商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀（精選30篇）

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核憑證，報(bào)銷手續(xù)及單據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇2

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　10、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇3

　　1、認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督,保證會(huì)計(jì)帳務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)科目運(yùn)用準(zhǔn)確,會(huì)計(jì)核算信息真實(shí)完整。

　　2、對(duì)原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核,對(duì)銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進(jìn)行審核。

　　3、錄入(編制)記帳憑證,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。

　　4、正確、及時(shí)編制單位會(huì)計(jì)報(bào)表,并根據(jù)學(xué)院工作需要,適時(shí)提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息。

　　5、對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、磁盤和有關(guān)文件制度等會(huì)計(jì)資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規(guī)定移交檔案室。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇4

　　1、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對(duì)不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

　　2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險(xiǎn)箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。

　　3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票;對(duì)填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續(xù);對(duì)空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　4、及時(shí)確認(rèn)記錄收付款憑證，核對(duì)帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對(duì)帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢、清理。

　　5、負(fù)責(zé)收取酒店的各項(xiàng)收入，按實(shí)收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項(xiàng)及時(shí)繳存銀行。

　　6、負(fù)責(zé)職工夜班費(fèi)、差旅費(fèi)等日常報(bào)銷及臨時(shí)工工資的發(fā)放工作。

　　7、認(rèn)真完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項(xiàng)。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇5

　　1、審核所有費(fèi)用支付的合法性、合理性、真實(shí)性和正確性，檢查手續(xù)的完備性。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應(yīng)的憑證;及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會(huì)計(jì)總帳核對(duì)。

　　3、及時(shí)反映公司現(xiàn)金流向，及時(shí)關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時(shí)歸還;管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

　　4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　4、記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、開具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理;

　　7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，正確使用會(huì)計(jì)科目，按時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到賬賬相符、賬表相符。

　　2、復(fù)核會(huì)計(jì)原始憑證，正確填制記賬憑證。

　　3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其他相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的按期編制和報(bào)出。

　　4、按月整理裝訂記賬憑證和電子會(huì)計(jì)賬簿，做好會(huì)計(jì)資料的妥善保管和_。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇8

　　1：負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，獨(dú)立處理全盤賬務(wù)。

　　2：申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，處理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

　　2：現(xiàn)金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開具和保管發(fā)票

　　3：協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備，歸檔，保管

　　4：公司物質(zhì)購買以及庫存的登記和管理

　　5：及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇9

　　1. 處理公司一切總賬

　　2. 網(wǎng)上申報(bào)公司財(cái)務(wù)信息

　　3. 記錄公司一切來往金額

　　4. 發(fā)票處理

　　5. 有進(jìn)口申報(bào)經(jīng)驗(yàn)為優(yōu)先

　　6. 準(zhǔn)備一切材料對(duì)接總公司和外包記賬專員

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇10

　　崗位職責(zé):

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，每日登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金庫存賬目管理，庫存盤點(diǎn);

　　2、辦理銀行業(yè)務(wù)，每日登記銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票保管工作;

　　4、負(fù)責(zé)整理原始單據(jù)并與會(huì)計(jì)進(jìn)行單據(jù)交接工作;

　　5、每日結(jié)出各賬戶存款余額，編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;

　　2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行業(yè)務(wù);

　　3、熟悉ecel等辦公軟件使用;

　　4、有金蝶、用友等財(cái)務(wù)軟件實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn);

　　福利待遇:

　　1、實(shí)行每周五天工作制，享受國家規(guī)定的帶薪年休假;

　　2、簽訂勞動(dòng)合同，購買五險(xiǎn)一金;

　　3、提供住宿(宿舍4人間);

　　4、工作地點(diǎn):楊林工業(yè)園區(qū)

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇11

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書或初級(jí)會(huì)計(jì)證書優(yōu)先。

　　2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。

　　3、熟練使用企業(yè)財(cái)務(wù)軟件與辦公自動(dòng)化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇12

　　一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領(lǐng)取及負(fù)責(zé)一般的.銀行業(yè)務(wù)溝通（如銀行回單，匯票處理）

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理，及增值稅發(fā)票購買及開具。

　　三、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)統(tǒng)計(jì)及報(bào)銷的工作。

　　五、員工工資發(fā)放。

　　六、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇13

　　(1) 能熟練使用EXCEL辦公軟件和用友或管家婆財(cái)務(wù)軟件，

　　(2) 能熟練操作自營出口貨物交易流程。

　　(3) 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度審核各部門費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)和材料物資付款單據(jù)。

