業(yè)務(wù)外包管理制度（精選3篇）

業(yè)務(wù)外包管理制度 篇1

　　一、總則

　　1.為了加強(qiáng)養(yǎng)老院院外包業(yè)務(wù)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，借鑒業(yè)內(nèi)同行經(jīng)驗(yàn)，制定本制度。

　　2.業(yè)務(wù)外包，是指單位利用專(zhuān)業(yè)化分工優(yōu)勢(shì)，將日常經(jīng)營(yíng)中的部分業(yè)務(wù)委托給本單位以外的專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)完成的經(jīng)營(yíng)行為。本制度不涉及工程項(xiàng)目外包。

　　3.外包業(yè)務(wù)通常包括保潔、保安、按摩、食堂、物業(yè)管理等。

　　二、部門(mén)職責(zé)

　　院辦公室負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)總體管理工作，明確1人具體負(fù)責(zé)。院內(nèi)管理人員履行外包業(yè)務(wù)遴選、管理等過(guò)程中的監(jiān)督職能。相關(guān)業(yè)務(wù)的原主管部門(mén)為外包業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的監(jiān)督管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)外包單位日常監(jiān)管、工作考核等任務(wù)。具體如下：院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)負(fù)責(zé)保潔、食堂監(jiān)管;保衛(wèi)科負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)監(jiān)管;后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)的監(jiān)管。

　　三、不相容崗位

　　1.外包方案的立項(xiàng)與審批; 2.外包方的選擇與審批; 3.外包的執(zhí)行與驗(yàn)收。

　　四、業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險(xiǎn)

　　1.外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導(dǎo)致單位失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　2.外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致單位遭受損失。

　　3.業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴(yán)、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致單位難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢(shì)。

　　4.業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致單位相關(guān)人員涉案。

　　五、外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評(píng)估和審核制度

　　1.制定及審核實(shí)施方案

　　相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)根據(jù)對(duì)外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場(chǎng)成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案;并根據(jù)是否對(duì)單位運(yùn)營(yíng)有重大影響對(duì)外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類(lèi)管理，以突出管控重點(diǎn)。

　　單位根據(jù)預(yù)算以及工作計(jì)劃，對(duì)實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評(píng)估以及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險(xiǎn)、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計(jì)劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。

　　單位制定外包方案時(shí)，應(yīng)聽(tīng)取外部專(zhuān)業(yè)人員對(duì)業(yè)務(wù)外包的意見(jiàn)，并根據(jù)其合理化建議完善實(shí)施方案。

　　單位應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準(zhǔn)制度，明確授權(quán)批準(zhǔn)的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級(jí)人員應(yīng)

　　當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批。

　　在對(duì)業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重對(duì)比分析該業(yè)務(wù)項(xiàng)目在自營(yíng)與外包情況下的風(fēng)險(xiǎn)和收益，確定外包的合理性和可行性。

　　2.招標(biāo)及選擇承包方

　　養(yǎng)老院根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應(yīng)專(zhuān)業(yè)人員構(gòu)成的承包方評(píng)估小組，并對(duì)外發(fā)布投標(biāo)公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)及相關(guān)材料。

　　參與競(jìng)標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書(shū)及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。單位引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，采用招標(biāo)方式等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。

　　評(píng)估小組應(yīng)通過(guò)實(shí)地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識(shí)等情況，并考察候選承包方從事類(lèi)似項(xiàng)目的成功案例、業(yè)界評(píng)價(jià)和口碑;同時(shí)綜合考慮單位內(nèi)外部因素，對(duì)業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測(cè)算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

　　調(diào)研結(jié)束后，評(píng)估小組應(yīng)編制考核報(bào)告，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　單位根據(jù)評(píng)估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過(guò)程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。

　　3.簽訂業(yè)務(wù)外包合同

　　在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識(shí)別出的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過(guò)合同條款予以有效規(guī)避或降低。

　　在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類(lèi)型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用等細(xì)節(jié)。

　　在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確單位有權(quán)督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知單位，并對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行有效溝通。

　　在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的補(bǔ)救措施。

　　在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對(duì)于涉及本單位機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。

