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合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容

發(fā)布時間:2023-01-09

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容(精選15篇)

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1

  1、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀,月末與銀行核對存款余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  2、負(fù)責(zé)與銀行對接、銀行賬戶管理,如開戶、信息變更等工作;

  3、現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記;

  4、負(fù)責(zé)發(fā)票管理,增值稅發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證抵扣、保管;

  5、根據(jù)公司的規(guī)章制度和流程,負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報銷及付款單據(jù)的審核;

  6、負(fù)責(zé)憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;

  7、負(fù)責(zé)公司合同的整理歸檔及表格登記;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2

  1、開具發(fā)票,到稅務(wù)局和銀行處理本單位相關(guān)事務(wù)

  2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細(xì)化辦公管理體系和流程;

  3、協(xié)助對外聯(lián)絡(luò)與接待工作;

  4、為律所提供必要的辦公設(shè)施、辦公用品及其他后勤支持;

  5、負(fù)責(zé)公文事務(wù)管理;

  6、上級交辦的其他事務(wù)。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;

  2、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的管理工作,資金的保管、收付、核對、盤點及網(wǎng)銀對賬。

  3、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、日常維護(hù);對賬單、回單打印等相關(guān)工作;

  4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;

  5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的登記與核銷;

  6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4

  1.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,收付款等;

  2.負(fù)責(zé)銀行,稅務(wù),工商經(jīng)辦業(yè)務(wù);

  3.每月整理回單,收付款憑證以便會計記賬;

  4.負(fù)責(zé)增值稅專票開具,及月初抄稅清卡等工作;

  5.按照制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

  6.負(fù)責(zé)合同的整理歸檔并填制相關(guān)表格;

  7.領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作;

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5

  1.負(fù)責(zé)審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

  2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

  3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;

  4.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;

  5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理,包括部分稅款的繳納工作:

  6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

  7.負(fù)責(zé)公司庫房管理,收發(fā)貨單據(jù)整理,并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇6

  1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄

  2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

  3.開具發(fā)票、收據(jù)

  4.負(fù)責(zé)編制收款日報表及收款憑證

  5.完成上級指派的其他相關(guān)工作

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇7

  1、負(fù)責(zé)分公司人民幣及外幣的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)報銷結(jié)算費(fèi)用和編制相關(guān)憑證及對賬工作;

  3、負(fù)責(zé)工資核算、管理銀行賬戶、支票及發(fā)票等;

  4、完成日常的收支工作及記賬工作。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇8

  1.按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;

  3.按財務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù),接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;

  5.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇9

  1.庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財務(wù)印件等的日常管理;

  2.及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

  3.開戶、匯款、發(fā)工資、報銷、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等日常工作;

  4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇10

  1、負(fù)責(zé)日常財務(wù)的管理和核對;

  2、各種基本賬務(wù)的核對;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  5、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇11

  1.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用支付與報銷管理。

  2.管理銀行賬戶、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及保管。

  3.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結(jié)。

  4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇12

  1、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付支付;

  2、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

  3、負(fù)責(zé)各開戶銀行與企業(yè)月未余額調(diào)節(jié)表;

  4、負(fù)責(zé)代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;

  5、負(fù)責(zé)將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

  6、負(fù)責(zé)將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

  7、負(fù)責(zé)編制銀行收、付、存日報表;

  8、負(fù)責(zé)裝訂銀行會計憑證,

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇13

  1、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金流水賬務(wù),日常費(fèi)用報銷管理

  2、負(fù)責(zé)公司日常內(nèi)部報銷/工資核算/證件管理

  3、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項賬務(wù)管理

  4、完成上級交辦的其他事宜

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇14

  1) 負(fù)責(zé)分公司日常收支的管理和核對,登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;

  2) 負(fù)責(zé)分公司銀行往來,客戶結(jié)算,票印管理等工作;

  3) 稅控盤的日常維護(hù)管理,開具各項票據(jù);

  4) 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  5) 分公司內(nèi)部文件,合同,財務(wù)資料等檔案的存檔與管理;

  6) 分公司員工招聘,日?记诘仁乱;

  7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等);

  8) 完成上級安排的其他任務(wù)。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇15

  1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

  2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達(dá)帳項。

  3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

  4、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作。

  6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。

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