出納人員職責(zé)范圍（通用29篇）

出納人員職責(zé)范圍 篇1

　　行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作

　　建立并規(guī)范各項管理規(guī)章制度，進行日常行政工作的組織與管理

　　做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發(fā)等工作

　　公司人員報銷流程與支付

　　登記現(xiàn)金、銀行日記賬每天做到賬實相符

出納人員職責(zé)范圍 篇2

　　1、 負責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2、 嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。

　　3、 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　4、 及時與銀行定期對賬。

　　5、 根據(jù)公司需要，編制各種資金流動報表。

　　6、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。

　　7、 管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。

出納人員職責(zé)范圍 篇3

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控;

　　2、制造費用分攤、及結(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定;

　　3、計算產(chǎn)品成成本;

　　4、進行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間;

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易;

　　6、監(jiān)督倉庫盤點及公司資產(chǎn)安全與完整;

　　7、與成本相關(guān)的管理工作;

出納人員職責(zé)范圍 篇4

　　1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券;

　　2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付;

　　3、發(fā)票的保管及開具;

　　4、按財務(wù)各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密;

出納人員職責(zé)范圍 篇5

　　1、主要工作是核對數(shù)據(jù)，核對各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票，核對/錄入財務(wù)日記賬。

　　2、收費，開收據(jù)刷卡。

　　3、審核報銷單據(jù)。

　　4、月底賬目核對及匯報總結(jié)。

　　5、其他的根據(jù)實際工作情況及上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整。

出納人員職責(zé)范圍 篇6

　　1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。

　　2、負責(zé)公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據(jù)的審核。認真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。

　　3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責(zé)生產(chǎn)費用等支出的審核，進行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費用進行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細賬。

　　4、負責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。

　　5、負責(zé)個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

　　6、負責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開具等事宜。

　　7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納人員職責(zé)范圍 篇7

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清?月結(jié)，保證賬實相符;

　　2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;?

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;?

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;

　　?5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細進行登記;?

　　6、負責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;?

　　7、其他臨時性工作。?

出納人員職責(zé)范圍 篇8

　　1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責(zé)公司帳目核對及單據(jù)核銷。

　　4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納人員職責(zé)范圍 篇9

　　1、負責(zé)公司日常的費用報銷。;

　　2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計進行相關(guān)工作;

　　3、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交給的公司的行政類的工作;

出納人員職責(zé)范圍 篇10

　　崗位職責(zé)：

　　1、現(xiàn)金管理,日常費用報銷;

　　2、銀行賬務(wù);

　　3、往來發(fā)票管理;

　　4、稅務(wù)相關(guān);

　　5、辦公室相關(guān)內(nèi)勤事宜

　　6、接待工作

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，會計從業(yè)資格證或相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。

　　2、熟練使用各種辦公軟件。

　　3、工作服從安排，好好工作。

　　4、有主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識的意識。

出納人員職責(zé)范圍 篇11

　　1、負責(zé)公司日�，F(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、核準公司內(nèi)外部往來款項、到款確認。

　　3、負責(zé)客戶收據(jù)開具工作;負責(zé)各銀行回單收取工作;

　　4、負責(zé)銀行票據(jù)的申購、保管、合法使用及時繳銷;

　　5、辦理銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、嚴格遵守資金管理規(guī)范;

出納人員職責(zé)范圍 篇12

　　1、負責(zé)收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據(jù);

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;

　　3、負責(zé)收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票;

　　4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點工作和臨時任務(wù);

　　5、配合其它部門開展相關(guān)工作。

出納人員職責(zé)范圍 篇13

　　1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實向財務(wù)主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

　　9、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員職責(zé)范圍 篇14

　　1. 辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

　　4.及時做好銀行對賬工作;

　　5.填制現(xiàn)金銀行收付款憑證;

　　6.配合會計做好各種賬務(wù)處理;

　　7.開銀行承兌匯票;

　　8.員工工資發(fā)放。

出納人員職責(zé)范圍 篇15

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、收據(jù)等的保管工作;

　　3、制作記帳憑證，日常對帳;

　　4、協(xié)助會計文件的準備、歸檔與保管;

　　5、公司交辦的其他工作;

出納人員職責(zé)范圍 篇16

　　職責(zé):

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、核算員工工資，填報工資表，發(fā)放工資及工資條;

　　8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。

　　任職資格:

　　1、�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納或財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作金蝶等財務(wù)軟件以及Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正，保密意識強烈;

　　6、性格沉穩(wěn)，做事細致認真，無任何不良記錄;

　　7、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納人員職責(zé)范圍 篇17

　　1、公司的日常財務(wù)出納工作;

　　2、負責(zé)辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的維護及管理等;

　　3、員工社保、公積金辦理繳納;

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作;

　　5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務(wù)

