出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求（通用33篇）

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇1

　　1.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)，達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致;

　　2.審核各業(yè)務(wù)部門(mén)提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準(zhǔn)確完整，跟進(jìn)貨物采購(gòu)、銷(xiāo)售、進(jìn)出倉(cāng)等相關(guān)工作，準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付、費(fèi)用相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

　　4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門(mén)日常財(cái)務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

　　5.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤;

　　6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇2

　　1. 會(huì)計(jì)助理、出納相關(guān)工作;

　　2.財(cái)務(wù)信息的管理 ;

　　3.憑證管理;

　　4.財(cái)務(wù)軟件管理;

　　5.配合學(xué)校工作，對(duì)相關(guān)學(xué)校財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo);

　　6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇3

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報(bào)表;

　　3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

　　4、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報(bào)、各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)核發(fā);

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)部分子公司會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇4

　　1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對(duì)公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對(duì)公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據(jù)公司報(bào)銷(xiāo)流程，針對(duì)通過(guò)審批報(bào)銷(xiāo)單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

　　4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，每月底依據(jù)各部門(mén)提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)，跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

　　5.根據(jù)本周的資金使用情況，負(fù)責(zé)編制資金使用報(bào)告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù);

　　6.資金收付準(zhǔn)確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫(kù)，不得挪用公款。每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇5

　　1、協(xié)助申請(qǐng)票據(jù)、報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)財(cái)務(wù)日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇6

　　1、匯總銷(xiāo)售數(shù)據(jù);

　　2、統(tǒng)計(jì)收銀日?qǐng)?bào)表;

　　3、編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

　　4、員工工資發(fā)放;

　　5、按照公司的報(bào)銷(xiāo)流程審核相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)票據(jù);

　　6、辦公室水、電費(fèi) 、煤氣費(fèi)、話(huà)費(fèi)及時(shí)繳納;

　　7、各店鋪費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及辦公耗材領(lǐng)取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營(yíng)業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對(duì)。

　　9、跟商戶(hù)對(duì)賬。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇7

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證)

　　1、員工出差購(gòu)材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇8

　　1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報(bào)帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚,按期報(bào)帳。

　　2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算,特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)賬要及時(shí)清理;

　　3、負(fù)責(zé)審核各部門(mén)各類(lèi)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo);

　　4、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

　　5、負(fù)責(zé)申報(bào)個(gè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;

　　6、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè),標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇9

　　1、每天核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當(dāng)天其他相關(guān)費(fèi)用。并負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)正常費(fèi)用，利用財(cái)務(wù)軟件設(shè)置會(huì)計(jì)分錄，保證賬單相符。月末核對(duì)銀行存款和銀行對(duì)賬單。支付相關(guān)貨款;

　　2、審核報(bào)銷(xiāo)憑證、，并根據(jù)相應(yīng)制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;負(fù)責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領(lǐng)用和保管工作;

　　3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫(xiě)銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤(pán)存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務(wù)的往來(lái);

　　4、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;

　　5、妥善保管公司的貨幣資金、財(cái)務(wù)印章和空白收據(jù);

　　6、審核財(cái)務(wù)原始憑證是否符合公司規(guī)定;

　　7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

　　8、定期對(duì)帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

　　9、完成公司交辦的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇10

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、辦理現(xiàn)金、銀行的收支業(yè)務(wù)，編制會(huì)計(jì)憑證，登記銀行日記帳;

　　3、按月進(jìn)行銀行存款的對(duì)賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;

　　4、熟悉會(huì)計(jì)核算流程及應(yīng)收賬款流程，每月定期核對(duì)應(yīng)收賬款余額;

　　4、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件，會(huì)操作用友等財(cái)務(wù)軟件;

　　5、業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售提成核算;

　　6、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇11

　　負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)處理工作;

　　編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報(bào)表，并及時(shí)報(bào)送;

　　運(yùn)用會(huì)計(jì)和稅務(wù)政策，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，協(xié)助制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化流程;

　　協(xié)助建立、完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系，不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇12

　　1、審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理公司日常報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無(wú)誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時(shí)與總賬會(huì)計(jì)核對(duì)，保證賬實(shí)相符。定期編制、報(bào)送報(bào)送相關(guān)報(bào)表。

