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出納人員崗位職責范文

發(fā)布時間:2024-11-03

出納人員崗位職責范文(通用32篇)

出納人員崗位職責范文 篇1

  1、認真執(zhí)行會計法,熟悉會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務(wù)制度。

  2、每天要將門診收費處、住院結(jié)算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求,財務(wù)管理辦法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結(jié)出余額。清點庫存,編制庫存現(xiàn)金日報表,日報表與庫存現(xiàn)金相一致,日報表與總帳現(xiàn)金余額相一致。

  3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例,采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務(wù)。

  4、任何人不準私自借用、挪用現(xiàn)金;不準用白條抵壓庫存;不準將單位的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。

  8、出納收到的各種收款收據(jù),在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳,邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞到會計組,由會計主管編制憑證以后,將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出,存根聯(lián)方能退給各工作人員,按有價票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。

  9、出納發(fā)生的差錯款和假鈔,不論金額大小,一律由個人賠付。

  10、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金,每天下班之前,要移放到門診收費處的保險柜內(nèi),注意鎖好,保證現(xiàn)金的`安全。

  11、到銀行提取庫存現(xiàn)金,通知保衛(wèi)人員一同前往,避免意外事件的發(fā)生,確保資金的安全。

  12、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務(wù)管理要求認真填寫。

  14、每天業(yè)務(wù)完畢,離院之前檢查電源線,檢查保險柜,檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié),切實保證資金的安全。

  15、年末將現(xiàn)金出納崗位進行書面總結(jié),并進行分析。

  16、完成科長交辦的其它工作。

出納人員崗位職責范文 篇2

  1、承擔公司的出納、現(xiàn)金、員工日常報銷審核、往來資金、報稅、票據(jù)開具、銷售合同蓋章和寄送等日常事務(wù);

  2、負責公司行政內(nèi)務(wù)管理工作,包括辦公室環(huán)境維護、物品采購、證照資質(zhì)辦理及管理等;

  3、承擔公司的入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的'社保、公積金增減變動;

  4、負責公司員工團建,包括活動的通知、組織、實施,日常員工福利的發(fā)放;

  4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

出納人員崗位職責范文 篇3

  一、出納員負責現(xiàn)金、支票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字;

  二、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付;

  三、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤、帳款相符。

  四、支票簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況;

  五、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款或轉(zhuǎn)帳;

  六、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯;

  七、銀行收付款日記帳,根據(jù)收付憑證,按時逐日登記,不得拖拉;

  八、銀行轉(zhuǎn)來的收入款項應(yīng)及時到銀行拿取進帳單,按時傳遞及時登記銀行日記帳;

  九、每月終了匯總現(xiàn)金收付款、銀行收付款的收支情況,編制資金報表,報送處領(lǐng)導(dǎo);

  十、每日做好日,F(xiàn)金盤存工作,杜絕白條抵庫,做到帳款相符;

  十一、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。

  十二、銀行帳戶的年審,每年進行一次,并辦理年審資料;

  十三、積極響應(yīng)處黨委和黨支部組織的各項活動和政治學習,按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù);

  十四、參與處理組織的'各項義務(wù)勞動,如植樹造林、防洪等,打掃室內(nèi)外衛(wèi)生及規(guī)劃區(qū)的衛(wèi)生,在冬季積極打掃辦公室門前和家屬區(qū)道路積雪。

  十五、按規(guī)定報送信息、下基層檢查。

  十六、按要求三公經(jīng)費政務(wù)公開。

  十七、加強安全防意識,負責保管好庫存現(xiàn)金、各種空白支票、電匯票據(jù)等有價票據(jù)的安全管理工作。

出納人員崗位職責范文 篇4

  1、出納日常工作包括現(xiàn)金銀行卡收付;

  2、對公銀行業(yè)務(wù),國稅發(fā)票領(lǐng)購;

  3、編制日記賬等相關(guān)表格;

  4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。

出納人員崗位職責范文 篇5

  一、出納崗位職責

  1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。

  2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),并要追究責任者的責任。

  3.不準用“白條”入帳。

  4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

  5.到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

  6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

  7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。

  8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

  9.現(xiàn)金的`的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認可。

  二.銀行存款管理

  1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

  3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

  4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。

  5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時入帳。

  6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

  7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致, 應(yīng)盡快解決。

  8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作,只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

出納人員崗位職責范文 篇6

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

  4、負責開具各項票據(jù);

出納人員崗位職責范文 篇7

  出納是會計工作的重要環(huán)節(jié),涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動,而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益,工作出了差錯,就會造成不可挽回的損失。因此,明確出納人員的職責和權(quán)限,是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī),出納員具有以下職責:

  (1)出納人員要按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),具體內(nèi)容有以下幾點。

 、俪黾{人員心嚴格遵守現(xiàn)金收支范圍的規(guī)定,非現(xiàn)金結(jié)算的范圍不得用現(xiàn)金收付。

  ②遵守庫存現(xiàn)金限額,對超限額的現(xiàn)金應(yīng)按規(guī)定及時送存銀行。

 、郜F(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),每日下班前應(yīng)核對賬面余額與庫存現(xiàn)金余額,發(fā)現(xiàn)問題須及時查對。

  ④銀行存款日記賬與銀行對賬單要及時核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

 。2)出納人員要根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,須嚴格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證,按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

