出納崗位說明書（精選16篇）

出納崗位說明書 篇1

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位說明書 篇2

　　一、負責園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

　　二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款一致。

　　三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關(guān)規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

　　四、按時、按規(guī)定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

　　五、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

　　六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

　　七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

　　八、定期向園領(lǐng)導匯報工作，接受領(lǐng)導、群眾的監(jiān)督。

出納崗位說明書 篇3

　　1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

　　2、及時登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實際結(jié)存數(shù)，做到帳實相符。

　　3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

　　4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　6、隨時掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。

　　7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

出納崗位說明書 篇4

　　1.熟悉各種票據(jù)的填制方法填寫應(yīng)正確清晰開出支票應(yīng)保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規(guī)范

　　2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系

　　3.嚴格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥善保管好支票庫存現(xiàn)金按銀行規(guī)定限額執(zhí)行不得以任何理由挪用現(xiàn)金

　　4.負責公司及管理處日常經(jīng)營活動所發(fā)生的成本、費用報銷及工資、津貼的發(fā)放工作對各種費用的報銷、付款工作應(yīng)掌握以下原則：

　　1)每付一筆款都必須有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負責人簽批

　　2)審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進物品有無相關(guān)人員驗收

　　3)出納對每筆支出負有最后把關(guān)的責任因此要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況;審核支出單證后的附件內(nèi)容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致

　　4)每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤對符合以上原則的款項方可予以支付對不符合以上原則的付款項目應(yīng)暫時拒絕支付直至符合要求

　　5)領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章授權(quán)方可辦理并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方

　　5.應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表查明當日收款項與其存入銀行數(shù)是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明原因及時糾正

　　6.對已收支的款項按時間順序按管理處編號及時登記《現(xiàn)金日記帳》、《銀行日記帳》并結(jié)出余額進行匯總填寫當期全公司“資金日報表”交會計審核

　　7.月末號根據(jù)銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進行核對查出未達帳項并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》對查出的未達帳款要查明原因及時追討負責追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款

　　8.對各部門備用金予以管理

　　9.月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會計及管理部各一份予以催收

　　10.建立多欄式日記帳本每天按收費項目詳細記帳按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級明細帳用于登記本小區(qū)各項收入及代收代繳款項

　　11.全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位(室內(nèi)外)多少、使用情況等等做到心中有數(shù)

　　12.加強與項目公司銷售部的聯(lián)系核實房屋銷售及入住情況

　　13.收業(yè)主裝修保證金時要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業(yè)主姓名、房號是否相符等一切無誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認可

　　14.退“裝修保證金”、“工作證保證金”時要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見管理部主管是否已經(jīng)簽批無誤后需驗證收款人身份證并記錄其身份證號用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金情況時還需開具相關(guān)收據(jù)從中抵扣

　　15.停車費的收取需車場保安員每天交單交款時憑停車場收費登記表的票據(jù)號碼順序核查入場時間、出場時間、核實應(yīng)收費金額無誤后簽名認可方能收單收款

　　16.嚴格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)開具時應(yīng)按順序開列不得跳號并注明房號、業(yè)主姓名、收費內(nèi)容、起止時間、單元平方數(shù)、單價、總額等內(nèi)容

　　17.如有票據(jù)要作廢各聯(lián)粘在原票據(jù)存根并加蓋“作廢”戳記

　　18.水電費的收支情況與統(tǒng)計

　　19.完成會計及管理公司領(lǐng)導下達的其他任務(wù)

出納崗位說明書 篇5

　　1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

　　2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表，由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

　　3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發(fā)放。

　　4、負責日常現(xiàn)金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定。

　　5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經(jīng)理審批后，負責請款程序的后期跟進工作。

　　6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務(wù)部。

　　7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符。

　　8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務(wù)規(guī)定。

　　10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

　　11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。

　　12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

　　13、每月編制內(nèi)部財務(wù)報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

出納崗位說明書 篇6

　　一.出納工作的具體流程

　�、俪黾{的工作。

　　辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。

　　做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。

　　負責報銷差旅費的工作。

　　員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。 員工工資的發(fā)放。

　�、诂F(xiàn)金管理，現(xiàn)金庫存不超限額，不違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬

　�、郜F(xiàn)金收付。

　　現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

　　④不得“坐支”。

　　每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　�、葶y行賬處理。

　　登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

　　保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后上交賬務(wù)章。

　�、迗箐N審核。

　　在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無，應(yīng)補。

　　附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。

　　支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

　　大、小寫金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

　　報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。

出納崗位說明書 篇7

　　崗位名稱：出納

　　所在部門：財務(wù)部

　　直接上級：財務(wù)經(jīng)理

　　崗位目標：公司現(xiàn)金流管理及良好運作

　　崗位職責：

　　n 公司現(xiàn)金的管理及調(diào)配

　　n 做好日常收支工作及記賬工作

　　n 配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作

　　n 每月工資核算及發(fā)放工作

　　主要資質(zhì)要求：

　　n 一年以上財會工作經(jīng)驗，熟悉財會技能

　　n 熟練運用財務(wù)軟件

　　n 中專以上相關(guān)專業(yè)學歷

　　個性要求：

　　n 認同公司和產(chǎn)品價值觀

　　n 為人正直、責任心強

　　n 審慎細致

　　需培訓課程：

　　n 產(chǎn)品知識

　　n 企業(yè)文化

　　n 財會技能

出納崗位說明書 篇8

　　1、遵守財務(wù)工作職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認真負責、服務(wù)熱情周到。

　　2、熟悉國家和工會的財經(jīng)法律法規(guī)。辦理會計事務(wù)能做到實事求是，客觀公正。

　　3、負責辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到收付準確，唱收唱付，當面點清。根據(jù)經(jīng)審批的原始憑證支付現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向會計人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時制單及時傳遞憑證。