　　在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

　　在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和單位自身業(yè)務(wù)的變化。

　　4.組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包

　　在承包方提供服務(wù)的過(guò)程中，相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)密切關(guān)注承包方的履約能力，采取動(dòng)態(tài)管理方式，對(duì)承包方開(kāi)展日�？�(jī)效評(píng)價(jià)和定期考核。

　　建立即時(shí)監(jiān)控機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)要求承包方調(diào)整改進(jìn)。

　　對(duì)各種意外情況做出充分預(yù)計(jì)，建立相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制，制

　　定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成單位服務(wù)活動(dòng)中斷。

　　有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無(wú)法履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門(mén)按照法律程序向承包方索賠。

　　切實(shí)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的商業(yè)信息資料的管理。 5.總結(jié)評(píng)價(jià)

　　相關(guān)職能部門(mén)要對(duì)外包業(yè)務(wù)定期進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，充分了解各科室對(duì)承包方服務(wù)的反饋意見(jiàn)，與日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題匯總形成總結(jié)報(bào)告，作為會(huì)計(jì)核算和付款的依據(jù)。

　　6.會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)控制

　　單位財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定和外包進(jìn)度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到達(dá)合同約定的履約狀態(tài)的，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕付款，并及時(shí)向單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

　　六、外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評(píng)估和審核程序(附后)

　　參考文獻(xiàn)：

　　1.《中華人民共和國(guó)合同法》 2.《中華人民共和國(guó)反正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》 3.業(yè)界同行有關(guān)制度

　　制定外包實(shí)施方案

　　組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包派員現(xiàn)場(chǎng)管理合同管理選擇承包方審核批準(zhǔn)未通過(guò)通過(guò)招標(biāo)外包過(guò)程是否違約否否驗(yàn)收是終止合同辦理追償是否合格是驗(yàn)收入庫(kù)/認(rèn)可服務(wù)

　　會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)控6 制

業(yè)務(wù)外包管理制度 篇2

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強(qiáng)某某公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)對(duì)外包業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。

　　第二條 本制度所稱(chēng)業(yè)務(wù)外包，主要是指公司(以下又稱(chēng)發(fā)包方)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)合同或協(xié)議等形式將業(yè)務(wù)職能的部分或全部交由外部服務(wù)提供商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)提供的一種管理行為。

　　第三條 公司在規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為過(guò)程中，至少應(yīng)關(guān)注下列涉及業(yè)務(wù)外包的風(fēng)險(xiǎn)：

　　(一)業(yè)務(wù)外包違反國(guó)家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。

　　(二)業(yè)務(wù)外包未經(jīng)適當(dāng)審核或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致?lián)p失。

　　(三)業(yè)務(wù)外包策略不科學(xué)、承包方選擇不合理，可能導(dǎo)致公司核心資產(chǎn)遭受損失。

　　(四)業(yè)務(wù)外包流程未恰當(dāng)履行或監(jiān)控不當(dāng)，可能導(dǎo)致公司外包戰(zhàn)略失敗或經(jīng)營(yíng)效率低下。

　　(五)業(yè)務(wù)外包信息保護(hù)措施不當(dāng)，可能導(dǎo)致公司商業(yè)秘密泄露。

　　(六)業(yè)務(wù)外包會(huì)計(jì)處理不當(dāng)，可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)告信息失真。

　　第四條 公司在建立與實(shí)施業(yè)務(wù)外包內(nèi)部控制中，至少應(yīng)強(qiáng)化對(duì)下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制：

　　(一)職責(zé)分工應(yīng)合理明確，授權(quán)審核制度和外包業(yè)務(wù)歸口管理制度應(yīng)規(guī)范。

　　(二)外包策略應(yīng)科學(xué)合理，承包方的選擇依據(jù)應(yīng)充分，外包合同協(xié)議應(yīng)規(guī)范。

　　(三)外包業(yè)務(wù)流程應(yīng)有明確規(guī)定，固定資產(chǎn)使用應(yīng)有授權(quán)，外部存貨管理應(yīng)規(guī)范，外包業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　第二章 職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)

　　第五條 公司應(yīng)建立業(yè)務(wù)外包的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理業(yè)務(wù)外包的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。業(yè)務(wù)外包的不相容崗位(或職責(zé))至少包括：

