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財務(wù)部的崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2025-02-28

財務(wù)部的崗位職責(zé)(精選29篇)

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇1

  1.在黨總支和院長領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本院的財務(wù)管理工作,帶領(lǐng)本科財會人員樹立為醫(yī)教研服務(wù)的思想,保證醫(yī)院各項任務(wù)的完成。

  2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方針政策和法律法規(guī),嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項制度,對各項財務(wù)會計工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。

  3.報據(jù)事業(yè)計劃,正確、及時編制年度財務(wù)預(yù)算,按照規(guī)定的統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn),積極合理地組織收入,并遵守國家規(guī)定的費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),精打細(xì)算,節(jié)約開支,監(jiān)督預(yù)算資金的正確使用。

  4.監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)醫(yī)院各部門的財務(wù)收支及各物資部門的會計核算和物資管理工作,定期或不定期清查庫存,核對賬目,做到賬賬、賬物、賬卡相符。

  5.督促清理債權(quán)、債務(wù),防止拖欠,嚴(yán)格控制呆賬。

  6.審查或參與擬定院內(nèi)的各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。

  7.負(fù)責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)和職工代表大會報告財務(wù)執(zhí)行狀況,及時向上級主管部門報送會計報表。

  8.組織會計人員學(xué)>J政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù),負(fù)責(zé)會計人員的考核,有計劃地培養(yǎng)會計人員,參與研究會計人員的任用和調(diào)配(配合人事科搞好財會人員的職稱晉升工作)。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇2

  一、負(fù)責(zé)全校財產(chǎn)物資的供、管工作,做到主動、熱情、方便、周到為師生服務(wù)。

  二、嚴(yán)格實施請購、驗收、清點、登記、報廢制度,做到帳物相符,半年一次對財產(chǎn)設(shè)備進行盤點、核對,年終進行全面清點,發(fā)現(xiàn)帳實不符,查明原因,調(diào)整帳面余額,編送財產(chǎn)增減情況表,財產(chǎn)分布情況表,向上級部門匯報情況。

  三、提出學(xué)校財產(chǎn)使用和更新的有關(guān)意見和建議,發(fā)現(xiàn)有任意損壞或遺失現(xiàn)象,應(yīng)及時反映,并追究責(zé)任。

  四、嚴(yán)格執(zhí)行教職工借物制度,做到一人一卡,帳物清楚,對借用物品定期回收,有遺失、損壞要責(zé)成賠償。

  五、建立班級借用物品卡,做到一班一卡,開學(xué)初配好班級必需的借用物品,學(xué)期結(jié)束時定期回收,有遺失、損壞要責(zé)成賠償。

  六、對教學(xué)用品的領(lǐng)取建立記帳制度,建立合理的庫存,保_教學(xué)的順利進行。如有自然損壞嚴(yán)格遵守以舊換新制度,杜絕浪費。

  七、管理好勞動用品的支出情況,做到帳目清楚,學(xué)期結(jié)束時結(jié)算。每學(xué)期匯報一次。

  八、每月倉庫進行盤點,大掃除一次,物品堆放整齊,領(lǐng)取方便。

  九、做好課桌椅的'編號工作,多余課桌椅合理堆放。每學(xué)期結(jié)束后、新學(xué)期開學(xué)之前調(diào)整各班課桌椅需求量。有損壞的及時責(zé)任人賠償。

  十、注意庫存物資的防霉、防潮、防火、防盜工作。堅持謝絕他人到領(lǐng)物室串崗。

  十一、做好本部門的財產(chǎn)檔案收集整理歸檔工作。財產(chǎn)帳目必須規(guī)范、正確。

  十二、協(xié)助行政事務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)做好學(xué)校管理工作,積極為教學(xué)第一線服務(wù)。每天巡視全校各個大樓、校園1—2遍,全面了解每個教室、辦公室以及公共場所的各種設(shè)備的使用情況,水、電、煤使用、環(huán)境衛(wèi)生等存在的問題,做好記錄,及時通知物業(yè)維修。

  十三、合理安排、做好校園環(huán)境衛(wèi)生工作和學(xué)校雜務(wù)工作的管理,組織安排物業(yè)打掃環(huán)境衛(wèi)生工作,組織安排綠化工在各辦公室、會議室、校園等場所的飾綠工作。協(xié)助做好各種會議布置以及人員接待工作。

  十四、做好學(xué)校及部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇3

  1.全面管理酒店日常財務(wù)會計工作。

  2.指導(dǎo)制定酒店財務(wù)管理政策及工作程序,負(fù)責(zé)經(jīng)濟合同的制定與執(zhí)行。

  3.管理現(xiàn)金流量,管理貨款、貨幣兌換;負(fù)責(zé)管理會計事務(wù)、出納、收入稽核業(yè)務(wù)等。

  4.在酒店經(jīng)營活動中控制成本、定價和現(xiàn)金流量,并控制財務(wù)預(yù)算。

  5.建立會計系統(tǒng),進行內(nèi)部控制,定期檢查財務(wù)工作。

  6.監(jiān)督編制預(yù)算表、現(xiàn)金流量報告。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇4

  1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

  3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

  4.支票的`簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

  5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對金額是否準(zhǔn)確,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

  6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清,防止發(fā)生差錯。

  7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、,不得丟失。

  8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

  9.債權(quán)、債務(wù)及時登記,及時查清。

  10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

  11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

  12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,并及時反饋執(zhí)行情況。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇5

  一、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料;

  二、記賬和報表

  1、根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;

  2、根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務(wù)處理,登記總賬、多欄賬和二級、三級明細(xì)賬,做到賬證、賬賬、賬表相符。

  3、根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務(wù)報表,如:《設(shè)計師工資及提成明細(xì)表》《管理費用明細(xì)表》《在施工程結(jié)算表》《完工工程結(jié)算表》《收入與費用比例表》《資產(chǎn)負(fù)債表》《損益表》;

  4、根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進行電算化賬務(wù)處理;三、工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報公司經(jīng)理審核。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇6

  1.負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作,嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟法規(guī),協(xié)助總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理做好公司的財務(wù)工作。

  2.組織制定完善的財會制度和相應(yīng)的實施細(xì)則,經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行,對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正,嚴(yán)重的應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  3.負(fù)責(zé)擬術(shù)公司的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃,參與制訂公司的經(jīng)營計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

  4.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況,提出財務(wù)分析報告,并提出加強經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議,供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。

  5.主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議,組織審核項目預(yù)決算、用款方案、原輔材料供應(yīng)計劃。

  6.掌握稅收政策,負(fù)責(zé)與稅收機關(guān)的協(xié)調(diào)。

  7.負(fù)責(zé)對所有下屬企業(yè)的`財務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào),審核所有上報的財務(wù)報表,及時回答公司領(lǐng)導(dǎo)、股東、政府部門的質(zhì)詢。

  8.組織一調(diào)度公司資金,重點負(fù)責(zé)向金融機構(gòu)融資。

  9.擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。

  10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作,改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度,做好下屬人員的線效考核和獎勵懲罰工作。

