公司出差管理制度(精選11篇)
公司出差管理制度 篇1
第一條 為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單",并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,四日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
第四條 出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準另定。
第七條 出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。
(二)膳食費按標準領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。
公司出差管理制度 篇2
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應(yīng)填寫"出差申請單",員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費元,下午一時以后銷差者支午餐費元,下午七時以后銷差者支晚餐費元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準,無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費,銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準后,應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員,其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費報支標準同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。
2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。
3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓(xùn)期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費用以每餐元為原則。
訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
公司出差管理制度 篇3
第1條:總則
1、 為使本公司員工因公出差(公務(wù)培訓(xùn)除外),其差旅事宜有章可依,特制訂本制度;
2、 本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行;
3、 本制度涉及審核批準的事項中,權(quán)責部門因故無法實施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施,未經(jīng)明確指定的人員確認無效;
第2條:出差類型定義:
1、公出:因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出;
2、當日出差:單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當日回公司。
⑴ 短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。
、 短途出差人員不得在外住宿;
、 當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車,特殊情況需要中注明。
3、 遠途出差:單程150公里以上且無條件當日回公司的。
遠途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具,國內(nèi)每日交通費用應(yīng)控制在50元(非長途)以內(nèi),超標部分應(yīng)在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。
4、 出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通(優(yōu)先動車二等座,若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請高鐵二等座)、長途巴士為原則;但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。
第3條:出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應(yīng)至少提前1個工作日辦理出差申請,并于旺財考勤上填寫出差申請,核準后方可執(zhí)行;
二、公司指派出差
1、即由公司權(quán)責部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;
2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請,并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項;
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由審批權(quán)責部門或指派人員視情況需要事先予以核定;
2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準,出差后補辦手續(xù);
3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址;
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權(quán)責部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。
第4條:出差費用標準及相關(guān)規(guī)定:
一、出差時間核算:
1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算,6小時以內(nèi)按半天算;
2、出差期間14:00以前(含)到達常駐辦公地按半天計算;
3、出差期間14:00以后到達常駐辦公地按全天計算;
4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準。
二、出差費用標準:詳見附件一
第5條:出差費用預(yù)支、核銷程序
一、出差費用支付方式
1、出差人員先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;
二、出差費用核銷程序
、 核銷規(guī)定
1、住宿費用按標準報銷,超標自付;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。
2、業(yè)務(wù)招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準,未經(jīng)核準費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷,特殊情況由部門經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;
7、若出差住宿費相關(guān)憑證丟失,須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財務(wù)專用章則可進行報銷,否則不予報銷。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責部門批準并由人力資源部復(fù)核后,可酌情安排調(diào)休。
、 核銷程序
1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作。
。1)填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報核決權(quán)限逐級核準:
A:部門負責人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準;
B:部門負責人以下出差須報部門負責人確認,總經(jīng)理審批;
2、財務(wù)復(fù)核程序
。1)財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責部門核準簽字、報銷時間等;
。2)經(jīng)復(fù)核確認后,予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明:
。1) 出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明;
。2) 《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額;
。3) 出差期間發(fā)生的費用中,如有《公司出差費用標準》未包含的支出項,由出差人員平均分攤自行承擔,特殊情況報總經(jīng)理批準按批復(fù)報銷;
4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,均列入各部門預(yù)算項目中; 5、預(yù)支款及報銷原則為:前款不清,后款不借。
第6條:附則
1、本制度由公司人力資源部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責,報公司決策層共同商議后執(zhí)行,修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實施。
第7條:附表
1、 出差申請單
姓名: 出差地: 部門: 崗位: 同行人: 始末時間: 年 月 日 時 — 年 月 日 時 報銷金額: 部門負責人/Coo: □同意 □不同意 簽字: 月 日 附件一:
超支金額: 人力資源部審批: □同意 □不同意 簽字: 月 日 原因: 總經(jīng)理審批: □同意 □不同意 簽字: 月 日 1、 國內(nèi)出差:
出差費用標準 交通費用 住宿標準(雙人標間) 省會城市 800元/日 非省會城市 300元/日 人均出差補貼 省會城市 200元/天 非省會城市 110元/天 往返交通費 副總及以上
市內(nèi)交通費 實支 實支
公司出差管理制度 篇4
第一章總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權(quán)限進行審批。
。1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。
。2)部門負責人出差,報請總經(jīng)理審批。
(3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
。4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
第二章出差管理細則
第一條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。
第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第六條出差標準規(guī)定
。1)出差費用標準:實行限額標準內(nèi)實報實銷,具體標準見表3—1。
(2)遠途出差如利用夜間(午后x時以后,午前x時以前)車次,住宿費減半支給。
(3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
(4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。
。5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后,x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始x粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。
第三條業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
公司出差管理制度 篇5
第一條 目的:為了規(guī)范公司差旅費報銷制度,既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出,以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則,達到節(jié)約成本,保證工作效率,提高工作效益的目的,結(jié)合公司實際情況,特制定以下管理辦法。
第二條 適用范圍:適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。
第三條 出差種類:
1. 短程出差:出差當日可能返回者。
2. 遠途出差:出差當日不能返回者。
第四條 出差:
1.員工出差,由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費。
3. 員工出差,原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機,應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準,方可乘坐飛機。
4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地,應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系,必須開啟易掌控,并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定,員工力求在最短時間內(nèi),完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。
8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款事由,由營銷總監(jiān)審核簽字后,經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責人方可借款。
9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定,員工應(yīng)以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo),報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。
10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費!
11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工,其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù),不得超過次月5號,不按時提交或者不予提交的,不予發(fā)工資,直到提交才能發(fā)放工資,再由財務(wù)部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的,必需填寫《差旅費報銷單》,交由銷售助理初審,營銷總監(jiān)審核,經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,再到財務(wù)報銷。
3.報銷差旅費(吃、住、行、客情),應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票,發(fā)票種類不局限;報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票,不允許用其它發(fā)票沖賬,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實,除將所虛報款追回外,并視情節(jié)輕重,予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。
4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間,以不滿12小時計半天,超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助,住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。
第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷
1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當面申請,并填寫《招待費用申請單》,由領(lǐng)導(dǎo)批準后,方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷
2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名,并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)(用筆標注在背面),再交由銷售助理初審,營銷總監(jiān)審核,總經(jīng)理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節(jié)假日加班,但按照出差補助正常,平時出差可周六日返回,不予額外休息,
2、由于長期出差,公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假,可自行安排休假時間,但要提前7天向部門經(jīng)理申請,批準后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的,返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》;未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費外,超假時間按曠工論處。
4、原則上不批準在工作日內(nèi)出差,出差不得提前超出半天時間,乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第九條 差旅費開支標準及范圍
1. 國內(nèi)地區(qū)劃分:共分二類地區(qū)
一類地區(qū):國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市,如珠海、廈門、深圳、汕頭、?、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區(qū):各省地級城市。
城市
地區(qū)
公司領(lǐng)導(dǎo)
部門經(jīng)理
大區(qū)經(jīng)理(部門副經(jīng)理)
區(qū)域經(jīng)理
業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員
一類
省會城市(國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市)
住宿補助
視工作需要而定
120
伙食補助
30
交通補助
據(jù)實
30
90
90
二類
地級市
住宿補助
際工作
需要
而定
伙食補助
30
30
30
交通補助
據(jù)實
30
30
30
2. 乘坐交通工具
1)公司職員因公出差,凡是由公司派車的,則不屬于下列交通費用的報銷范圍。
2)在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的,按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。
3)每人每天出差交通補助30元,不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。
4)出差到公司所在城市以外的地方,公司沒有派車的,按以下標準乘坐交通工具:
類別
飛機
輪船
火車
副總經(jīng)理以上
自定
一等倉
軟坐、軟臥、硬臥
動車組一、二等
部門經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、