　　(4) 負(fù)責(zé)每日及時(shí)準(zhǔn)確的登記貨幣資金流水賬，編制現(xiàn)金和銀行存款記賬憑證并裝訂成冊(cè)。

　　(5) 負(fù)責(zé)定期網(wǎng)銀支付貨款及各項(xiàng)費(fèi)用，每日核對(duì)銀行賬戶可用資金，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　(6) 負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)車間各班組每日工時(shí)單，并根據(jù)人事部門提供的考勤表和相關(guān)資料，核算公司員工工資和銷售部業(yè)務(wù)人員提成。

　　(7) 完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇14

　　1、處理日常應(yīng)收付款項(xiàng)的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

　　3、按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》處理好報(bào)銷事項(xiàng)。

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

　　5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

　　6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

　　7、拒絕受理各種違背公司《財(cái)務(wù)管理制度》的經(jīng)濟(jì)行為。

　　8、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出。

　　9、積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤財(cái)務(wù)處理，在財(cái)務(wù)主管的專業(yè)指導(dǎo)下合理設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)科目，執(zhí)行日常會(huì)計(jì)核算工作;

　　2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

　　3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和裝訂，對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

　　4、按時(shí)申報(bào)及繳納各項(xiàng)稅款，與稅收專管員隨時(shí)保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規(guī);

　　5、審計(jì)合同、制作帳目表格;

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇16

　　1.負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶等基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)；

　　2.負(fù)責(zé)辦理公司各類現(xiàn)金、銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證的編制；

　　3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符；負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的核對(duì)工作，負(fù)責(zé)編制余額調(diào)節(jié)表；

　　4.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)及各種有價(jià)證券，做到定時(shí)盤點(diǎn)，賬實(shí)相符；

　　5.配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇17

　　1.負(fù)責(zé)公司日常銀行賬等查賬、登記工作;

　　2.負(fù)責(zé)與銀行等相關(guān)部門保持良好關(guān)系;

　　3. 保管有關(guān)印章、空白支票，妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票;

　　4.妥善保管發(fā)票，登記、開票、開出貨單等;

　　5.按時(shí)完成經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交辦的其它事宜;

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇18

　　1、專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

　　3、對(duì)應(yīng)收應(yīng)付及資金管理的原始單據(jù)及憑證審核及時(shí)填制記帳;

　　4、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題;

　　6、審計(jì)合同、制定財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　7. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù);

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇19

　　負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　做好發(fā)票的購入及開具工作;

　　完成與收付款相關(guān)的臺(tái)賬錄入工作(各項(xiàng)目收款明細(xì)臺(tái)賬、銷售臺(tái)賬、應(yīng)收賬款、創(chuàng)收臺(tái)賬、租賃臺(tái)賬等);

　　負(fù)責(zé)每月的憑證整理工作

　　協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇20

　　1、熟悉并實(shí)操過銀行的各類業(yè)務(wù)，包括信用證LC、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、支票、授信、信譽(yù)評(píng)級(jí)、國際貿(mào)易、進(jìn)出口等業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)審核無誤的付款憑證準(zhǔn)確及時(shí)地支付資金，對(duì)資金的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé);

　　3、按照公司的收款程式，準(zhǔn)確及時(shí)地收款并做好登記工作;

　　4、按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;

　　5、負(fù)責(zé)各種單證問題的協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

　　6、交單議付的追蹤、管理及協(xié)調(diào)工作;

　　7、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

　　8、保管現(xiàn)金、各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　9、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　10、月初提供每個(gè)賬戶的銀行對(duì)賬單，并與會(huì)計(jì)核對(duì)賬戶余額;

　　11、及時(shí)核對(duì)庫存現(xiàn)金和銀行存款，對(duì)現(xiàn)金、銀行存款和有價(jià)票據(jù)的安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

　　12、每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符;

　　13、按時(shí)編制資金流量簡(jiǎn)表;

　　14、做好記帳憑證在未裝訂成冊(cè)前的保管工作。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇21

　　1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找并糾正;

　　3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;

　　4、完成全盤帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);

　　6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

　　8、會(huì)做會(huì)計(jì)賬及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇22

　　1、根據(jù)《現(xiàn)金管理辦法》、《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，管理現(xiàn)金、銀行存款及有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）。

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)與會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，審核貨幣資金收付業(yè)務(wù)所附的原始憑證和會(huì)計(jì)人員編制的`收付款憑證，審核無誤后，在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”章，在收付款憑證上加蓋出納人員名章，并辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　4、定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制“現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”；月末與會(huì)計(jì)人員一起進(jìn)行銀行對(duì)賬，并及時(shí)查找未達(dá)賬項(xiàng)，協(xié)助會(huì)計(jì)人員編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做到日清月結(jié)。

