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結(jié)算中心崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2025-02-24

結(jié)算中心崗位職責(zé)(通用6篇)

結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇1

  一、負(fù)責(zé)結(jié)算中心與學(xué)校開(kāi)戶銀行的聯(lián)絡(luò),堅(jiān)持票據(jù)日清月結(jié),及時(shí)清交,保證款項(xiàng)按時(shí)劃轉(zhuǎn)。和現(xiàn)金出納一道提回所需現(xiàn)金及清繳多余的庫(kù)存現(xiàn)金。

  二、負(fù)責(zé)處理學(xué)校所屬企業(yè)與外面銀行的.相關(guān)事宜,協(xié)助企業(yè)會(huì)計(jì)辦理銀行開(kāi)、銷戶及資金證明和銀行保函等業(yè)務(wù)。

  三、按照完整、規(guī)范、合法、一致的要求,復(fù)核各項(xiàng)銀行付款憑證,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,如有不符合規(guī)定的款項(xiàng),要予以退票。

  四、根據(jù)收款憑證的結(jié)算原因,分清款項(xiàng)來(lái)源,整理好收款憑證,及時(shí)交給收賬、資金分流崗位人員,如有不明款項(xiàng)及時(shí)與銀行聯(lián)系,查明原因做出處理。

  五、負(fù)責(zé)銀行存款日記帳的登記,制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對(duì)未達(dá)帳必須查明原因并及時(shí)勾對(duì)。

  六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇2

  一、負(fù)責(zé)柜臺(tái)接柜工作。審查各類憑證要素、內(nèi)容填寫(xiě)及財(cái)務(wù)印鑒是否齊全、規(guī)范、準(zhǔn)確、一致。審核各賬戶可支付額度。審查合格后及時(shí)將各類憑證分流,以便辦理結(jié)算。

  二、及時(shí)開(kāi)好銀行支票、網(wǎng)上付款憑證和進(jìn)帳單。付款金額較大的要及時(shí)報(bào)告,如有違反學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)定的款項(xiàng)要拒絕付款。

  三、負(fù)責(zé)網(wǎng)上財(cái)政資金計(jì)劃的申請(qǐng)及用款計(jì)劃的`申報(bào)。

  四、負(fù)責(zé)保管好銀行票據(jù)和分管的財(cái)務(wù)印鑒。銀行票據(jù)的管理要做到購(gòu)進(jìn)有登記,使用有備查,作廢記錄。

  五、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇3

  一、做好人員的分工、考勤、考核以及銀行的日常業(yè)務(wù)管理、合同管理、安全管理等工作。

  二、組織職工按時(shí)進(jìn)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),貫徹執(zhí)行中心管理章程和學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)定,制定和完善中心管理規(guī)章制度。

  三、根據(jù)全處工作的要求,制定年度工作計(jì)劃,年終對(duì)中心全年工作進(jìn)行總結(jié)。

  四、做好憑證的審核、匯總、帳務(wù)處理及記賬工作。掌握資金動(dòng)態(tài),按月向主管處領(lǐng)導(dǎo)提交資金報(bào)表,以供決策。

  五、做好網(wǎng)上財(cái)政資金計(jì)劃、用款申請(qǐng)的審核工作。

  六、做好微機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)、電腦資料的'管理工作,及時(shí)排除出現(xiàn)的問(wèn)題。

  七、完成學(xué)校委托和處領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇4

  一、負(fù)責(zé)外來(lái)資金的收帳工作。按照完整、規(guī)范、一致的要求,復(fù)核銀行收款憑證,填寫(xiě)進(jìn)帳單,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,如有不符合規(guī)定的款項(xiàng),要予以退票。

  二、按時(shí)向收款單位下達(dá)收款通知單,如有不明款項(xiàng)要及時(shí)落實(shí),以保證各單位正常用款。

  三、根據(jù)收款憑證的結(jié)算原因,分清款項(xiàng)來(lái)源,按學(xué)校創(chuàng)收分配管理辦法及時(shí)做好資金分流,并建立數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行管理。保證各單位按規(guī)定及時(shí)、足額上交學(xué)校。

  四、負(fù)責(zé)整理各種票據(jù),將票據(jù)的主件、附件配套好,防止票據(jù)丟失。

  五、負(fù)責(zé)中心各種票據(jù)、憑證的電腦輸入工作,將當(dāng)天的'各種票據(jù)、憑證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤地輸入電腦。

  六、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇5

  工作職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)處理,編制財(cái)務(wù)報(bào)表,進(jìn)行財(cái)務(wù)核算等;

  2、負(fù)責(zé)公司各類原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入及帳目的.審核;

  3、制定日常財(cái)務(wù)制度,保證財(cái)務(wù)工作正常有序進(jìn)行,能夠進(jìn)行較全面的財(cái)務(wù)預(yù)算分析和總結(jié);

  任職要求:

  崗位要求:

  1、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè),熟練掌握財(cái)會(huì)/經(jīng)濟(jì)/金融管理知識(shí)及管理全日制本科畢業(yè)及以上。

  2、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則業(yè)務(wù)技能,熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和政策。

  3、有財(cái)務(wù)ssc經(jīng)驗(yàn)、熟悉oracle系統(tǒng)者優(yōu)先。

  4、具備優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,良好的學(xué)習(xí)能力和獨(dú)立工作能力,工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

  5、能承受較大工作壓力,能夠凝聚并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)接受有挑戰(zhàn)性的工作或者項(xiàng)目。

結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇6

  一、掌握每天現(xiàn)金需求量,并提前向開(kāi)戶銀行申請(qǐng)用款計(jì)劃。根據(jù)需要填寫(xiě)派車單,由兩人或兩人以上及時(shí)到銀行提回現(xiàn)金。

  二、處理現(xiàn)金收繳業(yè)務(wù)。收款時(shí)審查交款憑證各要素、內(nèi)容填寫(xiě)是否正確,確認(rèn)無(wú)誤后予以收款,F(xiàn)金收妥后,加蓋名章。庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)限額要及時(shí)送交銀行。

  三、處理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時(shí)審查現(xiàn)金支票各要素、內(nèi)容填寫(xiě)及會(huì)計(jì)部門(mén)的有關(guān)簽章是否準(zhǔn)確、齊全、規(guī)范,取款用途是否符合管理規(guī)定,付款時(shí)向收款人問(wèn)清取款金額后方可付款。

  四、按時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)當(dāng)天庫(kù)存現(xiàn)金表,并登記好現(xiàn)金日記賬。做到帳表相符,帳實(shí)相符,不搞白條抵庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告處理。

  五、妥善保管好有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒。

  六、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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