 。3)按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的相關(guān)規(guī)定辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是一項政策性很強的工作,隨著我國改革開放的深入發(fā)展、國際間經(jīng)濟交往的日益頻繁,外匯出納也越來越重要,出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯,避免國家外匯流失。

  (4)掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租、出借銀行賬戶為其他企業(yè)辦理結(jié)算,這是出納人員必須遵守的一條紀律,也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的最要保障。出納人員應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,堵塞結(jié)算漏洞。

 。5)保證庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。建立適合本企業(yè)情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺,對于屬于出納人員責任的,出納人員要進行賠償。

  (6)出納要妥善保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。企業(yè)的印章、空白票據(jù)在企業(yè)的`財務(wù)管理工作中非常重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失的不乏其例,因此,擔負保管責任的出納人員必須有安全保管意識,并給予高度重視。通常情況下,企業(yè)財務(wù)公章和出納人員名章要實行分管,出納人員對交由其保管的出納印章要嚴格按照規(guī)定用途使用,對各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

  一般會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是:

  ⑴敬業(yè)愛崗。會計人員應(yīng)當熱愛本職工作,努力鉆研業(yè)務(wù),使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。

 、剖煜しㄒ(guī)。會計人員應(yīng)當熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,并結(jié)合會計工作進行廣泛宣傳。

 、且婪ㄞk事。會計人員應(yīng)當按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的程序和要求進行會計工作,保證提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

  ⑷客觀公正。會計人員在辦理會計事務(wù)中,應(yīng)當實事求是,客觀公正。

 、筛愫梅⻊(wù)。會計人員應(yīng)當盡其所能,為改善單位的內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。

 、时J孛孛堋嬋藛T應(yīng)當保守本單位的商業(yè)秘密,除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)同意外,不能私自向外界提供或泄露單位的會計信息。

  除此之外,出納人員還應(yīng)特別注意如下兩點:

  一是要清正廉潔。清正廉潔是出納員的立業(yè)之本,是出納員職業(yè)道德的首要方面。出納員掌握著一個單位的現(xiàn)金和銀行存款,若要把公款據(jù)為己有或挪作私用,均有方便的條件和較多的機會。同時,外部的經(jīng)濟違法分子也往往會在出納員身上打主意,施以小惠,拉其下水。應(yīng)該說,面對錢欲物欲的考驗,絕大多數(shù)出納員以堅定的意志和清正廉潔的高貴品質(zhì)贏得了人們的贊譽。當然,也有少數(shù)出納員利用職務(wù)之便貪污舞弊、監(jiān)守自、盜、挪用公款,到頭來,害了集體也害了自己。

  二是要堅持原則。出納員肩負著處理各種利益關(guān)系的重任,只有堅持原則,才能正確處理國家、集體與個人的利益關(guān)系。在工作中,有時需要犧牲局部與個人利益以維護國家利益,有時需要為了維護法律、法規(guī)的尊嚴而去得罪同志和領(lǐng)導(dǎo)。這些都是出納員應(yīng)該堅持和必須做好的。長期以來,廣大出納員在工作中堅持原則,無私無畏地維護財經(jīng)紀律,不少出納員因此受到國家和人民的表彰和嘉獎。這是出納人員的榮譽。當然,也有一些出納員因堅持原則而遭打擊報復(fù),但堅持原則終究會得到社會的理解和支持,打擊報復(fù)遲早會受到處罰。為了保障國家和集體的利益,保護社會主義公共資財,廣大出納員要真正肩負起國家賦予的實行會計監(jiān)督的職責,在出納工作中堅持原則,自覺抵制不正之風,為維護會計工作秩序的正常進行貢獻自己的力量。

出納人員崗位職責范文 篇8

  根據(jù)有關(guān)規(guī)定和我國會計工作的實際情況,出納人員的崗位職責主要有以下幾個方面:

  1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  各單位出納人員應(yīng)根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條 例》的規(guī)定,具體辦理現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);對重大的開支項目,須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)或會計 負責人審核后再辦理付款手續(xù)。同時應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》、《銀行支付 結(jié)算制度》等有關(guān)規(guī)定,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納人員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時,做到知法、 懂法、守法,現(xiàn)金的收支符合有關(guān)規(guī)定和相關(guān)的手續(xù)。在此基礎(chǔ)上還要保證收支、核 算的及時性。

  2、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制日報表和調(diào)節(jié)表

  出納人員根據(jù)已經(jīng)編制 的收、付款憑證,經(jīng)其他會計人員審核無誤后,逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 每日終了應(yīng)結(jié)出余額。銀行存款賬面余額,要定期與銀行對賬單進行核對。月終應(yīng)及 時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,使賬面余額與對賬單上余額相符。現(xiàn)金賬面余額應(yīng) 與庫存現(xiàn)金核對,使其賬實相符。

  對于現(xiàn)金業(yè)務(wù)和銀行收支業(yè)務(wù)較多的單位,也可以編制現(xiàn)金、銀行存款日報、旬 報表,以反映現(xiàn)金和銀行存款的`收、支、存情況。

  3、保證現(xiàn)金、有價證券、空白支票、印章的安全和完整

  出納人員不僅負責登 記現(xiàn)金日記賬,而且負責保管現(xiàn)金。有些單位的有價證券如同庫券、債券等也應(yīng)由出 納人員負責保管。因此出納人員應(yīng)根據(jù)本單位的實際情況建立現(xiàn)金、有價證券登記薄, 便于隨時進行核對,保證其安全完整。此外,出納人員應(yīng)妥善保管保險柜的鑰匙,在 任期間鑰匙不離身,不得交給他人保管,對于保險柜的密碼嚴格保密。