  11.完成總經(jīng)理臨時交辦的工作。

  1、遵守國家法律、法規(guī),執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)章制度,掌握相關(guān)財務(wù)規(guī)定。

  2、按照會計制度,建立會計賬目,進行會計核算,及時提供合法、真實、準(zhǔn)確和完整的會計資料。

  3、編制各種會計報表、統(tǒng)計報表、年度決算報告及財務(wù)情況說明書、會計報表附注和審計報告。

  4、負(fù)責(zé)審核會計憑證、各類賬簿、與外單位的往來賬。

  5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)登記核算、計提折舊。

  6、負(fù)責(zé)稅務(wù)管理,及時解決稅務(wù)部門、審計部門對本單位財務(wù)上提出的相關(guān)問題、要求。

  7、及時督促裝訂、歸檔月度會計憑證、年度會計電腦賬及手工賬。

  8、嚴(yán)格執(zhí)行付款計劃,保守財務(wù)秘密。

  9、劃定財務(wù)部人員工作范圍,裁決下屬人員工作爭議。監(jiān)督檢查財務(wù)部人員工作情況,負(fù)責(zé)對其考核打分。向上級領(lǐng)導(dǎo)提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、獎懲意見。

  10、組織財務(wù)部人員內(nèi)部學(xué)習(xí),熟悉相關(guān)會計準(zhǔn)則、稅法,做到不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)教育。

  第一條 在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)國家有關(guān)財稅法規(guī),制定財務(wù)會計各項具體工作的規(guī)章制度和公司的一切經(jīng)濟活動的核算流程。

  第二條 帶領(lǐng)本部員工履行財務(wù)部職責(zé),對公司的一切經(jīng)濟活動進行核算,完成各項會計核算工作。

  第三條 保管公司財務(wù)專用印章,根據(jù)資金收支計劃和總經(jīng)理的簽字或授權(quán),合理調(diào)配資金。

  第四條 根據(jù)財稅法規(guī),審核稅務(wù)申報表和會計報表,確保報出的會計報表和其他會計資料數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、可靠。

  第五條 要隨時對各項資產(chǎn)進行督查,定期對公司的經(jīng)營結(jié)果和財務(wù)狀況進行分析。

  第六條 參與公司重要的管理制度的制定,參與公司重大的經(jīng)濟項目的認(rèn)證和決策。

  第七條 負(fù)責(zé)公司的投資、籌資、貸款、資產(chǎn)評估、年報審計、稅務(wù)稽查所需資料的整理工作。

  第八條 組織公司所有會計核算人員學(xué)習(xí)財會專業(yè)知識及現(xiàn)代管理方法,提高會計核算人員的業(yè)務(wù)工作能力。

  第九條 要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇7

  1、熟悉市場行情和信息,溝通物資供貨渠道,堅持貨比三家的規(guī)定,努力降低物品采購成本,為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

  2、熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài),會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況,合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購計劃。

  3、制訂物資采購程序,建立各項物資采購管理制度,提出對物資采購工作責(zé)任制和考核的獎懲措施。

  4、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系,經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見,及時改進采購工作。

  5、加強采購合同的管理,嚴(yán)格合同條款的把關(guān),認(rèn)真執(zhí)行合同法,確保經(jīng)濟合同的合法履行。

  6、負(fù)責(zé)審核所有采購申請單、訂貨單,并將審核意見報請總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審批。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇8

  1.負(fù)責(zé)整體存貨的管理、預(yù)算數(shù)據(jù)及績效指標(biāo)制訂;

  2.負(fù)責(zé)往來款的及時清理追蹤;

  3.負(fù)責(zé)稅金、成本加成測算與管理;

  4.成本中心管理及預(yù)算控制組的匹配;

  5.負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈運營分析報告出具;

  6.負(fù)責(zé)相關(guān)制度的出具以及培訓(xùn);

  7.負(fù)責(zé)與財務(wù)中心相關(guān)工作整體銜接;

  8.負(fù)責(zé)中心其他管理需求報表的提報。

  財務(wù)部的崗位職責(zé)8

  1、主持制定公司財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督、預(yù)算管理等工作的規(guī)章制度和工作流程;

  2、組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃,落實和檢查計劃的.執(zhí)行情況,定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理;

  3、建立和完善部門規(guī)劃,結(jié)合公司實際情況完善會計核算與監(jiān)督體系、財務(wù)管理體系、公司成本核算體系等;

  4、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況并及時匯報;

  5、負(fù)責(zé)財務(wù)部管理人員的管理、考核、監(jiān)督其各項業(yè)務(wù)工作。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇9

  1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,履行管理后勤集團財務(wù)的職責(zé),建立健全后勤集團會計核算制度,監(jiān)督檢查財會業(yè)務(wù)及財政法規(guī)情況,協(xié)助總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)全集團的經(jīng)濟運行工作,努力提高財務(wù)管理水平。

  2.熟悉和掌握各項財政制度,貫徹執(zhí)行黨和國家的財政法規(guī),根據(jù)有關(guān)規(guī)定,及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細(xì)則。遵守國家財政制度,維護財經(jīng)紀(jì)律,勤儉辦事業(yè),堅持原則,秉公辦事。

  3.負(fù)責(zé)編制集團的年度財務(wù)預(yù)算,并協(xié)助總經(jīng)理搞好預(yù)算分配工作,經(jīng)常研究各項經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況,為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,不斷提高預(yù)算管理水平。

  4.參與集團經(jīng)濟問題的分析和研究;對集團經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的簽定提出合理化建議。

  5.加強資金的管理,及時做好資金的調(diào)度和調(diào)整,合理安排資金,充分利用資金,提高資金使用效率。

  6.經(jīng)常檢查監(jiān)督集團下屬各部門的現(xiàn)金及有價證券收付工作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

  7.負(fù)責(zé)財會人員的行政管理和工作崗位的調(diào)配,考核工作表現(xiàn),工作能力,完成任務(wù)情況,并對職稱申報提出意見。

  8.配合有關(guān)部門有組織、計劃地對財會人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強財會隊伍建設(shè),不斷提高財會人員業(yè)務(wù)水平。有

  9.負(fù)責(zé)集團各種有價證券及各種賬表單據(jù)的設(shè)計和印刷工作。

  10.完成集團領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。

  1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)政策、法規(guī)、制度,負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作,對公司財務(wù)工作進行管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。

  2、調(diào)動會計人員工作積極性,組織有關(guān)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn),支持財務(wù)人員依法行使職權(quán),維護財務(wù)人員合法權(quán)益。

  3、組織會計人員按照(會計法)和財務(wù)規(guī)章制度進行會計核算和財務(wù)處理,嚴(yán)格收支。

  4、負(fù)責(zé)財務(wù)會計報表,年度預(yù)、決算編制,搞好財務(wù)活動分析和年結(jié)算財務(wù)報告,及時向總經(jīng)理提供真實可信的`會計數(shù)據(jù)。

