出納人員的基本職責(zé)（精選25篇）

出納人員的基本職責(zé) 篇1

　　職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、核算員工工資，填報工資表，發(fā)放工資及工資條;

　　8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。

　　任職資格:

　　1、�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納或財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉操作金蝶等財務(wù)軟件以及Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

　　5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正，保密意識強(qiáng)烈;

　　6、性格沉穩(wěn)，做事細(xì)致認(rèn)真，無任何不良記錄;

　　7、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納人員的基本職責(zé) 篇2

　　職責(zé)：

　　1. 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)，員工工資發(fā)放;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)，有會計證;

　　2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

　　5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納人員的基本職責(zé) 篇3

　　1、能熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件;

　　2、能夠簡單地了解日現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，會記記賬、收賬、轉(zhuǎn)賬憑證;

　　3、熟悉倉庫進(jìn)出貨流程，具有物品保管基本知識。

　　4、能力強(qiáng)，表現(xiàn)好可晉升。

　　5、物流管理，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

　　6、有職業(yè)操守 、 態(tài)度端正;

　　7、能適應(yīng)團(tuán)隊出差做賬

出納人員的基本職責(zé) 篇4

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清?月結(jié)，保證賬實(shí)相符;

　　2、按財務(wù)制度要求，對員工費(fèi)用報銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;?

　　3、對已審核的各種費(fèi)用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;?

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;

　　?5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;?

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;?

　　7、其他臨時性工作。?

出納人員的基本職責(zé) 篇5

　　1、主要工作是核對數(shù)據(jù)，核對各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票，核對/錄入財務(wù)日記賬。

　　2、收費(fèi)，開收據(jù)刷卡。

　　3、審核報銷單據(jù)。

　　4、月底賬目核對及匯報總結(jié)。

　　5、其他的根據(jù)實(shí)際工作情況及上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整。

出納人員的基本職責(zé) 篇6

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項(xiàng)，正確填寫收據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。

　　4、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個工作日下午賬務(wù)核對，做到賬實(shí)相符。

　　5、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。

出納人員的基本職責(zé) 篇7

　　1、主要負(fù)責(zé)公司下面多家小公司員工費(fèi)用報銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;

　　2、協(xié)助財務(wù)其他相關(guān)工作;

　　3、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員的基本職責(zé) 篇8

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　4、負(fù)責(zé)報銷等工作。

出納人員的基本職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)收取車款、購置稅款和保險金款，并按實(shí)收款項(xiàng)向客戶開具專用收據(jù);

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;

　　3、負(fù)責(zé)收取維修款，并在確認(rèn)款項(xiàng)已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票;

　　4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點(diǎn)工作和臨時任務(wù);

　　5、配合其它部門開展相關(guān)工作。

出納人員的基本職責(zé) 篇10

　　職責(zé)：

　　1.嫻熟處男賬務(wù)處理及運(yùn)作流程管理和保密意識。

　　2.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)行政及賬務(wù)處理工作

　　3.對機(jī)構(gòu)項(xiàng)目財務(wù)進(jìn)行整理監(jiān)控，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)工作。

　　4.協(xié)助項(xiàng)目主任制定工作計劃及有關(guān)財務(wù)制度流程。

　　任職資格：

　　1.具有大專或以上學(xué)歷，會計從業(yè)資格證書及相應(yīng)技術(shù)資格證。

　　2.熟悉\掌握國家財政法規(guī)和稅務(wù)政策,嫻熟開發(fā)區(qū)稅務(wù)政策。

　　3.具有出納財務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　4.做事細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)\責(zé)任心強(qiáng)，對數(shù)據(jù)敏感且懂用函用運(yùn)用，保密意識強(qiáng)。

出納人員的基本職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款收付管理;

　　2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營資金的監(jiān)督和管理;

　　3、負(fù)責(zé)公司憑證管理;

　　4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)部報表管理;

出納人員的基本職責(zé) 篇12

　　1、 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　　3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實(shí)向財務(wù)主管匯報，并要立即認(rèn)真查找原因。

　　5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

　　9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員的基本職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公司出納相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)核算核發(fā)公司人員工資;

　　3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項(xiàng)報銷及公司人員現(xiàn)金報銷及統(tǒng)計工作;

　　4、定期對出納工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查;

　　5、負(fù)責(zé)辦公室部分文員、后勤工作;

　　6、協(xié)助總公司會計做好其它財務(wù)事宜。

出納人員的基本職責(zé) 篇14

　　1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

　　2嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3 登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;