　　(一)業(yè)務(wù)外包的申請(qǐng)與審批。

　　(二)業(yè)務(wù)外包的審批與執(zhí)行。

　　(三)外包合同協(xié)議的訂立與審核。

　　(四)業(yè)務(wù)外包的執(zhí)行與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。

　　(五)付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行。

　　第六條 公司應(yīng)建立業(yè)務(wù)外包的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，明確公司內(nèi)部各單位、各部門(mén)授權(quán)范圍、授權(quán)內(nèi)容、授權(quán)期間和被授權(quán)人條件等。

　　公司重大或核心業(yè)務(wù)外包，提交公司總經(jīng)理室審議，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。非核心業(yè)務(wù)或涉及金額較小的業(yè)務(wù)外包，應(yīng)由相關(guān)部門(mén)在授權(quán)范圍內(nèi)提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核通過(guò)后實(shí)施。

　　第七條 公司應(yīng)實(shí)行業(yè)務(wù)外包歸口管理制度。公司應(yīng)根據(jù)外包業(yè)務(wù)職能的不同，指定外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)外包業(yè)務(wù)的管理工作進(jìn)行規(guī)范。

　　第三章 外包策略及承包方選擇

　　第八條 公司應(yīng)制定科學(xué)合理的業(yè)務(wù)外包策略，根據(jù)外部環(huán)境要求和中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略需要，合理確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包。常見(jiàn)的外包業(yè)務(wù)包括：采購(gòu)、設(shè)計(jì)、加工、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶(hù)服務(wù)等。

　　第九條 公司應(yīng)指定相關(guān)職能部門(mén)編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)，具體闡述業(yè)務(wù)外包背景、外包內(nèi)容、實(shí)施程序、主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益等信息，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交公司總經(jīng)理室審議，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。必要時(shí)，還應(yīng)提交董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)討論審議。

　　第十條 公司應(yīng)建立承包方資質(zhì)審核和遴選制度，確保引入合格的外包合作伙伴。承包方的遴選一般應(yīng)考慮下列因素：

　　(一)承包方的服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽(yù)。

　　(二)承包方與本公司是否存在直接競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

　　(三)承包方就知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果。

　　第十一條 公司應(yīng)引入承包方競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。發(fā)包方可以選擇多家公司作為業(yè)務(wù)承包方，以促進(jìn)承包方不斷改進(jìn)服務(wù)能力，并降低一方服務(wù)失敗可能給公司帶來(lái)的損失。

　　第十二條 公司應(yīng)建立規(guī)范的外包合同協(xié)議管理制度。公司應(yīng)根據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同，及時(shí)與承包方簽訂不同形式的合同協(xié)議文本，包括：技術(shù)協(xié)議書(shū)、外包加工協(xié)議、規(guī)劃試驗(yàn)大綱、

　　咨詢(xún)合同協(xié)議等。外包合同協(xié)議的訂立、履行流程及其控制應(yīng)符合《內(nèi)部控制制度――合同協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定。

　　第十三條公司應(yīng)在外包合同協(xié)議中具體約定下列事項(xiàng)：

　　(一)對(duì)于涉及本公司機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。

　　(二)公司有權(quán)獲得和評(píng)估業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的實(shí)施情況和效果，獲得具體的數(shù)據(jù)和信息，督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法。

　　(三)承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻度，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知公司，并對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行有效溝通。

　　第十四條 除合同協(xié)議約定的保密事項(xiàng)外，公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目實(shí)施情況和外界環(huán)境的變化，不斷更新、修正保密條款，必要時(shí)可與承包方補(bǔ)簽保密協(xié)議。

　　第四章 外包業(yè)務(wù)流程控制

　　第十五條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)流程管理制度，明確外包業(yè)務(wù)流程、外包業(yè)務(wù)參與人員主要職責(zé)、資產(chǎn)管理政策、流程中斷應(yīng)急措施等內(nèi)容，報(bào)業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理審批通過(guò)后執(zhí)行。

