應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述（精選32篇）

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇1

　　1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

　　2、實(shí)時(shí)跟進(jìn)出庫(kù)單回單情況，及時(shí)催繳未回單;

　　3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷(xiāo)處理，及時(shí)催繳未回款;

　　4、按收款條件同客戶核對(duì)應(yīng)收賬款，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，實(shí)時(shí)跟進(jìn)回款;

　　5、定期核對(duì)內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來(lái)結(jié)算貨款，及時(shí)清算同關(guān)聯(lián)公司的往來(lái)款項(xiàng);

　　6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

　　7、每月核對(duì)廠家對(duì)賬單，并對(duì)廠家核銷(xiāo)費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷(xiāo)，跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用;

　　7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇2

　　1 應(yīng)收對(duì)帳單制作，審核;

　　2 與客戶進(jìn)行商務(wù)溝通對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)對(duì)賬及催收;

　　3 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;

　　4 審核加盟店會(huì)員卡申購(gòu);

　　5 開(kāi)寄一般納稅人發(fā)票;

　　6 對(duì)收款工作中的各種資料存檔，分類(lèi)保管;

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇3

　　1、倉(cāng)庫(kù)單據(jù)整理：按月完成入庫(kù)單據(jù)的核對(duì)工作，分類(lèi)整理并裝訂成冊(cè);

　　2、對(duì)賬：每月與采購(gòu)及子公司對(duì)賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;

　　4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷(xiāo)、銷(xiāo)售開(kāi)票等;

　　5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;

　　6、出具賬齡分析表及與采購(gòu)、銷(xiāo)售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

　　7、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

　　8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇4

　　1. 編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，審核、確認(rèn)店鋪費(fèi)用，并編制記賬憑證;

　　2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應(yīng)收賬款、押金等會(huì)計(jì)科目的編制與跟進(jìn);

　　3. 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò), 辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4. 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報(bào)表(CRM,FRX reports等), 對(duì)超期應(yīng)收款予以預(yù)警;

　　5. 核對(duì)店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團(tuán)購(gòu)營(yíng)業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

　　6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問(wèn)題;

　　7. 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　8. 辦理各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇5

　　1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實(shí)相符;

　　2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時(shí)與客戶對(duì)帳;

　　3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷(xiāo)款的支付;

　　4、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

　　8、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理相關(guān)部門(mén)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇6

　　1、產(chǎn)品入庫(kù)單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

　　2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

　　3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開(kāi)具、出口報(bào)關(guān)、定期報(bào)稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

　　4、年度工商年檢;

　　5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來(lái)賬務(wù)校對(duì)及調(diào)整;

　　6、獨(dú)立電商平臺(tái)全盤(pán)賬務(wù)處理;

　　7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營(yíng)分析工作;

　　8、完成上級(jí)臨時(shí)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇7

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

　　2.編制記帳憑證，對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3. 根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對(duì)包括付款安排和催收款工作。

　　4. 按時(shí)完成相關(guān)財(cái)務(wù)的報(bào)表

　　5、市場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計(jì)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇8

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付模塊的賬務(wù)處理;

　　2、審核應(yīng)付類(lèi)單據(jù)，核算提成;

　　3、一般納稅人賬務(wù)處理;

　　4、每個(gè)月出具財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　5、保管財(cái)務(wù)檔案資料。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇9

　　1. 報(bào)稅、發(fā)票開(kāi)具、出入庫(kù)存整理復(fù)核及統(tǒng)計(jì);

　　2. 應(yīng)收應(yīng)付及往來(lái)款核對(duì)及清理、原始單據(jù)整理及復(fù)核、憑證錄入、裝訂成冊(cè)歸檔;

　　3. 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇10

　　1.完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記

　　2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對(duì)

　　3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

　　4.應(yīng)收賬款的催收

　　5.產(chǎn)品庫(kù)存/購(gòu)銷(xiāo)合同

　　6.運(yùn)費(fèi)核算

　　7.進(jìn)銷(xiāo)匹配，產(chǎn)品開(kāi)單

　　8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

　　9.兼開(kāi)票專(zhuān)員工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇11

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項(xiàng)的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

　　2、核對(duì)并確認(rèn)客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的對(duì)賬，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔;

　　4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

　　5、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;

　　6，核對(duì)采購(gòu)訂單、合同、驗(yàn)收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對(duì)并編制報(bào)表;

　　7、核對(duì)每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對(duì)銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

　　8、負(fù)責(zé)核對(duì)貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

　　9、在部門(mén)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇12

　　1.審核入庫(kù)單、采購(gòu)單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,審核原材料、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款.

　　2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

　　3.審核付款單、報(bào)銷(xiāo)單的準(zhǔn)確性;

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具、驗(yàn)銷(xiāo)、保管,統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

　　5.編制付款和費(fèi)用憑證;

　　6.辦理直接上司臨時(shí)交辦的其他事宜.