　　6、協(xié)助上級完成其他行政財務(wù)管理等工作。

出納人員職責(zé)范圍 篇18

　　職責(zé)：

　　1. 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2. 負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　4、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　6、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　7、負責(zé)開具各項票據(jù)，員工工資發(fā)放;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)，有會計證;

　　2、一年以上工作經(jīng)驗，

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納人員職責(zé)范圍 篇19

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。

　　2、 建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。

　　3、 嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷費用并編制相關(guān)憑證

　　4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

　　5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。

　　6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

　　7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。

　　完成上級交辦的其它工作任務(wù)。

出納人員職責(zé)范圍 篇20

　　1. 對公司忠誠，服從領(lǐng)導(dǎo)；

　　2. 大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗；

　　3. 要有初級會計證以上專業(yè)證書；

　　4. 對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。

　　5. 負責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

　　6. 負責(zé)公司員工的各項日常報銷;

　　7. 負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　8. 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

　　9. 負責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　10. 按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領(lǐng)出登記進行妥善管理;

　　11. 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;

　　12. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員職責(zé)范圍 篇21

　　職責(zé)：

　　1.嫻熟處男賬務(wù)處理及運作流程管理和保密意識。

　　2.負責(zé)機構(gòu)行政及賬務(wù)處理工作

　　3.對機構(gòu)項目財務(wù)進行整理監(jiān)控，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)工作。

　　4.協(xié)助項目主任制定工作計劃及有關(guān)財務(wù)制度流程。

　　任職資格：

　　1.具有大�；蛞陨蠈W(xué)歷，會計從業(yè)資格證書及相應(yīng)技術(shù)資格證。

　　2.熟悉\掌握國家財政法規(guī)和稅務(wù)政策,嫻熟開發(fā)區(qū)稅務(wù)政策。

　　3.具有出納財務(wù)處理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　4.做事細心嚴謹\責(zé)任心強，對數(shù)據(jù)敏感且懂用函用運用，保密意識強。

出納人員職責(zé)范圍 篇22

　　1.公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;

　　2.財務(wù)規(guī)定做好報銷工作，辦理費用性日�，F(xiàn)金收付，按日盤點現(xiàn)金，核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點表，確保資金安全;

　　3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù)、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全;

　　4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務(wù);

　　5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排;

　　6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達賬項原因，及時報告財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)核算會計;

　　7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。

出納人員職責(zé)范圍 篇23

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;

　　2.審核各類付款單據(jù)是否完整，手續(xù)齊全，及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金銀行日記賬，按公司規(guī)定保管現(xiàn)金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;

　　4.每日負責(zé)收付款的登記，對應(yīng)___的開具;

　　5.收發(fā)快遞等行政事務(wù)

　　6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納人員職責(zé)范圍 篇24

　　1. 負責(zé)日常收支的管理和核對，以及申報納稅;

　　2. 負責(zé)收集和審核原始憑證，確保原始單據(jù)的合法性和準確性;

　　3. 負責(zé)開具各項票據(jù)及票據(jù)領(lǐng)購;

　　4. 負責(zé)供應(yīng)商往來賬款的核對及相關(guān)事務(wù)處理;

　　5. 負責(zé)客戶應(yīng)收賬款的核對及結(jié)算;

　　6. 審核費用報銷;

　　7.協(xié)助完成辦公室其他日常事務(wù);

出納人員職責(zé)范圍 篇25

　　1、負責(zé)銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。

　　3、負責(zé)子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;

　　4、每月協(xié)助會計完成結(jié)賬工作;

　　5、負責(zé)送貨回簽單的管理工作;

　　6、負責(zé)會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件，保證會計憑證的完整性。

　　7、負責(zé)驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;

　　8、負責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責(zé)子公司庫存盤點、固定資產(chǎn)盤點工作;

　　10.負責(zé)與集團資金往來的業(yè)務(wù)處理;

　　11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作;

　　12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作;

出納人員職責(zé)范圍 篇26

　　1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責(zé)員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納人員職責(zé)范圍 篇27

　　1、協(xié)助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內(nèi)容和程序;

　　2、負責(zé)項目相關(guān)收費工作的監(jiān)督、管理、檢核;

　　3、負責(zé)完成項目出納的入職引導(dǎo)計劃及效果反饋;

　　4、負責(zé)項目收費基礎(chǔ)資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現(xiàn)金管理并實施監(jiān)督、檢核;

　　5、與總部對接財務(wù)相關(guān)報表

　　6、財務(wù)相關(guān)系統(tǒng)使用錄入;

出納人員職責(zé)范圍 篇28

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料; 任職資格：

出納人員職責(zé)范圍 篇29

　　1、負責(zé)倉庫現(xiàn)金業(yè)務(wù)，現(xiàn)金的收取和銀行交存

　　2、負責(zé)倉庫部分欠條的整理

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬

　　4、負責(zé)部分欠條報表整理

　　5、負責(zé)零星報銷費用的支付