外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容（通用23篇）

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1

　　1.庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)印件等的日常管理;

　　2.及時(shí)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3.開(kāi)戶(hù)、匯款、發(fā)工資、報(bào)銷(xiāo)、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等日常工作;

　　4.每日與收款員交接及平時(shí)的替崗工作;

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2

　　1、銀行，現(xiàn)金收付，配合采購(gòu)?fù)瓿刹少?gòu)款項(xiàng)支付，配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好收款查詢(xún)，每日做好銀行現(xiàn)金日?qǐng)?bào);

　　2、負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部門(mén)收回的票據(jù)，如不符合要求有拒收權(quán)，符合相關(guān)要求的及時(shí)入賬;

　　3、負(fù)責(zé)公司空白支票，票據(jù)，印鑒的保管等并負(fù)責(zé)票據(jù)的開(kāi)具

　　4、負(fù)責(zé)公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

　　5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)，貸款卡等資料的年檢;

　　6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示與外單位聯(lián)系事宜

　　7、配合領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)配資金，及時(shí)處理還款等相關(guān)事宜，做好相關(guān)憑證編輯;

　　8、及時(shí)取回收付票據(jù)交由相關(guān)崗位編制相關(guān)憑證

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬付款項(xiàng)目;

　　5、負(fù)責(zé)ERP出納模塊單據(jù)處理;

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4

　　1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符，及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì);

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負(fù)責(zé)各職能部門(mén)費(fèi)用單據(jù)的審核;

　　5、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)要求的其他任務(wù)。

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5

　　1、負(fù)責(zé)日常門(mén)店?duì)I業(yè)款的收取、核對(duì)工作,并將現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款及時(shí)存入銀行;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度復(fù)核、付款各項(xiàng)費(fèi)用;

　　3、做到日清月結(jié)，負(fù)責(zé)在SRM中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶(hù)明細(xì)賬,定期上交各種完整的原始憑證;

　　4、負(fù)責(zé)及時(shí)與銀行對(duì)賬;

　　5、根據(jù)公司需要,負(fù)責(zé)編制資金余額表及借款臺(tái)賬、支票盤(pán)點(diǎn)表、庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

　　6、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶(hù)的開(kāi)立及注銷(xiāo)(線上及線下);

　　7、協(xié)助門(mén)店各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的開(kāi)展。

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物的進(jìn)、出庫(kù);每月盤(pán)點(diǎn)

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇7

　　1、開(kāi)具發(fā)票，到稅務(wù)局和銀行處理本單位相關(guān)事務(wù)

　　2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細(xì)化辦公管理體系和流程;

　　3、協(xié)助對(duì)外聯(lián)絡(luò)與接待工作;

　　4、為律所提供必要的辦公設(shè)施、辦公用品及其他后勤支持;

　　5、負(fù)責(zé)公文事務(wù)管理;

　　6、上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇8

　　1. 負(fù)責(zé)管理公司日常行政事務(wù)：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護(hù)等;

　　2. 公司來(lái)訪客人的接待、酒店預(yù)訂及用車(chē)安排;

　　3. 負(fù)責(zé)采購(gòu)日常辦公用品及統(tǒng)計(jì)行政費(fèi)用;

　　4. 日�？记�，及對(duì)各項(xiàng)員工活動(dòng)的支持;

　　5. 傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇9

　　1.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用支付與報(bào)銷(xiāo)管理。

　　2.管理銀行賬戶(hù)、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具及保管。

　　3.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)。

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇10

　　1、協(xié)助上級(jí)主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　5、保管公司合同分類(lèi)整理;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇11

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄

　　2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3.開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)

　　4.負(fù)責(zé)編制收款日?qǐng)?bào)表及收款憑證

　　5.完成上級(jí)指派的其他相關(guān)工作

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇12

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對(duì)、盤(pán)點(diǎn)及網(wǎng)銀對(duì)賬。

　　3、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、日常維護(hù);對(duì)賬單、回單打印等相關(guān)工作;

　　4、公司合同的登記收集、登記、歸類(lèi)和管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的登記與核銷(xiāo);

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇13

　　1.按會(huì)計(jì)法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對(duì)賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符;

　　3.按財(cái)務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;

　　5.完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶(hù)的付款，包括貨款 日常等;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶(hù)日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實(shí)相符，月度裝訂;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金類(lèi)收支周報(bào)表;

　　5、核對(duì)公司內(nèi)部往來(lái)賬務(wù);

　　6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括(賬戶(hù)新開(kāi)，變更，注銷(xiāo)等);

　　7、完成上級(jí)安排的其他工作;

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行款的收付對(duì)核

　　2、每月定期配合財(cái)務(wù)主管提交各類(lèi)報(bào)表

　　3、開(kāi)票催收，應(yīng)收應(yīng)付核對(duì)

　　4、財(cái)務(wù)主管分配的其他關(guān)聯(lián)工作

　　5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)雜事

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金流水賬務(wù)，日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理

　　2、負(fù)責(zé)公司日常內(nèi)部報(bào)銷(xiāo)/工資核算/證件管理

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)賬務(wù)管理

　　4、完成上級(jí)交辦的其他事宜

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇17

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

　　2、公司日常行政管理的運(yùn)作，包括后續(xù)平臺(tái)醫(yī)療器械訂貨工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司的檔案管理及各類(lèi)文件、資料的鑒定及統(tǒng)計(jì)管理工作;

　　4、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各項(xiàng)行政事務(wù)的執(zhí)行;

　　5、熟悉招投標(biāo)流程，制作投標(biāo)文件;

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇18

　　1、庫(kù)存現(xiàn)金的收付管理;

　　2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶(hù)的管理;并編制憑證

　　3、每日周資金報(bào)表編制;

　　4、完成憑證的打印、裝訂管理

　　5、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇19

　　A) 銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理

　　B) 員工報(bào)銷(xiāo)，發(fā)票管理

　　C) 采購(gòu)，銷(xiāo)售結(jié)帳管理

　　D) 其他帳務(wù)處理

　　E) 倉(cāng)庫(kù)管理，辦公用品入庫(kù)管理輔助

　　F)其他上級(jí)指示的工作

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇20

　　1、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶(hù)銀行收、付支付;

　　2、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶(hù)銀行收、付、存日記賬登記;

　　3、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶(hù)銀行與企業(yè)月未余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對(duì);

　　5、負(fù)責(zé)將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

　　6、負(fù)責(zé)將銀行購(gòu)入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺(tái)賬;

　　7、負(fù)責(zé)編制銀行收、付、存日?qǐng)?bào)表;

　　8、負(fù)責(zé)裝訂銀行會(huì)計(jì)憑證，

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇21

　　1) 負(fù)責(zé)分公司日常收支的管理和核對(duì)，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;

　　2) 負(fù)責(zé)分公司銀行往來(lái)，客戶(hù)結(jié)算，票印管理等工作;

　　3) 稅控盤(pán)的日常維護(hù)管理，開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　4) 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5) 分公司內(nèi)部文件，合同，財(cái)務(wù)資料等檔案的存檔與管理;

　　6) 分公司員工招聘，日�？记诘仁乱�;

　　7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購(gòu)與管理、員工活動(dòng)安排等);

　　8) 完成上級(jí)安排的其他任務(wù)。

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇22

　　1、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)的管理和核對(duì);

　　2、各種基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇23

　　1、負(fù)責(zé)公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結(jié)算業(yè)務(wù)、編制資金日?qǐng)?bào);

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審批和報(bào)銷(xiāo)工作;

　　4、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù);