資金經(jīng)理工作職責(zé)與工作內(nèi)容（精選5篇）
資金經(jīng)理工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1
1、 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，負責(zé)發(fā)掘和開拓各類機構(gòu)資金渠道，例如：銀行、消金、信托、P2P、基金、保險等；
2、 制定合作方案，負責(zé)所拓展項目的內(nèi)外部協(xié)調(diào)及項目落地；
3、 負責(zé)日常資金渠道的管理及合作方關(guān)系維護，確保資金的充足；
4、 負責(zé)深度與資金渠道公司戰(zhàn)略合作，進行金融產(chǎn)品創(chuàng)新，交易結(jié)構(gòu)洽談及設(shè)計，利息議價，風(fēng)控規(guī)則了解并分析，最終落實資金方的合作產(chǎn)品及項目；
5、 負責(zé)規(guī)劃、設(shè)計自有資金、資產(chǎn)產(chǎn)品。
資金經(jīng)理工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2
1、根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃，編制資金日報、周報和月度資金計劃匯總表。
2、分析月度資金計劃，并撰寫資金分析報告。
3、跟進對接公司融資、投資項目。
4、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成年度工作計劃。
資金經(jīng)理工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3
1.根據(jù)公司年度運營目標和全面預(yù)算，預(yù)測公司長、短期的資金需求;
2.負責(zé)公司資金管理工作，確保公司資金的合理安排、公司資產(chǎn)負債率的合理水平，包括資金計劃、籌融資決策及安排，融資成本控制等;
3.開拓和發(fā)展各銀行及金融機構(gòu)的授信額度，加強公司的融資能力，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu);
4.負責(zé)公司在各銀行流動性資金貸款、開具銀票、商票及商票保貼工作;
5.做好每月短期貸款、到期銀票、商票的還款計劃資金安排;
6.拓寬公司融資渠道，負責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率;
7.維護好公司和授信銀行關(guān)系，保持銀企之間良好的合作關(guān)系及資金使用的便利;
8.配合金融機構(gòu)的財務(wù)盡職調(diào)查，并負責(zé)金融機構(gòu)的貸后檢查工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4
1、在財務(wù)總監(jiān)的帶領(lǐng)下，組織公司的財務(wù)管理、資金管理、流程管理、項目對接等方面的工作;
2、具備收款管理經(jīng)驗或項目管理經(jīng)驗;負責(zé)檢查下屬人員履行職責(zé)情況并提出指導(dǎo)意見;
3、審核對外報出的各項表單，審核集團簽訂的相關(guān)合同，提出合理修改意見;
4、參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，并負責(zé)財務(wù)相關(guān)崗位職能的制定與實施;
5、負責(zé)處理好公司部門之間的協(xié)調(diào)關(guān)系。
資金經(jīng)理工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5
1.匯總編制集團資金計劃;
2.根據(jù)資金計劃執(zhí)行，對存在的差異進行分析和預(yù)警;
3.向管理層提供資金工作決策支持;
4.參與集團經(jīng)營考核指標制訂;
5.制訂集團資金制度和流程。