物流公司出納崗位職責（精選5篇）
物流公司出納崗位職責 篇1
1、負責收取所駐項目物業(yè)費、管理費;
2、按照會計制度設置和使用會計科目，設置明細帳、日記帳;
3、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務必須取得或填制原始憑證，對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導處理。根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證;
4、定期(月、季、年)核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表。報表須數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字;
5、對各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞;
6、上級交辦的其他工作。
物流公司出納崗位職責 篇2
1、負責公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現(xiàn)金。
2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據(jù)、單據(jù)的保管與使用。
3、負責編制出納現(xiàn)金、銀行日報表。
4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。
5、負責物業(yè)管理費、車輛管理費、供暖費等物業(yè)服務性收款的錄入與核對 工作，每月與會計帳薄進行核對并編制錄入核對情況表。
物流公司出納崗位職責 篇3
1、審核收費員收款業(yè)務的合法性、合規(guī)性，督促收款員按要求及時結(jié)清款項、并審核票款一致性。
2、 做好現(xiàn)金、銀行存款收支工作，做到日清月結(jié)。
3、 按規(guī)定及時做好發(fā)票的申購，領(lǐng)用、核銷、管理等工作。
4、 負責員工工資表的編制、匯總，及時發(fā)放員工工資等。
5、 嚴格空白支票及蓋章票據(jù)的管理，設立支票登記簿進行登記。
6、 負責銀行方面的相關(guān)工作，根據(jù)公司情況支付員工報銷款及供應商相關(guān)款項等。
7、 服務中心的收費員休息時，兼任服務中心的收費員，履行收費員的工作職責。
物流公司出納崗位職責 篇4
1、負責收繳管理費及日報表，日記賬的制作，辦理銀行業(yè)務，轉(zhuǎn)賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報銷單辦理現(xiàn)金、支票支付、轉(zhuǎn)賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額、無限額的支票。
2、每日負責查詢銀行到賬、核銷應收款，向經(jīng)理報送資金收付日報。
3、負責退回用戶的各類押金工作，收繳、催繳工作。
4、負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。
5、保管好支票和現(xiàn)金，當天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。
6、領(lǐng)導交辦的其它事情。
物流公司出納崗位職責 篇5
1、熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制度;
2、按照公司財務制度和工作程序處理收付款工作，認真審核所有原始單據(jù);
3、熟悉公司資金狀況，隨時為上司提供準確信息;
4、每月及時結(jié)出銀行賬面余額與銀行對賬單及時核對，做到賬實相符;
5、定期盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符;
6、嚴格按公司費用預算要求，準確劃分費用明細;
7、定期對自己負責保管的財務檔案、文件、合同等資料進行清理歸檔，分類擺放;
8、負責公司的銀行、現(xiàn)金賬簿的打印、裝訂歸檔工作;
9、對財務資料嚴格保密，管理好資料柜、電子資料、及其他財務資料，離開工作崗位時清理桌面資料、關(guān)閉財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)，鎖好資料柜，防止財務信息外泄和遺失;
10、每周對項目收費員及車場收費員現(xiàn)金進行盤點;
11、根據(jù)項目的申請，及時打印支票與給付;保證日常開支的正常支付，及時申請備用金;
12、根據(jù)審核后的憑證登記收付款合同臺賬及多種經(jīng)營收付臺賬;
13、每月5日前編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
14、完成上司交給的其他工作任務。