企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容（精選15篇）

企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報銷;協(xié)助會計完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、申請票據(jù)，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應(yīng)收款明細(xì)表及分析;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2

　　A) 銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理

　　B) 員工報銷，發(fā)票管理

　　C) 采購，銷售結(jié)帳管理

　　D) 其他帳務(wù)處理

　　E) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助

　　F)其他上級指示的工作

企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3

　　1.按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符;

　　3.按財務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;

　　5.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4

　　1、協(xié)助上級主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、申請票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　5、保管公司合同分類整理;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5

　　1、庫存現(xiàn)金的收付管理;

　　2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證

　　3、每日周資金報表編制;

　　4、完成憑證的打印、裝訂管理

　　5、完成上級交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款，包括貨款 日常等;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實(shí)相符，月度裝訂;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金類收支周報表;

　　5、核對公司內(nèi)部往來賬務(wù);

　　6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);

　　7、完成上級安排的其他工作;

企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)日常財務(wù)的管理和核對;

　　2、各種基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)日常門店營業(yè)款的收取、核對工作,并將現(xiàn)金營業(yè)款及時存入銀行;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度復(fù)核、付款各項費(fèi)用;

　　3、做到日清月結(jié)，負(fù)責(zé)在SRM中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶明細(xì)賬,定期上交各種完整的原始憑證;

　　4、負(fù)責(zé)及時與銀行對賬;

　　5、根據(jù)公司需要,負(fù)責(zé)編制資金余額表及借款臺賬、支票盤點(diǎn)表、庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　6、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);

　　7、協(xié)助門店各類營銷活動的開展。

企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀，月末與銀行核對存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　2、負(fù)責(zé)與銀行對接、銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作;

　　3、現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票管理，增值稅發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證抵扣、保管;

　　5、根據(jù)公司的規(guī)章制度和流程，負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報銷及付款單據(jù)的審核;

　　6、負(fù)責(zé)憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;

　　7、負(fù)責(zé)公司合同的整理歸檔及表格登記;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇10

　　1.負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;

　　4.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

　　7.負(fù)責(zé)公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;

企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇11

　　1) 負(fù)責(zé)分公司日常收支的管理和核對，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;

　　2) 負(fù)責(zé)分公司銀行往來，客戶結(jié)算，票印管理等工作;

　　3) 稅控盤的日常維護(hù)管理，開具各項票據(jù);

　　4) 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5) 分公司內(nèi)部文件，合同，財務(wù)資料等檔案的存檔與管理;

　　6) 分公司員工招聘，日�？记诘仁乱�;

　　7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等);

　　8) 完成上級安排的其他任務(wù)。

企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇12

　　1、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付支付;

　　2、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

　　3、負(fù)責(zé)各開戶銀行與企業(yè)月未余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;

　　5、負(fù)責(zé)將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

　　6、負(fù)責(zé)將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

　　7、負(fù)責(zé)編制銀行收、付、存日報表;

　　8、負(fù)責(zé)裝訂銀行會計憑證，

企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇13

　　1、按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)的審核;

　　5、按時完成領(lǐng)導(dǎo)要求的其他任務(wù)。

企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇14

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬付款項目;

　　5、負(fù)責(zé)ERP出納模塊單據(jù)處理;

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇15

　　1.日�，F(xiàn)金和銀行收付，做好現(xiàn)金的收付及保管工作，日清月結(jié);

　　2.購買及包管各類票據(jù)，正確填寫及簽發(fā)公司各類票據(jù);

　　3.登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

　　4.員工報銷費(fèi)用的收集及審核;

　　5.其他安排的相關(guān)工作。