出納的具體職責是什么(精選8篇)
出納的具體職責是什么 篇1
職責:
1 負責辦公室的文員、信息、機要工作,做好辦公室檔案收集、整理工作。
2.負責辦公物品的管理,做好物品出入庫的登記。
3 負責辦公室的清潔衛(wèi)生。
4、做好出納工作。
工作要求:
1、掌握基本電腦操作技能,能夠熟練使用word、excel、POINT等各類辦公設備用品
2、做事有條理
出納的具體職責是什么 篇2
職責:
1、負責銀行收付憑證、銀行結算和記帳;
2、負責執(zhí)行支票、發(fā)票管理制度,每月初稅控盤清卡操作,打印發(fā)票等;
3、配合會計做好各種財務處理,及時打印整理憑證及裝訂,編制報表、及時報稅;
4、證書更新續(xù)費、銀行變更、工商、稅務、外管、海關年報等工作;
5、公司日常接待工作;
任職要求:
1、財務、行政類相關專業(yè),大專以上學歷;
2、有良好的敬業(yè)精神、道德品質、人際溝通能力;
出納的具體職責是什么 篇3
1、負責公司現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合財務部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責公司來訪人員的接待;
5、負責公司倉庫的管理;
6、負責人事管理的工作
7、完成上級交給的其它事務性工作。
出納的具體職責是什么 篇4
在企業(yè)的運營過程中,財務部門是一個不可或缺的部門。而出納是財務部門中的一個關鍵角色,負責處理日常的現(xiàn)金和銀行存款交易。本文將詳細介紹出納的工作內容及職責,幫助大家了解這個崗位的重要性。
一、工作內容
1.現(xiàn)金管理:出納需要負責管理企業(yè)的庫存現(xiàn)金,確,F(xiàn)金的安全和完整。這包括每日清點庫存現(xiàn)金,確保賬實相符。同時,出納還需要根據公司的財務規(guī)定,合理設置現(xiàn)金的庫存限額。
2.銀行賬戶管理:出納需要負責管理企業(yè)的銀行賬戶,包括開戶、銷戶、變更等。他們需要確保銀行賬戶信息的準確性和及時性,并與銀行進行溝通,處理各類銀行業(yè)務。
3.收付款業(yè)務:出納負責處理企業(yè)的收付款業(yè)務,包括款項的收取和支付。他們需要確保每一筆款項的準確性和合規(guī)性,并及時通知相關部門和人員。
4.單據管理:出納需要負責各類財務單據的管理,包括收據、支票、銀行進賬單等。他們需要確保單據的完整性和準確性,并按規(guī)定存檔和銷毀。
5.財務報告:出納還需要協(xié)助財務部門制作各類財務報告,如資金日報、月報、年報等。他們需要確保數據的準確性和及時性,為管理層提供決策支持。
二、職責
1.保證現(xiàn)金和銀行存款的安全和完整,確保賬實相符。
2.負責與銀行之間的溝通,處理各類銀行業(yè)務,包括開戶、銷戶、變更等。
3.準確處理企業(yè)的收付款業(yè)務,確保每一筆款項的準確性和合規(guī)性。
4.管理各類財務單據,確保單據的完整性和準確性。
5.編制和提供準確的財務報告,為管理層提供決策支持。
6.協(xié)助其他財務崗位,如會計、審計等,完成相關工作。
三、出納與其他崗位的關系
出納崗位與其他財務崗位緊密相連,如會計、審計、財務分析等。他們需要與這些崗位密切合作,確保財務工作的順利進行。具體來說,出納需要與會計崗位密切合作,確保收付款業(yè)務的準確性和合規(guī)性;同時,他們還需要與審計崗位溝通,了解審計要求,配合審計工作。
四、職業(yè)發(fā)展與晉升
出納崗位是一個具有發(fā)展?jié)摿Φ膷徫,?yōu)秀的出納人員可以向更高級別的財務職位發(fā)展,如財務主管、財務經理等。出納人員可以通過不斷的'學習和積累經驗,提高自己的專業(yè)水平,掌握更多的財務知識和,為自己的職業(yè)發(fā)展打下堅實的基礎。
總的來說,出納崗位在企業(yè)中扮演著重要的角色,他們的工作內容涉及現(xiàn)金和銀行存款的管理、收付款業(yè)務的處理、單據的管理以及財務報告的編制等多個方面。優(yōu)秀的出納人員不僅需要具備高度的責任心和職業(yè)道德,還需要掌握一定的財務知識和技能,以便應對各種復雜的財務問題。同時,出納人員也需要不斷地學習和提高自己的專業(yè)水平,以適應企業(yè)不斷發(fā)展的需要。
出納的具體職責是什么 篇5
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;
3、審核稿費,發(fā)稿費,統(tǒng)計報表、發(fā)工資等;
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;
5、完成領導交辦的其他任務。
出納的具體職責是什么 篇6
1. 按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2. 根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;
3. 負責本項目所有合同管理,做好工程資金的收付和建立資金臺賬;
4. 做好資金管理及對下支付;
5. 保管好各種空白支票、票據、印鑒;
6. 完成部門領導交辦的其他任務。
出納的具體職責是什么 篇7
1、負責日常現(xiàn)金及網銀收付處理,及時登記銀行相關表格,進行每月銀行明細賬的核對工作,月末出具銀行余額調節(jié)表。
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的周轉及撥付,公司費用報銷初審工作;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據及資金月度報表,辦理銀行往來的所有相關業(yè)務;
出納的具體職責是什么 篇8
1、在財務主管帶領下,搞好財務核算,嚴格執(zhí)行各項經費開支標準。
2、負責各項會計事務處理,正確設置會計科目,數字真實憑證完整,裝訂整齊,字跡清晰,報賬及時。
3、及時正確編制會計報表,帳表相符,認真分析,有情況要說明,按時上報。
4、經常檢查收支情況,分析費用升降原因,提合理化建議,及時向經理反映本單位經濟活動情況。
5、嚴格執(zhí)行結算紀律,及時清理債權債務。
6、做好會計檔案管理工作,做到安全、保密。
7、認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》及財經紀律的有關規(guī)定。
會計崗位工作職責2財務會計主要負責公司的憑證審核,賬簿登記,納稅稅申,會計檔案保管工作。
一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準,保證專款專用。
二、編制并嚴格執(zhí)行部門預算,對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題,提出建議和措施。
三、按照會計制度,審核記賬憑證,做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
四、嚴格票據管理,保管和使用空白發(fā)票,收據要合規(guī)范。票據領用要登記,收回要銷號。
五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料,負責會計檔案的整理和移交。
六、及時清理往來款項,協(xié)助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作,做到賬實相符。
七、遵守《會計法》,維護財經紀律,執(zhí)行財務制度,實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關財務人員的'業(yè)務指導。
八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規(guī)定進行的監(jiān)督,要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料,不得拒絕、隱匿、謊報。
九、會計調離本崗位時,要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項,向接辦人移交情楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續(xù)。
十、遵守職業(yè)道德,做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。