銀行會計崗位職責（精選3篇）

銀行會計崗位職責 篇1

　　1、負責完成各項現金、營銷的收付業(yè)務以及銷售收款工作；

　　2、負責編制收付記賬憑證；負責按日盤點庫存現金，按月編制銀行余額調節(jié)表；

　　3、配合、協(xié)助財務主管的`工作。

　　任職資格：

　　1、本科以上學歷，財會相關專業(yè)，一年以上相關工作經驗；

　　2、能熟練使用財務軟件及辦公軟件；

　　3、具有良好的職業(yè)道德、強烈的工作責任心和服務意識。工作職責：

銀行會計崗位職責 篇2

　　一、支票的購買、保管

　　負責購買轉賬支票、現金支票、電匯憑證等銀行單據，由主管會計登記票號，自己妥善保管。

　　二、付款計劃安排

　　1、每天根據領導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時，必須經相關領導同意，打電話后再付款，事后必須請董事長補簽。

　　2、匯款單填制完成后，由主管會計復核收款方名稱、賬號、日期、用途，審核無誤后，蓋上財務專用章，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。

　　3、填制完當天所有的匯款單后，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響采購部門采購原材料，以至于影響生產。

　　4、在銀行辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。

　　5、把當天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現金會計能及時完成現金流量表，發(fā)于董事長，隨時掌握資金的`流向，合理安排第二天的付款計劃。

　　三、審核記賬憑證

　　整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會計復核，以便其他會計能及時登記賬簿。

　　四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款

　　安排好資金，每周從農行網銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會計審核、發(fā)送，完成交易。每月月初根據銷售部門提供的業(yè)務人員獎金提成及差旅費單據，填制現金支票，交于銀行辦理打款。

　　五、公司固定電話、電費及時交納

　　1、每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設施正常使用，以便和外界正常交流。

　　2、根據手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結賬工作。

　　六、公司各個銀行每月的貸款結息工作

　　每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結息的工作后，把利息單及時復印，整理留檔，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據原件，貸款入賬時用復印證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。

　　七、發(fā)行的約款、資金回籠

　　銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發(fā)行約款，預報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款，完成每月的資金回籠率。

　　八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回

　　每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。

　　九、網銀回單及時拿回制證

　　網上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。

　　十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節(jié)表

　　經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，如發(fā)現未達賬項，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。

銀行會計崗位職責 篇3

　　一、負責本單位會計全面工作協(xié)助主管行長做好本專業(yè)的各項工作。

　　二、負責《會計法》等金融法律、法規(guī)和各項財會制度的貫徹落實。

　　三、負責制定年度工作計劃和有關措施辦法并認真組織實施。

　　四、負責會計業(yè)務分工和勞動組合合理設置崗位落實會計內控制度規(guī)范操作行為。

　　五、負責建立健全崗位責任制和工作質量考核制度并定期考核評價。

　　六、負責會計人員業(yè)務交接的監(jiān)督。

　　七、負責組織編制財務收支計劃并認真組織實施。

　　八、負責定期進行財務分析及時提出有關意見。

　　九、負責組織會計人員政治、業(yè)務學習、崗位練兵等活動加強思想政治工作提高會計人員素質。

　　十、負責審核并在授權范圍內審批本行各項財務開支。

　　十一、負責監(jiān)督本行各項財產的`購置和管理。

　　十二、織各項財會工作進行檢查和再監(jiān)督及時解決存在的問題。

　　十三、負責審核各種財務會計報告保證及時、準確上報。

　　十四、負責組織好會計年終決算工作。

　　十五、負責處理司法機關的查詢、凍結、扣劃開戶單位存款事項。

　　十六、負責開展窗口文明優(yōu)質服務提高服務質量。

　　十七、做好行領導和上級主管部門交辦的其他有關工作。