  各單位的空白支票應(yīng)由出納人員從開戶銀行購買,并將購買后的十白支票登記在 支票登記簿中。在支票使用后,應(yīng)將用途及支票號除登記銀行存款日記賬外,還應(yīng)該 在支票登記簿中予以記錄,以備核對。另外,還應(yīng)妥善保管印章(財務(wù)章、名章),一 般來說出納人員保管空白支票并簽發(fā)支票,支票印章由會計主管人員負責或指定專門 人員負責保管。當然,各單位的具體情況不盡相同,因此可以根據(jù)其具體規(guī)定自行處 理。但需要注意的是,空白支票與印章不得由一人管理。

出納人員崗位職責范文 篇9

  1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

  3、辦公室基本賬務(wù)的.核對;

  4、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  5、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  7、負責開具各項票據(jù),員工工資發(fā)放;

  8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納人員崗位職責范文 篇10

  1、負責公司日常的費用報銷。;

  2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單,協(xié)助會計進行相關(guān)工作;

  3、辦理報賬、年檢,協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;

  4、領(lǐng)導(dǎo)交給的公司的行政類的工作;

出納人員崗位職責范文 篇11

  一、嚴格按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定,在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收、付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金支取計劃,并自覺接受銀行的監(jiān)督;

  二、正確使用和嚴格審核各種銀行結(jié)算憑證,對逐筆循序登記的銀行存款日記賬,應(yīng)及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額,保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的'余額不符,要及時與銀行核對清楚,查明原因。調(diào)整未達帳項;

  三、必須嚴格遵守銀行結(jié)算辦法的規(guī)定,不準出租、出借合同或轉(zhuǎn)讓帳戶,要嚴格支票領(lǐng)用審批權(quán)限和使用登記手續(xù),不準簽發(fā)空頭和遠期支票,不準套取銀行信用,不準將公款以個人名義轉(zhuǎn)存銀行儲蓄部,不準將個人存款以單位名義存入銀行;

  四、嚴格按照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等,銀行結(jié)算票據(jù)應(yīng)妥善保管,支票遺失要及時聲明,到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全;

  五、銀行出納應(yīng)隔日到銀行辦理結(jié)算手續(xù),辦理存取單業(yè)務(wù)對托收承付、委托收款等結(jié)算業(yè)務(wù),應(yīng)及時跟有關(guān)單位聯(lián)系,若有問題,應(yīng)在付款期內(nèi)向銀行提出異議,辦理相關(guān)拒付手續(xù),防止學校資金的被騙或流失;

  六、各項收入票據(jù)應(yīng)及時轉(zhuǎn)送銀行,加強對用款的計劃和控制,不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象;

  七、及時辦理在外地學習、實習和工作的教職工工資,在外地居住的離退休職工工資,已故職工遺屬補助的匯款業(yè)務(wù);

  八、接受銀行、學校、處內(nèi)有關(guān)方面的監(jiān)督和檢查。

出納人員崗位職責范文 篇12

  出納人員不得兼任收入、支出費用、債權(quán)、債務(wù)帳戶登記和稽核、會計檔案管理。

  一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  (一)嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算制度》,根據(jù)稽核人員審核簽章的憑證,復(fù)核辦理款項收付,并在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。

  (二)不得以白條、有價證券抵庫,更不得挪用資金;嚴格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況而簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,須經(jīng)財會負責人批準,支票上應(yīng)寫明收款單位、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額等,并有領(lǐng)用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對填寫錯誤的.支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)。要隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發(fā)空頭支票,以防出現(xiàn)銀行透支。

  (三)嚴禁出租、出借銀行帳戶,嚴禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現(xiàn)金。

  (四)每日收繳收費處現(xiàn)金交款單、支票,認真復(fù)核,詳細核對票據(jù)和收入日報表,使之與交款金額完全相符。

  二、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳,編制出納日報表

  (一)根據(jù)已辦理完畢的憑證,按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。庫存現(xiàn)金要要日清月結(jié),每日編制出納收支日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對,未達帳項要及時查詢、清理。

  (二)出納人員不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表,應(yīng)由財會負責人安排其他會計人員編制。

  三、負責保管庫存現(xiàn)金

  對現(xiàn)金要確保安全和完整,發(fā)現(xiàn)長短款,及時向財會負責人匯報,查明原因,按有關(guān)規(guī)定處理。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。要遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定,超過庫存限額部分的現(xiàn)金要及時存入銀行。

  四、保管有關(guān)印章U盾和空白支票

  出納人員使用的印章、網(wǎng)銀U盾必須妥善保管,嚴格按規(guī)定用途使用,U盾必須定期更換密碼。簽發(fā)銀行結(jié)算、網(wǎng)銀使用的各印章、U盾,不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記簿登記,并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

出納人員崗位職責范文 篇13

  KTV收銀主管、出納員崗位職責

  1、負責審核收銀員排班表,安排處理員工換休、輪休。

  2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量,保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準確。

  3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

  4、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設(shè)備,如出現(xiàn)設(shè)備故障,應(yīng)負責協(xié)同有關(guān)部門予以解決。