動車組一、二等
大區(qū)經(jīng)理(部門副經(jīng)理)
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、
動車組二等
區(qū)域經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、硬臥、
動車組二等
業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員
經(jīng)總經(jīng)理批準
三等倉
硬坐、硬臥、
動車組二等
注:以上交通工具,應(yīng)自行購買車票,特別是機票,必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買,未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買,購買原則是提前準備,盡量買特價機票或者折扣機票,詳見《機票購買的管理制度》,否則一律不予報銷交通費用。
4. 住宿標準:
1、 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力,所有人員盡量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費住宿的,公司不再報銷住宿費。
3、如出差至員工的戶籍所在地,未產(chǎn)生住宿費用的,公司按住宿費標準的50%給予補助。
4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差,盡量同住一個房間,住宿標準合計為:一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費,如遇特殊情況需要開兩間房,必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意,方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。
第十條 伙食補助標準:
1、 外地出差每天報銷餐費30元。
2、 在公司所在城市內(nèi)出差,確因工作需要,中午未能及時返公司用午餐的,每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。
3、所有外地出差人員,當天如有招待費用產(chǎn)生,每一餐扣除10元/人伙食補助。
第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員,執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元,飯補10元,出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷,見交通充值卡票據(jù)。
本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。
公司出差管理制度 篇6
第1條:總則
1、為使本公司員工因公出差(公務(wù)培訓(xùn)除外),其差旅事宜有章可依,特制訂本制度;
2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行;
3、本制度涉及審核批準的事項中,權(quán)責部門因故無法實施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施,未經(jīng)明確指定的人員確認無效;
第2條:出差類型定義:
1、公出:因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出;
2、當日出差:單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當日回公司。
⑴短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿;
、钱斎粘霾钜话闱闆r下須使用公共交通不得乘坐出租車,特殊情況需要中注明。
3、遠途出差:單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具,國內(nèi)每日交通費用應(yīng)控制在50元(非長途)以內(nèi),超標部分應(yīng)在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。
4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通(優(yōu)先動車二等座,若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請高鐵二等座)、長途巴士為原則;但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。
第3條:出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應(yīng)至少提前1個工作日辦理出差申請,并于旺財考勤上填寫出差申請,核準后方可執(zhí)行;
二、公司指派出差
1、即由公司權(quán)責部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;
2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請,并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項;
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由審批權(quán)責部門或指派人員視情況需要事先予以核定;
2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準,出差后補辦手續(xù);
3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址;
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權(quán)責部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。
第4條:出差費用標準及相關(guān)規(guī)定:
一、出差時間核算:
1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算,6小時以內(nèi)按半天算;
2、出差期間14:00以前(含)到達常駐辦公地按半天計算;
3、出差期間14:00以后到達常駐辦公地按全天計算;
4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準。
二、出差費用標準:詳見附件一
第5條:出差費用預(yù)支、核銷程序
一、出差費用支付方式
1、出差人員先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;
二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定
1、住宿費用按標準報銷,超標自付;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。
2、業(yè)務(wù)招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準,未經(jīng)核準費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷,特殊情況由部門經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;
7、若出差住宿費相關(guān)憑證丟失,須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財務(wù)專用章則可進行報銷,否則不予報銷。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責部門批準并由人力資源部復(fù)核后,可酌情安排調(diào)休。
、婧虽N程序
1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作。
。1)填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報核決權(quán)限逐級核準:
A:部門負責人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準;
B:部門負責人以下出差須報部門負責人確認,總經(jīng)理審批;
2、財務(wù)復(fù)核程序
。1)財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責部門核準簽字、報銷時間等;
。2)經(jīng)復(fù)核確認后,予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明:
。1)出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明;
。2)《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額;
。3)出差期間發(fā)生的費用中,如有《公司出差費用標準》未包含的支出項,由出差人員平均分攤自行承擔,特殊情況報總經(jīng)理批準按批復(fù)報銷;
4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,均列入各部門預(yù)算項目中;
5、預(yù)支款及報銷原則為:前款不清,后款不借。
第6條:附則
1、本制度由公司人力資源部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責,報公司決策層共同商議后執(zhí)行,修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實施。
第7條:附表
公司出差管理制度 篇7
