財務(wù)人員的安全職責(zé)（通用28篇）
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇1
1、按客戶要求開具發(fā)票
2、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排銀行付款
3、編制憑證，有經(jīng)驗者優(yōu)先
4、應(yīng)收應(yīng)付對帳、系統(tǒng)銷帳工作
5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇2
1.負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。
2.根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析，提出建議。
4.嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。
5.做好有關(guān)單據(jù)的審核及賬務(wù)處理;各項費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理;應(yīng)付賬款賬務(wù)處理;總分類賬、日記賬等賬簿處理;
6.加強(qiáng)企業(yè)所有稅金的核算及申報、稅務(wù)事務(wù)處理、資金預(yù)算、財務(wù)盤點(diǎn)、成本核算。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇3
1、編制公司總賬和明細(xì)賬，每月按會計流程按時結(jié)賬、提交財務(wù)報表和管理報表，做到數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，填報及時，帳表相符;
2、對成本費(fèi)用進(jìn)行核算，掌握并及時跟蹤國家相關(guān)行業(yè)政策;
3、審核采購及研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)原始單據(jù)，編制憑證，保證賬實(shí)相符。
4、組織月末盤點(diǎn)工作，出具盤點(diǎn)報表，分析差異原因，提出管理建議;
5、負(fù)責(zé)公司往來賬，編制與往來賬相關(guān)報表，監(jiān)督款項及票據(jù)及時收回;
6、按照稅務(wù)和統(tǒng)計等相關(guān)政府部門的要求及時進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證和報稅，填寫報表，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，熟悉相關(guān)稅務(wù)政策;
7、企業(yè)年檢、企業(yè)所得稅匯算清繳;
8、完成上級交辦的其他各項工作任務(wù)。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇4
1、 負(fù)責(zé)內(nèi)賬全盤帳的賬務(wù)處理、企業(yè)年檢、匯算清繳等。
2、 負(fù)責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進(jìn)行納稅申報;負(fù)責(zé)稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔和保管。
3、 負(fù)責(zé)銀行日常收支的管理和審核，基本賬務(wù)的核對。
4、 負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷審核與入賬。
5、 能夠熟練運(yùn)用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版財務(wù)軟件獨(dú)立處理外帳全盤賬，合法避稅;編制各類財務(wù)報表。
6、 審查公司提供的會計資料. 對外負(fù)責(zé)審計，年檢等工商稅務(wù)事宜.。
7. 發(fā)票購買、保管及特殊發(fā)票處理;合理控制發(fā)票數(shù)量，確保發(fā)票安全及按規(guī)定開具發(fā)票。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇5
1、通過全渠道對工商注冊、代理記賬、許可等全產(chǎn)品的銷售;
2、能溝通線上、線下渠道，同行，了解客戶需求尋求銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;
3、讓客戶充分利用自身資源，開發(fā)新客戶，拓展與老客戶的業(yè)務(wù);
4、通過網(wǎng)絡(luò)推廣，發(fā)帖，論壇，網(wǎng)站方式尋找意向客戶。
5、負(fù)責(zé)工商企業(yè)行業(yè)的市場開拓，運(yùn)用各種銷售工具開發(fā)新客戶，銷售公司全系列產(chǎn)品，為客戶制定切實(shí)可行的營銷方案;
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇6
1、能夠獨(dú)立處理全盤賬務(wù)，以及根據(jù)公司管理層需要編制的各項日、周和月財務(wù)報表。
2、負(fù)責(zé)電商各項會計事務(wù)處理，正確設(shè)置會計科目，登記入賬，數(shù)字真實(shí)憑證完整，裝訂整齊，字跡 清晰，報賬及時。
3、月初及時正確編制會計報表，賬表相符，認(rèn)真分析，有情況及時說明，按時上報至公司管理 層。
4、管理統(tǒng)計往來科目賬款情況 ，負(fù)責(zé)公司往來款的整理、統(tǒng)計與跟蹤落實(shí)，防止呆賬、壞賬的發(fā)生。
5、編制各種會計原始憑證，分類記賬，及時將每月會計憑證整理歸檔，確保單據(jù)憑證的合法性與合理性。
6、做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)項目公司現(xiàn)金和銀行出納工作，按日做好現(xiàn)金和銀行日記帳，按月與銀行、公司會計進(jìn)行現(xiàn)金、銀行帳的核對，確保帳帳相符；
2、按《銀行帳戶管理制度》要求及時辦理項目公司銀行開戶、銷戶、變更等工作，做好銀行印鑒、有價憑證、網(wǎng)銀k匙及付款管理；
3、對工程項目部零星費(fèi)用支出按集團(tuán)授權(quán)進(jìn)行審核支付，定期報帳；集團(tuán)財務(wù)以定額備用金形式進(jìn)行管理；
4、做好項目公司涉及財務(wù)方面合同等紙質(zhì)、電子合同管理、會計檔案管理工作；
5、協(xié)助項目會計做好費(fèi)用和分包臺帳登記工作；
6、協(xié)助做好項目稅務(wù)溝通、不限于外經(jīng)證備案、預(yù)繳稅款、發(fā)票領(lǐng)用、納稅申報等。
條件要求：
1、會計類中專以上學(xué)歷，2年出納或會計工作經(jīng)驗；
2、需提供擔(dān)保人、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，有出納或報稅工作經(jīng)驗優(yōu)先；
3、良好溝通及表達(dá)能力。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇8
1、本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，按會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度進(jìn)行會計工作。
2、持證上崗(會計證，電算化合格證)并定期參加財政部門規(guī)定的`業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高自身素質(zhì)技能。