  5、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作,對下屬工作中出現(xiàn)的問題,及時予以幫助解決。

  6、負責查閱住客的欠款情況,督促收銀領(lǐng)班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

  7、聆聽客人提出的建議和意見,認真處理客人投訴并做好記錄,無法自行解決的,上報財務(wù)部經(jīng)理。

  8、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作,及時處理有問題的支票、信用卡。

  9、不定期召開收銀部會議,傳達上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題,提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。

  收銀員崗位職責

  1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據(jù)。準確地將各類萊式、酒水的單據(jù)、編號輸入收銀機。

  2、負責客人消費的入賬工作,準確、快捷地打印收費賬單,及時完成客人的消費結(jié)算。

  3、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及銜賬,并與報表、賬單保持一致。

  4、完成當班營業(yè)日報表、賬務(wù)報告表及更正表。

  5、保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記。

  6、認真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應(yīng)及時向上級主管報告處理。

  7、小心操作收銀設(shè)備,并做好清潔保養(yǎng)工作。

  8、開市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。

  9、每班工作結(jié)束后,應(yīng)將當班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員

  出納員崗位職責

  1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

  (1)收付款時,認真復(fù)查會計憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象,及時退回會計改正,保證憑證準確無誤。

  (2)收付時,要當面點清,以防差錯,數(shù)額大時,一定要有人復(fù)核。

  2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄:

  (1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。

  (2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

  (3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按會計制度執(zhí)行。

  3、負責每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

  4、按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記賬憑證。

  5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

  6、銀行賬務(wù)和支票辦理:

  (1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。到銀行回單時,時登記后交給會計作賬。有銀行退票,收及如應(yīng)及時交會計沖賬,并重新更換支票。

  (2)每月15號前作上月銀行存款金額調(diào)節(jié)表"認真核對清查每筆未到賬的原因,有錯賬及時更正,",如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。

  (3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。

  (4)空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

  7、會計憑證的匯總與管理:

  (1)每日下午4:30開始匯總當日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于15張者,可酌情推至次引正總。

  (2)匯總時應(yīng)負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號,大、小寫金額是否正確。

  (3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理,查編號有無錯漏,檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,檢將并妥善保管。

  (4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管,并做到出入庫皆有登記.

  公司出納員崗位職責

  第一條在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  第二條負責辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

  第三條登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。

  第五條正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。

  第六條配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。

  第七條嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

  第八條核實人事部門提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

  第九條負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。

  第十條負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的.整理、歸檔工作。

  第十一條負責掌管公司財務(wù)保險柜。

  第十二條完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。

  s超市收銀員崗位職責

  一、優(yōu)質(zhì)高效熱情服務(wù)

  1.對顧客有禮貌,歡迎顧客光臨運用禮貌用語。例如:您好、歡迎光臨。

  2.顧客離開時要幫助顧客將商品裝入購物袋內(nèi)并運用禮貌用語。例如:歡迎再來。

  二、收銀員在結(jié)算時必須唱收唱付,不要將錢扔給顧客,應(yīng)將錢和小票一起交給顧客。

  1.唱收唱付,收顧客錢款時,要唱票"您的商品多少錢","收您多少錢"找零錢時唱票"找您多少錢"。

  2.對顧客要保持親切友善的笑容。

  3.耐心的回答顧客的提問。

  4.在營業(yè)高峰時間,聽從當日負責人安排其它工作。

  三、顧客提供購物袋

  食品與非食品分開,生熟分開放置,如硬重的放在底層,易碎品,膨化食品放在最上面,冷凍品,豆制品等容易出水的商品單獨放置,裝入袋中的商品不應(yīng)高過袋口,避免顧客提拿不方便。

  四、確保商品

  1.超市在促銷活動中所發(fā)的廣告或贈品確認后放入袋內(nèi)。

  2.裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現(xiàn)象。

  3.對體積過大的物品要用繩子捆好,方便顧客提拿。

  4.提醒顧客帶走所有商品,防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生。

  五、保持收銀臺時刻整潔干凈。

  六、仔細檢查特殊商品。例如:皮箱、提袋、帶包裝商品等。

  會計、出納員崗位職責

  一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度,認真履行會計職責,遵守職業(yè)道德,維護公司合法權(quán)益。

  二、按照會計制度的規(guī)定,正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。

  三、負責總賬、明細賬的登記與核對,負責財務(wù)報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。

  四、負責稅務(wù)申報工作,及時填制稅務(wù)申報表,按時繳納稅款。

  五、年終決算完畢,應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。

  六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  成本會計崗位職責

  一、負責成本、費用的分析核算,審核、控制公司各項成本的支出,促進增收節(jié)支,提高公司的經(jīng)濟效益。

  二、協(xié)助會計進行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認證等工作。

  三、負責領(lǐng)購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。

  四、做好票據(jù)的領(lǐng)用登記工作,對收回的票據(jù)必須進行清點核對,定期整理,及時催繳杜絕隱患。

  五、負責接待和協(xié)助稅務(wù)機關(guān)的查票、驗票工作。

  六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納人員崗位職責范文 篇14

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務(wù)章。

  4、負責報銷等工作。

出納人員崗位職責范文 篇15

  一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付,對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

  二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

  三、學校出納掌管學校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結(jié)月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。

  四、學校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。

  五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,應(yīng)先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大,應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。