  5、抓好會計基礎(chǔ)工作,負(fù)責(zé)帳、證、卡的審核,逐步完成財務(wù)電算化。

  6、起草制定財務(wù)管理制度規(guī)定,監(jiān)督檢查各項制度執(zhí)行情況,(包括財務(wù)工作計劃工作總結(jié)和請示報告)等。

  7、對各中心收支工作的核算、帳務(wù)處理的管理、監(jiān)督、審核工作負(fù)責(zé)。

  8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇10

  1、安全技術(shù)措費用要單獨立項、?顚S。

  2、由于安全措施不落實的技術(shù)項目,未經(jīng)安全技術(shù)部門同意,不得撥款。

  3、要保證勞動防護用品、保健食品、清涼飲料及職業(yè)病防治費用的合理使用,沒有安全部門簽注同意的費用,不準(zhǔn)報銷。

  4、按照國家相關(guān)文件的規(guī)定,負(fù)責(zé)安全技術(shù)費用的提留,做到根據(jù)批準(zhǔn)的安全技術(shù)措施費用,要?顚S,并優(yōu)先安排。

  5、建立財務(wù)安全方面罰款專用帳戶,按相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一使用,做到專款專用。

  6、認(rèn)真做好職工的工傷保險工作,對到期的職工保險必須按時辦理轉(zhuǎn)換手續(xù)。

  7、新、改、擴建項目的消防設(shè)施的投入,必須按相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)進行提留,保證資金的投入。

  8、協(xié)助安全部門組織本部門人員的教育和培訓(xùn)工作。

  9、參與企業(yè)安全技術(shù)措施計劃的制訂,按國家有關(guān)規(guī)定,保證安全措施經(jīng)費的提取和?顚S;

  10、保證勞動保護用品、保健用品的`支出、購買和供應(yīng)發(fā)放;

  11、按規(guī)定及時落實兩措計劃資金的使用。

  12、保證全公司預(yù)算內(nèi)安全生產(chǎn)管理費用及時到位,保證領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的安全活動經(jīng)費的開支和使用。

  13、加強部內(nèi)辦公司防盜工作,按規(guī)定存放和管理各項票據(jù)及現(xiàn)金。

  14、協(xié)助安全生產(chǎn)部門檢查安全生產(chǎn)資金及安措反措費用的使用落實情況。

  15、做好會計檔案、賬本及各類報表的保密和安全不發(fā)生以外。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇11

  公司財務(wù)部工作職責(zé)

  一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營管理。

  二、根據(jù)公司資金運作狀況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

  三、搜集公司經(jīng)營活動狀況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出推薦,定期向總經(jīng)理報告。

  四、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃,定期對執(zhí)行狀況進行檢查分析。

  五、嚴(yán)格財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督,督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。散文閱讀:

  六、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥,按規(guī)定計算折舊費用,保證資產(chǎn)的資金來源。

  七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。文秘資源網(wǎng)

  八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

  九、原物料進出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

  十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。

  十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。

  十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。

  十三、會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

  十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇12

  一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作,協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項目和擬定經(jīng)費使用計劃,做到核算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。

  二、做好學(xué)校資金管理工作,認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定。遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。

  三、認(rèn)真做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,按規(guī)定的操作程序處理,打印各類報表,要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確,帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。

  四、做好各類財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作,做到數(shù)字正確、資料真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。

  五、做好會計崗位本職工作,當(dāng)好校長的后勤參謀。①分門別類登記學(xué)校各項開支狀況。②對各部門購物申請單審核登記后,送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據(jù),分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出狀況做出報表,交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查,核對各項收支是否準(zhǔn)確,發(fā)現(xiàn)問題及時提來源理的意見,并向校長報告。

  六、負(fù)責(zé)對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ,做到帳物相符,科學(xué)管理。

  七、負(fù)責(zé)課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目,認(rèn)真做好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。八、負(fù)責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的正常收支費用,合理使用資金,負(fù)責(zé)教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作,保證教育教學(xué)秩序的正常開展。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇13

  1.負(fù)責(zé)保管酒店的流動資金,以確保酒店日常營業(yè)的需要。

  2.計算、匯集及驗收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。

  3.負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、支票和將每天營業(yè)收入存入銀行。

  4.負(fù)責(zé)辦理費用報銷和離職人員的工資結(jié)算工作。

  5.負(fù)責(zé)到銀行辦理每月職工工資支付及辦理開戶、清戶、凍結(jié)帳戶等手續(xù)。

  6.編制登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

  7.負(fù)責(zé)每日點算庫存現(xiàn)金,做好日收入和支出項目帳,并結(jié)出現(xiàn)金余額。

  8.負(fù)責(zé)編制每日出納報告。

  9.負(fù)責(zé)做好預(yù)收定金及各部門暫支款的輔助臺帳,并及時催收暫支款。

  10.定期檢查各部門的備用金,并做好檢查報告。

  11.負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  12.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的催收。

  13.負(fù)責(zé)營業(yè)發(fā)票的購銷和保管。

  14.負(fù)責(zé)空白支票的購買和保管。

  15.負(fù)責(zé)銀行私人印鑒的保管。

  16.積極參加培訓(xùn),遵守酒店的規(guī)章制度,完成上級分配的其他工作。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇14

  崗位職責(zé):

  1、在總部財務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)分公司財務(wù)工作;

  2、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部人員管理及考核;

  3、為分公司總經(jīng)理日常經(jīng)營管理工作提供專業(yè)支持

  任職要求:

  1、性別不限,30-45歲,財務(wù)類、金融類等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,八年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,三年以上同等崗位工作經(jīng)歷;

  2、熟悉現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理流程,具備工業(yè)企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、為人嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,具備良好的.職業(yè)操守

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇15

  1. 制定集團下屬醫(yī)院財務(wù)部工作計劃,合理安排部門及項目具體會計核算工作,落實、監(jiān)督工作執(zhí)行情況;

  2. 制訂和推動內(nèi)控政策、指引和流程的實施;跟進審計發(fā)現(xiàn)的改進工作;建立有效的控制環(huán)境;

  3. 制訂內(nèi)控政策、指引和流程。和公司管理層密切合作,熟悉公司業(yè)務(wù),優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程和內(nèi)控制度,在加速業(yè)務(wù)流程和充分有效控制間尋求結(jié)合點;

  4.負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)刎攧?wù)團隊的搭建及培養(yǎng);

  要求有醫(yī)療行業(yè)工作背景

  1. 制定集團下屬醫(yī)院財務(wù)部工作計劃,合理安排部門及項目具體會計核算工作,落實、監(jiān)督工作執(zhí)行情況;

  2. 制訂和推動內(nèi)控政策、指引和流程的實施;跟進審計發(fā)現(xiàn)的改進工作;建立有效的控制環(huán)境;

  3. 制訂內(nèi)控政策、指引和流程。和公司管理層密切合作,熟悉公司業(yè)務(wù),優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程和內(nèi)控制度,在加速業(yè)務(wù)流程和充分有效控制間尋求結(jié)合點;

  4.負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)刎攧?wù)團隊的搭建及培養(yǎng);

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇16

  計劃財務(wù)部副總經(jīng)理主要職責(zé):