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇13

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算統(tǒng)計(jì)核對(duì)及賬務(wù)處理工作

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款相關(guān)的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對(duì)工作

　　3、負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)核對(duì)工作以及應(yīng)付賬款的支付數(shù)據(jù)核對(duì)及賬務(wù)處理工作

　　4、負(fù)責(zé)成本相關(guān)的發(fā)票登記及進(jìn)項(xiàng)稅賬務(wù)處理工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇14

　　01)每個(gè)月15號(hào)前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對(duì)賬，并雙方簽名蓋章確認(rèn)。

　　02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計(jì)劃。

　　03)每個(gè)月30號(hào)前已對(duì)賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對(duì)賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

　　04)每個(gè)月將已對(duì)賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對(duì)賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會(huì)計(jì)記賬。

　　05)每月5號(hào)前更新各部門(mén)的《月報(bào)表》。

　　06)收付記賬憑證的編制。

　　07)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)。

　　08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤(pán)查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報(bào)告》，連同憑證交給總監(jiān)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇15

　　1. 供應(yīng)商應(yīng)付審核/對(duì)賬/核銷(xiāo)，核對(duì)發(fā)票等原始附件各項(xiàng)內(nèi)容是否完備正確;

　　2. 完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購(gòu)模塊，包括導(dǎo)入入庫(kù)單、生成采購(gòu)發(fā)票和憑證 ;

　　3. 應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議 ;

　　4. 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財(cái)務(wù)核對(duì)金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致;

　　5. 采購(gòu)發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺(tái)賬;

　　6.協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù);

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇16

　　1、供應(yīng)鏈目錄管理，采購(gòu)合同審核及保管，合帳登記;

　　2、采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)的整理與審核，制作采購(gòu)入庫(kù)明細(xì)表和匯總表;

　　3、登記采購(gòu)憑證;

　　4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表，同供應(yīng)商核對(duì)期末余額;

　　5、物流費(fèi)用的審核與登記表;

　　6、分配的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇17

　　1、負(fù)責(zé)客戶，供應(yīng)商的往來(lái)對(duì)帳，在系統(tǒng)制作帳單;

　　2、跟進(jìn)應(yīng)收帳款的催收和統(tǒng)計(jì)，定期申請(qǐng)付款、清理業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù);

　　3、審核客戶和代理供應(yīng)商的報(bào)價(jià);

　　4、領(lǐng)導(dǎo)按排的其它工作;

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇18

　　1、按月從供應(yīng)商或客戶方取得對(duì)賬單，應(yīng)付賬款明細(xì)賬或應(yīng)收款明細(xì)賬互相核對(duì)，若有差異應(yīng)查明原因;

　　2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

　　3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批，并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對(duì);

　　4、認(rèn)真核對(duì)應(yīng)收款往來(lái)賬，對(duì)發(fā)貨回款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并督促跟進(jìn)回款進(jìn)度，確保貨款及時(shí)到賬。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇19

　　1. 負(fù)責(zé)客戶和供應(yīng)商往來(lái)業(yè)務(wù)往來(lái)及款項(xiàng)的對(duì)賬、財(cái)務(wù)處理。

　　2、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的開(kāi)具、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證

　　3、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)及保管。

　　4、參與月末存貨盤(pán)點(diǎn)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇20

　　1、審核付款申請(qǐng)，并編制相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證;

　　2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析;

　　3、供應(yīng)商往來(lái)賬賬單的核對(duì);

　　4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作;

　　5、及時(shí)完成上級(jí)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇21

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對(duì)

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對(duì)賬、跟進(jìn)及分析工作

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

　　5、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

　　6、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇22

　　1、準(zhǔn)確及時(shí)的做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的帳務(wù)核算與結(jié)算工作。

　　2、負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用、成本以及利潤(rùn)的核算，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)，并做出分析表。

　　3、協(xié)助各平臺(tái)做好盤(pán)點(diǎn)清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，定時(shí)核對(duì)校準(zhǔn)相關(guān)報(bào)表，做到數(shù)字清晰、核算準(zhǔn)確、內(nèi)容完善。

　　4、保管好各類(lèi)財(cái)務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù)，定期收集審查核對(duì)，整理立卷并裝訂成冊(cè)，妥善保管相關(guān)報(bào)表及單據(jù)，防止丟失損壞。

　　5、協(xié)助完善公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)進(jìn)銷(xiāo)存管理流程。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇23

　　-負(fù)責(zé)自營(yíng)微信商城、淘寶、京東、小紅書(shū)等電商店鋪銷(xiāo)售回款對(duì)賬工作;

　　-第三方平臺(tái)收入核對(duì)，保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

　　-負(fù)責(zé)公司其他客戶銷(xiāo)售回款與銷(xiāo)售發(fā)票比對(duì)確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證、系統(tǒng)核銷(xiāo);

