財務(wù)部部門職責(zé)與工作內(nèi)容（精選4篇）
財務(wù)部部門職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1
根據(jù)銷售業(yè)務(wù)，按需求進行發(fā)票的開具，并進行發(fā)票號碼回填;
有效進行發(fā)票簽收和流轉(zhuǎn)，進行金稅系統(tǒng)進項稅認證，同事完成月度抄稅工作;
發(fā)生采退業(yè)務(wù)的，提供開具退稅證明所需的材料，并開具紅字退稅證明;
關(guān)賬前核對開票信息，打印并核對稅控機報表;
其他相應(yīng)分析及數(shù)據(jù)提供，增值稅稅負進度表，未收銷項負數(shù)發(fā)票統(tǒng)計等。
財務(wù)部部門職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2
1、負責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;
2、成品成本核算與分析;
3、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表;
5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理;
財務(wù)部部門職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3
1.審核各部門費用報銷單、支出證明單，檢查各要素確保填寫齊全、規(guī)范;
2.對辦事處的房租(包括物業(yè)費、水電費等)進行審核并登記，發(fā)現(xiàn)有重復(fù)報銷、金額不符等情況則要求報銷人重新填寫，審核無誤則簽字、蓋章交給報銷人按程序辦理費用審核報銷;
3.代銀行收取上游客戶的銀行電匯、承兌、匯票手續(xù)費，經(jīng)客戶登記后向客戶開具手續(xù)費收據(jù)，核對后定期將手續(xù)費交給現(xiàn)金出納入賬;
4.根據(jù)司機提供的《運費發(fā)票開具通知單》開具對應(yīng)金額的運輸發(fā)票，并憑發(fā)票的存根聯(lián)定期向運輸部收取運費;
5.按財務(wù)制度的要求審核購進資產(chǎn)類原始單據(jù)，審核申購手續(xù)是否完備、是否有入庫與領(lǐng)用手續(xù)，資產(chǎn)管理部門是否登記臺賬、原始單據(jù)是否符合制度規(guī)定以及單據(jù)粘貼是否規(guī)范等;
6.按費用預(yù)算嚴格控制各項費用的報銷支出;
7.協(xié)助現(xiàn)金出納的費用報銷等工作;
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)部部門職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4
1、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證
2、編制各種財務(wù)會計報表，組織公司日常會計核算工作
3、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作
4、負責(zé)公司費用、成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工商銀行等事務(wù)
5、定期核對所有業(yè)務(wù)發(fā)生的往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款
6、負責(zé)倉庫商品的盤點、成本、銷售、利潤等核算，并按月出報表
7、按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表
8、保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對