  1.計劃管理:擬訂公司經(jīng)營計劃,監(jiān)控、分析公司及部門經(jīng)營計劃執(zhí)行情況,編制經(jīng)營績效報告。

  2.資金管理:擬訂公司融資計劃及融資方案,根據(jù)公司融資安排組織落實,負(fù)責(zé)資金投放計劃管理與資金成本核算,管理公司流動性及項目流轉(zhuǎn)。

  3.金融資產(chǎn)市值管理:組織開展資金市場監(jiān)測及項目動態(tài)財務(wù)管理,定期組織實施金融資產(chǎn)估值,提出優(yōu)化資源配置方案及建議。

  4.項目投資財務(wù)評審:對擬投資項目進行財務(wù)可行性研究及財務(wù)風(fēng)險分析評價,參與優(yōu)化投資方案。

  5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。

  其他項:

  1、統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,第一學(xué)歷是重點財經(jīng)類大學(xué);

  2、5年以上股份制商業(yè)銀行,券商等金融機構(gòu)經(jīng)驗;

  3、具有投融資;銀行;資產(chǎn)管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;具有投融資成功項目經(jīng)驗;

  4、具備較強的協(xié)調(diào)能力;預(yù)算管理;融資;資金管理;成本核算;財務(wù);投融資;核算;資產(chǎn)管理;計劃管理能力優(yōu)先;

  5、中級以上職稱,或cpa,acca等相關(guān)證書優(yōu)先,英文聽說讀寫熟練優(yōu)先。主要職責(zé):

  1.計劃管理:擬訂公司經(jīng)營計劃,監(jiān)控、分析公司及部門經(jīng)營計劃執(zhí)行情況,編制經(jīng)營績效報告。

  2.資金管理:擬訂公司融資計劃及融資方案,根據(jù)公司融資安排組織落實,負(fù)責(zé)資金投放計劃管理與資金成本核算,管理公司流動性及項目流轉(zhuǎn)。

  3.金融資產(chǎn)市值管理:組織開展資金市場監(jiān)測及項目動態(tài)財務(wù)管理,定期組織實施金融資產(chǎn)估值,提出優(yōu)化資源配置方案及建議。

  4.項目投資財務(wù)評審:對擬投資項目進行財務(wù)可行性研究及財務(wù)風(fēng)險分析評價,參與優(yōu)化投資方案。

  5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  其他項:

  1、統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,第一學(xué)歷是重點財經(jīng)類大學(xué);

  2、5年以上股份制商業(yè)銀行,券商等金融機構(gòu)經(jīng)驗;

  3、具有投融資;銀行;資產(chǎn)管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;具有投融資成功項目經(jīng)驗;

  4、具備較強的協(xié)調(diào)能力;預(yù)算管理;融資;資金管理;成本核算;財務(wù);投融資;核算;資產(chǎn)管理;計劃管理能力優(yōu)先;

  5、中級以上職稱,或cpa,acca等相關(guān)證書優(yōu)先,英文聽說讀寫熟練優(yōu)先。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇17

  崗位職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)部門日常行政事務(wù)及部門內(nèi)各類會議的協(xié)調(diào)安排等工作;

  2.負(fù)責(zé)本部門日常應(yīng)用文件(如各類政策、作業(yè)指引、流程、表單等)數(shù)據(jù)庫建立及定期更新;

  3.負(fù)責(zé)部門內(nèi)部文書管理工作及本部門日常各類費用的.申請、經(jīng)審批后報銷發(fā)放工作;

  4.負(fù)責(zé)上級指派的接待類工作,如安排約見、會議室安排、會議提醒、日?蛻袈(lián)絡(luò)等;

  5.協(xié)助區(qū)域每月管理月報的信息匯集及文本編制、裝訂;

  6.在上級指示下,協(xié)助財務(wù)類基礎(chǔ)事務(wù)工作的開展。

  職位要求:

  具備財務(wù)管理、會計、審計類專業(yè)大學(xué)?苹蛞陨蠈W(xué)歷;具有會計從業(yè)資格證;

  具備豐富的行政、文書管理、財會管理知識,并具有實際操作和管理經(jīng)驗;

  電腦操作熟練,具備良好的書面及口頭表達能力,英語良好者優(yōu)先;

  具有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,如有地產(chǎn)公司相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  工作責(zé)任心強,具有良好的職業(yè)道德和操守,并具有良好的團隊合作精神

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇18

  一、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃,制定本部門市場開發(fā)目標(biāo)和銷售計劃,積極拓展市場空間,提高用氣規(guī)模,優(yōu)化用氣結(jié)構(gòu)。

  二、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和素質(zhì)教育,提升窗口部門服務(wù)水準(zhǔn);優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,提高工作效率。

  三、加強用氣計劃的管理和預(yù)測,協(xié)助調(diào)度指揮中心做好計劃的落實和平衡供氣。

  四、負(fù)責(zé)天然氣安裝、拆遷、改造、銷售業(yè)務(wù)的受理和氣費抄收工作。

  五、嚴(yán)格履行各類業(yè)務(wù)和報表的審批程序,及時上交各類款項,減少資金拖欠,提高氣費回收率和計量的準(zhǔn)確性,配合相關(guān)部門做好氣費稽查收繳工作,堵塞漏洞,保障資金安全。

  六、做好用戶安全宣傳和服務(wù)工作,重點搞好工商用戶的安全檢查、服務(wù)和管理,提升企業(yè)信譽和社會形象。

  七、加強數(shù)據(jù)庫、收費系統(tǒng)及合同、檔案管理,保障信息安全和用戶資料的完整。

  八、做好營業(yè)網(wǎng)點的`消防安全及管理。

  九、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇19

  建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。

  辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù),對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應(yīng)收款和無法支付的`應(yīng)付款項,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

  加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預(yù)借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。

  負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算,對各項往來款項設(shè)置明細(xì)帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時列表,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇20

  1、負(fù)責(zé)華東集團全面預(yù)算管理,編制收入、成本、費用的.預(yù)算報表;

  2、根據(jù)公司經(jīng)營需要及各單位提供資料,定期測算預(yù)期財務(wù)狀況及經(jīng)驗成果,為公司戰(zhàn)略發(fā)展及時提供財務(wù)數(shù)據(jù);

  3、根據(jù)財務(wù)情況進行經(jīng)濟活動分析,為企業(yè)決策層提供財務(wù)分析與預(yù)測報告,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報并提出合理化建議;

  4、全面負(fù)責(zé)華東集團業(yè)績考核相關(guān)工作;

  5、做好所在崗位各類財務(wù)基礎(chǔ)管理工作;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇21

  財務(wù)部崗位職責(zé)

  1、主管財務(wù)審計,工程計量月報復(fù)核、年報審核。

  2、制訂成本計劃,實行成本控制,將財務(wù)指標(biāo)分解落實到各個部門、各個環(huán)節(jié),定期進行核算和匯編。

  3、負(fù)責(zé)與業(yè)主間的經(jīng)濟往來,組織參與重大的經(jīng)營決議活動。

  4、負(fù)責(zé)處理其他與財務(wù)有關(guān)事務(wù)。以經(jīng)濟效益為出發(fā)點,不斷提高業(yè)務(wù)水平。

  5、配合合同計量處及時搞好工程結(jié)算。

  6、完成項目經(jīng)理交辦的`其他工作。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇22

  一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營管理。

  二、根據(jù)公司資金運作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

  三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議,定期向總經(jīng)理報告。

  四、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃,定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