　　5、按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　6、掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租、出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。

　　7、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇23

　　1、協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)部日常事務(wù)工作;

　　2、協(xié)助會(huì)計(jì)填制銀行憑證、裝訂憑證，歸檔整理，網(wǎng)上報(bào)稅;申報(bào)出口退稅。熟練準(zhǔn)確制定財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)完成各類日記賬的登記及制單;

　　4、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類報(bào)表和報(bào)告

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)委派的其他任務(wù)。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇24

　　1、核對(duì)每個(gè)月的考勤表，計(jì)算員工的工資并按時(shí)發(fā)放。

　　2、核對(duì)每月業(yè)績及市場(chǎng)提成，并準(zhǔn)時(shí)發(fā)放。

　　3、根據(jù)每個(gè)月包材訂貨量，定時(shí)與包材供應(yīng)商對(duì)賬。

　　4、對(duì)日常的報(bào)銷及付款申請(qǐng)進(jìn)行核準(zhǔn)并根據(jù)賬務(wù)情況進(jìn)行合理安排款項(xiàng)，對(duì)已付款的款項(xiàng)進(jìn)行發(fā)票追索。

　　5、對(duì)產(chǎn)品的送貨按時(shí)做好入庫登記，定期與廠商對(duì)賬并支付貨款。

　　6、對(duì)快遞物流及時(shí)做好追蹤，出現(xiàn)破損賠償?shù)惹闆r進(jìn)行登記跟進(jìn)。預(yù)測(cè)快遞的訂單量及時(shí)做好充單。

　　7、日常資金報(bào)表、公司運(yùn)營報(bào)銷、公司往來賬及其他費(fèi)用報(bào)表的登記。

　　8、日常收支管理的核對(duì)。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇25

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬處理、銀行外匯收付、員工報(bào)銷等現(xiàn)金業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)銷售平臺(tái)收款和提現(xiàn);

　　3、制作收款提現(xiàn)日?qǐng)?bào)表;

　　4、協(xié)助上級(jí)完成每月經(jīng)營報(bào)表的前期工作

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇26

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

　　辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

　　建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。

　　按照國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對(duì)、清理等工作。

　　負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對(duì)賬單。

　　根據(jù)審核無誤的資金支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　負(fù)責(zé)做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放。

　　負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作，并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。

　　負(fù)責(zé)企業(yè)收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

　　負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇27

　　1做好每個(gè)賬戶的現(xiàn)金流水記錄表，現(xiàn)金支出和收入的預(yù)算表，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)款項(xiàng)的支付;

　　2. 負(fù)責(zé)日常報(bào)銷單據(jù)的審核和支付;

　　3.做好辦公用品的盤點(diǎn)，每月考勤及按規(guī)定繳納五險(xiǎn)一金;

　　4..負(fù)責(zé)進(jìn)口報(bào)關(guān)稅額的審核及外匯核銷。

　　5.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇28

　　1、負(fù)責(zé)審核收、付款事項(xiàng)，確�？铐�(xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確支付;

　　2、負(fù)責(zé)往來賬項(xiàng)的管理和核銷工作，定期督促相關(guān)部門進(jìn)行處理;

　　3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷審核及賬務(wù)處理，包括日常費(fèi)用、項(xiàng)目費(fèi)用、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)、費(fèi)用分?jǐn)偟?

　　4、每月負(fù)責(zé)收集、編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表以及財(cái)務(wù)部要求的各類報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)所管轄賬套的合并報(bào)表的編制工作;

　　6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)文件、檔案的管理;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇29

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行及現(xiàn)金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，定期編制資金報(bào)表;

　　2、負(fù)責(zé)合同和其他財(cái)務(wù)檔案的整理與歸檔;

　　3、開具發(fā)票;

　　4、負(fù)責(zé)進(jìn)行日常票據(jù)的整理、審核及相關(guān)溝通聯(lián)系;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇30

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷，熟練使用常規(guī)辦公及財(cái)務(wù)軟件;

　　2、負(fù)責(zé)常規(guī)賬目的登記、票據(jù)的簽發(fā)、日�，F(xiàn)金的管理及銀行賬目的管理;

　　3、月末與總會(huì)進(jìn)行報(bào)表及賬目的核對(duì);

　　4、協(xié)助完成相關(guān)文件的歸檔及保管;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。