  六、學校出納調(diào)動工作或因故離職,應(yīng)辦好移交手續(xù),并由總務(wù)主任負責監(jiān)交。

  一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關(guān)。

  二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。

  三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求,認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,做到數(shù)字準確,書寫整潔。

  四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得私自挪用現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衛(wèi)工作,防止事故發(fā)生。

  五、按時做好工資、補貼的'發(fā)放工作。

  六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。

  七、登記固定資產(chǎn)明細帳,定期與保管部門進行核對,做到帳實相符。

  嚴格執(zhí)行安全制度,認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等

  一、認真學習有關(guān)會計法律法規(guī),嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,按收支兩條線,票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

  二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作,認真審查原始憑證,定期核對庫存現(xiàn)金,做到準確無誤,發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤,立即匯報,找出原因及時處理。

  三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度,對于現(xiàn)金支付,應(yīng)嚴格遵守審批程序辦理,沒有經(jīng)手人,證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批簽字的票據(jù),有權(quán)拒絕付款,確保學校經(jīng)費的合理使用。

  四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放,辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

  五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,認真做好各種收付賬目,做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

  六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款,不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。

  七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

  八、出納員應(yīng)對備用金的安全負完全責任,對備用金實行嚴格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認真履行崗位職責,實行責任追究制。

出納人員崗位職責范文 篇16

  1. 負責日常收支的管理和核對,以及申報納稅;

  2. 負責收集和審核原始憑證,確保原始單據(jù)的合法性和準確性;

  3. 負責開具各項票據(jù)及票據(jù)領(lǐng)購;

  4. 負責供應(yīng)商往來賬款的核對及相關(guān)事務(wù)處理;

  5. 負責客戶應(yīng)收賬款的核對及結(jié)算;

  6. 審核費用報銷;

  7.協(xié)助完成辦公室其他日常事務(wù);

出納人員崗位職責范文 篇17

  1、每日財務(wù)票據(jù)的整理等工作;

  2、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)的完善;

  3、負責會計憑證制作,基礎(chǔ)賬務(wù)處理;

  4、部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

出納人員崗位職責范文 篇18

  出納是會計工作的重要環(huán)節(jié),涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動,而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益,工作出了差錯,就會造成不可挽回的損失。因此,明確出納人員的職責和權(quán)限,是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī),

  一、出納員具有以下職責

 。1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

 。2)根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

 。3)按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯,避免國家外匯損失。

  (4)掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租、出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律,也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴格管理支票和銀行賬戶的使用,從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

 。5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

 。6)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

  二、出納工作的重要性

  “經(jīng)濟越發(fā)展,會計越重要”。出納工作是單位會計工作的重要基礎(chǔ),是單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的第一道“關(guān)卡”。所以,隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展,出納工作變得越來越重要,其重要性體現(xiàn)在如下三方面:

  (1)出納員擔負著各單位會計核算的基礎(chǔ)工作,只有做好出納工作,才能為整個會計工作的良性發(fā)展提供必要的支持。

 。2)出納工作范圍包括負責辦理現(xiàn)金收付和銀行的`結(jié)算業(yè)務(wù)以及現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券的保管,出納人員只有擁有高度責任感、嫻熟的技能和扎實的專業(yè)基礎(chǔ)知識,才能避免給單位帶來不必要的經(jīng)濟損失。出納人員尤其要重視和熱愛本職工作。

 。3)出納工作質(zhì)量的好壞直接影響單位財會管理水平和單位經(jīng)營決策。出納是否能合理安排、調(diào)度資金,是否能及時準確地提供單位貨幣資金活動信息,是否能保證貨幣資金的安全與完整,這些都會對單位的會計核算和經(jīng)營管理產(chǎn)生重要影響。

  出納崗位的特點

  出納工作是會計工作的重要組成部分,它除了具有會計工作的共性外,還具有其自身的特點,主要體現(xiàn)在如下幾個方面:

 。1)社會性。

  一個單位貨幣資金的收入與付出必須通過出納工作來完成。此外,各種有價證券的經(jīng)營以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理,更是離不開出納人員的參與,而單位的這些經(jīng)濟活動是與整個社會的經(jīng)濟運轉(zhuǎn)緊密聯(lián)系的?梢哉f,出納工作直接參與著經(jīng)濟活動過程,出納一般工作在經(jīng)濟活動的第一線。因此,出納工作具有普遍的社會性。

  (2)專業(yè)性。

  出納是一個專門的崗位,又是一項專門的技術(shù),有著專門的工作規(guī)則。從事出納工作,除了要有扎實的會計專業(yè)基礎(chǔ)知識,還要熟練掌握出納工作的基本技能,如:點鈔技術(shù),珠算操作,賬、證、表的書寫技能,點鈔機、電子收款機、保險柜的使用以及電腦的運用等等,這里有不少的學問。一個稱職的出納,除了要接受專門的職業(yè)培訓,還要在工作中不斷學習、積累經(jīng)驗,熟練掌握各項工作要領(lǐng)。

  (3)政策性。

  出納人員分管的工作,政策性很強,出納人員必須熟悉各種財經(jīng)法紀和銀行結(jié)算法規(guī),并有很強的守法意識。其中,《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》、《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計人員職權(quán)條例》、《成本管理條例及費用報銷制度》、《稅收管理制度》、《發(fā)票管理辦法》以及本單位自己的財務(wù)管理規(guī)定等,都對出納工作或提出具體規(guī)定或具有指導(dǎo)意義。出納人員必須不斷學習,了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平,才能做個“好管家”。