  五、嚴(yán)格財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督,督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

  六、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查和調(diào)撥,按規(guī)定計算折舊費用,保證資產(chǎn)的資金來源。

  七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

  八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

  九、原物料進出賬務(wù)及成本處理。外托加工料進出賬務(wù)處理及成本計算;各產(chǎn)品成本計算及損益決算;預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

  十、經(jīng)營報告資料編制;單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立;效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。

  十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及賬務(wù)處理;各項費用支付審核及賬務(wù)處理;應(yīng)收賬款賬務(wù)處理,總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。

  十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè);營利企業(yè)所得稅核算及申報作業(yè);營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理;資金預(yù)算作業(yè)、財務(wù)盤點作業(yè)。

  十三、會計意見反應(yīng)及督促;稅務(wù)及稅法研究。

  十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇23

  崗位職責(zé):

  1、嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。

  2、在崗期間,除按公司規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外,一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金入收銀臺;不準(zhǔn)私自套匯或變相套匯。

  3、嚴(yán)格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設(shè)備的使用,要嚴(yán)格按規(guī)定的進行操作,否則,由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。

  4、實行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。

  5、認(rèn)真打印和填寫各種營業(yè)報表,及時結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。

  6、認(rèn)真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。

  7、服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事,按指定時間上下班及輪休。

  8、協(xié)助及主管收銀臺的.日常工作。

  任職要求:

  1、財務(wù)?萍耙陨蠈W(xué)歷,有1年以上類似工作經(jīng)驗;

  2、熟悉收銀工作程序及財務(wù)制度;

  3、了解收銀機等相關(guān)設(shè)備的試用方法和性能;

  4、具有一定的組織和協(xié)調(diào)能力,服從上級領(lǐng)導(dǎo)安排。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇24

  崗位職責(zé):

  1、按要求填報集團稅務(wù)要求的`各類報表及相關(guān)稅務(wù)資料。

  2、按照國家稅收法律、法規(guī)和有關(guān)政策,繳納公司稅款。

  3、及時認(rèn)證進項稅發(fā)票,保證盡可能不留待抵進項稅。

  4、按稅法要求準(zhǔn)備資料開具紅字通知單和發(fā)票丟失已報稅證明。

  5、及時收集整理各類稅收法規(guī),學(xué)習(xí)并掌握相關(guān)知識,給業(yè)務(wù)部門提供稅務(wù)支持,傳達并解釋稅務(wù)新政策。

  6、全面分析工廠及事業(yè)部稅負(fù)指標(biāo);關(guān)聯(lián)交易定價指標(biāo)測算。

  7、完成直接上級交辦的其他任務(wù)。

  任職資格:

  1、財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè),大專及以上學(xué)歷;

  2、財會類工作年限2年及以上,中級會計師優(yōu)先;

  3、熟悉最新會計及稅務(wù)政策,熟練掌握稅務(wù)類相關(guān)業(yè)務(wù);

  4、了解財務(wù)相關(guān)軟件的應(yīng)用;

  5、有稅務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  6、具備一定的抗壓力及財務(wù)分析能力。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇25

  職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)稅務(wù)管理工作:

  (1)日常稅務(wù)核算、各稅種申報核實工作,及時準(zhǔn)確向稅務(wù)局提供數(shù)據(jù),完成申報、繳納及賬務(wù)處理。

 。2)出口退稅資料(出口發(fā)票、采購發(fā)票、報關(guān)單)的跟進、收集、申報、整理及相關(guān)賬務(wù)處理。

 。3)發(fā)票管理相關(guān)工作。

 。4)配合部門經(jīng)理對公司稅收進行整體籌劃與管理。

 。5)配合財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門工作,及時準(zhǔn)確提交相關(guān)資料。

 。6)稅務(wù)政策的歸納和整理,進行稅收政策研究及稅收分析。

 。7)稅務(wù)檔案管理工作。

  2、負(fù)責(zé)費用報銷審核工作。

  3、負(fù)責(zé)日常會計賬務(wù)核算及管理。

  4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

  要求:

  1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

  2、 3年以上稅務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,中級以上會計師職稱。

  3、熟悉稅法、票據(jù)法公司法、等經(jīng)濟法律、法規(guī);了解掌握與我公司業(yè)務(wù)相關(guān)的國家政策。

  4、熟練使用sap軟件、自動化辦公軟件、會計核算軟件;

  5、優(yōu)秀的.溝通表達能力、分析能力;較強的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度;清晰的邏輯思維,對數(shù)字敏感;具有財務(wù)人員應(yīng)具備的職業(yè)道德。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇26

  (1)財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

  1、主持部門例會,傳達上級領(lǐng)導(dǎo)工作精神,總結(jié)本周的工作不足,提高工作效率。

  2、負(fù)責(zé)組織俱樂部的經(jīng)濟核算,組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表,向董事會匯報,并按董事會規(guī)定時限,及時組織編制財務(wù)預(yù)算和決算。

  3、審查各項開支,密切與各部門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費用情況,并報董事會。

  4、做好各項資金計劃平衡,管理和掌握各項資金的運用,調(diào)理各業(yè)務(wù)部門所需資金,保證業(yè)務(wù)活動之順利開展。

  5、督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收款的催收工作,加速資金回籠。

  6、檢查、督促財務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度,組織財務(wù)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識,學(xué)習(xí)和執(zhí)行“會計法”。

  7、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、工商、金融等相關(guān)部門的聯(lián)系,及時做好財政、稅務(wù)工作。

  8、聯(lián)系各營業(yè)部門,了解經(jīng)營情況和市場信息,及時向上級提出合理化建議。

  9、保存俱樂部關(guān)于財務(wù)工作方面的文件,資料、合同和協(xié)議,督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊,報表、憑證和原始單據(jù)。

  10、開展部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn),使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識,規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨立工作,并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

  (2)財務(wù)部會計崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)成本分析,盈利分析。

  2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)的培訓(xùn),讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務(wù)技能,以確保順利進行。

  3、規(guī)范財務(wù)各類票單,文件、帳冊等管理工作。

  4、搞好各檔案工作。

  5、核算營業(yè)收入與支出。

  6、負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理,收銀管理和員工薪資核審。

  7、協(xié)調(diào)營業(yè)部門關(guān)系,使?fàn)I業(yè)與買單正常運轉(zhuǎn)。

  8、每日核算營業(yè)報表經(jīng)經(jīng)理審核后上報執(zhí)行董事等。

  9、定期上報損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、盤點表等。

  10、追蹤應(yīng)收帳和應(yīng)付帳款等工作。

  11、協(xié)助經(jīng)理搞好財務(wù)預(yù)算、決算和各期培訓(xùn)計劃。

  12、協(xié)助經(jīng)理搞好金融部門,稅收等部門關(guān)系,及時掌握國家稅收政策。

  (3)財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

  1、做好現(xiàn)金收入與支出,認(rèn)真依照會計制度處理各項應(yīng)收、應(yīng)付款項。

  2、與財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系,隨時了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。

