出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的（精選31篇）

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、往來(lái)款結(jié)算。

　　2、按規(guī)定編制《資金日?qǐng)?bào)表》，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算，合理利用資金。

　　4、負(fù)責(zé)金蝶ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊操作，完成收付款登記及核銷(xiāo)。

　　5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。

　　6、合同等財(cái)務(wù)資料的歸檔、登記、保管。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇2

　　1、 辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　2、 審核報(bào)銷(xiāo)單、編制記賬憑證

　　3、 登記合同臺(tái)賬、應(yīng)收及應(yīng)付明細(xì)表

　　4、 協(xié)助財(cái)務(wù)完成相關(guān)報(bào)表及各種稅務(wù)、工商、銀行相關(guān)的工作事宜;

　　5、 銷(xiāo)售回款情況跟蹤

　　6、 負(fù)責(zé)防偽稅控開(kāi)票及掃描發(fā)票

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的管理;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、收取公司各個(gè)銀行的回單及對(duì)賬單;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作;

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇4

　　1、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時(shí)更新登記資金日?qǐng)?bào)表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報(bào)和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報(bào)表

　　4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇5

　　管理公司各銀行賬戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

　　按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。

　　及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。

　　負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。

　　控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇6

　　1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完善，跟進(jìn)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理

　　2. 配合銀行完成每月完成銀行對(duì)賬。

　　3. 正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納

　　4. 及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇7

　　1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類(lèi)收付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守資金管理制度及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度，保證賬實(shí)一致;

　　2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理，憑證的填制、登賬、分類(lèi)、匯總、申報(bào);

　　3. 準(zhǔn)備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　4.負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　5.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)每一筆購(gòu)貨付款，及時(shí)做好付款的確認(rèn)、勾兌工作;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇8

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總，總賬，全盤(pán)。

　　8、一些簡(jiǎn)單行政人事工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇9

　　1.負(fù)責(zé)公司各渠道銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與核對(duì);

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行存款、收付、核對(duì)，確保公司資金安全、爭(zhēng)取、合法使用;

　　3.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確處理與管易系統(tǒng)有關(guān)的財(cái)務(wù)工作，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行;

　　4.負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)付款，確保業(yè)務(wù)及時(shí)順利進(jìn)行;

　　5.協(xié)助會(huì)計(jì)主管完成日常事務(wù)性工作，確保公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　6、定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　10、每月工資發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇11

　　1、處理外貿(mào)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，進(jìn)出口退稅，根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料，網(wǎng)銀付款;

　　2、總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證，整理，存檔，追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度;

　　3、制作銀行余額調(diào)節(jié)表，營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的審核，入賬;

　　4、對(duì)賬，結(jié)算及收款跟進(jìn);

　　5、協(xié)助人事處理員工勞動(dòng)關(guān)系及保險(xiǎn)手續(xù);

　　6、其他部門(mén)主管指派的工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇12

　　1、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級(jí)及總經(jīng)理;

　　2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;

　　3、每月配合總賬會(huì)計(jì)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)工作;

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對(duì)賬工作;

　　5、定期對(duì)集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級(jí)完成下次理財(cái)計(jì)劃;

　　6、每周做好對(duì)外支付單據(jù)制單的工作;

　　7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作;

　　8、每月末協(xié)助上級(jí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作;

　　9、服從并完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇13

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇14

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)每月與客戶(hù)對(duì)賬、對(duì)賬無(wú)誤后發(fā)票填開(kāi);

　　3、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定往來(lái)款項(xiàng)的核算和管理辦法;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負(fù)責(zé)客戶(hù)款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的合理安排;

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開(kāi)具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

　　9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料、會(huì)計(jì)憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、負(fù)責(zé)ERP流程中財(cái)務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇16

　　1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符：

　　3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作：

　　4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：

　　5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查：

　　6、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：

　　7、每月及時(shí)拿回銀行付款回單交由會(huì)計(jì)做賬，并整理公司憑證裝訂成冊(cè)：

　　8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對(duì)工作：

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇17

　　1. 會(huì)計(jì)助理、出納相關(guān)工作;

　　2.財(cái)務(wù)信息的管理 ;

　　3.憑證管理;

　　4.財(cái)務(wù)軟件管理;

　　5.配合學(xué)校工作，對(duì)相關(guān)學(xué)校財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo);

　　6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇18

　　1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

　　2. 付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報(bào)銷(xiāo)，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對(duì)工作;

　　3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;

　　4. 及時(shí)編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日?qǐng)?bào)、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購(gòu)匯及外匯收支情況表;

　　5. 外幣預(yù)付款核銷(xiāo)的統(tǒng)計(jì)匯總;