 。4)時間性。

  出納工作具有很強的時間性,何時核對銀行的對賬單,何時發(fā)放職工工資等都有嚴格時間要求。對于現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,出納要逐筆序時登記,做到日清月結(jié)。出納只有及時辦理好各項工作,才能保證出納工作質(zhì)量。

  三、出納需要哪些基本知識

 。1)辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。

  嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

  (2)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。

  嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

 。3)認真登日記賬,保證日清月結(jié)。

  根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款,要及時查詢。

 。4)保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。

  對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理。

 。5)保管有關(guān)印章,登記注銷支票。

  出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部由一個人保管。

 。6)復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。

  認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,及時辦理銷售款項的結(jié)算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛,貸款被拒付時,要通知有關(guān)部門及時處理。

出納人員崗位職責范文 篇19

  1.根據(jù)合同中的財務(wù)信息進行收費新的統(tǒng)計及更新;

  2.統(tǒng)計收款信息,對應(yīng)收賬款進行動態(tài)更新;

  3.熟悉出納業(yè)務(wù)及本職位的規(guī)程,熟練辦理收、付款及銀行、稅務(wù)事宜;

  4.負責公司現(xiàn)金、支票的保管,管理銀行賬戶,編制資金報表;

  5.嚴格按照公司財務(wù)制度結(jié)算各項費用,及時、準確編制首付款憑證并逐筆登記賬務(wù);

  6.配合集團總部按規(guī)定辦理單據(jù)交接、報賬等工作;

  7.對公司日常財務(wù)工作實行監(jiān)督、管理職能。

出納人員崗位職責范文 篇20

  1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

  3、每日進行現(xiàn)金盤點;

  4、管理庫存現(xiàn)金和各種財務(wù)相關(guān)資料;

  5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)等;

出納人員崗位職責范文 篇21

  1、在國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:支付給職工的工資獎金、津貼,支付給個人的勞動報酬,各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出,結(jié)算起點以下的零星支出,銀行所規(guī)定的支付現(xiàn)金的其他支出。

  2、嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額,超過核定的限額,必須介入銀行,不得自行保留。

  3、按照規(guī)定,收入現(xiàn)金必須開給交款人正式收據(jù)。從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)寫明用途,有財務(wù)負責人簽字蓋章,支付現(xiàn)金應(yīng)取得合法的原始憑證。

  4、對原始憑證進行審核,包括憑證的名稱、填制憑證的日期、經(jīng)辦人員簽名或蓋章,經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容和金額等,原始憑證不得涂改,發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的,應(yīng)當由開出單位重開或更正;對不真實、不合法的原始憑證不予受理;對弄虛作假、嚴重違法的'原始憑證不予受理,同時應(yīng)及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告。

  5、及時辦理現(xiàn)金收支的賬戶處理,必須單獨設(shè)立現(xiàn)金日記賬。出納人員應(yīng)每天核對現(xiàn)金庫存,做到日清月結(jié),不得作制,不準白條抵庫,每天編制記賬憑證輸入電腦,保證賬款相符。

  6、辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù),逐筆順序記銀行日記賬,并解除當日的存款金額。月度終了時,銀行日記賬余額要與銀行對賬單相符。如有未達長,應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

  7、不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票,不準出租、出借銀行賬戶,不準公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度,接受銀行和上級單位的監(jiān)督。

  8、出納員開出的收據(jù),必須在帳上反映或在收據(jù)存根量上登記入帳的憑證號。

  9、保守保險柜的秘密,保管好鑰匙。各種有價證券應(yīng)登記造冊,要確保安全無缺,如有短缺,負責賠償。

  10、因故調(diào)動或離職應(yīng)辦好移字手續(xù),并由總務(wù)主任負責監(jiān)交。

出納人員崗位職責范文 篇22

  1.專業(yè)人員崗位,在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

  2.協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

  3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

  4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

  5.準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

  6.審計合同、制作帳目表格.

出納人員崗位職責范文 篇23

  1、在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下,做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付,并隨時記帳,每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報,做到日清月結(jié)。

  2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準,嚴格把關(guān)。逐筆核對當日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

  3、做好各種有價證券及收據(jù)的購買、保管、發(fā)放,收據(jù)存根的回收保管工作。

  4、負責住院處、收費室零鈔的的準備工作。每日將住院處、收費室收款入庫,并當日存入銀行。按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

  5、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

  6、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額,不坐支,不私自挪用現(xiàn)金,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條和白紙單據(jù),不得抵銷庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

  7、認真審查各種報銷、支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理;不合格票據(jù)不予報銷;遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

  8、根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金帳。按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當面點清,防止差錯。作帳數(shù)字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

  9、正確、及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況,記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證、帳款、帳帳相符,保證貨幣資金的`安全。每月盤庫—次。

  10、按時根據(jù)工資名冊完成工資等發(fā)放工作。

  11、負責辦理醫(yī)保費用領(lǐng)撥、支付,及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理往來結(jié)算。

  12、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,加強銀行支票管理,負責支票簽發(fā),按規(guī)定簽發(fā)空白支票,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