3、根據(jù)上級要求，設(shè)立會計核算科目，建立帳冊，設(shè)立總帳和明細(xì)帳、銀行日記帳和現(xiàn)金日記帳。
4、會計核算必須合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整，對不符合制度的收支或手續(xù)不全的憑證，要拒受或者退還重新更正。
5、對本單位的收入、支出進(jìn)行全面的預(yù)測，按照收入支出情況，編制年度預(yù)算計劃，并嚴(yán)格按照預(yù)算計劃執(zhí)行。
6、對各類收入、支出要分清來龍去脈，正確歸集到相關(guān)科目，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)校財務(wù)執(zhí)行情況。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇9
1 財務(wù)部職能和職責(zé)
1.1部門職能：
依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)法律法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、成本管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計劃提供強(qiáng)有力的財務(wù)保障。
1.2部門職責(zé)：
1.2.1嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度。
1.2.2制定具體的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。
1.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。
1.2.4組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。
1.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項超預(yù)算項目與預(yù)算外項目合規(guī)性、合理性。
1.2.6組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務(wù)費(fèi)用預(yù)算表。
1.2.7建立和維護(hù)融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。
1.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運(yùn)營資金使用計劃。
1.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進(jìn)行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項資金的回收。
1.2.10參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。
1.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點(diǎn)計劃，并組織開展年度盤點(diǎn)工作。
1.2.12跟蹤在建工程完工進(jìn)度，及時對竣工工程進(jìn)行核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。
1.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。
1.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。
1.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。
1.2.16結(jié)合公司的實(shí)際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。
1.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。
1.2.18完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作。
2 財務(wù)部各崗位職責(zé)和權(quán)限
2.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)和權(quán)限
2.1.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
2.1.1.1掌握國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，結(jié)合公司實(shí)際組織制定公司財務(wù)管理制度，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。
2.1.1.2負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度制定具體的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。
2.1.1.3負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實(shí)處。
2.1.1.4負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)督與管理工作。監(jiān)督產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實(shí)、準(zhǔn)確監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤存。監(jiān)督督促應(yīng)收賬款的回收與檢查，組織對不良債權(quán)處置定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實(shí)
2.1.1.5組織公司成本核算。依據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn)完善成本核算管理辦法，組織成本費(fèi)用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指標(biāo)建議。參與公司銷售基準(zhǔn)價格制定及修訂、采購基準(zhǔn)價格制定及修訂。
2.1.1.6參與企業(yè)籌資和投資決策，參經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查。
2.1.1.7完善公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和財務(wù)風(fēng)險管理。規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高公司內(nèi)部控制管理水平。
2.1.1.8組織編制財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并對財務(wù)報告進(jìn)行審批。定期向總經(jīng)理或公司股東報送財務(wù)報告及相關(guān)管理報表。對會計信息的真實(shí)性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。
2.1.1.9組織公司財務(wù)分析。定期組織編制財務(wù)狀況說明書，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務(wù)建議組織對公司對外投資項目的財務(wù)分析與評價，并提出財務(wù)建議。