  3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。

  4、負(fù)責(zé)員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。

  5、負(fù)責(zé)每天收銀找零工作。

  6、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認(rèn)。

  7、做好各類票證、文件資料的保管工作。

  8、對上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時完成。

  (4)財務(wù)部審核員崗位職責(zé)

  1、審查記帳的`完整和合法依據(jù),包含科目對應(yīng)關(guān)系,借貸是否平衡,數(shù)字金額等項目;同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算,均要拒絕辦理,并及時向會計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。

  3、編制年度、季度、月度會計報表,并做出編表說明。

  4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告,對經(jīng)營收入影響較大的項目,要單獨做出分析。

  5、月終做出匯總平衡表,并與各明細(xì)分類帳核對。

  6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊,并分類編制。

  7、對消費帳單嚴(yán)格審查,發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系,或上報總經(jīng)理

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇27

  財務(wù)部負(fù)責(zé)人

  1、有5年及以上中大型制造業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  2、有較強的內(nèi)部、外聯(lián)溝通能力;

  3、熟悉制造業(yè)運營流程;

  4、全面統(tǒng)籌、監(jiān)督、指導(dǎo)本部門日常工作;

  5、上報月/年度經(jīng)營分析報告;

  6、參與生產(chǎn)經(jīng)營決策,并提出合理化建議;

  7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 1、有5年及以上中大型制造業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  2、有較強的內(nèi)部、外聯(lián)溝通能力;

  3、熟悉制造業(yè)運營流程;

  4、全面統(tǒng)籌、監(jiān)督、指導(dǎo)本部門日常工作;

  5、上報月/年度經(jīng)營分析報告;

  6、參與生產(chǎn)經(jīng)營決策,并提出合理化建議;

  7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇28

  1、負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

  2、按照會計制度規(guī)定和公司財務(wù)管理辦法具體實施會計核算,同時對會計核算的正確性負(fù)責(zé);

  3、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;編制記帳憑證且保管、匯總、裝訂記帳憑證,定期歸檔,做好記帳憑證與明細(xì)帳的核對工作;

  4、在公司在加強經(jīng)營管理、財務(wù)管理和規(guī)范會計核算方法方面提出建議;

  5、正確計算公司的各種稅金,按時繳納各種稅金,并負(fù)責(zé)與政府財稅部門聯(lián)系,落實財稅政策;

  6、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。

財務(wù)部的崗位職責(zé) 篇29

  一、結(jié)算崗位:

  A、整車方面:

  財務(wù)部崗位職責(zé)

  1、先交定金后交全款的客戶

  客戶繳納定金時必須開具定金收據(jù),車展期間開具的收據(jù)必須清楚注明為車展定金,同時填寫整車結(jié)算單,注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同,同時結(jié)算員審核銷售合同限價。

  客戶繳納剩余車款時,結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標(biāo)準(zhǔn),超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字,超出總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。

  結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項,同時將整車結(jié)算單填寫完善,包括車型、刷卡手續(xù)費、銷售限價、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等,同時開具整車出門證。

  2、直接繳納全款的客戶

  結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標(biāo)準(zhǔn),超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字,超出總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。

  結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項,同時將整車結(jié)算單填寫完善,包括車型、銷售限價、繳款方式等,同時開具整車出門證。

  3、分期付款的客戶

  結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標(biāo)準(zhǔn),超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字,總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。

  詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額后收取客戶車款時填寫整車結(jié)算單,客戶上牌抵押時開具移庫單,待收到客戶車輛抵押登記證書復(fù)印件時方可開具車輛出門證。

  4、政府采購的客戶

  結(jié)算員審核銷售合同,銷售顧問填寫掛賬審批單,有總經(jīng)理和吳總、財務(wù)經(jīng)理簽字后方

  可開具發(fā)票,同時政府采購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證

  5、欠款的客戶

  結(jié)算員審核銷售合同,銷售顧問填寫掛賬審批單,必須有總經(jīng)理、吳總、財務(wù)經(jīng)理簽字后方可開具整車發(fā)票,同時客戶必須出具親筆簽字的欠條,欠條上應(yīng)注明欠款金額、還款時間、聯(lián)系電話,欠款審核完畢后方可開具整車出門證。

  6、整車發(fā)票開具

  銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書,通知書必須有銷售顧問、銷售經(jīng)理、計劃員簽字確認(rèn),若銷售經(jīng)理不在由總經(jīng)理簽字,若總經(jīng)理和銷售經(jīng)理都不在由展廳經(jīng)理簽字,結(jié)算員依據(jù)開票通知書確認(rèn)客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件,同時收回客戶手中的收據(jù),若客戶收據(jù)遺失在身份證復(fù)印件上填寫遺失聲明,注明所遺失收據(jù)的單號、金額,遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。

  7、整車銷售移交單據(jù)

  結(jié)算員移交給出納的單據(jù):現(xiàn)金繳納單、進賬單、刷卡單、銷售合同、整車結(jié)算單、發(fā)票、收據(jù)、欠條、新車廠內(nèi)費用單、抵押登記證書復(fù)印件、開票費用通知書、掛賬審批單。

  銷售合同包括大小合同必須簽字齊全,銷售合同上金額必須符合公司限價標(biāo)準(zhǔn),超出銷顧問限價的由銷售經(jīng)理簽字,超出銷售總監(jiān)的由總經(jīng)理簽字,超出總經(jīng)理限價由董事會簽字。

  8、整車結(jié)算單一式兩份,白聯(lián)移交,紅聯(lián)存檔。

  9、發(fā)票存根聯(lián)直接移交給總賬,記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)移交給出納。

  10、銷售顧問交車時單據(jù):現(xiàn)金繳款單、進賬單、刷卡單、收據(jù)、欠條、合作單位代付款購車申請表、墊付證明、遺失申請、新車廠內(nèi)費用單、抵押登記證書復(fù)印件一并移交給結(jié)算員

  B、售后維修方面

  1、繳納維修款客戶

  結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書:是否預(yù)約客戶?單據(jù)上優(yōu)惠金額是否符合前臺接待工時費折權(quán)限,總經(jīng)理、售后經(jīng)理工時費9折權(quán)限,若相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出需電話確認(rèn)后方

  可辦理結(jié)算,差領(lǐng)導(dǎo)簽字的需三天內(nèi)補齊。

  當(dāng)月促銷活動的方案必須有集團總經(jīng)理簽字確認(rèn),同時促銷方案交財務(wù)存檔方可執(zhí)行,結(jié)算員審核無誤后開具維修出門證。

  若客戶用公司的優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵抵用維修款,結(jié)算員收回優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵,審核是否符合抵用日期、維修項目、金額,原則上公司優(yōu)惠活動不能與其他活動同時享受。