　　-負(fù)責(zé)電商平臺(tái)手續(xù)費(fèi)、站內(nèi)促銷(xiāo)費(fèi)、物流費(fèi)等對(duì)賬和發(fā)票索取;

　　-定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表;

　　-與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對(duì)賬工作;

　　-配合審計(jì)師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認(rèn)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇24

　　1、審核供應(yīng)商付款單和對(duì)賬單;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作;

　　3、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作;

　　4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異常款項(xiàng)，定期與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;

　　5、做好業(yè)務(wù)類(lèi)發(fā)票開(kāi)具申請(qǐng)審批、業(yè)務(wù)類(lèi)發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對(duì)賬單審核及催收等工作;

　　6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)模塊管理，并及時(shí)做好合同相關(guān)財(cái)務(wù)信息登記工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇25

　　1、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表

　　2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

　　3、協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行成本核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作

　　4、參與存貨清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別情況時(shí)行不同的處理

　　5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審核。

　　6、核算產(chǎn)品的單件成本

　　7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對(duì)帳

　　8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇26

　　1、倉(cāng)庫(kù)單據(jù)整理：按月完成入庫(kù)單據(jù)的核對(duì)工作，分類(lèi)整理并裝訂成冊(cè);

　　2、對(duì)賬：每月與采購(gòu)及子公司對(duì)賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;

　　4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷(xiāo);

　　5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性，出具賬齡分析表;

　　6、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

　　7、協(xié)助主管進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇27

　　A、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項(xiàng)目匯總表;

　　B、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對(duì)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

　　C、嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

　　D、負(fù)責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤(rùn)的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

　　E、負(fù)責(zé)審核合同、單據(jù);開(kāi)具與保管發(fā)票。

　　F、完成上級(jí)交付的其他財(cái)務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇28

　　1、開(kāi)具銷(xiāo)售 發(fā) 票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對(duì)稅金、銷(xiāo)售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財(cái)務(wù)軟件一致;

　　2、每日將ERP銷(xiāo)售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件，生成銷(xiāo)售憑證;

　　3、負(fù)責(zé)全部來(lái)款入帳工作，并核銷(xiāo)對(duì)應(yīng)發(fā)票;

　　4、每月結(jié)賬后，報(bào)送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷(xiāo)售員跟蹤催討超期貨款;

　　5、日常對(duì)口聯(lián)系并辦理銷(xiāo)售信用保險(xiǎn)投保，負(fù)責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作;

　　6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時(shí)編制各類(lèi)銀行付款憑證; 每月2號(hào)結(jié)帳前核對(duì)立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認(rèn);編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　7、各項(xiàng)輔料發(fā)票入賬，稅金核對(duì);應(yīng)付賬款確認(rèn)及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項(xiàng)交給出納進(jìn)行付款;

　　8、每月聯(lián)系客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對(duì)賬與管理工作，核對(duì)跟蹤與客戶往來(lái)款對(duì)帳差異;

　　9、相關(guān)表單分析及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇29

　　1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

　　2、負(fù)責(zé)新房各類(lèi)退款的審核;

　　3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

　　4、負(fù)責(zé)二手各類(lèi)退款的審核;

　　5、梳理和優(yōu)化各類(lèi)退款流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇30

　　1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄及日記賬;對(duì)不合格發(fā)票進(jìn)行調(diào)查與跟蹤

　　2. 維護(hù)、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的對(duì)帳工作;

　　3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進(jìn)績(jī)效指標(biāo)的達(dá)成;

　　4. 及時(shí)、準(zhǔn)確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報(bào)表

　　5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)共享中心應(yīng)付核算問(wèn)題作出解釋?zhuān)�監(jiān)督商場(chǎng)應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

　　6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見(jiàn)

　　7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇31

　　1，審核公司的會(huì)計(jì)資料;

　　2，發(fā)票開(kāi)具，發(fā)票申購(gòu);

　　3，核對(duì)供應(yīng)商對(duì)賬單;

　　4，審核報(bào)銷(xiāo)單等原始單據(jù);

　　5，登記發(fā)票明細(xì);

　　6，整理會(huì)計(jì)憑證;

　　7，ERP系統(tǒng)發(fā)票結(jié)算;

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述 篇32

　　1、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項(xiàng)情況，并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)審核或購(gòu)貨發(fā)票、相關(guān)銷(xiāo)售雜費(fèi)，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　3、負(fù)責(zé)核算庫(kù)存商品采購(gòu)成本和銷(xiāo)售成本;

　　4、負(fù)責(zé)貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，杜絕新增欠款;

　　5、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)帳，并及時(shí)填制對(duì)帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷(xiāo);

　　6、負(fù)責(zé)登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應(yīng)商的發(fā)票，做好相關(guān)臺(tái)賬;

　　7、負(fù)責(zé)督促業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)做好商品采購(gòu)或銷(xiāo)售貨款結(jié)算，確保資金安全;

　　8、參與庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn);

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。