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商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀

發(fā)布時間:2023-01-28

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀(精選17篇)

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇1

  1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  2、每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  5、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。

  6、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。

  7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  9、負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  10、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇2

  1、認真做好會計核算和監(jiān)督,保證會計帳務(wù)處理及時,會計科目運用準(zhǔn)確,會計核算信息真實完整。

  2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進行審核,對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進行審核。

  3、錄入(編制)記帳憑證,負責(zé)會計憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。

  4、正確、及時編制單位會計報表,并根據(jù)學(xué)院工作需要,適時提供有關(guān)會計信息。

  5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關(guān)文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規(guī)定移交檔案室。

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇3

  1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性,檢查手續(xù)的完備性。

  2、負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付,并制訂相應(yīng)的憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,并與會計總帳核對。

  3、及時反映公司現(xiàn)金流向,及時關(guān)注銀行存款余額,關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日,提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金,保證貸款及票據(jù)的及時歸還;管理空白票據(jù)和空白支票,妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

  4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇4

  1、嚴格遵守財經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復(fù)核,對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

  2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定,確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定,超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

  3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管,并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  4、及時確認記錄收付款憑證,核對帳面余額與庫存現(xiàn)金,按照規(guī)定管理好銀行存款,每月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。

  5、負責(zé)收取酒店的各項收入,按實收金額開出收款收據(jù),并將收取的款項及時繳存銀行。

  6、負責(zé)職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。

  7、認真完成財務(wù)負責(zé)人交辦的其它事項。

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇5

  1、負責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;

  2、負責(zé)收集和審核憑證,報銷手續(xù)及單據(jù);

  3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

  4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  5、負責(zé)開具各項票據(jù)。

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇6

  1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  5、開具各項票據(jù);

  6、固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理;

  7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇7

  負責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  做好發(fā)票的購入及開具工作;

  完成與收付款相關(guān)的臺賬錄入工作(各項目收款明細臺賬、銷售臺賬、應(yīng)收賬款、創(chuàng)收臺賬、租賃臺賬等);

  負責(zé)每月的憑證整理工作

  協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

  完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇8

  1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

  2、審查原始憑證,保證其合法性和準(zhǔn)確性。

  3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。

  4、負責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

  5、控制現(xiàn)金庫存與使用,注意現(xiàn)金保管工作。

  6、負責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

  7、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。

  8、嚴格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》,監(jiān)督各種不合理費用的支出。

  9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇9

  1.財務(wù)成本及數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析。

  2.各種憑證的核對整理裝訂匯總。

  3.各種財務(wù)資料的檔案整理匯總歸類。

  4.編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜。

  5.對工程項目資金現(xiàn)金流合理規(guī)劃及編制財務(wù)計劃表。

  6.參與公司各節(jié)點應(yīng)收、應(yīng)付款。

  7.報銷審核及稅務(wù)開票等事宜。

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇10

  1:負責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作,獨立處理全盤賬務(wù)。

  2:申請票據(jù),準(zhǔn)備和報送會計報表,處理日常的會計業(yè)務(wù)。

  2:現(xiàn)金以及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據(jù)審核,開具和保管發(fā)票

  3:協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備,歸檔,保管

  4:公司物質(zhì)購買以及庫存的登記和管理

  5:及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇11

  (1) 能熟練使用EXCEL辦公軟件和用友或管家婆財務(wù)軟件,

  (2) 能熟練操作自營出口貨物交易流程。

  (3) 嚴格按照公司的財務(wù)管理規(guī)章制度審核各部門費用報銷單據(jù)和材料物資付款單據(jù)。

  (4) 負責(zé)每日及時準(zhǔn)確的登記貨幣資金流水賬,編制現(xiàn)金和銀行存款記賬憑證并裝訂成冊。

  (5) 負責(zé)定期網(wǎng)銀支付貨款及各項費用,每日核對銀行賬戶可用資金,并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

  (6) 負責(zé)審核生產(chǎn)車間各班組每日工時單,并根據(jù)人事部門提供的考勤表和相關(guān)資料,核算公司員工工資和銷售部業(yè)務(wù)人員提成。

  (7) 完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇12

  1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書或初級會計證書優(yōu)先。

  2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),能嚴格遵守財務(wù)制度。

  3、熟練使用企業(yè)財務(wù)軟件與辦公自動化軟件。,且電腦操作嫻熟,有較強的責(zé)任心,有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴謹。

  4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。

  5、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇13

  1做好每個賬戶的現(xiàn)金流水記錄表,現(xiàn)金支出和收入的預(yù)算表,負責(zé)預(yù)算內(nèi)款項的支付;

  2. 負責(zé)日常報銷單據(jù)的審核和支付;

  3.做好辦公用品的盤點,每月考勤及按規(guī)定繳納五險一金;

  4..負責(zé)進口報關(guān)稅額的審核及外匯核銷。

  5.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇14

  1、負責(zé)公司的會計核算業(yè)務(wù),按照企業(yè)會計制度規(guī)定依法設(shè)置會計賬簿,正確使用會計科目,按時記賬、結(jié)賬、對賬,做到賬賬相符、賬表相符。

  2、復(fù)核會計原始憑證,正確填制記賬憑證。

  3、負責(zé)資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其他相關(guān)財務(wù)報表的按期編制和報出。

  4、按月整理裝訂記賬憑證和電子會計賬簿,做好會計資料的妥善保管和_。

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇15

  1、公司日常轉(zhuǎn)賬處理、銀行外匯收付、員工報銷等現(xiàn)金業(yè)務(wù);

  2、負責(zé)銷售平臺收款和提現(xiàn);

  3、制作收款提現(xiàn)日報表;

  4、協(xié)助上級完成每月經(jīng)營報表的前期工作

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇16

  負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

  辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),并負責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

  建立現(xiàn)金日記賬,逐筆記載現(xiàn)金收支,做到每日結(jié)算、賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。

  按照國家有關(guān)法律法規(guī)的要求,負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

  負責(zé)銀行結(jié)算,辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),并定期打印、取回銀行對賬單。

  根據(jù)審核無誤的資金支付申請,按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

  負責(zé)做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放。

  負責(zé)企業(yè)各項費用的報銷工作,并定期上交各項報銷的原始憑證。

  負責(zé)企業(yè)收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作,并保持完整記錄。

  負責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇17

  1、負責(zé)銀行賬戶的開立保管及各項資金劃付工作;

  2、負責(zé)各營業(yè)部出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;

  3、負責(zé)總部發(fā)票審核工作;

  4、負責(zé)銀行相關(guān)資料整理工作;

  5、負責(zé)各營業(yè)部出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;

  6、負責(zé)對外業(yè)務(wù)合同的收集和歸檔工作;

  7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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