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外資企業(yè)出納職責與工作內容

發(fā)布時間:2023-06-25

外資企業(yè)出納職責與工作內容(精選30篇)

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇1

  1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

  5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點

  6、完成公司交辦的其他事務性工作;

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇2

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

  3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

  4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;

  5、負責ERP出納模塊單據(jù)處理;

  6、完成部門領導交辦的其他任務。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇3

  1、負責日常門店營業(yè)款的收取、核對工作,并將現(xiàn)金營業(yè)款及時存入銀行;

  2、嚴格按照公司的財務制度復核、付款各項費用;

  3、做到日清月結,負責在SRM中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;

  4、負責及時與銀行對賬;

  5、根據(jù)公司需要,負責編制資金余額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現(xiàn)金盤點表;

  6、負責管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);

  7、協(xié)助門店各類營銷活動的開展。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇4

  1、按照有關財務規(guī)定,做好現(xiàn)金管理,辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務;

  2、負責現(xiàn)金日清月結,帳款相符,及時將原始憑證傳遞給會計;

  3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表。

  4、負責各職能部門費用單據(jù)的審核;

  5、按時完成領導要求的其他任務。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇5

  1、銀行,現(xiàn)金收付,配合采購完成采購款項支付,配合業(yè)務部門做好收款查詢,每日做好銀行現(xiàn)金日報;

  2、負責審核業(yè)務部門收回的票據(jù),如不符合要求有拒收權,符合相關要求的及時入賬;

  3、負責公司空白支票,票據(jù),印鑒的保管等并負責票據(jù)的開具

  4、負責公司員工借款的清理與支付,憑證的編輯;

  5、負責公司銀行賬戶,貸款卡等資料的年檢;

  6、根據(jù)領導指示與外單位聯(lián)系事宜

  7、配合領導合理調配資金,及時處理還款等相關事宜,做好相關憑證編輯;

  8、及時取回收付票據(jù)交由相關崗位編制相關憑證

  9、完成領導交辦的其他工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇6

  1.庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財務印件等的日常管理;

  2.及時準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

  3.開戶、匯款、發(fā)工資、報銷、編制銀行余額調節(jié)表等日常工作;

  4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇7

  1、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監(jiān)督工作及日常事務性工作,協(xié)助處理賬務;

  2、申請票據(jù),購___,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

  3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

  4、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  5、保管公司合同分類整理;

  6、完成上級領導交待的其他工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇8

  1.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,并結出余額,做到賬賬、賬表、賬物相符。

  2.按照費用報銷的有關財務制度,嚴格審核原始憑證,做到合法準確,手續(xù)齊備,確認無誤后進行匯款報銷。

  3.根據(jù)貿(mào)易公司商城貨款的產(chǎn)品采購付款申請單,支付產(chǎn)品采購款,月末核對商城總貨款交易明細以及票據(jù)。

  4.每日核對技術部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細統(tǒng)計以及匯總列表。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇9

  1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

  2、負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。

  3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

  4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  5、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

  6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇10

  1、開具發(fā)票,到稅務局和銀行處理本單位相關事務

  2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;

  3、協(xié)助對外聯(lián)絡與接待工作;

  4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他后勤支持;

  5、負責公文事務管理;

  6、上級交辦的其他事務。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇11

  1.輔助做好公司店內大型促銷活動的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和賬務工作。

  2.協(xié)助總部財務做好店內貨物的盤點和賬目核對。

  3.協(xié)助店面的收銀工作。

  4.領導安排的其他工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇12

  1.按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務;

  2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;

  3.按財務制度審查結算手續(xù),接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

  4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;

  5.完成部門領導交辦的其他任務。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇13

  1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;

  4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

  5、負責掌管小額現(xiàn)金;

  6、按時完成出納相關的報表;

  7、完成上級交給的其它事務性工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇14

  1、負責日,F(xiàn)金、支票及各種收支、費用報銷

  2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

  3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券和各種銀行憑證,并定期整理、裝訂

  4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

  6、完成公司交辦的其他事務性工作

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇15

  1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

  2.負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

  3.負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

  4.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符;

  5.負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作:

  6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

  7.負責公司庫房管理,收發(fā)貨單據(jù)整理,并負責公司發(fā)票的管理及開具;

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇16

  1、負責日常網(wǎng)銀,月末與銀行核對存款余額,編制銀行存款余額調節(jié)表;

