會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)（精選19篇）

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)表的編制。

　　2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的錄入。

　　3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)和資金管理。

　　4、登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　5、發(fā)票的開(kāi)具、核銷(xiāo)和購(gòu)買(mǎi)。

　　6、完成上級(jí)安排的其他事宜。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇2

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、審計(jì)，核實(shí);

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.定期核對(duì)公司銀行賬目，編制成表;

　　4.定期核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇4

　　1、編制銷(xiāo)售報(bào)表，收入日?qǐng)?bào)表。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫(kù)存及銀行支票、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表;

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持原則，認(rèn)真審核各種報(bào)銷(xiāo)憑證，把好支出關(guān)。

　　5、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。

　　6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)�，F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責(zé)任，認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　7、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;

　　8、負(fù)責(zé)公司指定帳戶(hù)的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶(hù)的安全。

　　9、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。

　　10、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類(lèi)工作報(bào)表報(bào)告;

　　11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

　　2、登記保管各種明細(xì)賬、總分類(lèi)賬;

　　3、按照財(cái)務(wù)制度定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;;

　　4、編制會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　5、做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　6、管理往來(lái)賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目;

　　7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、公司每月基本國(guó)地稅的報(bào)賬年審等事宜和賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時(shí)編制報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、員工工資核算

　　8、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　9、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　10、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　11、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇7

　　1、每天核準(zhǔn)錄入單據(jù)的及時(shí)性，完整性，不得有漏單;

　　2、與廠家結(jié)算對(duì)接，提供賣(mài)場(chǎng)退貨及結(jié)算表;

　　3、回單的整理，單據(jù)未回的處理措施;

　　4、提供系統(tǒng)毛利表，供應(yīng)鏈扎帳及憑證;

　　5、工廠單據(jù)復(fù)查及盤(pán)存;

　　6、公司制度的執(zhí)行。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇8

　　1、公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入(訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)節(jié)表)

　　2、收果相關(guān)的采收財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)分類(lèi)錄入。

　　3、開(kāi)具發(fā)票、納稅申報(bào)。

　　4、跟蹤比對(duì)大宗采購(gòu)合同的應(yīng)收應(yīng)付。

　　5、和采購(gòu)部門(mén)的數(shù)據(jù)比對(duì)以及采購(gòu)相關(guān)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入

　　6、報(bào)銷(xiāo)核對(duì)以及公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入。

　　7、審核發(fā)票(報(bào)銷(xiāo)單/公司費(fèi)用以及成本支出明細(xì))

　　8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

　　9、稅局(農(nóng)場(chǎng)月餐費(fèi)，及其他自主費(fèi)用)

　　10、整理憑證，打印歸檔財(cái)務(wù)資料。

　　11、往來(lái)當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)相關(guān)政府部門(mén)的基礎(chǔ)工作對(duì)接(稅局/外商局/銀行)

　　12、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目備用金采購(gòu)的相關(guān)事宜

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇9

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。

　　2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤(pán)庫(kù)—次。

　　3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公-款。

　　5、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，必須經(jīng)校長(zhǎng)審批同意后可開(kāi)支出。

　　6、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

　　7、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到帳款相符，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，要逐步盤(pán)點(diǎn)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。

　　8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學(xué)校會(huì)計(jì)工作職責(zé)

　　1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　4、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過(guò)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

　　5、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料。學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報(bào)告。

　　6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理好一切暫收暫付款項(xiàng)。

　　7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會(huì)支票，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，對(duì)憑證不實(shí)的有權(quán)拒付。

　　9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶(hù)設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　10、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇10

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金記賬的發(fā)生額與余額。

　　4.每月配合人事發(fā)放工資。

　　5.審核訂單出運(yùn)，有外匯結(jié)算經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇11

　　1.每月各門(mén)店工資匯總及復(fù)核;

　　2.每月代銷(xiāo)品牌的匯總及跟品牌銷(xiāo)售及庫(kù)存的確認(rèn);

　　3.每月各門(mén)店收支帳目匯總及復(fù)核;

　　4每月銀行刷卡匯總;

　　5每月各門(mén)店各品牌銷(xiāo)售匯總表等相關(guān)報(bào)表;

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇12

　　1、審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作;

　　4、負(fù)責(zé)支票管理;

　　5、每日審核銷(xiāo)售訂單。月初銷(xiāo)售報(bào)表的匯總整理;

　　6、每月銷(xiāo)售及銀行流水的賬務(wù)處理;

　　7、負(fù)責(zé)薪資發(fā)放工作;

　　8、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇13

　　1、日常現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù);

　　2、每月應(yīng)收、應(yīng)付款處理，對(duì)延期應(yīng)收款警報(bào);

　　3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核;

　　4、供應(yīng)商對(duì)賬、單價(jià)及成本審核;

　　5、開(kāi)票核對(duì)及安排;

　　6、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)及認(rèn)證;

　　7、ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)模塊及銷(xiāo)售模塊處理;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項(xiàng)。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇14