　　第十六條 公司應(yīng)對(duì)所有涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工正確理解和掌握外包業(yè)務(wù)管理制度。外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人跟蹤監(jiān)督外包業(yè)務(wù)流程管理制度的執(zhí)行情況。

　　第十七條 公司應(yīng)將本單位與承包方在外包業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中有關(guān)利益沖突、商務(wù)往來(lái)等方面的政策及時(shí)以明確方式告知承包方。外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人定期檢查和評(píng)價(jià)與承包方的`關(guān)系，確保外包業(yè)務(wù)流程順利執(zhí)行。

　　第十八條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)管理制度。對(duì)于公司所有或有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用，公司有權(quán)要求承包方按照發(fā)包方固定資產(chǎn)管理制度要求使用和管理固定資產(chǎn)。公司應(yīng)定期審查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。交由承包方使用但所有權(quán)在本公司的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動(dòng)。未經(jīng)發(fā)包方書(shū)面同意，承包方不得將固定資產(chǎn)用作其他用途。

　　第十九條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)流動(dòng)資產(chǎn)管理制度。業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動(dòng)資產(chǎn)，公司應(yīng)建立明確的防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸和未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)移等政策，并有權(quán)要求承包方遵循。對(duì)承包方責(zé)任造成的流動(dòng)資產(chǎn)損失，公司有權(quán)要求承包方賠償。業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的商業(yè)信息資料(如有關(guān)咨詢(xún)材料)等，承包方有責(zé)任保密，并防止公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲取同樣信息。

　　第二十條 公司應(yīng)建立外購(gòu)存貨授權(quán)管理制度。對(duì)于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購(gòu)進(jìn)的存貨，承包方只能接受經(jīng)發(fā)包方授權(quán)批準(zhǔn)的存貨訂單，并代表發(fā)包方檢驗(yàn)存貨的數(shù)量和質(zhì)量。外購(gòu)存貨信息應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)地在公司存貨系統(tǒng)中加以記錄和反映。

　　第二十一條 公司應(yīng)建立自銷(xiāo)存貨管理制度。因業(yè)務(wù)外包需要由發(fā)包方銷(xiāo)售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包活動(dòng)，不得另作他用。存貨銷(xiāo)售收入應(yīng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定加以確認(rèn)和計(jì)量。

　　第二十二條 公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公司所有、交由承包方使用的存貨的管理。公司應(yīng)定期對(duì)承包方處的存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)頻率由公司根據(jù)實(shí)際情況確定。對(duì)于盤(pán)盈盤(pán)虧的存貨，應(yīng)經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后方可進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

　　第二十三條 公司應(yīng)建立外部存貨庫(kù)存管理制度。對(duì)于公司所有的、在承包方(或分包方)儲(chǔ)存的存貨，承包方(或分包方)應(yīng)按照發(fā)包方存貨庫(kù)存管理制度要求對(duì)庫(kù)存存貨進(jìn)行管理。公司應(yīng)指定專(zhuān)人定期對(duì)庫(kù)存存貨進(jìn)行檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)的次品、損壞品或過(guò)期存貨，應(yīng)及時(shí)予以確認(rèn)、分離和保護(hù)。

　　第二十四條 公司應(yīng)建立存貨補(bǔ)償制度。公司應(yīng)指定專(zhuān)人追蹤、調(diào)查外部存貨的一切變動(dòng)，查明原因，報(bào)存貨歸口管理部門(mén)審核后處理。對(duì)于承包方無(wú)正當(dāng)原因過(guò)度使用存貨，造成公司生產(chǎn)成本的上升，公司有權(quán)要求承包方進(jìn)行補(bǔ)償。

　　第二十五條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品驗(yàn)收制度。承包方最終提供的產(chǎn)品(或服務(wù))應(yīng)與外包合同協(xié)議約定一致。業(yè)務(wù)外包歸口管理部門(mén)應(yīng)對(duì)所有產(chǎn)品差異予以確認(rèn)，并及時(shí)告知承包方進(jìn)行調(diào)整。無(wú)法達(dá)成一致，應(yīng)按照《內(nèi)部控制制度——合同協(xié)議》有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行處理。因承包方提供附加產(chǎn)品等原因需要額外交費(fèi)的，應(yīng)在公司授權(quán)范圍內(nèi)提交審議。公司財(cái)會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)算業(yè)務(wù)外包中的退款和折扣金額，報(bào)財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后予以確認(rèn)和計(jì)量。