  2、負責與銀行對接、銀行賬戶管理,如開戶、信息變更等工作;

  3、現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記;

  4、負責發(fā)票管理,增值稅發(fā)票的購買、開具、認證抵扣、保管;

  5、根據(jù)公司的規(guī)章制度和流程,負責日常的費用報銷及付款單據(jù)的審核;

  6、負責憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;

  7、負責公司合同的整理歸檔及表格登記;

  8、完成領導安排的其他工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇17

  1、庫存現(xiàn)金的收付管理;

  2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證

  3、每日周資金報表編制;

  4、完成憑證的打印、裝訂管理

  5、完成上級交辦的其他任務。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇18

  1、負責公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;

  2、負責公司業(yè)務約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;

  3、員工報銷審核,員工工資審核;

  4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;

  5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;

  6、協(xié)助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;

  7、配合上級完成其他財務方面的工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇19

  1、負責公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款,包括貨款 日常等;

  2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬,做到日清月結;

  3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入,確保賬實相符,月度裝訂;

  4、負責編制資金類收支周報表;

  5、核對公司內部往來賬務;

  6、辦理銀行相關事宜,包括(賬戶新開,變更,注銷等);

  7、完成上級安排的其他工作;

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇20

  1、負責編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結。

  2、負責及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結算業(yè)務,及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據(jù)。協(xié)助辦理相關融資手續(xù)。

  3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

  4、負責業(yè)務系統(tǒng)及時錄入收付款記錄,并確保數(shù)據(jù)準確。

  5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額,做到賬賬、賬實相符,月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

  6、負責領購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

  7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

  8、負責有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務保險柜的安全使用。

  9、完成領導交辦的其他工作事項。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇21

  1、負責分公司人民幣及外幣的現(xiàn)金收支業(yè)務;

  2、負責報銷結算費用和編制相關憑證及對賬工作;

  3、負責工資核算、管理銀行賬戶、支票及發(fā)票等;

  4、完成日常的收支工作及記賬工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇22

  1. 負責管理公司日常行政事務:公司快遞的收發(fā),辦公環(huán)境的維護等;

  2. 公司來訪客人的接待、酒店預訂及用車安排;

  3. 負責采購日常辦公用品及統(tǒng)計行政費用;

  4. 日?记,及對各項員工活動的支持;

  5. 傳達公司相關制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;

  6. 領導交代的其他事項。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇23

  A) 銀行收付款,現(xiàn)金,銀行日記帳管理

  B) 員工報銷,發(fā)票管理

  C) 采購,銷售結帳管理

  D) 其他帳務處理

  E) 倉庫管理,辦公用品入庫管理輔助

  F)其他上級指示的工作

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇24

  1、收入單據(jù)審核,現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理,各項外匯收付匯申報。

  2、模塊業(yè)務的收入、成本、費用跟蹤確認,記賬及結帳業(yè)務。

  3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

  4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記,管理。

  5、銀行、稅務及其他政府部門的聯(lián)絡。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇25

  1、負責日常財務的管理和核對;

  2、各種基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

  5、完成公司交辦的其他事務工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇26

  1.負責公司日常費用支付與報銷管理。

  2.管理銀行賬戶、負責發(fā)票的開具及保管。

  3.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結。

  4.完成領導交代的其它工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇27

  1、負責公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結算業(yè)務、編制資金日報;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  3、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求,進行各項費用的審批和報銷工作;

  4、完成上級交給的其他工作任務;

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇28

  1、負責各開戶銀行收、付支付;

  2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

  3、負責各開戶銀行與企業(yè)月未余額調節(jié)表;

  4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;

  5、負責將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

  6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

  7、負責編制銀行收、付、存日報表;

  8、負責裝訂銀行會計憑證,

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇29

  1、負責公司日常費用報銷;協(xié)助會計完成日常事務性工作,協(xié)助處理賬務相關工作;

  2、負責日,F(xiàn)金、支票的收入與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、申請票據(jù),購買發(fā)票,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

  4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

  5、固定資產(chǎn)的登記和管理,其他應收款明細表及分析;

  6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

外資企業(yè)出納職責與工作內容 篇30

  1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄

  2.劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

  3.開具發(fā)票、收據(jù)

  4.負責編制收款日報表及收款憑證

  5.完成上級指派的其他相關工作

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