出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容（通用18篇）

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇1

　　1.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用支付與報(bào)銷(xiāo)管理。

　　2.管理銀行賬戶(hù)、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具及保管。

　　3.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)。

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇2

　　1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對(duì)外報(bào)告的申報(bào)。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門(mén)的聯(lián)絡(luò)。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇3

　　1、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。

　　2、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核銷(xiāo)有關(guān)臨時(shí)性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。

　　3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類(lèi)原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

　　4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時(shí)錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

　　5、定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、核對(duì)存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　6、負(fù)責(zé)領(lǐng)購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

　　7、負(fù)責(zé)保管專(zhuān)用發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇4

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　6、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇5

　　1、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)的管理和核對(duì);

　　2、各種基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇6

　　1.輔助做好公司店內(nèi)大型促銷(xiāo)活動(dòng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和賬務(wù)工作。

　　2.協(xié)助總部財(cái)務(wù)做好店內(nèi)貨物的盤(pán)點(diǎn)和賬目核對(duì)。

　　3.協(xié)助店面的收銀工作。

　　4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇7

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

　　2、公司日常行政管理的運(yùn)作，包括后續(xù)平臺(tái)醫(yī)療器械訂貨工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司的檔案管理及各類(lèi)文件、資料的鑒定及統(tǒng)計(jì)管理工作;

　　4、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各項(xiàng)行政事務(wù)的執(zhí)行;

　　5、熟悉招投標(biāo)流程，制作投標(biāo)文件;

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)分公司人民幣及外幣的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)結(jié)算費(fèi)用和編制相關(guān)憑證及對(duì)賬工作;

　　3、負(fù)責(zé)工資核算、管理銀行賬戶(hù)、支票及發(fā)票等;

　　4、完成日常的收支工作及記賬工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇9

　　1.日常現(xiàn)金和銀行收付，做好現(xiàn)金的收付及保管工作，日清月結(jié);

　　2.購(gòu)買(mǎi)及包管各類(lèi)票據(jù)，正確填寫(xiě)及簽發(fā)公司各類(lèi)票據(jù);

　　3.登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

　　4.員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的收集及審核;

　　5.其他安排的相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及各種收支、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇11

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬付款項(xiàng)目;

　　5、負(fù)責(zé)ERP出納模塊單據(jù)處理;

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇12

　　1.負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

　　4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　6.編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類(lèi)報(bào)表;

　　7.負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開(kāi)具;

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇13

　　A) 銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理

　　B) 員工報(bào)銷(xiāo)，發(fā)票管理

　　C) 采購(gòu)，銷(xiāo)售結(jié)帳管理

　　D) 其他帳務(wù)處理

　　E) 倉(cāng)庫(kù)管理，辦公用品入庫(kù)管理輔助

　　F)其他上級(jí)指示的工作

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司的開(kāi)票工作及發(fā)票的采購(gòu)管理;

　　2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書(shū)、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計(jì)工作;

　　3、員工報(bào)銷(xiāo)審核，員工工資審核;

　　4、配合會(huì)計(jì)人員錄入簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)憑證;

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員整理裝訂會(huì)計(jì)憑證;

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)人員準(zhǔn)備各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作;

　　7、配合上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)方面的工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門(mén)辦理銀行收付和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、按時(shí)完成出納相關(guān)的報(bào)表;

　　7、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金流水賬務(wù)，日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理

　　2、負(fù)責(zé)公司日常內(nèi)部報(bào)銷(xiāo)/工資核算/證件管理

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)賬務(wù)管理

　　4、完成上級(jí)交辦的其他事宜

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇17

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄

　　2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3.開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)

　　4.負(fù)責(zé)編制收款日?qǐng)?bào)表及收款憑證

　　5.完成上級(jí)指派的其他相關(guān)工作

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇18

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶(hù)的付款，包括貨款 日常等;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶(hù)日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實(shí)相符，月度裝訂;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金類(lèi)收支周報(bào)表;

　　5、核對(duì)公司內(nèi)部往來(lái)賬務(wù);

　　6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括(賬戶(hù)新開(kāi)，變更，注銷(xiāo)等);

　　7、完成上級(jí)安排的其他工作;