　　第二十六條 公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外包業(yè)務(wù)的索賠管理。對(duì)于因承包方原因?qū)е碌耐獍�合同協(xié)議未完整履行，公司有權(quán)向承包方索賠。對(duì)于承包方認(rèn)可的賠款事項(xiàng)，公司應(yīng)指定專(zhuān)人進(jìn)行跟蹤、報(bào)告，及時(shí)收回賠款，并追究責(zé)任人責(zé)任。對(duì)于長(zhǎng)期未決賠款，公司可以通過(guò)法律手段予以解決。終止對(duì)承包方的索賠，應(yīng)由業(yè)務(wù)外包歸口管理部門(mén)提出申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明終止索賠理由，報(bào)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行并備案。

　　第二十七條 業(yè)務(wù)外包過(guò)程中所有涉及公司資產(chǎn)存量和增量的變動(dòng)，應(yīng)保有其書(shū)面憑證，財(cái)會(huì)部門(mén)據(jù)此作適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)處理。相關(guān)會(huì)計(jì)處理應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。

　　第二十八條 公司應(yīng)設(shè)置承包方使用本公司數(shù)據(jù)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。數(shù)據(jù)的授權(quán)和訪(fǎng)問(wèn)流程及其控制應(yīng)符合《內(nèi)部控制制度——信息系統(tǒng)一般控制》有關(guān)規(guī)定。

　　第二十九條 公司應(yīng)制定合理的業(yè)務(wù)可持續(xù)計(jì)劃，避免外包業(yè)務(wù)失敗造成公司商業(yè)活動(dòng)的中斷。公司應(yīng)定期對(duì)所有重要承包方的履約能力進(jìn)行評(píng)估，據(jù)此確定業(yè)務(wù)可持續(xù)能力等級(jí)，并制定相應(yīng)的應(yīng)急方案。業(yè)務(wù)可持續(xù)計(jì)劃評(píng)估報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交公司總經(jīng)理審閱。

　　第五章 附 則

　　第三十條 本制度適用于公司及所屬公司，包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。

　　第三十一條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則或具體執(zhí)行辦法，實(shí)施細(xì)則或執(zhí)行辦法不得違反本制度相關(guān)規(guī)定。實(shí)施細(xì)則或執(zhí)行辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并上報(bào)公司備案。

　　第三十二條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　第三十三條 本制度自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，修改時(shí)亦同。

業(yè)務(wù)外包管理制度 篇3

　　關(guān)于業(yè)務(wù)員的管理工作，如果要做到完善制度，必須嚴(yán)格按以下制度執(zhí)行，以確保公司的利益最大化。

　　（一）日常工作

　　1.上班第一件事打開(kāi)電腦查收郵件，查看詢(xún)價(jià)信息。

　　2.綜合整理一天要做的事情，列出每天的六點(diǎn)計(jì)劃，把要處理的事情分為四類(lèi)：

　�。�1）緊急；

　　（2）重要；

　�。�3）日常

　　（4）臨時(shí)

　　3.和在線(xiàn)的客戶(hù)進(jìn)行及時(shí)溝通，聊天記錄要進(jìn)行文檔保存。重要信息要摘出來(lái)存入備忘錄。

　　4.每周一上午10:00點(diǎn)部門(mén)經(jīng)理給業(yè)務(wù)員開(kāi)晨會(huì)，安排本周工作計(jì)劃及做上一周的工作反饋和總結(jié)，內(nèi)容應(yīng)包括：　所有在跟蹤的客戶(hù)名稱(chēng)，國(guó)家，感興趣產(chǎn)品，本周進(jìn)程，下周計(jì)劃。

　　5.每月對(duì)自己的訂單進(jìn)行總結(jié)，列明合同號(hào)，合同金額，合同數(shù)量，價(jià)格條款，交貨期，目前進(jìn)行狀態(tài)，下一步該怎么進(jìn)行，對(duì)本月簽單量，款項(xiàng)回收情況進(jìn)行總結(jié)。