  2、協(xié)議掛帳單位

  結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書,送修單和客戶聯(lián)作為欠條,結(jié)算單上客戶簽字必須清楚,送修單和客戶聯(lián)在每天交帳時由現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理掛帳。根據(jù)協(xié)議掛帳單位的合作協(xié)議審核結(jié)算單據(jù)是否按協(xié)議折扣結(jié)算,是否提供送修單。如未提供送修單需由經(jīng)辦人打欠條后開出門證,經(jīng)辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。

  3、個人欠款或免單客戶

  欠款客戶需注明還款時間,必須由吳總在結(jié)算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會成員簽字確認(rèn),結(jié)算員審核后開具出門證。未開發(fā)票的客戶聯(lián)作為欠條由現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理掛帳。各專營店領(lǐng)導(dǎo)無權(quán)免單和同意欠款,若董事會領(lǐng)導(dǎo)同意欠款需由經(jīng)辦人填寫應(yīng)收帳款掛帳單報吳總簽字,掛帳單上需注明還款期限后結(jié)算員可開出門證。

  4、廠家免保和索賠結(jié)算

  結(jié)算員收到兩份免保和索賠結(jié)算單時(注:一聯(lián)結(jié)算員留存,一聯(lián)交成本會計掛廠家?guī)ぃ,審核是否符合免;蛩髻r條件,免保的需有免保單據(jù)或首保卡,索賠的需由索賠員簽字,審核無誤后在專營店系統(tǒng)結(jié)算開出門證,并在交接本上登記免;蛩髻r信息與成本會計交接。

  5、預(yù)收款客戶結(jié)算

  結(jié)算員根據(jù)客戶提供的預(yù)收款收據(jù)查找結(jié)算流水帳記錄本,確認(rèn)后需要結(jié)算單上注明收款日期及本次抵用金額,未開過發(fā)票的需以據(jù)換票?蛻暨z失收據(jù)的需在本人身份證復(fù)印件上書寫遺失申明,注明遺失收據(jù)的日期、收據(jù)號、金額。

  預(yù)收維修款先開發(fā)票后抵用,結(jié)算員在收款開票后,在流水帳記錄本上做好登記,下次抵用時在結(jié)算單注明收款日期,同時在記錄本上注明已維修金額。

  6、事故維修結(jié)算

  事故車維修結(jié)算時事故專員提供事故定損單和維修結(jié)算單交結(jié)算員核對維修材料和工時,正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結(jié)算單。如暫未提供定損單的可先結(jié)算但月底必須上交定損單。事故車結(jié)算單一式兩份,每月單獨裝訂便于抽查。

  7、維修結(jié)算匯總表

  結(jié)算員次日上班后從系統(tǒng)中打出前一天維修結(jié)算匯總表。結(jié)算單按順序排好,并在匯總結(jié)算表的明細(xì)后填寫收款方式(現(xiàn)金或刷卡)、折扣原因、發(fā)票號碼、收據(jù)號。對匯總結(jié)算表上反映未收款、未結(jié)算、欠結(jié)算單的及時找經(jīng)辦人找明原因。

  與出納交帳時需在匯總表上填寫當(dāng)天維修總金額,首?偨痤~,索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現(xiàn)金繳款單金額、刷卡金額、收據(jù)號、發(fā)票號。C、其他業(yè)務(wù)

  由結(jié)算員發(fā)放的續(xù);蚬举浰偷母鞣N優(yōu)惠劵,必須根據(jù)相應(yīng)的促銷方案嚴(yán)格執(zhí)行。發(fā)放優(yōu)惠劵時注明車牌號、發(fā)放日期。續(xù)保的需有商業(yè)險發(fā)票復(fù)印件,讓客戶在復(fù)印件上簽名確認(rèn)收到。其他優(yōu)惠劵讓客戶在贈送明細(xì)表上簽名確認(rèn)收到。結(jié)算員及時登記優(yōu)惠劵贈送明細(xì)表及附件的存檔備查。

  月底廠家首保、索賠確認(rèn)開票時及時在系統(tǒng)里做結(jié)算收款。協(xié)議掛帳單位已開票的及時在系統(tǒng)做結(jié)算收款

  8、維修結(jié)算移交單據(jù):

  匯總結(jié)算表、維修結(jié)算單、委托書、首?ā⒀b璜審批表、配件銷售單、送修單、現(xiàn)金繳款單、刷卡單、進帳單、收據(jù)、發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優(yōu)惠劵、事故定損單。

  二、出納崗位

  A、銀行匯款:

  1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額,報財務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一安排匯款。

  出納稅根據(jù)財務(wù)經(jīng)理安排簽字手續(xù)齊全的匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單匯款。簽字人包括:經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經(jīng)辦人提供的.帳號有誤,手續(xù)費由經(jīng)辦人承擔(dān)。如出納匯錯費用由出納承擔(dān)。

  出納在網(wǎng)銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單的原件送吳總復(fù)核。匯款后由吳總在網(wǎng)銀匯款單據(jù)上簽字確認(rèn)。如未打印網(wǎng)銀匯款單據(jù)或未簽字,出納要及時送吳總簽字,不得私自做為憑證附件。

  出納可先根據(jù)匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單和網(wǎng)銀的匯款單據(jù)一一對應(yīng)做帳,但月底必須到銀行取回有經(jīng)辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車接帳

  全款提車:接帳時需有整車結(jié)算單、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進帳單、定金紅收據(jù)、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。出納按當(dāng)月限價表核對后看是否在各崗位權(quán)限內(nèi),如超出總經(jīng)理限價必須有董事會領(lǐng)導(dǎo)簽字。手續(xù)齊全和限價核檢查無誤后出納在整車結(jié)算單接受人上簽名。否則退還結(jié)算員補齊手續(xù)后再接帳。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。

  貸款提車:現(xiàn)金會計核對整車結(jié)算單上的貸款年限、首付款金額、限價,交接時有首付款收據(jù)或定金收據(jù)、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進帳單、分期付款計算表、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明,收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。

  欠款提車:現(xiàn)金會計接帳時:整車結(jié)算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協(xié)議原件、(注:單位的需在欠款協(xié)議上蓋公章)大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳

  出納每天接維修時,贈送裝璜的需有財務(wù)經(jīng)理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應(yīng)。維修結(jié)算單上有優(yōu)惠金額的檢查是否在各崗位權(quán)限、預(yù)約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策,有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。

  索賠和首保的單據(jù)需有經(jīng)辦人簽字由出納或結(jié)算員轉(zhuǎn)交成本會計在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。

  協(xié)議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結(jié)算單一聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理在維修匯總表上簽字,如先開票的需有簽字齊全的應(yīng)收帳款掛帳單。非協(xié)議單位維修欠款的需有吳總在應(yīng)收帳款掛帳單上簽字同意。

  出納核對維修匯總表上現(xiàn)金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結(jié)算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字,按發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、收據(jù)和刷卡單、繳款單、進帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對賬

  每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對帳單,與財務(wù)軟件核對賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因,記錄銀行存款余額調(diào)接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網(wǎng)站打印相關(guān)單據(jù)入帳,月底與金融公司對帳。

  三、成本會計:

