項目出納的基本崗位職責(zé)(精選9篇)
項目出納的基本崗位職責(zé) 篇1
崗位職責(zé):
1、嚴格遵守并執(zhí)行公司財務(wù)管理制度;及時正確辦理各項現(xiàn)金收支和銀行存款的收支,管好貨幣資金;
2、編制收、付記賬憑證,根據(jù)已辦完的收付憑證,順序逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記, 并結(jié)轉(zhuǎn)余額;
3、妥善保管好保險箱的鑰匙,妥善保管好支票專用章,嚴格按照規(guī)定用途使用印章及簽發(fā)支票;
4、每日核對各個項目及會所上交的收款單據(jù)與實際收到現(xiàn)金和銀行存款是否相符,將票據(jù)轉(zhuǎn)交收入會計錄入財務(wù)系統(tǒng)。
5、每周審批流程結(jié)束后安排集中付款,將付款單據(jù)轉(zhuǎn)交成本費用會計錄入財務(wù)系統(tǒng),并將資金 周報報至財務(wù)管理部經(jīng)理
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,會計專業(yè)
2、具有一定的財務(wù)知識,熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;
3、工作細致、嚴謹,具有較強的敬業(yè)精神和責(zé)任心;
4、有一定的溝通能力,較強的語言表達能力,人際交往能力。
工作地點:歸元寺翠微橫路18號復(fù)地翠微新城小區(qū)
項目出納的基本崗位職責(zé) 篇2
崗位職責(zé):
1)負責(zé)公司項目的現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;
2)負責(zé)日,F(xiàn)金/銀行賬對賬;
3)協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
4)完成上級交辦的其它工作。
職位要求:
1)35歲以下,大專以上學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè);
2)1年以上房地產(chǎn)項目出納管理經(jīng)驗,熟悉國家稅法,用友、金蝶等財務(wù)軟件使用熟練;
3)具備良好的統(tǒng)計能力和財務(wù)分析能力,能夠從相關(guān)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和解決問題;
4)誠信廉潔、作風(fēng)嚴謹、勤奮敬業(yè)、有良好職業(yè)素養(yǎng);
5)具有風(fēng)險管控、出納制度建設(shè)以及管理協(xié)調(diào)方面的經(jīng)驗。
項目出納的基本崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé)
1、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
任職資格
1、大專及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;
3、熟練使用office辦公軟件處理財務(wù)賬目,熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);
4、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;
5、具有物業(yè)行業(yè)相工作經(jīng)驗優(yōu)先。
項目出納的基本崗位職責(zé) 篇4
項目出納寧波萬科房地產(chǎn)寧波萬科企業(yè)有限公司
1、負責(zé)各項費用的收取并實時錄入管理臺賬錄入系統(tǒng),登記現(xiàn)金現(xiàn)金及銀行存款日記帳;
2、整理保管收費單據(jù),統(tǒng)計核對收費情況;
3、定期編制相關(guān)收繳情況明細表,代收、暫收款項明細表;
4、及時統(tǒng)計欠費情況,并發(fā)送繳費通知;
5、整理保管經(jīng)營合同建立合同臺賬;
6、及時根據(jù)收款開具發(fā)票;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
8、敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴謹、踏實、工作認真仔細。
項目出納的基本崗位職責(zé) 篇5
1、在公司財務(wù)部門監(jiān)督、本項目會計領(lǐng)導(dǎo)下,完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。
2、嚴格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度,督促客服(收費)人員完成本項目部物業(yè)服務(wù)管理費和其他各項服務(wù)收費的及時收繳,并做到賬、款相符。
3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議,報本項目會計及項目經(jīng)理批準后,監(jiān)督整改工作進行,并且檢查其落實質(zhì)量效果,做出整改評價。
4、按月寫出本項目財務(wù)收益報告,經(jīng)會計審核后報公司財務(wù)及項目經(jīng)理。
5、完成公司財務(wù)部門及本項目部會計下達的其他工作。
項目出納的基本崗位職責(zé) 篇6
1.熟悉銀行辦事流程;
2.掌握日常辦公軟件;
3.負責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記;
4.負責(zé)票據(jù)的收集與保管;
5.負責(zé)項目地稅金的繳納;
6.負責(zé)備用金的管理;
項目出納的基本崗位職責(zé) 篇7
1、負責(zé)項目簽約、接房、租金收款;
2、負責(zé)催收欠款、建立欠款臺賬,及時清理欠款;
3、負責(zé)存放資金的安全;
4、負責(zé)將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統(tǒng),并與總部出納核對上款數(shù)據(jù);
5、負責(zé)收款報表的編制;
6、開具購房發(fā)票并建立發(fā)票臺賬;
7、編制資金日報表
項目出納的基本崗位職責(zé) 篇8
1、票據(jù)管理,各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用,核銷登記;
2、 項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;
3、 項目倉庫盤點;
4、 項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;
5、 每日審核并收費日報及單價,檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準確性;
6、 項目收費到開戶銀行繳存收費資金;
7、 每日車場、會所收費檢查,與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實,并留下核對記錄;
8、 服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;
9、 每周與公司本部出納進行結(jié)賬;
10、負責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);
11、每月更新項目基礎(chǔ)信息表,并核實項目裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤點,對盤點結(jié)果負責(zé);
13、每月出具項目收費檢查報告,作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);
14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。
項目出納的基本崗位職責(zé) 篇9
1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表;
2、做好日常的報銷工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù),檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定,保證報銷手續(xù)及 原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、審核每日收支情況;
4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);
5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務(wù)相關(guān)資料移交會計;
6、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。