù)會計(jì)制度;

　　(3)組織編制本單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)、成本計(jì)劃;

　　(4)組織開展財(cái)務(wù)成本分析;

　　(5)審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件;

　　(6)參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策;

　　(7)負(fù)責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)、職工代表大會報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

　　(8)審查對外報(bào)送的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告;

　　(9)負(fù)責(zé)組織會計(jì)人員的政治理論、業(yè)務(wù)技術(shù)的學(xué)習(xí)和考核，參與會計(jì)人員的任免和調(diào)動。

物流公司會計(jì)的工作職責(zé) 篇3

　　1、對賬工作：

　　(1)賬證核對：是指會計(jì)賬簿記錄與會計(jì)憑證(原始憑證及記賬憑證)有關(guān)內(nèi)容金額核對相符。

　　(2)賬賬核對：是指總賬與明細(xì)賬的借貸發(fā)生額及余額核對相符。

　　(3)賬實(shí)核對：是指會計(jì)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)實(shí)有數(shù)核對相符(賬實(shí)核對一般有四個(gè)方面：現(xiàn)金日記賬余額與庫存實(shí)盤現(xiàn)金核對;銀行存款日記賬余額和銀行對賬單核對(可復(fù)核出納做的銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)解試算平衡);總賬資產(chǎn)的發(fā)生額及余額和實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)賬實(shí)物盤點(diǎn)金額核對;應(yīng)收、預(yù)付、應(yīng)付、預(yù)收等與供貨商、客戶的往來款核對(至少一年一對賬)。

　　2、關(guān)賬工作：(一般情況如下)

　　(1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)營業(yè)成本(工業(yè)涉及原材料及輔料---在產(chǎn)品—庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn))、工業(yè)制造費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)分配;

　　(2)計(jì)提營業(yè)中的涉及的各項(xiàng)稅金;

　　(3)計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊(按部門分?jǐn)傎M(fèi)用);

　　(4)計(jì)提無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(按部門分?jǐn)傎M(fèi)用);

　　(5)計(jì)提應(yīng)付職工薪酬(按部門分列費(fèi)用);

　　(6)涉及的各項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用(按部門分列費(fèi)用);

　　(7)調(diào)整盤盈盤虧的賬務(wù)處理;

　　(8)有關(guān)損益結(jié)轉(zhuǎn)(收入、成本、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤)。

　　3、編制報(bào)表：

　　(1)科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查);

　　(2)編制會計(jì)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表;

　　4、納稅申報(bào)：

　　(1)時(shí)間：在次月1日到15日內(nèi)進(jìn)行上月的納稅申報(bào);

　　(2)資料：基本信息情況表;增值稅申報(bào)表(分一般納稅人與小規(guī)模納稅人類別，一般納稅人涉及銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的附表)、營業(yè)稅申報(bào)表;個(gè)調(diào)稅申報(bào)表;季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表(每季的次月申報(bào)，分查賬征收與核定征收類別);會計(jì)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表);其他資料。

　　(3)申報(bào)方式：主要兩種，手工(稅務(wù)大廳申報(bào))和電子申報(bào)。

　　(4)電子申報(bào)流程：核定更新信息----填寫報(bào)表----發(fā)送報(bào)表----收取回執(zhí)----下載打印稅單(申報(bào)成功一周左右)。

　　5、整理歸檔資料：

　　(1)打印整理會計(jì)憑證、裝訂憑證;

　　(2)打印整理會計(jì)實(shí)務(wù)操作報(bào)表及納稅申報(bào)表、裝訂報(bào)表;

　　(3)裝訂增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián);

　　(4)銀行對賬單等其他資料。

物流公司會計(jì)的工作職責(zé) 篇4

　　1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

　　10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

物流公司會計(jì)的工作職責(zé) 篇5

　　1.按國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目。

　　2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。

　　3.劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

　　4.認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。

　　5.按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

　　6.按期繳納各種稅款。

　　7.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。

　　8.對會計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

　　9.對商場的財(cái)務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

　　10.記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報(bào)表和后帳。

　　11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。

物流公司會計(jì)的工作職責(zé) 篇6

　　1、掌握會計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，�？顚Ｓ�;

　　2、熟悉海運(yùn)物流會計(jì)流程，有一定的英語基礎(chǔ)。

　　3、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料，年終匯算清繳工作;

　　4、按照會計(jì)制度，填制轉(zhuǎn)賬憑證，做好記賬、算賬、結(jié)賬、報(bào)賬工作，同時(shí)做好工資核算工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷售成本及利潤的核算，計(jì)提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作;

　　6、按規(guī)定編制部門預(yù)算，合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考核;

　　7、定期核對往來賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款;

　　8、做好日常基本的對外賬務(wù)處理;

　　9、納稅申報(bào)、個(gè)人所得稅申報(bào)(每月初整理公司員工的個(gè)人所得稅)、辦理減免稅申請事項(xiàng);

　　10、應(yīng)對財(cái)務(wù)部日常的各項(xiàng)事務(wù)，有應(yīng)變及協(xié)調(diào)溝通能力。

物流公司會計(jì)的工作職責(zé) 篇7

　　1.負(fù)責(zé)對現(xiàn)有物流渠道進(jìn)行監(jiān)控、協(xié)調(diào)，追蹤發(fā)貨訂單，分析價(jià)格及效率，優(yōu)化運(yùn)輸方式及渠道;

　　2.負(fù)責(zé)物流運(yùn)輸及倉儲費(fèi)用的的結(jié)算操作，定期與供應(yīng)商完成對賬;

　　3.定期匯總、統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)算數(shù)據(jù)，及時(shí)提出經(jīng)營中存在的問題;

　　4.物流相關(guān)的采購方案報(bào)告及合同審核;

　　5.協(xié)助梳理物流管理及費(fèi)用核算相關(guān)的流程及制度，并推動相關(guān)的信息化建設(shè);

　　6.協(xié)助開展出入庫管理，做好各類物料的出入庫控制，掌握倉庫的庫存動態(tài)。