公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容（通用3篇）
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1
1、負(fù)責(zé)發(fā)票開具、認(rèn)證、稅務(wù)申報、編制國地稅報表;工商稅務(wù)新辦，變更，年檢等工作;
2、負(fù)責(zé)相關(guān)報銷流程安排轉(zhuǎn)賬，整理日報表
3、分析資金結(jié)構(gòu)、門店資金流情況
4、整理費用單據(jù)，催收欠缺單據(jù)，保證單據(jù)完整性、完成日記賬數(shù)據(jù)錄入
5、支票管理，處理銀行相關(guān)事宜
6、水票保管工作，每月進行相關(guān)核銷報銷事宜
7、發(fā)票購買、保管相關(guān)工作
8、發(fā)票開具，安排相關(guān)派送工作
9、完成納稅申報清繳工作，協(xié)助經(jīng)理處理稅務(wù)事宜
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2
1、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)支付貨款程序與權(quán)限的規(guī)定，保證用款的完善，資金運轉(zhuǎn)的有效性，加強對支票、現(xiàn)金的安全管理工作;
2、負(fù)責(zé)對進貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見的結(jié)算工作;
3、負(fù)責(zé)每天編制庫存現(xiàn)金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態(tài)報告表;
4、負(fù)責(zé)各類銀行帳務(wù)、貸款卡的年鑒等工作;
5、編制月度資金回籠情況表;
6、熟悉與業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯政策;
7、加強會計監(jiān)督，執(zhí)行會計準(zhǔn)則，依法履行職責(zé);
8、負(fù)責(zé)公司與銀行間的各類事務(wù)。
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3
1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。
4.負(fù)責(zé)公司檔案管理等日常工作。
5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。