出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容(精選18篇)
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及各種收支、費(fèi)用報(bào)銷
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬
3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券和各種銀行憑證,并定期整理、裝訂
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2
1.日,F(xiàn)金和銀行收付,做好現(xiàn)金的收付及保管工作,日清月結(jié);
2.購(gòu)買及包管各類票據(jù),正確填寫及簽發(fā)公司各類票據(jù);
3.登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;
4.員工報(bào)銷費(fèi)用的收集及審核;
5.其他安排的相關(guān)工作。
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3
1. 負(fù)責(zé)管理公司日常行政事務(wù):公司快遞的收發(fā),辦公環(huán)境的維護(hù)等;
2. 公司來(lái)訪客人的接待、酒店預(yù)訂及用車安排;
3. 負(fù)責(zé)采購(gòu)日常辦公用品及統(tǒng)計(jì)行政費(fèi)用;
4. 日常考勤,及對(duì)各項(xiàng)員工活動(dòng)的支持;
5. 傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;
6. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;負(fù)責(zé)公司各款項(xiàng)的支付;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、根據(jù)公司銷售業(yè)務(wù)的實(shí)際情況,
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5
1.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,并結(jié)出余額,做到賬賬、賬表、賬物相符。
2.按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格審核原始憑證,做到合法準(zhǔn)確,手續(xù)齊備,確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行匯款報(bào)銷。
3.根據(jù)貿(mào)易公司商城貨款的產(chǎn)品采購(gòu)付款申請(qǐng)單,支付產(chǎn)品采購(gòu)款,月末核對(duì)商城總貨款交易明細(xì)以及票據(jù)。
4.每日核對(duì)技術(shù)部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細(xì)統(tǒng)計(jì)以及匯總列表。
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇6
1) 負(fù)責(zé)分公司日常收支的管理和核對(duì),登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;
2) 負(fù)責(zé)分公司銀行往來(lái),客戶結(jié)算,票印管理等工作;
3) 稅控盤的日常維護(hù)管理,開具各項(xiàng)票據(jù);
4) 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5) 分公司內(nèi)部文件,合同,財(cái)務(wù)資料等檔案的存檔與管理;
6) 分公司員工招聘,日常考勤等事宜;
7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購(gòu)與管理、員工活動(dòng)安排等);
8) 完成上級(jí)安排的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇7
1、普通工作人員職位,協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);
2、公司日常行政管理的運(yùn)作,包括后續(xù)平臺(tái)醫(yī)療器械訂貨工作;
3、負(fù)責(zé)公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統(tǒng)計(jì)管理工作;
4、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各項(xiàng)行政事務(wù)的執(zhí)行;
5、熟悉招投標(biāo)流程,制作投標(biāo)文件;
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇8
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款,包括貨款 日常等;
2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬,做到日清月結(jié);
3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入,確保賬實(shí)相符,月度裝訂;
4、負(fù)責(zé)編制資金類收支周報(bào)表;
5、核對(duì)公司內(nèi)部往來(lái)賬務(wù);
6、辦理銀行相關(guān)事宜,包括(賬戶新開,變更,注銷等);
7、完成上級(jí)安排的其他工作;
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇9
1.輔助做好公司店內(nèi)大型促銷活動(dòng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和賬務(wù)工作。
2.協(xié)助總部財(cái)務(wù)做好店內(nèi)貨物的盤點(diǎn)和賬目核對(duì)。
3.協(xié)助店面的收銀工作。
4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇10
1.按會(huì)計(jì)法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對(duì)賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符;
3.按財(cái)務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù),接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;
5.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇11
1.庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)印件等的日常管理;
2.及時(shí)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3.開戶、匯款、發(fā)工資、報(bào)銷、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等日常工作;
4.每日與收款員交接及平時(shí)的替崗工作;
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇12
1、收入單據(jù)審核,現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理,各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。
2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn),記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。
3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對(duì)外報(bào)告的申報(bào)。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記,管理。
5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇13
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄
2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬
3.開具發(fā)票、收據(jù)
4.負(fù)責(zé)編制收款日?qǐng)?bào)表及收款憑證
5.完成上級(jí)指派的其他相關(guān)工作
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇14
1.負(fù)責(zé)發(fā)票管理,現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;
2.審核報(bào)銷、支出的原始憑證;
3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷等工作;
4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;
5.現(xiàn)金、銀行憑證制作,憑證裝訂,保管工作;
6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇15
1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷;協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收入與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)買發(fā)票,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)的登記和管理,其他應(yīng)收款明細(xì)表及分析;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇16
1、負(fù)責(zé)分公司人民幣及外幣的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)報(bào)銷結(jié)算費(fèi)用和編制相關(guān)憑證及對(duì)賬工作;
3、負(fù)責(zé)工資核算、管理銀行賬戶、支票及發(fā)票等;
4、完成日常的收支工作及記賬工作。
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇17
1.負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要,按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;
4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;
5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理,包括部分稅款的繳納工作:
6.編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;
7.負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理,收發(fā)貨單據(jù)整理,并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;
出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇18
1、庫(kù)存現(xiàn)金的收付管理;
2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證
3、每日周資金報(bào)表編制;
4、完成憑證的打印、裝訂管理
5、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。