為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作,加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理,特制定本制度,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。
第1條:總則
1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項,特制訂本制度;
2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;
第2條:出差類型:
1、當日出差:出差當日可能往返者。
、女斎粘霾钪煌ㄙM憑乘車證明實數(shù)支給。
⑵當日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要,事先呈報總經(jīng)理核準按遠途出差辦理。
⑶當日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須由總經(jīng)理審核批準。
2、遠途出差:出差必須在外住宿者。
、胚h程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
、七h途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達目的地的,須乘坐公共交通工具,若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘坐出租車,或自行承擔費用。
3、自備車輛出差者,公司予以適當補貼油費,不再另外報銷交通費;
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外,以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準后方可利用空運交通工具。
第3條:出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請,填寫《出差申請單》,并按以下核決權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行:
2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差,報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準);
3、分公司部門主管出差,報請分公司經(jīng)理審批;
4、業(yè)務(wù)或其他人員出差,報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;
2、指派出差均由指派人填寫《外派單》,并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項;
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準,出差后補辦手續(xù)。
3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。
第4條:出差費用標準及相關(guān)規(guī)定:
一、出差時間核算:
1、出差當日12:00以前出發(fā)按1天計算;
2、出差當日12:00以后出發(fā)按半天計算;
3、出差當日12:00以前返回按半天計算;
4、出差當日12:00以后返回按1天計算;
5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準。
二、出差費用標準
公司出差費用標準
項目
職位
交通費用
油費補貼
住宿標準
(雙人標間)
出差補貼
公共交通
飛機:經(jīng)濟艙
遠途出差
當日出差
遠途出差
當日出差
公司/部門經(jīng)理
實支
實支
實支
80元/天
實支
50元/天
30元/天
分公司部門主管
實支
實支
實支
40元/天
20元/天
業(yè)務(wù)或其他人員
實支
實支
實支
30元/天
10元/天
備注:1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標準包含路程時間
第5條:出差費用預(yù)支、核銷程序
一、出差費用預(yù)支方式
1、因公出差的員工需預(yù)支出差費用的,憑核準的《出差申請單》至財務(wù)部門按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額為核準金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;
二、出差費用核銷程序
㈠核銷規(guī)定
1、住宿費用按標準報銷,超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。
2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準,未經(jīng)核準費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付,特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;
7、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費標準的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)總經(jīng)理批準并由綜合管理部復(fù)核后,可酌情安排補休。
、婧虽N程序
1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作。
、艔呢攧(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)單位規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。
、铺詈谩秷箐N單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報核決權(quán)限逐級核準:
A:分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準;
B:分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準;
C:業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準;
2、財務(wù)部復(fù)核程序
⑴財務(wù)部人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、主管領(lǐng)導(dǎo)核準簽字、報銷時間等;
、平(jīng)其復(fù)核確認后,予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;
、菍τ诔霾钯M用的超標部分不得報銷;
、壬婕俺鲆(guī)定時間進行費用報銷的,出差費用按照標準的60%支付;
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明:
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明;
、啤秷箐N單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額;
⑶出差期間發(fā)生的費用中,如有公司不予報銷項的支出額,由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分攤;
4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工,其出差補貼只能享受其標準的50%;
5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,均分列入項目成本;
6、借款及報銷原則為:前款不清,后款不借。
第6條:附則
1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責,報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行,修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實施(.11.1頒布)。
公司出差管理制度 篇8
1. 目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。
2 范圍:因公出差的員工。
3 形式:
3.1 當日出差:出差當日可返回者;
3.2 遠途出差:出差必須在外住宿者。
4 申請及批準:
4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);
4.2 申請批準后應(yīng)及時交人力資源部;
4.3 出差的審核批準權(quán)限如下:
4.3.1 廣東省內(nèi)的當日出差由部門經(jīng)理批準;
4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準;
4.3.3 出差途中因病,或遇意外災(zāi)害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。
5 差旅費
5.1 廣東省內(nèi)當日出差差旅費支付:
5.1.1 交通費
A. 盡量利用公司車輛;
B. 如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;
C. 緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。
5.1.2 膳食費
標準為每人每餐(午餐、晚餐)RMB¥35/餐,或午餐、晚餐合計RMB¥70/日。
5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付
5.2.1 交通費:實報實銷;
5.2.2 膳食費
A. 總經(jīng)理級以上員工,實報實銷;
B. 海外出差員工,實報實銷;
C. 其它情況下標準為:
早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);
若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。
午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。
5.2.3 住宿費
出差地 職務(wù)
海外
北京、上海、香港
其它城市
總經(jīng)理級以上
實報實銷
實報實銷
實報實銷
經(jīng)理、工程師、主管
實報實銷
US$ 80-100 / 晚
其它
實報實銷
US$ 80 / 晚
RMB¥300
5.2.3 接待費
僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費,接待費標準由總經(jīng)理確定,標準以內(nèi)實報實銷。
5.3按標準報銷的原則為:憑發(fā)票報銷,超標自付,欠標不補。
5.4出差已報銷膳食費的員工,不再支付出差當日伙食補貼。
5.5若被長期調(diào)往異地工作,相應(yīng)費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。
6 差旅費報銷
6.1 員工出差返回后一周內(nèi),應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件,經(jīng)批準后,交財務(wù)部審核辦理。
6.2 《商務(wù)旅行費用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成:
6.2.1一份商務(wù)旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。
6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。
6.2.3涉及接待費,應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
7 其他規(guī)定
7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。
公司出差管理制度 篇9
一、國內(nèi)部分
第一條、本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條、本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費:
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
第三條、員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級:每日200元
b一般級:每日150元
第四條、出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費,應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條、員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條、員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準后,出納人員方得憑以報支。
第七條、員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。
第八條、市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條、奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條、調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。
第十一條、調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。
二、國外部分
第十二條、本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準予報支出差旅費其標準如下:
(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條、受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條、出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條、如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條、國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
三、附則
第十七條、下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條、本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條、膳、宿什費的支領(lǐng)標準,因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條、本辦法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。
公司出差管理制度 篇10
第一章總則
第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》,并按以下權(quán)限進行審批。
1、總經(jīng)理出差,報請董事長審批。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。
3、部門負責人出差,報請總經(jīng)理批準。
4、其他人員出差,報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第二章出差管理細則
第三條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。
第四條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的',須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第八條出差住宿和補貼標準
1、出差住宿標準:
a.公司級領(lǐng)導(dǎo)人員住宿費實行實報實銷;
b.公司各部門經(jīng)理,住宿標準不得超過x元/日;
c.一般員工,住宿標準不得超過x元/日。
2、住勤補貼標準:
伙食補貼每人x元/日,市內(nèi)交通費補貼每人x元/日。
第三章出差費用報銷
第九條出差人返回公司后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。
第十條業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。
第十一條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第十二條出差人員要實事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。
第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
公司出差管理制度 篇11
為進一步完善財務(wù)管理,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,參照國家的有關(guān)制度和標準,根據(jù)本公司的實際情況,特制定辦法。
第一條出差前應(yīng)填寫外出(出差)審批單,按程序經(jīng)批準后,憑批準的出差審批單辦理報銷手續(xù),無出差審批單財務(wù)不得辦理報銷審核。
第二條超出批準出差范圍以外的地區(qū),應(yīng)補辦理出差審批單。
第三條住宿與交通標準:總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標準的'賓館,交通工具為飛機、軟臥、出租車;員工出差可住普通標準的賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標準雙人間,每間每晚不超過400元),交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標準,由財務(wù)部復(fù)核人員標明超出金額,經(jīng)主管副總批準后,再辦理報批手續(xù);員工與領(lǐng)導(dǎo)同時出差,住宿和交通工具,可按領(lǐng)導(dǎo)的標準安排。
第四條出差外地的誤餐補貼標準為每人每天100元,當天往返且含集團所屬公司不安排就餐,根據(jù)實際到達時間可報出差誤餐費,中、晚餐標準為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設(shè)機構(gòu)的城市,由其安排食宿,或由公司報銷食宿的,不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼,晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。
第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差,往返距離達到100公里(含)以上,從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算),未滿100公里不予計算補貼。 “離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離,不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。
第六條長途出差人員,應(yīng)在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據(jù),原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù),最遲不能超過五天。超時報銷的,公司可以拒絕,不予承認。