2.1.1.10組織年度預(yù)算、決算的編制、控制、分析。根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，組織和指導(dǎo)各部門編制財務(wù)預(yù)算匯總各部門預(yù)算，組織編制公司財務(wù)預(yù)算、成本計劃、利潤計劃根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算，并及時反饋各單位預(yù)算的執(zhí)行情況，使預(yù)算管理落到實(shí)處。
2.1.1.11規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。
2.1.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統(tǒng)計資料。
2.1.1.13接受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。
2.1.1.14加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。
2.1.1.15做好本部人員的繼續(xù)教育等培訓(xùn)工作。
2.1.1.16負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。
2.1.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
2.1.2財務(wù)經(jīng)理崗位權(quán)限
2.1.2.1對外投資項目的評價權(quán)
2.1.2.2對公司所有購銷合同的監(jiān)督執(zhí)行權(quán)
2.1.2.3對公司籌資方式的建議權(quán)
2.1.2.4對各部門預(yù)算的審核和修改建議權(quán)
2.1.2.5對重大事項會計處理方式的決定權(quán)
2.1.2.6對各類報表，財務(wù)報告的審批調(diào)整權(quán)
2.1.2.7對下級工作有檢查權(quán)
2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權(quán)
2.1.2.9對各項費(fèi)用開支監(jiān)督審核權(quán)
2.1.2.10對限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)
2.1.2.11有對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)
2.1.2.12對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)
2.2主辦會計崗位職責(zé)和權(quán)限
2.2.1主辦會計崗位職責(zé)
2.2.1.1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃
2.2.1.2按財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項費(fèi)用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。
2.2.1.3日常賬務(wù)處理。審核記賬憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。
2.2.1.4監(jiān)督資金使用情況。編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強(qiáng)資金管理。及時記錄資金增減變動情況，按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。
2.2.1.5編制財務(wù)報告和進(jìn)行財務(wù)分析。編制季度、半年度、年度財務(wù)報告，并對財務(wù)報表進(jìn)行分析，提供財務(wù)分析報告。
2.2.1.6負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃。依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。審核各項稅務(wù)申報表及稅款的繳納，做好企業(yè)所得稅清算工作，進(jìn)行稅收籌劃管理
做好財務(wù)籌資管理工作。
2.2.1.7參與預(yù)算工作。參與編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算控制、分析和反饋工作
2.2.1.8負(fù)責(zé)電算化會計工作。定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)公司計算機(jī)內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。
2.2.1.9組織會計人員進(jìn)行會計資料歸檔管理工作。定期進(jìn)行會計資料的打印和裝訂并歸檔。
2.2.1.10協(xié)助加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn)教育工作。
2.2.1.11公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
2.2.2主辦會計崗位權(quán)限
2.2.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬權(quán)
2.2.2.2會計憑證、賬簿的審核權(quán)
2.2.2.3沒有或未被授權(quán)調(diào)閱會計檔案權(quán)力的人員的拒絕調(diào)閱權(quán)
2.2.2.4財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)
2.3出納崗位職責(zé)和權(quán)限
2.3.1出納崗位職責(zé)
2.3.1.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日�，F(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)。做好庫存現(xiàn)金管理，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。
2.3.1.3建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，做到日清月結(jié)。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。
2.3.1.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存安全和完整。
2.3.1.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
2.3.1.6及時進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。
2.3.1.7在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。
2.3.1.8領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
2.3.2出納崗位權(quán)限
2.3.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)
1.庫存現(xiàn)金管理流程
2.銀行存款管理流程
3.貨幣資金收入流程
4.貨幣資金支持流程
5.費(fèi)用報銷流程
6.銀行借款管理流程
7.財務(wù)報告編制流程
