出納的具體職責是什么（精選8篇）

出納的具體職責是什么 篇1

　　職責：

　　1 負責辦公室的文員、信息、機要工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。

　　2.負責辦公物品的管理，做好物品出入庫的登記。

　　3 負責辦公室的清潔衛(wèi)生。

　　4、做好出納工作。

　　工作要求：

　　1、掌握基本電腦操作技能，能夠熟練使用word、excel、POINT等各類辦公設備用品

　　2、做事有條理

出納的具體職責是什么 篇2

　　職責：

　　1、負責銀行收付憑證、銀行結(jié)算和記帳;

　　2、負責執(zhí)行支票、發(fā)票管理制度，每月初稅控盤清卡操作，打印發(fā)票等;

　　3、配合會計做好各種財務處理，及時打印整理憑證及裝訂，編制報表、及時報稅;

　　4、證書更新續(xù)費、銀行變更、工商、稅務、外管、海關(guān)年報等工作;

　　5、公司日常接待工作;

　　任職要求：

　　1、財務、行政類相關(guān)專業(yè)，大專以上學歷;

　　2、有良好的敬業(yè)精神、道德品質(zhì)、人際溝通能力;

出納的具體職責是什么 篇3

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合財務部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責公司來訪人員的接待;

　　5、負責公司倉庫的管理;

　　6、負責人事管理的工作

　　7、完成上級交給的其它事務性工作。

出納的具體職責是什么 篇4

　　在企業(yè)的運營過程中，財務部門是一個不可或缺的部門。而出納是財務部門中的一個關(guān)鍵角色，負責處理日常的現(xiàn)金和銀行存款交易。本文將詳細介紹出納的工作內(nèi)容及職責，幫助大家了解這個崗位的重要性。

　　一、工作內(nèi)容

　　1.現(xiàn)金管理：出納需要負責管理企業(yè)的庫存現(xiàn)金，確�，F(xiàn)金的安全和完整。這包括每日清點庫存現(xiàn)金，確保賬實相符。同時，出納還需要根據(jù)公司的財務規(guī)定，合理設置現(xiàn)金的庫存限額。

　　2.銀行賬戶管理：出納需要負責管理企業(yè)的銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等。他們需要確保銀行賬戶信息的準確性和及時性，并與銀行進行溝通，處理各類銀行業(yè)務。

　　3.收付款業(yè)務：出納負責處理企業(yè)的收付款業(yè)務，包括款項的收取和支付。他們需要確保每一筆款項的準確性和合規(guī)性，并及時通知相關(guān)部門和人員。

　　4.單據(jù)管理：出納需要負責各類財務單據(jù)的管理，包括收據(jù)、支票、銀行進賬單等。他們需要確保單據(jù)的完整性和準確性，并按規(guī)定存檔和銷毀。

　　5.財務報告：出納還需要協(xié)助財務部門制作各類財務報告，如資金日報、月報、年報等。他們需要確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性，為管理層提供決策支持。

　　二、職責

　　1.保證現(xiàn)金和銀行存款的安全和完整，確保賬實相符。

　　2.負責與銀行之間的溝通，處理各類銀行業(yè)務，包括開戶、銷戶、變更等。

　　3.準確處理企業(yè)的收付款業(yè)務，確保每一筆款項的準確性和合規(guī)性。

　　4.管理各類財務單據(jù)，確保單據(jù)的完整性和準確性。

　　5.編制和提供準確的財務報告，為管理層提供決策支持。

　　6.協(xié)助其他財務崗位，如會計、審計等，完成相關(guān)工作。

　　三、出納與其他崗位的關(guān)系

　　出納崗位與其他財務崗位緊密相連，如會計、審計、財務分析等。他們需要與這些崗位密切合作，確保財務工作的順利進行。具體來說，出納需要與會計崗位密切合作，確保收付款業(yè)務的準確性和合規(guī)性；同時，他們還需要與審計崗位溝通，了解審計要求，配合審計工作。

　　四、職業(yè)發(fā)展與晉升

　　出納崗位是一個具有發(fā)展?jié)摿Φ膷徫�，�?yōu)秀的出納人員可以向更高級別的財務職位發(fā)展，如財務主管、財務經(jīng)理等。出納人員可以通過不斷的'學習和積累經(jīng)驗，提高自己的專業(yè)水平，掌握更多的財務知識和，為自己的職業(yè)發(fā)展打下堅實的基礎。

　　總的來說，出納崗位在企業(yè)中扮演著重要的角色，他們的工作內(nèi)容涉及現(xiàn)金和銀行存款的管理、收付款業(yè)務的處理、單據(jù)的管理以及財務報告的編制等多個方面。優(yōu)秀的出納人員不僅需要具備高度的責任心和職業(yè)道德，還需要掌握一定的財務知識和技能，以便應對各種復雜的財務問題。同時，出納人員也需要不斷地學習和提高自己的專業(yè)水平，以適應企業(yè)不斷發(fā)展的需要。

出納的具體職責是什么 篇5

　　1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;

　　3、審核稿費，發(fā)稿費，統(tǒng)計報表、發(fā)工資等;

　　4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;

　　5、完成領導交辦的其他任務。

出納的具體職責是什么 篇6

　　1. 按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2. 根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3. 負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;

　　4. 做好資金管理及對下支付;

　　5. 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6. 完成部門領導交辦的其他任務。

出納的具體職責是什么 篇7

　　1、負責日�，F(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關(guān)表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務;

出納的具體職責是什么 篇8

　　1、在財務主管帶領下，搞好財務核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。

　　2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。

　　3、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。

　　4、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。

　　5、嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，及時清理債權(quán)債務。

　　6、做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。

　　7、認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》及財經(jīng)紀律的有關(guān)規(guī)定。

　　會計崗位工作職責2財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

　　一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

　　二、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

　　三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備；賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

　　四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領用要登記，收回要銷號。

　　五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

　　六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

　　七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關(guān)財務人員的'業(yè)務指導。

　　八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

　　九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

　　十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。