  13、嚴格執(zhí)行安全制度。

  1)存取大額現(xiàn)金,須向領(lǐng)導(dǎo)申明,請示專人陪護。

  2)認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。

  3)現(xiàn)金不得過夜,有價證券須存放于保險柜內(nèi)。每天下班前,嚴格檢查保險柜的上鎖情況,妥善保管好鑰匙。

  4)如因違反制度而造成損失,由出納員負責。

  5)做好醫(yī)院財務(wù)支出的保密工作,不準隨便泄露財經(jīng)信息。

出納人員崗位職責范文 篇24

  一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度及財務(wù)報銷制度。

  二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付; 頭支票,因特殊情況,確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時,須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期。

  七、負責對開出支票和取得發(fā)票的管理,對沒有及時取得發(fā)票的付款,應(yīng)及時向?qū)Ψ酱咭l(fā)票,月末仍未取得發(fā)票的,應(yīng)做有關(guān)往來賬款處理。

  八、隨時掌握開出發(fā)票的回款情況,對沒有及時回款的客戶,通知銷售部督促有關(guān)業(yè)務(wù)員及時收款。

  九、每周編制銷售人員業(yè)績統(tǒng)計表,業(yè)績統(tǒng)計圖表,負責公司業(yè)績報告的'統(tǒng)計工作。

  十、負責各種印章、空白收據(jù)及其他有價證券的保管。妥善保管各類票據(jù),準確開具各類原始憑證,對憑證編制符合財務(wù)核算原則負責。

  十一、加強現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當場點清,保險箱鑰匙必須隨身攜帶,人離開時,嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

  十二、離開辦公場所,隨手關(guān)閉抽屜、門窗等,確保安全。

  十三、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責任感,勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù),保守公司秘密。

  十四、配合會計做好各種賬務(wù)處理工作。

  十 五、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。

出納人員崗位職責范文 篇25

  1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷,要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  2、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管,及時做好發(fā)票整理及歸檔工作,并對應(yīng)業(yè)務(wù)單號錄入系統(tǒng)。

  4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、負責發(fā)放職工的工資、獎金等工作。

  7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。

  8、準備并申報出口退稅相應(yīng)資料

  9、每月按時匯總各項數(shù)據(jù)報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納人員崗位職責范文 篇26

  1、宣傳貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,遵守本公司財務(wù)管理制度和財務(wù)人員職業(yè)道德操守。

  2、必須按國家統(tǒng)一規(guī)定和現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的現(xiàn)金支付范圍標準支付現(xiàn)金。

  3、認真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度,審查原始單據(jù),及時處理各項收支業(yè)務(wù),辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù),做到憑證合法,手續(xù)完備。 對違反財經(jīng)紀侓和規(guī)定的票據(jù)有權(quán)拒付,對各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為拒絕受理,嚴格把好支出第一關(guān)。 4每日銷售款必須存入銀行嚴禁坐支現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金量不得超過銀行核定標準。

  5辦理日常應(yīng)收、應(yīng)付款項業(yè)務(wù),公司員工的工資發(fā)放工作

  6、逐筆序時的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,編制現(xiàn)金盤點表,出現(xiàn)長款短款要迅速查明原因及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶行實有余額做到日清月結(jié),賬證,賬賬、賬款相符。

  7、遵守現(xiàn)金管理制度,不得簽發(fā)空頭支票,不以白條抵庫,不公-款私借,不挪用公-款,認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證劵、相關(guān)票據(jù)、空白憑證及印鑒,確保資金票據(jù)的安全。

  8嚴禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度(1萬元以上)支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金。

  9、提取或送存大額款項必須兩人以上前往辦理。防止現(xiàn)金被搶被盜,確,F(xiàn)金的安全性。

  10做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員崗位職責范文 篇27

  1.負責日,F(xiàn)金、銀行及票據(jù)的收付,保管及費用報銷,及時登記流水賬日記;

  2.負責開具和保管發(fā)票,以及稅務(wù)籌劃等事宜;

  3.協(xié)助財會文件的準備,歸檔和保管;

  4.協(xié)助及配合會計事務(wù)所的申報工作。

出納人員崗位職責范文 篇28

  一、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度,有權(quán)拒收白條、代支票和不合格的發(fā)票,私人不挪用公款,保管好各種空白收據(jù)和結(jié)算憑證。

  二、及時辦理現(xiàn)金的'收付業(yè)務(wù),每月公布收入、支出帳,參加每月一次的盤店,做到月清月結(jié),公布食堂伙食盈虧情況,每月底將所有單據(jù)裝訂成冊,交主辦會計記帳存檔。

  四、負責飯票的出售和保管,收好客飯費等應(yīng)收款。

  五、回收好飯票、,經(jīng)常同集貿(mào)市場代辦處聯(lián)系進行市場考察,了解食品采購情況。

  六、參與食堂成本核算,提高伙食質(zhì)量,服從學校行政會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

出納人員崗位職責范文 篇29

  1、 認真執(zhí)行國家有關(guān)財物規(guī)章制度條例,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金和支票管理制度。

  2、 現(xiàn)金管理做到庫存現(xiàn)金日盤月結(jié)。

  3、 認真細致審核發(fā)票單據(jù),做到無差錯。

  4、 及時準確于銀行對帳,做到帳物相符。

  5、 及時收托費、飯費,帳清款實,服務(wù)熱情周到。

  6、 主動配合園內(nèi)中心工作,熱情為一線教育教學服務(wù)。

出納人員崗位職責范文 篇30

  一、出納員負責現(xiàn)金、支票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字;