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇10
1、組織建立健全部門制度、流程等管理體系，組織實(shí)施并定期優(yōu)化，指導(dǎo)與監(jiān)督項目財務(wù)管理體系的建設(shè)、運(yùn)行與優(yōu)化;
2、掌握國家稅務(wù)政策并進(jìn)行財經(jīng)政策的研究、分析，為公司決策提供依據(jù);
3、負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析、考核等，督促降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇11
出口退稅管理
應(yīng)收應(yīng)付管理
成本核算
審核憑證,費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),月底結(jié)帳
增值稅報表,會計報表,統(tǒng)計報表
內(nèi)部報表審核及對賬
其他交待的事宜
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇12
1、根據(jù)總部預(yù)算體系要求，完善和健全公司預(yù)算體系;通過預(yù)算管控，加強(qiáng)預(yù)算的精細(xì)性和科學(xué)性;
2、公司年度預(yù)算的編制、動態(tài)管理、分析和預(yù)警：負(fù)責(zé)公司中長期預(yù)算目標(biāo)的編制、審核、監(jiān)控;
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團(tuán)各產(chǎn)業(yè)板塊預(yù)算管控及年度預(yù)算編制工作，參與組織公司年度預(yù)算編制工作，匯總編制集團(tuán)整體的年度預(yù)算;
4、定期編制預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計表并進(jìn)行差異分析，提出合理化改善建議并預(yù)警;
5、監(jiān)督指導(dǎo)各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)預(yù)算管理工作的執(zhí)行;
6、通過財務(wù)指標(biāo)分析、現(xiàn)金流、稅收政策、盈利預(yù)測分析、房地產(chǎn)項目分析等信息為公司重點(diǎn)投資決策提供支持;
7、完成上級臨時交辦的其他工作。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇13
一、本崗位受總務(wù)處及食堂管理員領(lǐng)導(dǎo)。
二、負(fù)責(zé)食堂的財務(wù)核算、財務(wù)檔案管理。
三、遵守各項收入制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，合理使用資金。
四、按照國家新會計制度的規(guī)定記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報帳。
五、按國家會計制度規(guī)定，妥善保管憑證、帳簿、報表等檔案資料。
六、認(rèn)真接待上級領(lǐng)導(dǎo)部門及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作，如實(shí)提供資料和反映情況。
七、認(rèn)真填寫會計憑證，內(nèi)容齊全，登記及時準(zhǔn)確。
八、要做到帳、帳表相符，會計報表及時準(zhǔn)確。
九、及時做好每月的結(jié)帳工作，計算準(zhǔn)確，及時結(jié)清利潤，對贏利及虧損均查找原因，上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
十、對會計檔案登記造冊、建立會計檔案目錄，檔案要有秩序的分類管理，排列整齊。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇14
1、嚴(yán)格執(zhí)行單位財務(wù)計劃和預(yù)算，對弄虛作假、營私舞弊，欺騙上級等違法亂紀(jì)行為要堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)和上級主管機(jī)關(guān)報告。
2、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析財務(wù)計劃，預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，反映財務(wù)管理中存在的'問題和不足;及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
3、嚴(yán)格按照各項費(fèi)用的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金，專項資金要�？顚Ｓ�，做到量入為出，略有節(jié)余。對掛帳的暫付及收款要及時結(jié)清，除特殊情況外，年終不得掛帳。
4、學(xué)校財務(wù)收支資金使用和財產(chǎn)保管情況，定期或不定期的進(jìn)行檢查指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并做好內(nèi)審工作。
5、按照會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證，帳薄報表及有關(guān)資料。定期整理、審核、編制目錄、存檔備查。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇15
1、各往來賬款的核對，審核各項原始單據(jù)，各項日常資金活動的預(yù)算及核算;
2、公司項目成本和費(fèi)用賬務(wù)核算，項目成本費(fèi)用單據(jù)數(shù)據(jù)整理、統(tǒng)計、分析;
3、編制公司季度、年度會計報表、會計決算等核算工作;
4、進(jìn)行各項稅費(fèi)的納稅申報，所得稅匯算清繳;
5、年度審計、研發(fā)費(fèi)加計扣除審計;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)處理。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇16
1、維護(hù)公司利益，貫徹公司管理要求，發(fā)揮對項目公司的監(jiān)管職能，定期向公司匯報項目公司的財務(wù)情況，配合稽核、審計工作；
2、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的資金審核手續(xù)，做好資金管控；
3、定期上報項目公司的.資金使用情況表，嚴(yán)格執(zhí)行公司對項目公司投資資金計劃的審核批復(fù)意見；
4、檢查項目公司工程建設(shè)現(xiàn)場施工和完工狀況并及時上報公司；
5、妥善保管項目公司的財務(wù)印章和網(wǎng)銀工具；
6、負(fù)責(zé)項目公司的會計核算、資金結(jié)算、稅務(wù)管理等工作；
7、配合審計、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門的檢查、年檢等工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇17
（一）出納應(yīng)具備條件
1、大專以上財會專業(yè)畢業(yè)，本市戶口。
2、女性，23—30歲之間。
3、從事出納工作至少兩年以上。
4、熟悉出納工作之流程。
5、做事認(rèn)真負(fù)責(zé)。
（二）會計應(yīng)具備條件
1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。
2、與相關(guān)稅務(wù)單位人際關(guān)系良好。
3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運(yùn)和報稅工作。
4、從事會計工作至少三年以上，有經(jīng)驗的會計。
（三）財務(wù)人員工作職責(zé)
一、各類表格使用功能說明
1、美容師提成記錄表：
①手工費(fèi)提成記錄表
�、跇I(yè)績提成記錄表（推卡、推產(chǎn)品已付清）
備注：公司業(yè)績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產(chǎn)品已付清（涉及前臺員工提成）
2、推卡、產(chǎn)品未付清記錄表：
主要記錄美容師與公司推卡、產(chǎn)品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）
3、美容師點(diǎn)號記錄表：
匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有的點(diǎn)號次數(shù)（每天一計，月底匯總）
4、美容師業(yè)績表：
匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有業(yè)績（每兩天一計，月底匯總）
5、營業(yè)收入明細(xì)表：
每天記錄前一天的營業(yè)收入，月底匯總總計。
6、收支情況日報表：
主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。
7、信用卡刷卡明細(xì)表：
主要記錄客戶用信用卡消費(fèi)情況
8、庫存表：
產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表（主要用于倉庫管理）
二、每日收入與支出記帳流程詳解
1、收入：前臺把前一天的營業(yè)款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業(yè)款交存銀行。（指現(xiàn)金部門）
2、支出：每日支出經(jīng)店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經(jīng)店經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報帳，此時，出納可根據(jù)這些單據(jù)作支出記錄。
三、美容師獎金與提成核算及記錄方式
1、美容師獎金：
①最佳員工獎：1名（300元獎金）
�、谧罴杨A(yù)約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）
�、圩罹邼摿Κ劊�1名（除以上兩項外，獎金200元）
2、抽成與記錄方式：
�、俪槌桑海▍⒄帐止べM(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)）
a類
b類
項目
抽成百分比
項目
抽成百分比
推卡（月、季、半年）
6%
推卡
4%
推產(chǎn)品
10%
推產(chǎn)品
6%
推促銷卡
4%
推促銷卡
3%
②a、b類標(biāo)準(zhǔn)：
所有美容師點(diǎn)號總數(shù)
a類：點(diǎn)號數(shù)在平均基數(shù)以上（平均基數(shù)= ————————————）
所有美容師人數(shù)總計
b類：點(diǎn)號數(shù)在平均基數(shù)以下
�、蹣I(yè)績：（達(dá)4000元者底薪為500元，未達(dá)者底薪為380元）
四、提供出納報稅應(yīng)備資料與月底盤點(diǎn)規(guī)定：
1、出納應(yīng)提供給會計資料（以便會計能在規(guī)定時間內(nèi)報好稅）：月初提供。
�、佻F(xiàn)金收款憑證
�、诂F(xiàn)金付款憑證
③銀行收款憑證
�、茔y行付款憑證
�、葶y行對帳單
�、拚{(diào)節(jié)表
�、哓泿刨Y金報告表
�、喈a(chǎn)品庫存表
2、月底盤點(diǎn)：
�、佻F(xiàn)金盤點(diǎn)：根據(jù)現(xiàn)金日記帳上的月末結(jié)有數(shù)與庫存現(xiàn)金實(shí)有數(shù)進(jìn)行核對，做到帳與實(shí)相符。
�、阢y行存款核對：根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達(dá)帳項。若有時，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)后的存款余額是相符即可；若調(diào)節(jié)后仍然不符，那就要得細(xì)核對每筆業(yè)務(wù)，看是否有多記、少記或數(shù)字記錯，查找到兩者相符為止。
五、會計工作職責(zé)
1、將每月稅務(wù)單位應(yīng)繳交的報表按時繳交。
2、應(yīng)與稅務(wù)單位建立良好的人際關(guān)系。
3、合理為公司節(jié)稅。
4、按時為公司申報和送繳稅務(wù)單位相關(guān)的資料和稅金。
5、了解稅務(wù)法令，有修改或變更時應(yīng)及時通知公司，以便配合法令執(zhí)行。
六、會計與出納工作責(zé)任歸屬與分配說明
會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現(xiàn)金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關(guān)資料給會計作帳，會計根據(jù)出納提供的資料來記帳、登帳并出資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，且在規(guī)定的時間內(nèi)向稅務(wù)報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務(wù)處理由會計負(fù)責(zé)。
七、稅收核定之辦法與規(guī)定
稅收核定的辦法與規(guī)定：各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點(diǎn)。
①查帳征收（比如禾祥西店）：根據(jù)當(dāng)月營業(yè)額的實(shí)際數(shù)報營業(yè)稅及附加；
�、诤硕ㄕ魇眨ū热缢砂乜偟辏涸谝欢ㄆ陂g里（比如半年、一年），稅務(wù)局給企業(yè)核定一個營業(yè)額，在這個期間內(nèi)不管營業(yè)多做，少做都得按稅務(wù)局核對的數(shù)額去繳交營業(yè)稅及附加。
八、會計報帳之流程與表格說明
1、會計根據(jù)出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、費(fèi)用明細(xì)表。
2、填制營業(yè)稅、所得稅等申報表，到稅務(wù)局指定部門報稅，稅務(wù)部門根據(jù)審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。
九、倉管使用表格與功能說明
庫存表：所有產(chǎn)品明細(xì)收入、發(fā)出結(jié)存的報表，根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量，以便月底計成本。
十、倉庫管理規(guī)定
1、申購：當(dāng)庫存產(chǎn)品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。
2、入倉：當(dāng)總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據(jù)送貨單來點(diǎn)貨，點(diǎn)完貨由倉管寫進(jìn)倉單，店長、倉管分別簽名，以示負(fù)責(zé)。
3、出倉：當(dāng)前臺和調(diào)配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經(jīng)手人（前臺或調(diào)配室）簽名后，前臺或調(diào)配室方可領(lǐng)到所需產(chǎn)品。
4、盤點(diǎn)（采取月末盤點(diǎn)）：
�、賯}管庫存盤點(diǎn)：倉管根據(jù)當(dāng)月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結(jié)出月末庫存量，然后再實(shí)地盤點(diǎn)現(xiàn)有庫存數(shù)量，看帳上庫存量與實(shí)有庫存量是否相符，若不符，追究當(dāng)事人責(zé)任。
�、谡{(diào)配室盤點(diǎn)：盤調(diào)配室有數(shù)量。
③前臺盤點(diǎn)：前臺根據(jù)進(jìn)倉數(shù)量、出倉數(shù)量，盤點(diǎn)出前臺月末現(xiàn)有庫存量，若前臺產(chǎn)品報表
實(shí)有數(shù)不符，同樣追究當(dāng)事人責(zé)任。（出倉數(shù)量指顧客等購買數(shù)量，進(jìn)倉數(shù)量指向倉管領(lǐng)的
量）備注：以上盤點(diǎn)后，都須編制產(chǎn)品盤點(diǎn)表，然后交一聯(lián)給財務(wù)，讓財務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇18
1、稅務(wù)申報、繳稅、開具增值稅發(fā)票、備案、變更等
2、工商調(diào)檔、公示、抽查及審計
3、銀行開戶、變更、銷戶和其他臨柜業(yè)務(wù)
4、實(shí)體注銷(包括工商稅務(wù)和銀行注銷)
5、其他分配的工作
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇19
1、準(zhǔn)確、及時核算庫存商品購進(jìn)、銷售、庫存情況，定期與店倉庫會計核對庫存及購進(jìn)帳，與供應(yīng)商核對購進(jìn)及退貨帳，做好聯(lián)營商品結(jié)算核對工作，做到帳實(shí)相符;
2、定期清理往來賬戶，應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款等及時催收和清償款項，做好賬務(wù)核對工作;
3、貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與營運(yùn)、采購等部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的寫作配合工作。
4負(fù)責(zé)開票等其他事宜
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇20
1機(jī)關(guān)會計崗位職責(zé)
1.固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：
(1)會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法;
(2)參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;
(3)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報表的編制;
(4)計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金;
(5)參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)。
2.材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：
(1)會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;
(3)負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算;
(4)會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;
(5)配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;
(6)參與材料物資的清查盤點(diǎn)。
3.庫存商品核算崗位的職責(zé)一般包括：
(l)負(fù)責(zé)庫存商品的明細(xì)分類核算;
(2)會同有關(guān)部門編制庫存商品計劃成本目錄;
(3)配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額;
(4)參與庫存商品的清查盤點(diǎn)。
4.工資核算崗位的職責(zé)一般包括：
(1)監(jiān)督工資基金的使用;
(2)審核發(fā)放工資、獎金;
(3)負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算;
(4)負(fù)責(zé)工資分配的核算;
(5)計提應(yīng)付福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。
5.成本核算崗位的職責(zé)一般包括：
(1)擬定成本核算辦法;
(2)制定成本費(fèi)用計劃;
(3)負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作;
(4)核算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用;
(5)編制成本費(fèi)用報表并進(jìn)行分析;
(6)協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
6.收入、利潤核算崗位的職責(zé)一般包括：
(1)負(fù)責(zé)編制收入、利潤計劃;
(2)辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務(wù);
(3)負(fù)責(zé)收入和利潤的明細(xì)核算;
(4)負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算;
(5)編制收入和利潤報表;
(6)協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點(diǎn)。
7.資金核算崗位的職責(zé)一般包括：
(1)擬定資金管理和核算辦法;
(2)編制資金收支計劃;
(3)負(fù)責(zé)資金調(diào)度;
(4)負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算;
(5)負(fù)責(zé)企業(yè)各項投資的明細(xì)分類核算。
8.往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：
(l)建立往來款項結(jié)算手續(xù)制度;
(2)辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);
(3)負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算。
9.總賬報表崗位的職責(zé)一般包括：
(l)負(fù)責(zé)登記總賬;
(2)負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財務(wù)會計報表;
(3)負(fù)責(zé)管理會計憑證和財務(wù)會計報表。
10.稽核崗位的職責(zé)一般包括：
(l)審查財務(wù)成本計劃;
(2)審查各項財務(wù)收支;
(3)復(fù)核會計憑證和財務(wù)會計報表。
2機(jī)關(guān)財務(wù)科崗位職責(zé)
財務(wù)科是負(fù)責(zé)局系統(tǒng)財務(wù)管理、環(huán)保資金管理以及財務(wù)內(nèi)審的職能科室，其主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)管理制度，抓好本系統(tǒng)財務(wù)管理制度化、規(guī)范化建設(shè)工作。
2、負(fù)責(zé)全市排污收費(fèi)計劃管理和專項審批辦理工作。
3、負(fù)責(zé)行政、事業(yè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算及會計核算工作（包括獎懲、結(jié)算、兌現(xiàn)等考評工作）；負(fù)責(zé)職工住房公積金和有關(guān)社會保險的管理工作。
4、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)會計人員的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)初審會計人員上崗證和會計專業(yè)職稱評定推薦工作。
5、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的財務(wù)狀況年報和有關(guān)統(tǒng)計月、季、年報工作。
6、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的財務(wù)管理、財務(wù)輔導(dǎo)、財務(wù)匯總工作。
7、負(fù)責(zé)政府采購項目計劃的申辦及資金結(jié)算工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理、年檢工作。
8、負(fù)責(zé)上級環(huán)保專項資金申報、管理工作。
9、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)稽查和財務(wù)內(nèi)審工作。
10、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
3機(jī)關(guān)財務(wù)人員崗位職責(zé)
1.遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)會計制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財務(wù)制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務(wù)，實(shí)行會計監(jiān)督。
2.要認(rèn)真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合實(shí)際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預(yù)算和合同等，費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補(bǔ)貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5.做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應(yīng)認(rèn)真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。
6.現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。
7.固定資產(chǎn)管理：認(rèn)真做好購買物質(zhì)的管理，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人，切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的管理。
8.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。
9.加強(qiáng)現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(diǎn)(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。
10.加強(qiáng)票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。
11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇21
1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財務(wù)制度的規(guī)定，審核各類原始憑證，準(zhǔn)確、及時完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關(guān)票據(jù)。
2、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清日結(jié)工作，并填寫出日報表，報送領(lǐng)導(dǎo)，及時將原始憑證交給會計。
3、按照公司的相關(guān)規(guī)定具體負(fù)責(zé)有關(guān)款項的報銷工作，提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行。及時、準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金與銀行存款工作，保證賬賬相符，賬實(shí)相符。
4、保管好空白支票等重要財務(wù)票據(jù)和有關(guān)財務(wù)印鑒，并設(shè)登記薄進(jìn)行登記，辦理相關(guān)登記手續(xù)。
5、根據(jù)每月會計原始資料，保存、管理相關(guān)憑證，做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱。
6、退貨，送貨單要有相應(yīng)單據(jù)，否則不予簽字接受。
7、合同評審，公司業(yè)務(wù)來往賬目、往來票據(jù)管理。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇22
一、在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家財會法規(guī)、學(xué)校財會制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂學(xué)校會計核算的有關(guān)工作細(xì)那么和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
二、學(xué)校會計應(yīng)當(dāng)事先收集、供應(yīng)編制財務(wù)預(yù)算打算的有關(guān)資料，并參與編制學(xué)校財務(wù)預(yù)算打算；審核、分析、監(jiān)視預(yù)算和財務(wù)打算的執(zhí)行狀況。
三、主動會同有關(guān)人員對學(xué)校重大工程進(jìn)展本錢預(yù)算、編制工程本錢打算，供應(yīng)有關(guān)的本錢資料。合理地供應(yīng)資金，并監(jiān)視節(jié)省使用，檢查資金使用的效果，以促進(jìn)少花錢多辦事，辦好事。
四、精確 、準(zhǔn)時地做好賬務(wù)的結(jié)算工作，正確進(jìn)展會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)展核算。具體負(fù)責(zé)編制學(xué)校月度、年度會計報表、年度會計決算及其他核算工作。
五、生疏有關(guān)方針政策和規(guī)定，對不符合制度規(guī)定的收支手續(xù)不全、憑證不實(shí)的有權(quán)拒付，屬于明顯違背財經(jīng)紀(jì)律的行為必需堅決抵制。
六、依據(jù)政策規(guī)定，遵守各項收入制度，主動組織有關(guān)收入。分清資金渠道，費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，正確、合理支配和管理好各項預(yù)算外資金。
七、負(fù)責(zé)學(xué)校固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，準(zhǔn)時正確的登記固定資產(chǎn)，定期與固定資產(chǎn)管理員核實(shí)固定資產(chǎn)帳目。
八、依據(jù)國家會計制度的規(guī)定，做好算帳、記帳、報帳、用帳和預(yù)決算的編制等具體工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字有依據(jù)、帳表精確準(zhǔn)時，狀況真實(shí)牢靠。
九、學(xué)習(xí)、把握先進(jìn)的管理和核算的方法以及計算機(jī)操作技能，實(shí)行會計電算化。
十、妥當(dāng)保管會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)檔案資料，準(zhǔn)時做好收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
十一、負(fù)責(zé)會計監(jiān)視。依據(jù)規(guī)定的各種費(fèi)用的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的'審批手續(xù)是否符合學(xué)校規(guī)定。
十二、凡屬會計制單的支付款項，應(yīng)先依據(jù)會計制度及學(xué)校規(guī)定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后才可給出納支付。
十三、會計人員應(yīng)為本單位的經(jīng)濟(jì)收支負(fù)責(zé)，做好債權(quán)債務(wù)的準(zhǔn)時處理工作。
十四、主動進(jìn)展財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)準(zhǔn)時、牢靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
十五、完成總務(wù)主任臨時交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)公司平臺銷售情況，核對產(chǎn)品出庫、入庫，銷售收入
2、及時跟進(jìn)每筆應(yīng)收貨款，核對審核旺店通出庫單
3、開具發(fā)票
4、完成上級提交的工作。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇24
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策、法規(guī)和學(xué)院各項財務(wù)制度，并組織全處同事認(rèn)真完成學(xué)校交給的各項任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)學(xué)校資金的全面管理，制定學(xué)校資金使用打算，組織資金的落實(shí)與實(shí)施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
3、定期向校領(lǐng)導(dǎo)匯報資金狀況及分析材料，考核資金使用效果，優(yōu)化支出，削減鋪張。
4、負(fù)責(zé)制定學(xué)校財務(wù)管理方法及各種財務(wù)規(guī)定。
5、負(fù)責(zé)學(xué)校年度財務(wù)預(yù)、決算，準(zhǔn)時正確批閱各種財務(wù)報表并進(jìn)展分析。
6、參與全校國產(chǎn)資產(chǎn)管理工作，參與學(xué)校大型設(shè)備選購論證。
7、負(fù)責(zé)學(xué)校二級財務(wù)的管理與監(jiān)視，并在業(yè)務(wù)上賜予正確指導(dǎo)。
8、負(fù)責(zé)處里的日常工作支配，協(xié)調(diào)各崗位之間的'關(guān)系，定期組織全處同事政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
9、依據(jù)學(xué)校要求和支配，負(fù)責(zé)擬定財務(wù)處各種工作打算及總結(jié)。
10、完成學(xué)校及上級交辦的其他工作。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇25
1.做好應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款統(tǒng)計核對，并進(jìn)行財務(wù)處理;
2.做好各類統(tǒng)計報表，確保完整性和準(zhǔn)確性;
3.做好成本核算、收支記賬等;
4.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項事宜。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇26
1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、稅務(wù)工作;
2、公司運(yùn)營成本核算與分析;
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;
6、負(fù)責(zé)工資提成的核算等;
7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費(fèi)的申報事宜;
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇27
1、負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作；
2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法；
3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度；
4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；
5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)，辦理稅金、各項費(fèi)用上交事項；
6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；
7、及時、準(zhǔn)確編制會計報表，報送各項統(tǒng)計資料，分析財務(wù)成果和計劃完成情況，總結(jié)經(jīng)驗，提出改進(jìn)意見；
8、審核每月的工資、獎金發(fā)放表；
9、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符；
10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實(shí)相符。
財務(wù)人員的安全職責(zé) 篇28
1、負(fù)責(zé)全盤會計核算工作，熟悉一般納稅人賬務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)公司與稅務(wù)、銀行等職能政府部門的相關(guān)業(yè)務(wù);
3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。