　　4、登記手工銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬。做到登記及時準確，日清月結(jié)，按時對賬，賬款相符。

　　5、按有關(guān)規(guī)定妥善保管現(xiàn)金、支票和其它有價證券。確保資金安全�，F(xiàn)金收入及時交存，嚴禁超限額保管現(xiàn)金和白條抵庫。

　　6、嚴格按規(guī)定保管和使用印章，做到專人保管，專人負責，使用審批登記，嚴禁擅自使用印章。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納崗位說明書 篇9

　　1.負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

　　2.負責掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款相符。

　　3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導簽字方能報銷，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付。

　　4.應(yīng)按時、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬。

　　5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準白條低庫。

　　6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

　　7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

出納崗位說明書 篇10

　　一、崗位名稱：出納員

　　二、職責說明：

　　(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章;

　　(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以 "白條"抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金;

　　(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票;

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù);

　　(四)編制和保管會計記賬憑證;

　　根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔;

　　(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)�，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算;

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作;

　　(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人;

　　(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　(八)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　三、直接上級――財務(wù)部經(jīng)理

出納崗位說明書 篇11

　　學校會計是在總務(wù)主任領(lǐng)導下，負責學校的會計工作，做好會計工作，及加強財務(wù)管理，提高管理水平，將促進社會主義教育事業(yè)的發(fā)展。會計員的主要職責是：

　　一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策，結(jié)合以及與本職有關(guān)的財務(wù)會計制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋，會計有權(quán)要求有關(guān)部門和人員，認真執(zhí)行學校預(yù)算，遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計各項制度。

　　二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支應(yīng)拒絕入賬，對內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，書寫不清楚的憑證，應(yīng)予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛假冒領(lǐng)款項等行為，應(yīng)及時向領(lǐng)導報告。

　　三、按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定，設(shè)置各種會計賬冊，并按上級部門規(guī)定運用電算化進行制單、審核、記賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、書寫整齊、登帳及時、日清月結(jié)、帳目清楚、按期報帳。

　　四、定期核對固定資產(chǎn)、教學及其它主要設(shè)備。及時處理添置、調(diào)入、調(diào)出報撥等事項，做到賬帳相符，賬冊相符，帳實相符。

　　五、及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。對銀行支票要嚴格控制，不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時，其罰款應(yīng)全部由會計員負擔。

　　六、根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時，不得弄虛作假，并按期完成報送稅務(wù)、保險等有關(guān)上繳、上報工作。

　　七、會計人員有權(quán)監(jiān)督、檢查學校各個部門的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。

　　八、上級機關(guān)、財政、審計、物價等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時，要負責提供有關(guān)資料，如實反映情況。

　　九、要掌握學校各項收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進和處理意見，當好領(lǐng)導的“參謀”。

　　十、會計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份。

　　十一、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)費的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責監(jiān)交。

出納崗位說明書 篇12

　　(1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調(diào)整。

　　(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　(4)掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。

　　(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如，國庫券、債券、股票等)的安全與完整。

　　(6)保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票。

出納崗位說明書 篇13

　　1,負責編制公司會計憑證,審核,裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿.

　　2,按月編制會計報表(資產(chǎn)負債表,損益表等),并進行分析匯總,報公司領(lǐng)導備案決策.

　　3,編制資金,供銷成本費用,管理費用預(yù)算,控制成本預(yù)算,制定,分析進銷預(yù)算,處理 其他有關(guān)預(yù)算的事項.

　　4,建立內(nèi)部核算體制,協(xié)助公司領(lǐng)導制定內(nèi)部核算辦法與標準,記錄內(nèi)部核算資料,分析 內(nèi)部核算結(jié)果,處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項.

　　5,負責監(jiān)督公司財務(wù)運作情況,及時與出納核對現(xiàn)金,應(yīng)收(付)款憑證,應(yīng)收(付)票 據(jù),做到帳款,票據(jù)數(shù)目清楚.

　　6,及時處理公司領(lǐng)導交辦的其他事項.

出納崗位說明書 篇14

　　1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收付款后，應(yīng)在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。

　　2.嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金收付。

　　3.遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。如現(xiàn)金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。

　　4.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證，并逐項順序登記現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳。

　　5.隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

　　6.不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結(jié)算。

　　7.管理庫存現(xiàn)金與各種有價證券，保證其安全完整。嚴格執(zhí)行支票領(lǐng)用審批制度，支票領(lǐng)用登記制度。

　　8.管好各種空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。

　　9.出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離出納崗位的應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

　　10.下班前鎖好保險箱，關(guān)好防盜門窗，切斷電源。

出納崗位說明書 篇15

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)及行政后勤工作內(nèi)容

　　2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;從事財務(wù)成本核算的數(shù)據(jù)整理工作

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理

　　6、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、記錄等工作

　　7、負責報銷日常開支及每月工資的計算和發(fā)放

　　8、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作

　　9、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜

　　10、為人誠實，處事細心，團結(jié)團隊

出納崗位說明書 篇16

　　1、認真履行出納職責，接受會計日常監(jiān)督檢查，保證儲匯資金的安全性和完整性，確保帳實相符。

　　2、執(zhí)行儲匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定。

　　3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。

　　4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率。

　　5、按日編制出納現(xiàn)金收支日報，做到日清月結(jié)，真實準確反映當日儲現(xiàn)金收支情況。

　　6、妥善保管庫存現(xiàn)金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。

　　7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應(yīng)及時報告。

　　8、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告制度》。

　　9、完成縣支行臨時交辦的工作任務(wù)，對儲匯會計及主管行長負責。