　　4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

　　5 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

　　6 加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7 及時、準(zhǔn)確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

　　8負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細(xì)要每天發(fā)送給市場部以作參考;

　　9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

　　10 EPOS餐費(fèi)系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補(bǔ)辦卡，離職退餐費(fèi)及每月餐費(fèi)發(fā)放的工作;

　　11 處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

出納人員的基本職責(zé) 篇15

　　職責(zé)：

　　1. 金蝶軟件操作

　　2. 財務(wù)憑證整理歸檔

　　3.出具收支表、財務(wù)報表

　　4.組織小區(qū)內(nèi)勤交賬

　　5.對外拓項(xiàng)目賬務(wù)的管理

　　6.年初預(yù)算、中期預(yù)算調(diào)整

　　7.增值稅抄報稅和企業(yè)所得稅納稅申報

　　8.其他財務(wù)會計相關(guān)工作的完成

　　任職要求：

　　1、中專、大專、本科財會或金融專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生或往屆生;

　　2、具備良好的職業(yè)道德，有責(zé)任心、聰明好學(xué)、善于溝通、能吃苦耐勞;

　　3、有一定會計基礎(chǔ)和實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

出納人員的基本職責(zé) 篇16

　　1.公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;

　　2.財務(wù)規(guī)定做好報銷工作，辦理費(fèi)用性日�，F(xiàn)金收付，按日盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保資金安全;

　　3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù)、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全;

　　4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務(wù);

　　5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排;

　　6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達(dá)賬項(xiàng)原因，及時報告財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)核算會計;

　　7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。

出納人員的基本職責(zé) 篇17

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達(dá)，做到日清月結(jié)，每周編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保證賬證相符，賬實(shí)相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　3、負(fù)責(zé)辦理租金水電費(fèi)等款項(xiàng)的收取工作，并及時開具收據(jù)或發(fā)票。

　　4、按時上報各種資金報表，并登記收費(fèi)臺賬。

　　5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納人員的基本職責(zé) 篇18

　　1、公司的日常財務(wù)出納工作;

　　2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的維護(hù)及管理等;

　　3、員工社保、公積金辦理繳納;

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護(hù)等工作;

　　5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務(wù)

　　6、協(xié)助上級完成其他行政財務(wù)管理等工作。

出納人員的基本職責(zé) 篇19

　　1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負(fù)責(zé)銷售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;

　　2. 做好合同、產(chǎn)品資料等的歸檔及分類存儲;

　　3.做好應(yīng)付貨款的預(yù)計，應(yīng)收賬款的時間節(jié)點(diǎn)規(guī)劃;

　　4.熟悉相關(guān)銷售產(chǎn)品知識，負(fù)責(zé)收集招標(biāo)信息、制作招標(biāo)文件等相關(guān)工作。

出納人員的基本職責(zé) 篇20

　　1、協(xié)助指導(dǎo)、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程的正常運(yùn)行;

　　2、負(fù)責(zé)辦理公司人員招聘、調(diào)動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項(xiàng)保險、公積金手續(xù)的轉(zhuǎn)移與接納工作;

　　3、負(fù)責(zé)員工薪資核算及考勤工作;

　　4、定時對辦公用品、物資進(jìn)行盤點(diǎn);

　　5、 負(fù)責(zé)分公司的現(xiàn)金管理工作，兼出納板塊工作;

　　6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。

出納人員的基本職責(zé) 篇21

　　1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券;

　　2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付;

　　3、發(fā)票的保管及開具;

　　4、按財務(wù)各項(xiàng)管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密;

出納人員的基本職責(zé) 篇22

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格：

　　1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

出納人員的基本職責(zé) 篇23

　　工作內(nèi)容：

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　崗位要求：

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

出納人員的基本職責(zé) 篇24

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符;

　　2.審核各類付款單據(jù)是否完整，手續(xù)齊全，及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金銀行日記賬，按公司規(guī)定保管現(xiàn)金及銀行U盾，確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性;

　　4.每日負(fù)責(zé)收付款的登記，對應(yīng)___的開具;

　　5.收發(fā)快遞等行政事務(wù)

　　6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納人員的基本職責(zé) 篇25

　　崗位職責(zé)：

　　1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章等公司印信。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

　　4、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　5、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

　　6、工作認(rèn)真，態(tài)度端正，客觀公正，依法辦事。

　　7、有一定的抗壓能力，團(tuán)隊協(xié)作能力好，有耐心。