財政所出納崗位職責(zé)（精選6篇）
財政所出納崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀、票據(jù)的收付、整理保管、簽發(fā)支付工作;
2、做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;
3、開票及工資發(fā)放等工作;
4、到款確認(rèn)，熟練使用網(wǎng)上銀行操作;
5、應(yīng)收應(yīng)付款的相關(guān)工作
6、完成其他由上級主管指派的工作
財政所出納崗位職責(zé) 篇2
1. 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理：銀行收付款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。
2. 審核員工日常報銷單據(jù)的合法性、真實(shí)性、及時性。
3. 根據(jù)銀行流水編制銀行收付款憑證。
4. 財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報表裝訂其他會計資料裝訂工作。
5. 公司交辦的其他財務(wù)事務(wù)。
財政所出納崗位職責(zé) 篇3
1. 報銷、付款的審核，入賬及計提;
2. 審核合同用章申請，初步審核合同中的流程合規(guī)性，財務(wù)信息的準(zhǔn)確性，登記合同臺賬，整理歸檔合同;
3. 開票、銀行余額明細(xì)表等事務(wù)處理
4. 其他領(lǐng)導(dǎo)要求的事務(wù)性工作。
財政所出納崗位職責(zé) 篇4
1、辦理所有銀行工作事項，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、發(fā)票申購、保管、合法開具等;
2、對審核無誤的各項報銷單據(jù)、付款單據(jù)進(jìn)行付款，確保準(zhǔn)確無誤;
3、每周、每月定期核算收入成本，出具相關(guān)報表
4、每月稅務(wù)報表編制、稅務(wù)憑證整理、報稅
5、協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;
6、及時清理往來款款項，定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
財政所出納崗位職責(zé) 篇5
一、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。
三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
五、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
六、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
七、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報。
八、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
九、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。
十、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。
十一、負(fù)責(zé)涉及公司財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。
十二、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
財政所出納崗位職責(zé) 篇6
1.負(fù)責(zé)公司日常資金收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核出款材料，確保資金使用安全和合規(guī);
2.及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時編制周/月度資金報告及銀行存款余額調(diào)節(jié)表。;
3.辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，例行維護(hù)銀行關(guān)系;
4.負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具，并及時登記回款統(tǒng)計表;
5.完成公司及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。