　　6對(duì)客戶(hù)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)于每一個(gè)客戶(hù)的要求，對(duì)產(chǎn)品，單據(jù)，包裝的要求作總結(jié)，進(jìn)行客戶(hù)評(píng)價(jià)分析。

　　7.對(duì)自己的整體業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總，做自我分析評(píng)價(jià)，制訂半年的工作目標(biāo)和計(jì)劃。

　　整理存檔。確認(rèn)客戶(hù)收到樣品后一個(gè)星期，須跟蹤樣品測(cè)試結(jié)果。

　　范本制作銷(xiāo)售合同。銷(xiāo)售合同必須包含全部客戶(hù)所需單據(jù)，需支付的訂金。需支付傭金需與客戶(hù)簽定傭金協(xié)議。

　　3.將填寫(xiě)完整的合同，傭金協(xié)議等遞交部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

　　4.合同蓋章后，掃描發(fā)給客戶(hù)確認(rèn)簽字。

　　5.如客戶(hù)對(duì)銷(xiāo)售合同有異議，合同修改后重新確認(rèn)。

　　6.雙方簽字蓋章后，合同簽訂完畢，須將簽字蓋章原件備案。

　　業(yè)務(wù)人員正在處理的`合同訂單，以及已經(jīng)完成的訂單（合同，發(fā)票，箱單等），必須保留紙質(zhì)復(fù)印件，并分類(lèi)歸檔到桌面不同的文件夾中，文件夾應(yīng)注明標(biāo)識(shí)已完成訂單，待處理訂單。以便當(dāng)事人不在場(chǎng)的情況下，其他人能盡快幫助處理緊急事件。

　�。ò耍〦盤(pán)文件管理

　　1.所有與客戶(hù)往來(lái)及與發(fā)貨有關(guān)文件，必須保留掃描件。掃描文件與往來(lái)電子文件，按固定格式統(tǒng)一存放在E盤(pán)，保證所有資料在E盤(pán)對(duì)應(yīng)的文件夾下都能找到。

　　高級(jí)客戶(hù)：

　　Business Report

　　CustomerFile

　　Packing

　　Shipping document

　　低級(jí)客戶(hù)：郵件

　　潛在客戶(hù)：郵件

　　2.文件存放說(shuō)明：

　　BusinessReport下存放業(yè)務(wù)進(jìn)展，工作總結(jié)。CustomerFile下存放來(lái)往郵件，傳真，及報(bào)價(jià)。Packing下放置與包裝有關(guān)的文件，圖片。Shippingdocument下按合同號(hào)設(shè)置文件夾，分別存放各合同與出貨有關(guān)的單據(jù)。保證所有與客戶(hù)有關(guān)的往來(lái)文件，原件及復(fù)印件能在對(duì)應(yīng)的文件夾都能找到。

　　（九）郵件管理

　　統(tǒng)一使用Fo*mail管理。郵件記錄需在F盤(pán)保存�？偨�(jīng)理，部門(mén)經(jīng)理有權(quán)查看工作郵箱。

　　（十）產(chǎn)品報(bào)價(jià)程序

　　業(yè)務(wù)人員對(duì)外報(bào)價(jià)不得低于底價(jià)，如有特殊情況低于底價(jià)時(shí)，需要向總經(jīng)理，主管，提出書(shū)面或郵件申請(qǐng)，審批單價(jià)后才可對(duì)外報(bào)價(jià)。

　　（十一）合同號(hào)登記本

　　業(yè)務(wù)員簽訂合同后，必須及時(shí)在合同號(hào)登記本上進(jìn)行登記，并將合同交于部門(mén)經(jīng)理歸檔于公共文件柜。具體包括：合同簽訂日期，合同號(hào)，客戶(hù)名稱(chēng)，產(chǎn)品名稱(chēng)，數(shù)量，預(yù)計(jì)發(fā)運(yùn)日期，目的地。合同號(hào)登記本電腦共享，以確保所有信息公開(kāi)透明。

　　（十二）單證保管

　　貨物發(fā)出十日后，收齊所有單證復(fù)印件，裝訂成冊(cè)，存檔保管。