  二、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度所要求的`辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付;

  三、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤、帳款相符。

  四、支票簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況;

  五、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款或轉(zhuǎn)帳;

  六、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯;

  七、銀行收付款日記帳,根據(jù)收付憑證,按時逐日登記,不得拖拉;

  八、銀行轉(zhuǎn)來的收入款項應(yīng)及時到銀行拿取進帳單,按時傳遞及時登記銀行日記帳;

  九、每月終了匯總現(xiàn)金收付款、銀行收付款的收支情況,編制資金報表,報送處領(lǐng)導(dǎo);

出納人員崗位職責范文 篇31

  一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

  三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  四、辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核,總經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  五、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

  六、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

  七、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。

  九、負責編制每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  十、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。 十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)收(付)帳款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù),做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

  十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,做好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

  十三、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,做好出納工作。學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。 十四、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

出納人員崗位職責范文 篇32

  一、負責登記好公司方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。要求手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

  二、認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

  三、按月編制會計報表,并進行分析匯總,報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策,當好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

  四、按月、季、年度及時進行稅務(wù)申報及匯算清繳,依法正確計提和上繳各項稅費,并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

  五、負責監(jiān)督公司財務(wù)運作情況,及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收(付)款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù),做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎金及提成的發(fā)放工作。

  六、及時與各門店做好稽核工作,對各門店的進、銷、存商品及現(xiàn)金的收存情況進行認真核對,發(fā)現(xiàn)問題要及時處理,查找原因,解決問題。

  七、負責公司固定資產(chǎn)核算,做到帳、卡、物相符,并按規(guī)定準確分類、編號、計提折舊。

  八、做好會計基礎(chǔ)工作,建立并負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理,直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點。

  九、配合各經(jīng)營管理部門,及時清理債權(quán)債務(wù),加速資金周轉(zhuǎn)。

  十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號,按照《會計檔案管理辦法》妥善保管,并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

  十一、負責公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢等事宜。

  十二、負責掌管財務(wù)印章,嚴格控制支票的簽發(fā)。

  十三、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

  十四、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,做好會計工作。

  十五、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

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    1、出納日常工作包括現(xiàn)金銀行卡收付;2、對公銀行業(yè)務(wù),國稅發(fā)票領(lǐng)購;3、編制日記賬等相關(guān)表格;4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。...

  • 出納人員崗位職責(精選15篇)

    1、出納日常工作包括現(xiàn)金銀行卡收付;2、對公銀行業(yè)務(wù),國稅發(fā)票領(lǐng)購;3、編制日記賬等相關(guān)表格;4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。...

  • 出納人員崗位職責范文

    出納員即是財務(wù)輸出登記的人員,關(guān)于出納工作崗位職責,你知道多少?下面是第一范文網(wǎng)小編精心整理的出納員崗位職責范文,供大家學習參閱。KTV收銀主管、出納員崗位職責1、負責審核收銀員排班表,安排處理員工換休、輪休。...

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    1 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;2嚴格按照公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付,費用報銷業(yè)務(wù),嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;3 登記日記賬...

  • 出納人員的職責有哪些(精選9篇)

    1、負責現(xiàn)金管理及銀行收付款管理;2、負責日常費用報銷、款項支付、薪資發(fā)放等工作;3、負責納稅申報等工作;4、協(xié)助門診票證、賬目、賬本的管理。...

  • 出納人員的工作職責(通用29篇)

    1.現(xiàn)金收支及管理,相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理,銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬,銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印,月末與銀行進行賬務(wù)核對工作,外幣收付匯業(yè)務(wù)等;3.每周一現(xiàn)金流量表編制,...

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    1、在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下,做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付,并隨時記帳,每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報,做到日清月結(jié)。2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準,嚴格把關(guān)。...

  • 2024出納人員工作職責(精選31篇)

    1、網(wǎng)銀制單支付款項2、現(xiàn)金、銀行票據(jù)管理3、收款查詢并郵件通知生產(chǎn)、銷售4、銀行日報表發(fā)送5、部分憑證賬務(wù)處理、裝訂6、匯票、保函等開具7、其他臨時工作...

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    1、 負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作。2、 嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。3、 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。4、 及時與銀行定期對賬。...

  • 出納人員工作職責主要是什么(精選5篇)

    1、培訓項目的收費及出具等事務(wù);2、處理報銷等事務(wù);3、統(tǒng)計并發(fā)放上課專家的課酬;4、統(tǒng)計并發(fā)放員工的工資;5、辦理公司員工的社會保險等。...

  • 出納人員的職責內(nèi)容(精選33篇)

    1. 嚴格遵守各項財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)管理制度,恪守會計職業(yè)道德;2.負責日常報銷的管理,嚴格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3....

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    工作內(nèi)容:1、負責日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責記賬憑證的編...

  • 公司會計及出納人員崗位職責(通用3篇)

    1、 認真執(zhí)行國家有關(guān)財物規(guī)章制度條例,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金和支票管理制度。2、 現(xiàn)金管理做到庫存現(xiàn)金日盤月結(jié)。3、 認真細致審核發(fā)票單據(jù),做到無差錯。4、 及時準確于銀行對帳,做到帳物相符。...

  • 崗位職責