  A、每天給集團財務(wù)經(jīng)理發(fā)送庫存車占用資金、現(xiàn)金車資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車方面:成本會計每天根據(jù)現(xiàn)金會計交來的整車結(jié)算單、開票通知書、大小合同、結(jié)轉(zhuǎn)整車成本。在整車結(jié)算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業(yè)險的金額交財務(wù)經(jīng)理核算銷售員績效。

  每天及時登記整車進銷帳報表,根據(jù)入庫單登記車輛來源、資金性質(zhì)。根據(jù)庫存時間核算好單車金融利息,根據(jù)整車結(jié)算單上的填寫明細(xì)記錄一車一檔明細(xì)表。

  每月至少對整車實行盤點兩次,向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表。核對網(wǎng)點是否按合作協(xié)議提供展車數(shù)量,是否有網(wǎng)點提車單。C、維修方面

  每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領(lǐng)料匯總表,發(fā)現(xiàn)與匯總表不符及時查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質(zhì)錄入分類結(jié)轉(zhuǎn)成本。

  每天核對結(jié)算員上交的首保和索賠單據(jù)與系統(tǒng)是否一致,并時登記首保和索賠電子臺帳。廠家未賠款的及時查明原因,責(zé)任到人并上報財務(wù)經(jīng)理。對廠家已付款的首保和索賠單據(jù)在電子臺帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進行盤點,與索賠電子臺帳核對未賠配件明細(xì)是否一致。并向財務(wù)經(jīng)理提供索賠盤點情況表。

  每周對配件部庫存進行局部盤點,并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表。每半年對配件部進行全面盤點,并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表、分析原因。

  每月底從系統(tǒng)中導(dǎo)出未結(jié)算或在修車輛明細(xì),到車間檢查在修車輛是否與系統(tǒng)一致差異的寫明原因,每月3號之前上交檢查情況表于財務(wù)經(jīng)理。D.其他方面

  成本會計根據(jù)報帳發(fā)票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預(yù)付、應(yīng)付款往來帳。發(fā)生退貨的根據(jù)退貨單據(jù)及時進行退貨處理。每月底主動跟應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款單位對賬追要未入帳發(fā)票。

  每周到辦公用品倉庫收領(lǐng)料單,及時準(zhǔn)確登記辦公用品進銷存報表。對辦公用品庫存或領(lǐng)用異常的及時上報集團財務(wù)。

  定期對公司固定資產(chǎn)、工具、機器設(shè)備、辦公用品進行盤點清查,并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點表。

  四、總帳崗位

  1、審核憑證

  總帳根據(jù)會計填制的憑證仔細(xì)、認(rèn)真的審核每張憑證有關(guān)內(nèi)容:憑證科目、金額、附件張數(shù)、日期、憑證附件的手續(xù)是否完善,并核對手工憑證是否和財務(wù)軟件一致。匯款單、費用報銷單、借據(jù)、需要簽字的:經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。

  差旅費報銷單上簽字的:報銷人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總、總經(jīng)理。如培訓(xùn)報帳的需有行政經(jīng)理簽字確認(rèn)培訓(xùn)通過,總經(jīng)理報帳的需有王總簽字。

  退款單簽字的:經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。如車定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認(rèn)無資源或惠民資料齊全。

  審核維修憑證時核對維修匯總表上的刷卡、現(xiàn)金額繳款單、進帳單金額、是否與當(dāng)天收款一致。欠款的是否有應(yīng)收賬款掛帳單、收據(jù)換票是否提供收據(jù)紅聯(lián)、預(yù)收帳款是否開收據(jù)或發(fā)票、收據(jù)遺失是否提供遺失申明,收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。

  審核整車全款開票時:交過定金或全款的需以據(jù)換票,收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身

  份證復(fù)印件上填寫遺失申明。收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。

  審核貸款車開票時根據(jù)分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據(jù)換票,收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫遺失申明。

  審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應(yīng)收帳款掛帳單。

  審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的欠款協(xié)議和代付款證明。代付款購車申請表需有經(jīng)辦人、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財務(wù)經(jīng)理保管。

  對報廢或出售固定資產(chǎn)(如:試乘試駕車)及時進行清理和帳務(wù)處理。A、報表、稅務(wù)

  每月及時銷繳發(fā)票,作廢發(fā)票必須全部收回,按發(fā)票號裝訂。提前購買維修和整車發(fā)票。次月5號之前結(jié)帳,負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制,在規(guī)定的時間上報財務(wù)經(jīng)理,月底填制廠家所需報表、稅務(wù)報表。

  每月5號之前上報財務(wù)經(jīng)理各部門費用明細(xì)表、便于財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)確核算各部門利潤。準(zhǔn)確計算月度各項稅款、合理籌劃增值稅,所得稅。按時申報,按期繳納稅款。每月底檢查應(yīng)收、應(yīng)付,預(yù)收、預(yù)付,其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款科目余額表。對余額進行分析和跟進。10號之前上報財務(wù)經(jīng)理和集團財務(wù)。A、裝訂保管

  每月上班從門衛(wèi)處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報財務(wù)經(jīng)理。

  月底結(jié)帳后裝訂憑證、國,地稅各項報表、維修結(jié)算匯總表、出門證。保管好各項財務(wù)檔案。

  五、財務(wù)經(jīng)理崗位

  A、資金安排

  每天上班后了解當(dāng)天資金情況上報集團財務(wù)。合理安排當(dāng)天匯款單據(jù)。B、外欠帳

  每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報

  集團財務(wù)。對未還款的及時跟進責(zé)任到人。工資、季度留底

  每月初各部門經(jīng)理向財務(wù)經(jīng)理遞交紀(jì)總簽過字的當(dāng)月績效方案存檔。財務(wù)經(jīng)理及時、清楚的了解考核方案。

  每月12日之前完成各部門績效考核后轉(zhuǎn)交行政造工資表,財務(wù)經(jīng)理核對工資表各項無誤后15號之前準(zhǔn)時發(fā)放工資。每季度的次月25日之前完成季度發(fā)放。

  每月底對系統(tǒng)未結(jié)算或未結(jié)款單據(jù)進行分析,如15日之前還未結(jié)算和結(jié)款的暫扣經(jīng)辦人上月工資。C、財務(wù)分析

  每月5號之前上報財務(wù)分析。財務(wù)分析含整車?yán)麧、維修利潤、費用明細(xì)等、庫存情況及占用資金情況。

  每月對總帳提供的科目余額表進行了解、分析并及時做好帳務(wù)處理,存在疑問的及時查明原因,報集團財務(wù)。D、抽查財務(wù)部各崗位情況

  不定期檢查結(jié)算員結(jié)算單據(jù)是否符合公司要求,各項單據(jù)是否齊全、手續(xù)是否完善,對不符合公司要求的及時改進。對大修理的事故車進行抽查和核對。

  不定期檢查出納匯款后的單據(jù)簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結(jié)帳。檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善,相關(guān)數(shù)字是否準(zhǔn)確核算。是否對配件進行不定期盤點,對整車進行定期盤點。檢查二網(wǎng)提車單是否齊全。

  審核總帳會計做的憑證,檢查總帳提供的各部門費用明細(xì)表,對出門證進行抽查。

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