外資企業(yè)出納職責與工作內容（精選30篇）

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇1

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作;

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;

　　5、負責ERP出納模塊單據(jù)處理;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇3

　　1、負責日常門店營業(yè)款的收取、核對工作,并將現(xiàn)金營業(yè)款及時存入銀行;

　　2、嚴格按照公司的財務制度復核、付款各項費用;

　　3、做到日清月結，負責在SRM中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;

　　4、負責及時與銀行對賬;

　　5、根據(jù)公司需要,負責編制資金余額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現(xiàn)金盤點表;

　　6、負責管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);

　　7、協(xié)助門店各類營銷活動的開展。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇4

　　1、按照有關財務規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責現(xiàn)金日清月結，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　4、負責各職能部門費用單據(jù)的審核;

　　5、按時完成領導要求的其他任務。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇5

　　1、銀行，現(xiàn)金收付，配合采購完成采購款項支付，配合業(yè)務部門做好收款查詢，每日做好銀行現(xiàn)金日報;

　　2、負責審核業(yè)務部門收回的票據(jù)，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的及時入賬;

　　3、負責公司空白支票，票據(jù)，印鑒的保管等并負責票據(jù)的開具

　　4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

　　5、負責公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;

　　6、根據(jù)領導指示與外單位聯(lián)系事宜

　　7、配合領導合理調配資金，及時處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;

　　8、及時取回收付票據(jù)交由相關崗位編制相關憑證

　　9、完成領導交辦的其他工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇6

　　1.庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財務印件等的日常管理;

　　2.及時準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3.開戶、匯款、發(fā)工資、報銷、編制銀行余額調節(jié)表等日常工作;

　　4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇7

　　1、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監(jiān)督工作及日常事務性工作，協(xié)助處理賬務;

　　2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　5、保管公司合同分類整理;

　　6、完成上級領導交待的其他工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇8

　　1.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　2.按照費用報銷的有關財務制度，嚴格審核原始憑證，做到合法準確，手續(xù)齊備，確認無誤后進行匯款報銷。

　　3.根據(jù)貿(mào)易公司商城貨款的產(chǎn)品采購付款申請單，支付產(chǎn)品采購款，月末核對商城總貨款交易明細以及票據(jù)。

　　4.每日核對技術部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細統(tǒng)計以及匯總列表。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇9

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇10

　　1、開具發(fā)票，到稅務局和銀行處理本單位相關事務

　　2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;

　　3、協(xié)助對外聯(lián)絡與接待工作;

　　4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他后勤支持;

　　5、負責公文事務管理;

　　6、上級交辦的其他事務。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇11

　　1.輔助做好公司店內大型促銷活動的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和賬務工作。

　　2.協(xié)助總部財務做好店內貨物的盤點和賬目核對。

　　3.協(xié)助店面的收銀工作。

　　4.領導安排的其他工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇12

　　1.按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務;

　　2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;

　　3.按財務制度審查結算手續(xù)，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;

　　5.完成部門領導交辦的其他任務。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇13

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6、按時完成出納相關的報表;

　　7、完成上級交給的其它事務性工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇14

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及各種收支、費用報銷

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇15

　　1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　3.負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

　　4.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

　　5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

　　7.負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇16

　　1、負責日常網(wǎng)銀，月末與銀行核對存款余額，編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　2、負責與銀行對接、銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作;

　　3、現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記;

　　4、負責發(fā)票管理，增值稅發(fā)票的購買、開具、認證抵扣、保管;

　　5、根據(jù)公司的規(guī)章制度和流程，負責日常的費用報銷及付款單據(jù)的審核;

　　6、負責憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;

　　7、負責公司合同的整理歸檔及表格登記;

　　8、完成領導安排的其他工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇17

　　1、庫存現(xiàn)金的收付管理;

　　2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證

　　3、每日周資金報表編制;

　　4、完成憑證的打印、裝訂管理

　　5、完成上級交辦的其他任務。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇18

　　1、負責公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;

　　2、負責公司業(yè)務約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;

　　3、員工報銷審核，員工工資審核;

　　4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;

　　5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;

　　6、協(xié)助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;

　　7、配合上級完成其他財務方面的工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇19

　　1、負責公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款，包括貨款 日常等;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結;

　　3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂;

　　4、負責編制資金類收支周報表;

　　5、核對公司內部往來賬務;

　　6、辦理銀行相關事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);

　　7、完成上級安排的其他工作;

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇20

　　1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　2、負責及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結算業(yè)務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據(jù)。協(xié)助辦理相關融資手續(xù)。

　　3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

　　4、負責業(yè)務系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準確。

　　5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　6、負責領購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

　　7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負責有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務保險柜的安全使用。

　　9、完成領導交辦的其他工作事項。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇21

　　1、負責分公司人民幣及外幣的現(xiàn)金收支業(yè)務;

　　2、負責報銷結算費用和編制相關憑證及對賬工作;

　　3、負責工資核算、管理銀行賬戶、支票及發(fā)票等;

　　4、完成日常的收支工作及記賬工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇22

　　1. 負責管理公司日常行政事務：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護等;

　　2. 公司來訪客人的接待、酒店預訂及用車安排;

　　3. 負責采購日常辦公用品及統(tǒng)計行政費用;

　　4. 日�？记�，及對各項員工活動的支持;

　　5. 傳達公司相關制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6. 領導交代的其他事項。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇23

　　A) 銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理

　　B) 員工報銷，發(fā)票管理

　　C) 采購，銷售結帳管理

　　D) 其他帳務處理

　　E) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助

　　F)其他上級指示的工作

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇24

　　1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業(yè)務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業(yè)務。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務及其他政府部門的聯(lián)絡。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇25

　　1、負責日常財務的管理和核對;

　　2、各種基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　5、完成公司交辦的其他事務工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇26

　　1.負責公司日常費用支付與報銷管理。

　　2.管理銀行賬戶、負責發(fā)票的開具及保管。

　　3.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結。

　　4.完成領導交代的其它工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇27

　　1、負責公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結算業(yè)務、編制資金日報;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審批和報銷工作;

　　4、完成上級交給的其他工作任務;

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇28

　　1、負責各開戶銀行收、付支付;

　　2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

　　3、負責各開戶銀行與企業(yè)月未余額調節(jié)表;

　　4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;

　　5、負責將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

　　6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

　　7、負責編制銀行收、付、存日報表;

　　8、負責裝訂銀行會計憑證，

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇29

　　1、負責公司日常費用報銷;協(xié)助會計完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務相關工作;

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、申請票據(jù)，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應收款明細表及分析;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇30

　　1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄

　　2.劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3.開具發(fā)票、收據(jù)

　　4.負責編制收款日報表及收款憑證

　　5.完成上級指派的其他相關工作