出納崗位職責(zé)和要求（通用13篇）

出納崗位職責(zé)和要求 篇1

　　崗位職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的'回收情況。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日，，月單據(jù)及報(bào)表。

　　7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

出納崗位職責(zé)和要求 篇2

　　崗位職責(zé)：

　　1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符；

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的'付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)；

　　4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度；

　　5、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具和認(rèn)證；

　　7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)；

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)和要求 篇3

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購(gòu)、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報(bào)銷(xiāo)核對(duì)以及會(huì)議紀(jì)要。

　　3、公司車(chē)輛日常登記和加油充值申請(qǐng)流程。

　　4、每月考勤統(tǒng)計(jì)及與員工核對(duì)匯總財(cái)務(wù)核對(duì)工資。

　　5、每日工作日?qǐng)?bào)上報(bào)情況登記。

　　5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。

　　6、員工轉(zhuǎn)正購(gòu)買(mǎi)社保等與財(cái)務(wù)核對(duì)工作的'辦理。

　　7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)客接待工作及水果糖果等采購(gòu)。

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)和要求 篇4

　　崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的'費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。

　　4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

　　9、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

　　12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)和要求 篇5

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

　　3、負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料

　　5、負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理，及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的`日常行政工作。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)和要求 篇6

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收；

　　2、負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶(hù)、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開(kāi)展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作；

　　3、統(tǒng)籌管理銀行賬戶(hù)開(kāi)設(shè)、銀行賬戶(hù)變更以及銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)；

　　4、總體監(jiān)督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶(hù)年度檢查報(bào)告；

　　5、對(duì)銀行賬戶(hù)年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核；

　　6、總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況；

　　7、安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶(hù)管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作；

　　8、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)開(kāi)設(shè)、銀行賬戶(hù)變更、銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)以及銀行預(yù)留印鑒的.變更；

　　9、負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況；

　　10、負(fù)責(zé)票據(jù)的買(mǎi)入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作；

　　11、負(fù)責(zé)部門(mén)安全管理工作；

　　12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)和要求 篇7

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的'原始憑證。

　　3、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4、辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對(duì)銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。

　　5、建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　6、準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎(jiǎng)金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的及時(shí)發(fā)放。

　　7、配合總賬會(huì)計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。

　　8、管理銀行賬戶(hù)，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。

　　9、負(fù)責(zé)公司專(zhuān)利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢(xún)及付款申請(qǐng)。

　　10、完成上級(jí)主管交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)和要求 篇8

　　崗位職責(zé);

　　1.財(cái)務(wù)核算、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析;

　　2.成本管理工作;

　　3.現(xiàn)金出納監(jiān)管工作;

　　4.財(cái)務(wù)監(jiān)管工作。

　　任職資格：

　　1.全日制本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

　　3.具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，熟練使用用友、金蝶等財(cái)務(wù)管理軟件;

　　4.工作細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng);

　　5.身體健康，誠(chéng)信正直，有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，能承受較大的工作壓力。

出納崗位職責(zé)和要求 篇9

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)校區(qū)日�，F(xiàn)金等結(jié)算工作，現(xiàn)金的日常收支和保管資金及各類(lèi)票據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)公司日常工作，包括考勤，學(xué)員資料的保存歸檔等;

　　3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、辦公用品的管理、登記、核對(duì)和盤(pán)點(diǎn);

　　4、完成上級(jí)交辦的其它工作。

　　任職要求：

　　1、財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷; 年齡23-35;

　　2、完備的財(cái)務(wù)知識(shí)，有出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，熟練使用辦公軟件;

　　3、具有良好的職業(yè)道德、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致、辦事效率高、有條理、責(zé)任心強(qiáng);

　　4、具備一定的前臺(tái)與行政工作經(jīng)驗(yàn)，做過(guò)類(lèi)似工作或者辦公室文員;

　　5、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、能承受工作壓力、有較強(qiáng)的保密意識(shí)。

出納崗位職責(zé)和要求 篇10

　　崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

　　2、實(shí)時(shí)掌握公司各賬戶(hù)資金動(dòng)態(tài)，每周五及時(shí)報(bào)送資金余額表，每周一及時(shí)報(bào)送資金變動(dòng)表;

　　3、及時(shí)更新完善資金管理臺(tái)賬(包括資金余額、票據(jù)、理財(cái)、賬戶(hù)信息等臺(tái)賬)，月末進(jìn)行銀行對(duì)賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及現(xiàn)金、票據(jù)盤(pán)點(diǎn)表等;

　　4、負(fù)責(zé)資金相關(guān)檔案的日常管理，包括但不限于銀行對(duì)賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財(cái)合同等;

　　5、負(fù)責(zé)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)的辦理，同時(shí)協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

　　6、其他資金相關(guān)工作。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)計(jì)、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)，1年以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、能熟練使用各銀行網(wǎng)銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶(hù)管理經(jīng)驗(yàn)(很重要)，能熟練使用Excel等辦公軟件;

　　3、具備一定的財(cái)務(wù)理論基礎(chǔ)、思路清晰，能獨(dú)立解決涉及網(wǎng)銀收付方面的一般性問(wèn)題，具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)及人際溝通能力;

　　4、具備良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力，資金安全意識(shí)高，原則性強(qiáng)，工作認(rèn)真仔細(xì)，有一定的抗壓能力。

出納崗位職責(zé)和要求 篇11

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時(shí)編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結(jié);

　　2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)等;

　　3、配合并按會(huì)計(jì)要求對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì);

　　4、財(cái)務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作;

　　5、月底財(cái)務(wù)盤(pán)存工作;

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作;

　　任職資格：

　　1、相關(guān)專(zhuān)業(yè)，實(shí)習(xí)生、應(yīng)屆生、無(wú)經(jīng)驗(yàn)亦可(財(cái)務(wù)部有專(zhuān)職會(huì)計(jì)隨時(shí)指導(dǎo));

　　2、了解財(cái)務(wù)軟件、會(huì)使用Excel、Word等辦公軟件;

出納崗位職責(zé)和要求 篇12

　　崗位職責(zé)：

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

　　9、每月按時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　任職要求：

　　1.會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);

　　3.具備財(cái)務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷(xiāo)等程序;

　　4.能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)、要求崗位穩(wěn)定。

　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。

出納崗位職責(zé)和要求 篇13

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件。