　　6. 銀行、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報(bào);

　　7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;

　　8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;

　　9. 配合課長(zhǎng)做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門(mén)等的相關(guān)工作;

　　10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

　　11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;

　　12. 負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;

　　13. 其他臨時(shí)事務(wù)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇19

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

　　8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇20

　　1、現(xiàn)金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

　　4、單據(jù)錄入

　　5、回款統(tǒng)計(jì)表

　　6、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案

　　7、工作計(jì)劃、會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)送

　　8、上級(jí)交代的其他工作

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇21

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、協(xié)助主管會(huì)計(jì)整理往期項(xiàng)目;

　　7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇22

　　1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報(bào)帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚,按期報(bào)帳。

　　2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算,特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)賬要及時(shí)清理;

　　3、負(fù)責(zé)審核各部門(mén)各類(lèi)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo);

　　4、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

　　5、負(fù)責(zé)申報(bào)個(gè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;

　　6、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè),標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇23

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管;

　　3. 負(fù)責(zé)成本核算，

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇24

　　1、協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，開(kāi)具與保管發(fā)票等;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　6、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，并及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作;

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇25

　　1、參與公司財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃和管理工作;

　　2、每月需核算員工薪資及績(jī)效;

　　3、研究，制定財(cái)務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

　　4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財(cái)務(wù)信息化工作;

　　5、協(xié)助總監(jiān)梳理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，修改財(cái)務(wù)相關(guān)流程，編制、完善相關(guān)規(guī)章制度、部分核算制度;

　　6、協(xié)助總監(jiān)完成部門(mén)內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào)，以及與各部門(mén)之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇26

　　1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納工作;

　　2、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)的每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　3、每月提供上月客戶(hù)回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

　　4、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對(duì)帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇27

　　1.審核記賬憑證，據(jù)實(shí)登記各類(lèi)明細(xì)賬，并根據(jù)審核無(wú)誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

　　2.增值稅清卡、申報(bào)個(gè)稅、申報(bào)社保公積金、申請(qǐng)企業(yè)所得稅等

　　3.定期對(duì)總賬于各類(lèi)明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，保證賬賬相符。

　　4.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類(lèi)憑證，并據(jù)以登帳。

　　5.編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，編寫(xiě)會(huì)計(jì)報(bào)表附注，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析并上報(bào)高層。

　　6.能夠獨(dú)立完成公司的所有財(cái)務(wù)工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇28

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

　　2、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷(xiāo)工作和每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制資金報(bào)表;

　　3、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶(hù)余額，定期向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類(lèi)賬核對(duì);

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類(lèi)賬核對(duì);

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財(cái)務(wù)檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類(lèi)內(nèi)部、外部審計(jì)工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇29

　　1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對(duì)公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對(duì)公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據(jù)公司報(bào)銷(xiāo)流程，針對(duì)通過(guò)審批報(bào)銷(xiāo)單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

　　4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，每月底依據(jù)各部門(mén)提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)，跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

　　5.根據(jù)本周的資金使用情況，負(fù)責(zé)編制資金使用報(bào)告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù);

　　6.資金收付準(zhǔn)確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫(kù)，不得挪用公款。每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇30

　　1、負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金、銀行存款的收支日常管理工作

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的登記、跟進(jìn)工作

　　3、負(fù)責(zé)工商、銀行、稅務(wù)事項(xiàng)的辦理

　　4、嚴(yán)格按照公司制度審核支付費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、供應(yīng)商應(yīng)付賬款

　　5、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷(xiāo)售合同等明細(xì)賬

　　6、負(fù)責(zé)月底監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作，核對(duì)賬實(shí)盤(pán)點(diǎn)數(shù)

　　7、負(fù)責(zé)按照合同開(kāi)具增值稅發(fā)票

　　8、做好每月工資發(fā)放工作

　　9、會(huì)使用金蝶軟件登記收款、付款憑證

　　10、完成上級(jí)主管安排的其他事項(xiàng)

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)_出納會(huì)計(jì)是干什么的 篇31

　　1.出納

　　更新銀行日記流水賬，并與對(duì)賬單核對(duì)

　　負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)

　　打印銀行對(duì)賬單

　　整理日常收支單據(jù)

　　費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)付款

　　其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)

　　2合同管理

　　開(kāi)增值稅發(fā)票

　　更新發(fā)票臺(tái)賬

　　合同錄入

　　合同轉(zhuǎn)移管理

　　發(fā)票信息更新

　　客戶(hù)信息維護(hù)

　　與項(xiàng)目部核對(duì)合同狀態(tài)

　　及時(shí)為業(yè)務(wù)部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他與合同相關(guān)的事宜