　　3、依據(jù)財(cái)務(wù)要求搜集并保管與項(xiàng)目有關(guān)的收付款憑據(jù)。

　　4、與項(xiàng)目有關(guān)的對(duì)內(nèi)和對(duì)外往來(lái)賬項(xiàng)的對(duì)接與核對(duì)。

　　5、做好項(xiàng)目相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。

　　6、與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇13

　　1.嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，及時(shí)匯報(bào)現(xiàn)金變動(dòng)情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4.每天做到日清月結(jié)，每周五編制資金周報(bào)，每月月底上報(bào)資金月報(bào)，并說(shuō)明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。

　　5.負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇14

　　1、熟悉出納、應(yīng)收、應(yīng)付會(huì)計(jì)的日常相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的核算，確保應(yīng)收、應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性;

　　3、審核發(fā)票、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳;

　　5、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)處理;

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、負(fù)責(zé)ERP流程中財(cái)務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇16

　　1、工資、提成的核算

　　2、公司的考勤的核對(duì)。

　　3、審批報(bào)銷(xiāo)流程。

　　4、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整。

　　5、跟進(jìn)款項(xiàng)，與同事做好相對(duì)應(yīng)的對(duì)接。

　　6、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇17

　　1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

　　2. 付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報(bào)銷(xiāo)，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對(duì)工作;

　　3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;

　　4. 及時(shí)編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日?qǐng)?bào)、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購(gòu)匯及外匯收支情況表;

　　5. 外幣預(yù)付款核銷(xiāo)的統(tǒng)計(jì)匯總;

　　6. 銀行、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報(bào);

　　7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;

　　8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;

　　9. 配合課長(zhǎng)做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門(mén)等的相關(guān)工作;

　　10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

　　11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;

　　12. 負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;

　　13. 其他臨時(shí)事務(wù)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇18

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、協(xié)助主管會(huì)計(jì)整理往期項(xiàng)目;

　　7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇19

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

　　8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇20

　　1、參與公司財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃和管理工作;

　　2、每月需核算員工薪資及績(jī)效;

　　3、研究，制定財(cái)務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

　　4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財(cái)務(wù)信息化工作;

　　5、協(xié)助總監(jiān)梳理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，修改財(cái)務(wù)相關(guān)流程，編制、完善相關(guān)規(guī)章制度、部分核算制度;

　　6、協(xié)助總監(jiān)完成部門(mén)內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào)，以及與各部門(mén)之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇21

　　1.(工業(yè)/商業(yè)/服務(wù)業(yè)/建安企業(yè)/小規(guī)模/一般納稅人企業(yè))記賬憑證，認(rèn)識(shí)各種工作中的票據(jù) ,如何做憑證。

　　2.各個(gè)行業(yè)稅金的計(jì)算，增值稅，城建稅，教育費(fèi)附件，地方教育費(fèi)附加，印花稅，所得稅，房產(chǎn)稅，土地稅，各種稅金計(jì)算。

　　3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項(xiàng)。計(jì)算利潤(rùn)，憑證結(jié)轉(zhuǎn)的處理，

　　4.固定資產(chǎn)核算，計(jì)提折舊，攤銷(xiāo)費(fèi)用

　　5.登記賬簿，到填制各個(gè)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表)

　　6.網(wǎng)上申報(bào)各個(gè)行業(yè)稅(包括保險(xiǎn))。

　　7.遠(yuǎn)程抄稅。如何劃款。

　　8.開(kāi)具防偽稅控系統(tǒng)及網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)的使用。

　　9.編制丁字帳戶(hù)，科目余額表制作

　　10.合理避稅;應(yīng)付工商稅務(wù)稽查。

　　11.財(cái)務(wù)軟件的使用記賬及建賬套等

　　12..會(huì)計(jì)一年中這些工商稅務(wù)的年檢怎么辦理。

　　13.手工記賬，怎樣建帳記賬。

　　14.增值稅稅負(fù)怎么確定。

　　15.怎么才能做到合理避稅

　　16.傳授應(yīng)聘的技巧

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇22

　　1、 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)核算，編制納稅相關(guān)報(bào)表， 負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作;稅局日常涉稅事項(xiàng)工作;