　　1、資金收支的賬務(wù)處理、及時(shí)詳細(xì)登記現(xiàn)金及銀行日記賬，賬目日清月結(jié)，定期對(duì)帳，帳款相符;

　　2、資金及費(fèi)用分類(lèi)統(tǒng)計(jì);

　　3、發(fā)放工資，督促監(jiān)管應(yīng)收款的回收;

　　4、協(xié)助總賬會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、公司日常費(fèi)用的核對(duì)及錄入、審核銷(xiāo)售出庫(kù)單;

　　6、協(xié)助財(cái)務(wù)主管其他后勤管理上的工作等;

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇15

　　出納職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定的有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會(huì)計(jì)職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督活動(dòng)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　2、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時(shí)結(jié)帳對(duì)帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報(bào)送及時(shí)。

　　3、管理和監(jiān)督所需的各項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。

　　4、建立和管理財(cái)務(wù)檔案，依照國(guó)家“會(huì)計(jì)檔案管理辦法”建立健全會(huì)計(jì)檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐，建立和健全微機(jī)化管理制度。

　　6、堅(jiān)持坐班制，有事向主管負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。

　　出納職責(zé)：

　　一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、 及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

　　三、 嚴(yán)格支票使用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現(xiàn)金。

　　四、 及時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、 負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來(lái)款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來(lái)款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。

　　六、 負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　七、 定期向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)本單位的貨幣資金結(jié)存情況。

　　八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。

　　出納的工作：

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管。

　　四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　出納工作細(xì)則：

　　工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序

　　失誤防范及糾正程序

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇16

　　一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅(jiān)決抵制，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審核付款憑證，堅(jiān)持按制度按政策辦事，無(wú)人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。

　　二、正確使用會(huì)計(jì)科目，及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證登記入帳，并按期編制會(huì)計(jì)報(bào)表。審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　三、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)處理，做好科目準(zhǔn)確、數(shù)字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié)，報(bào)帳及時(shí)。及時(shí)，準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到帳表相符，并認(rèn)真分析，有財(cái)政部、有說(shuō)明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，按時(shí)上報(bào)。

　　四、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。做好應(yīng)收款、暫付款的清理工作，對(duì)有關(guān)單位或人員及時(shí)催報(bào)結(jié)算。

　　五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，對(duì)財(cái)務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　六、按照國(guó)家檔案法的規(guī)定，做好會(huì)計(jì)檔案的管理和查詢(xún)工作。保管好所有財(cái)務(wù)憑證及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料，年終提交決算報(bào)告，做到準(zhǔn)確及時(shí)。

　　七、做好收費(fèi)的公示制度，根據(jù)國(guó)家對(duì)學(xué)生收費(fèi)的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對(duì)學(xué)生學(xué)費(fèi)管理的需要、建立學(xué)校收費(fèi)管理系統(tǒng)和制訂學(xué)費(fèi)收入管理辦法。做好學(xué)費(fèi)收取的宣傳工作，爭(zhēng)取學(xué)校各職能部門(mén)的支持和配合，取得學(xué)生的理解。按規(guī)定催收欠費(fèi)。

　　八、協(xié)助出納做好學(xué)費(fèi)的收入統(tǒng)計(jì)工作，正確反映學(xué)生學(xué)費(fèi)收繳、欠費(fèi)及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)了解學(xué)雜費(fèi)收入情況。

　　九、與有關(guān)部門(mén)做好協(xié)作工作，及時(shí)上劃學(xué)雜費(fèi)收入，經(jīng)常核對(duì)和檢查學(xué)雜費(fèi)收入情況。

　　十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項(xiàng)代收與代付款的收付款項(xiàng)工作，保存好收發(fā)款項(xiàng)的清單，不私設(shè)小金庫(kù)。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇17

　　1.負(fù)責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

　　2.定期對(duì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符;

　　3.負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對(duì)賬;

　　4.及時(shí)登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié);

　　5.編制公司貨幣資金日?qǐng)?bào)表;

　　6.與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù);

　　7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù);

　　8.其他出納相關(guān)工作。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇18

　　1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保日清月結(jié)，款賬相符;

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作;

　　4、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)銀行賬戶(hù)開(kāi)立及后期管理維護(hù)工作，確保及時(shí)對(duì)賬，銀行單據(jù)及時(shí)取回裝訂;

　　5、負(fù)責(zé)原始財(cái)務(wù)單據(jù)的粘貼，保證整潔美觀;

　　6、銀行支票的保管，根據(jù)審核后的請(qǐng)款單據(jù)開(kāi)具轉(zhuǎn)賬支票，辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作，開(kāi)具發(fā)票;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，保管空白收據(jù)和空白支票;

　　3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

　　4、負(fù)責(zé)申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，開(kāi)具與保管發(fā)票

　　5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　6、及時(shí)編制現(xiàn)金、銀行結(jié)算記賬憑證并按時(shí)錄入賬務(wù)系統(tǒng);

　　7、合同管理