　　2、 編制會(huì)計(jì)憑證，整理相關(guān)財(cái)務(wù)檔案。

　　3、 編制公司各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、利潤(rùn)分析表、公司內(nèi)部各項(xiàng)銷(xiāo)售報(bào)表統(tǒng)計(jì)及核算，提供成本核算報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)分析等等。

　　4、 定期核對(duì)往來(lái)賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款;

　　5、 負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、費(fèi)用核算、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本及利潤(rùn)的核算;

　　6、 辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，管理及核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇23

　　1·負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀匯款，對(duì)賬相關(guān)事宜

　　2·負(fù)責(zé)跟銀行對(duì)接工作

　　3·負(fù)責(zé)公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜

　　4·負(fù)責(zé)辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放，統(tǒng)計(jì)及計(jì)劃申購(gòu)

　　5·負(fù)責(zé)公司安排的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇24

　　1. 按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2. 根據(jù)線(xiàn)上審批流程，審核付款申請(qǐng)單據(jù);

　　3. 保管好公司票據(jù)及印鑒;

　　4. 負(fù)責(zé)接收各類(lèi)銀行收付款單據(jù)，每月按時(shí)整理回單;

　　5. 負(fù)責(zé)公司所有人員的費(fèi)用類(lèi)單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制會(huì)計(jì)憑證;

　　6. 負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用類(lèi)付款工作;

　　7. 配合各部門(mén)辦理轉(zhuǎn)賬等相關(guān)手續(xù);

　　8. 協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;

　　9. 按照銀行流水入賬，按照費(fèi)用憑證入賬，成本入賬。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇25

　　1.審核記賬憑證，據(jù)實(shí)登記各類(lèi)明細(xì)賬，并根據(jù)審核無(wú)誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

　　2.增值稅清卡、申報(bào)個(gè)稅、申報(bào)社保公積金、申請(qǐng)企業(yè)所得稅等

　　3.定期對(duì)總賬于各類(lèi)明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，保證賬賬相符。

　　4.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類(lèi)憑證，并據(jù)以登帳。

　　5.編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，編寫(xiě)會(huì)計(jì)報(bào)表附注，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析并上報(bào)高層。

　　6.能夠獨(dú)立完成公司的所有財(cái)務(wù)工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇26

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、往來(lái)款結(jié)算。

　　2、按規(guī)定編制《資金日?qǐng)?bào)表》，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算，合理利用資金。

　　4、負(fù)責(zé)金蝶ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊操作，完成收付款登記及核銷(xiāo)。

　　5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。

　　6、合同等財(cái)務(wù)資料的歸檔、登記、保管。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇27

　　1、處理外貿(mào)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，進(jìn)出口退稅，根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料，網(wǎng)銀付款;

　　2、總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證，整理，存檔，追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度;

　　3、制作銀行余額調(diào)節(jié)表，營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的審核，入賬;

　　4、對(duì)賬，結(jié)算及收款跟進(jìn);

　　5、協(xié)助人事處理員工勞動(dòng)關(guān)系及保險(xiǎn)手續(xù);

　　6、其他部門(mén)主管指派的工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇28

　　1、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時(shí)更新登記資金日?qǐng)?bào)表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報(bào)和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報(bào)表

　　4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇29

　　1、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級(jí)及總經(jīng)理;

　　2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;

　　3、每月配合總賬會(huì)計(jì)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)工作;

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對(duì)賬工作;

　　5、定期對(duì)集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級(jí)完成下次理財(cái)計(jì)劃;

　　6、每周做好對(duì)外支付單據(jù)制單的工作;

　　7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作;

　　8、每月末協(xié)助上級(jí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作;

　　9、服從并完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇30

　　1、負(fù)責(zé)受理日常的收付款業(yè)務(wù);

　　2、審核發(fā)票及單據(jù)，整理財(cái)務(wù)原始憑證;

　　3、管理貨幣資金，與銀行定期對(duì)賬;

　　4、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)事項(xiàng)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　6、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇31

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　6、定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　10、每月工資發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇32

　　管理公司各銀行賬戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

　　按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。

　　及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。

　　負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。

　　控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇33

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。