公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé)(通用28篇)
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇1
1、 每月/每季度/每年度報告
負(fù)責(zé)中國、APMEA和美國內(nèi)政部所要求的財務(wù)和管理報告
協(xié)助部門經(jīng)理及相關(guān)部門完成年度計劃
協(xié)助部門經(jīng)理完成每月財務(wù)預(yù)算
為管理團隊的回顧報告及未來規(guī)劃提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持
2、 財務(wù)支持
向其它相關(guān)部門提供相關(guān)財務(wù)咨詢
遵循公司數(shù)據(jù)收集及處理程序,協(xié)助部門經(jīng)理完成年度財務(wù)計劃
其它臨時項目
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇2
1.制定、完善公司法務(wù)管理體系,組織實施有關(guān)工作計劃,防范企業(yè)法律風(fēng)險
2.起草或?qū)徍烁黝?a href="http://9000bbs.cn/fanwen/hetongfanwen/">合同及法律文件,相關(guān)法律法規(guī)符合性審查與評估
3.為公司經(jīng)營管理活動提供相關(guān)法律咨詢意見,提出建議或解決方案
4.協(xié)助處理各類訴訟事務(wù),積極維護公司利益
5.協(xié)助辦理公司設(shè)立、變更申請及相關(guān)事宜
6.開展各項合規(guī)活動,包括對公司新進人員及相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行法務(wù)相關(guān)教育培訓(xùn)
7.配合集團法務(wù)的各項工作
8.做好領(lǐng)導(dǎo)交代的法務(wù)相關(guān)工作
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇3
1、嚴(yán)格執(zhí)行總部、區(qū)域下發(fā)的各類管理制度、流程及要求;
2、負(fù)責(zé)對公司現(xiàn)行流程制度及管理細則執(zhí)行進行評估,及時修訂與完善流程制度及細則;
3、負(fù)責(zé)依據(jù)公司管理流程,對銷售政策申請、兌付等進行評估;
4、負(fù)責(zé)銷售大區(qū)中層人員的離任審計工作;
5、負(fù)責(zé)營銷中心財務(wù)業(yè)務(wù)的內(nèi)部評審,預(yù)警與控制風(fēng)險,并跟蹤整改。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇4
1、總管公司核算、預(yù)算、內(nèi)控、結(jié)算等相關(guān)工作。
2、建立和完善財務(wù)部門架構(gòu),建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)內(nèi)控體系,進行有效內(nèi)部控制。
3、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律,法規(guī)、方針、政策,監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律以及董事會決議,保障公司合法經(jīng)營,維護股東利益。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇5
深度參與業(yè)務(wù)經(jīng)營,了解業(yè)務(wù)模式及發(fā)展情況,參與業(yè)務(wù)方案討論,通過對歷史數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)的分析及公司其他部門相關(guān)信息的整合,以及對活動的預(yù)判,進行利潤及其他財務(wù)數(shù)據(jù)測算,提供財務(wù)意見,為決策提供依據(jù);
對公司業(yè)務(wù)進行關(guān)鍵指標(biāo)分析,跟進業(yè)務(wù)方案實施,對實際運營情況與預(yù)期進行對比,積極參與業(yè)務(wù)復(fù)盤,推動業(yè)務(wù)指標(biāo)改善;
參與預(yù)算的編制與更新,細化預(yù)算指標(biāo),每月對預(yù)算執(zhí)行情況進行反饋,與業(yè)務(wù)部門溝通差異情況,并對后續(xù)經(jīng)營收益進行預(yù)測;
根據(jù)公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與財務(wù)制度,預(yù)測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況,為公司的資金運作、調(diào)度與統(tǒng)籌提供信息與決策支持;
發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)開展過程中存在的風(fēng)險與控制問題,推進流程優(yōu)化。
協(xié)助進行其他數(shù)據(jù)統(tǒng)計及處理。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)組織公司年度財務(wù)預(yù)算編制工作;
2、根據(jù)實際銷售計劃情況,審核修正各部門提交的月度費用計劃;
3、負(fù)責(zé)月度、季度、年度公司經(jīng)營情況分析;
4、收集、整理計劃執(zhí)行信息,編制月度、季度、年度計劃執(zhí)行情況表;
5、根據(jù)實際銷售計劃情況,審核修正營銷中心提交的促銷活動申請;
6、負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營決策分析;
7、審核出納銀行資金支付;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的其他工作。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇7
財務(wù)部部長崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn),直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作,組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表,并向上級財務(wù)部門負(fù)責(zé)報告工作。
3.負(fù)責(zé)組織財會人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳,及時提供真實的會計核算資料,全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。
4.建立健全財務(wù)管理的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,重大問題及時報告總經(jīng)理。
5.正確合理調(diào)度資金,提高資金使用效率,指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算,加強財務(wù)管理,分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃,為企業(yè)發(fā)展積累資金。
6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向,并負(fù)責(zé)各項年檢工作。
7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。
8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財,當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理,促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。
9.精打細算,確保經(jīng)濟效益,合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費用、專項資金和流動資金定額。
10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況,確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
11.負(fù)責(zé)組織財務(wù)人員,定期開展財務(wù)分析工作,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,促進企業(yè)不斷提高管理水平。
12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù),保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。
會計崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)企業(yè)費用核算,認(rèn)真審核收支原始憑證,帳目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時。
2.負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。
3.負(fù)責(zé)公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇8
一、稅務(wù)管理
1、根據(jù)國家稅法按月、季、年進行納稅申報,熟悉進口退稅,負(fù)責(zé)稅務(wù)事項的備案,變更等事項;
2、及時開具發(fā)票,負(fù)責(zé)發(fā)票的保管和領(lǐng)用;
3、按時完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳、研發(fā)費用加計扣除等相關(guān)工作;
4、關(guān)注稅務(wù)及相關(guān)政府部門新頒布的稅收政策及信息,及時申請各種稅收返還,能夠提出相關(guān)的稅務(wù)籌劃建議;
二、會計核算
1、負(fù)責(zé)編制和審核會計憑證,填寫各類會計賬簿,保證各類會計資料真實、合法和完整;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理,應(yīng)收賬款賬齡分析,跟蹤每月貸款回收情況;
3、編制與費用相關(guān)的會計憑證;
4、根據(jù)企業(yè)要求按時準(zhǔn)確編制財務(wù)報表、預(yù)算對比分析表;
5、負(fù)責(zé)預(yù)算管理,負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計局需要的各種表;
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇9
1、 能獨立處理一般納稅人和小規(guī)模的賬務(wù);
2、熟練使用金蝶軟件及辦公軟件(Word、Excel);
3、負(fù)責(zé)審核開具各類發(fā)票及防偽稅控抄報稅工作、納稅申報;
4、 往來賬務(wù)的核對及明細臺賬的跟進管理;
5、完成上級交付的臨時工作及其他任務(wù)。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)日常費用會計核算、賬務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)員工費用報銷事務(wù),對各項費用、票據(jù)進行審核;
3、負(fù)責(zé)往來票據(jù)賬目的檢查和審核;
4、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等,負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;
5、負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項;負(fù)責(zé)按時申報公司的納稅申報并打印存檔;
6、負(fù)責(zé)審核采購合同及相關(guān)單據(jù);填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準(zhǔn)確性;
7、能獨立完成每月記賬工作處理,及時上報工作;
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇11
1.熟練掌握有關(guān)的財政法規(guī)和各項規(guī)定制度,熟悉本科職責(zé)范圍,熟練掌握本科各項業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)管理、檢查各項工作。
2.負(fù)責(zé)對財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況,進行有效控制成本管理。
3.堅持財務(wù)制度、采取制度、報銷制度等,并根據(jù)實際情況完善相關(guān)制度。
4.監(jiān)督、檢查、考核財務(wù)崗位職責(zé)的履行情況,并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作任務(wù)。
5.其他領(lǐng)導(dǎo)交待事項。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇12
1. 負(fù)責(zé)全盤賬務(wù)處理,按照公司會計制度核算各項經(jīng)濟業(yè)務(wù),準(zhǔn)確反映公司項目財務(wù)狀況和經(jīng)營成果
2. 核對各項目往來賬目、結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付,做到清晰準(zhǔn)確;
3. 及時編制憑證,按時完成各類報表及報告
4. 及時報稅及其他稅務(wù)工作
5. 財務(wù)流程的實施管理等
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇13
第一章、財務(wù)科工作職責(zé)
一、負(fù)責(zé)醫(yī)院財務(wù)管理、核算和監(jiān)督管理工作,認(rèn)真貫徹國家有關(guān)政策、法令和各項財務(wù)管理制度,嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,加強財務(wù)監(jiān)督。
二、負(fù)責(zé)建立健全醫(yī)院各項財務(wù)管理制度、經(jīng)濟管理制度以及內(nèi)部控制制度,并督促具體貫徹執(zhí)行。
三、負(fù)責(zé)醫(yī)院年度財務(wù)預(yù)算的制定,預(yù)算執(zhí)行的分析及年終決算工作。合理調(diào)整資金,精打細算,提高資金使用效果。
四、負(fù)責(zé)醫(yī)院的日常會計核算工作,審查各項財務(wù)收支,糾正和制止一切違紀(jì)違法行為,對重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門報告。
五、負(fù)責(zé)醫(yī)院的成本核算工作,逐步實行全額成本核算,完善成本管理制度,促使各部門提高成本意識,進一步挖掘增收節(jié)支的潛力,為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀和助手。
六、負(fù)責(zé)醫(yī)院各項收費標(biāo)準(zhǔn)的制定、申報、監(jiān)督和檢查。
七、負(fù)責(zé)全院的收費、結(jié)算及各種收費票據(jù)的管理以及醫(yī)院會計檔案的管理工作。
八、依據(jù)相關(guān)部門提供的職工工資和獎金的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)工資、獎金的發(fā)放及公積金的管理。
九、負(fù)責(zé)全院財會人員隊伍建設(shè)及業(yè)務(wù)技術(shù)考核,加強財會人員的思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高財會人員業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平
十、負(fù)責(zé)門診病人的掛號、收費工作,負(fù)責(zé)辦理住院病人入院登記、出院費用結(jié)算及費用查詢事宜,負(fù)責(zé)解答病人與收費相關(guān)的問題等。
十一、完成院長交辦的其他臨時性工作任務(wù)
第二章、財務(wù)科長工作職責(zé)
一、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務(wù)制度》等法律和法規(guī),嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和醫(yī)院制定的各項規(guī)章制度。
二、在院長領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本院的財務(wù)工作。定期對本科室人員進行財務(wù)管理制度的培訓(xùn),教育本科人員樹立為醫(yī)療第一線服務(wù)的思想,確保臨床醫(yī)療工作的順利完成。
三、對本院一切經(jīng)濟活動進行財務(wù)監(jiān)督,協(xié)助院長管理好財政撥款和事業(yè)收入;認(rèn)真貫徹國家發(fā)改委的物價政策,嚴(yán)禁多收亂收和故意漏收不收。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則,精打細算,節(jié)約業(yè)務(wù)開支,監(jiān)督事業(yè)資金的正確使用。
四、定期對本院的財務(wù)管理狀況進行總結(jié)分析,并編制分析材料報送院長,為院長制定醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)。
五、建立健全內(nèi)部控制制度,并貫徹執(zhí)行財務(wù)管理、現(xiàn)金管理制度,防止鋪張浪費和貪污挪用事件的發(fā)生。
六、結(jié)合本院實際,擬定本科人員的工作職責(zé),并付諸實施,并定期檢查執(zhí)行情況。
七、根據(jù)財政部、衛(wèi)生部和醫(yī)院的實際需要,正確、及時的編制月份、季度和年度財務(wù)報告。
八、對房屋及建筑物、藥品、醫(yī)療設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國有資產(chǎn),進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查的安全,以確保院有資產(chǎn)的安全完整。
第三章、財務(wù)科會計的職責(zé)
一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的.領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)對醫(yī)院的各項開支進行核算,對各種原始憑證進行審核。
二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等,按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目,編制記賬憑證。要做到科目準(zhǔn)確,數(shù)字真實,憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,處理及時,賬證、賬實相符。
三、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細分類賬,及時進行核對,做到賬證、賬實相符。
四、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料,按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表,并對重大事項進行說明。
五、經(jīng)常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。
六、做好往來帳款的管理。對各往來款項,要嚴(yán)格審核其真實性,并按收付單位、個人設(shè)置明細賬。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,及時清理債權(quán)債務(wù)。
七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
九、年度終了,按照財政部門決算編制要求,真實、完整、準(zhǔn)確、及時編制決算。
十、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定
第四章、財務(wù)科出納職責(zé)
一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定,根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù),并隨時記帳,每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報,做到日清月結(jié)。
二、逐筆核對當(dāng)日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。
三、做好各種收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作
四、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白支票、現(xiàn)金等價物的保管,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的額度,對于開出的支票要逐筆登記,發(fā)生丟失立即辦理掛失,不白條頂庫,私自挪用資金。
五、財務(wù)印鑒要管理好,嚴(yán)守保險柜密碼,鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦,遇有特殊情況離崗經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,安排他人交接。
六、對資金支付要做到認(rèn)真仔細,所有相關(guān)人的簽字完整、清晰,數(shù)字準(zhǔn)確,任何涂改后的單據(jù)視為無效。
七、對每筆憑證嚴(yán)格把關(guān),根據(jù)審核無誤,手續(xù)齊備的原始憑證及時辦理各種款項的收付;
八、做到收支兩條線,不坐支現(xiàn)金,量入付出,不出借帳戶。嚴(yán)禁開具空頭支票和遠期支票。
第五章、財產(chǎn)物資核算會計職責(zé)
一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下,主要負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作
二、核算內(nèi)容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設(shè)置要符合會計制度,不得隨意設(shè)置。
三、正確使用核算科目。各科目的核算內(nèi)容及科目之間的相互對應(yīng)關(guān)系要正確,不得任意改變。
四、正確填制出入庫憑證,其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。
五、財務(wù)處理要及時,核算要準(zhǔn)確,要及時,登記帳簿,做到日清月結(jié),數(shù)字準(zhǔn)確無誤。
六、一切物資的進出、消耗、轉(zhuǎn)移都應(yīng)及時準(zhǔn)確,并有完備的驗收手續(xù),計價方法應(yīng)符合記帳要求。
七、物資帳要和保管定期核對,做到帳、卡、物相符。
八、每月同財務(wù)科賬目管理人員核對財產(chǎn)物資帳,并及時報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。
第六章、藥品核算會計職責(zé)
一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下,主要負(fù)責(zé)藥品數(shù)量、金額的核算工作。
二、按照會計制度規(guī)定,正確設(shè)置和使用會計科目。
三、各種統(tǒng)計報表報送要及時,內(nèi)容要正確、完整。
四、嚴(yán)格把好藥品的購入及消耗關(guān),及時處理帳務(wù)。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存,同財務(wù)科核對金額,做到帳帳、帳物相符。
六、在核算中發(fā)現(xiàn)問題,要及時處理,對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告
第七章、門診、住院收費處收費員的職責(zé)
一、在財務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)收費工作。收費人員要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,上崗前要經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)與見習(xí),對本職工作必須熟練掌握,否則不能單獨值班。
二、收費員在工作中要態(tài)度和藹,服務(wù)熱情,嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn),收取患者的預(yù)交金、藥費、治療費等各項費用,辦理各項退費;開出的收據(jù)要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。
三、收付現(xiàn)金要實行“唱收唱付”,錢票當(dāng)面點清,盡量避免和杜絕現(xiàn)金收付中的差錯事故。
四、每天準(zhǔn)備好足夠的零錢和各種收費資料,方便病人,節(jié)省時間,減少排隊。
五、傳遞零錢或票據(jù)給患者,動作準(zhǔn)確、輕柔,不得隨手一拋。
六、收費員發(fā)現(xiàn)長、短款時,應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映,及時查明原因,長款退還病人或交財務(wù)部門作賬務(wù)處理,短款在認(rèn)真查明原因后報財務(wù)科長審查處理,長、短款要嚴(yán)格分開,不能以長補短。
七、收據(jù)領(lǐng)用要嚴(yán)格按照請領(lǐng)手續(xù)辦理。個人領(lǐng)用收據(jù)后要妥善保管,不準(zhǔn)丟失,不準(zhǔn)借用或挪用他人收據(jù),不準(zhǔn)任意作廢、涂改收據(jù)。
八、患者退款,屬于當(dāng)日的要經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)簽字后,將收據(jù)的一、二聯(lián)貼在原票上方可退款;屬于隔日退款,業(yè)務(wù)科室應(yīng)寫明退款原因和簽名后方可退款。如遇到退藥時,必須要有當(dāng)班藥房人員簽屬字樣"藥品已收回",方可辦理退款手續(xù)。退款交于患者時,應(yīng)該由患者親自接收,不得由醫(yī)助或醫(yī)生代辦,如有發(fā)現(xiàn)按相關(guān)規(guī)定處罰。
九、當(dāng)面交班,遵紀(jì)守法,當(dāng)天的收入要及時送存銀行,不得借支、不得挪用和坐支。
第八章、住院、門診收費處審核人員的職責(zé)
一、負(fù)責(zé)對收費醫(yī)囑的審核,防止多收、少收和漏收。
二、負(fù)責(zé)對結(jié)算單據(jù)的審核,防止結(jié)算錯誤。
三、負(fù)責(zé)對病人費用醫(yī)保報銷比例、自費比例等的審核;
四、負(fù)責(zé)病人退費合理性的審核。
五、根據(jù)日報表,對收費人員收取的現(xiàn)金數(shù)、支票等進行審核;
六、對收費人員領(lǐng)取的預(yù)交金收據(jù)和各種報銷單據(jù)進行審核
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇14
1.負(fù)責(zé)子分公司財務(wù)工作的全面展開,督導(dǎo)本科室下級人員本職工作的開展。
2.負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確編制子分公司的各項財務(wù)報表和財務(wù)分析報告。
3.負(fù)責(zé)總部對子分公司的各項財務(wù)管理制度的實施和落實。
4.根據(jù)總公司對子分公司的年度經(jīng)營目標(biāo),組織制定子分公司年度、季度、月度的預(yù)決算,擬訂子分公司資金措施和方案,全面平衡資金,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效果?刂瀑Y金風(fēng)險。
5.負(fù)責(zé)子分公司成本核算、分析和控制。
6.負(fù)責(zé)子分公司稅務(wù)的合理籌劃,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。
7.負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確為總公司和子分公司各部門提供翔實的.財務(wù)信息支持。
8.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查子分公司物料倉實物數(shù)與財務(wù)賬面數(shù)相符。
9.負(fù)責(zé)子分公司各項資產(chǎn)的保值增值控制。
10.負(fù)責(zé)對子分公司各項經(jīng)營項目的財務(wù)收支的監(jiān)控。
11.負(fù)責(zé)審核工資、獎金等有關(guān)涉及財務(wù)收支的方案。
12.負(fù)責(zé)本部門財務(wù)資料、檔案的管理。
13.負(fù)責(zé)代表子分公司與銀行、稅務(wù)、工商等機構(gòu)的溝通和協(xié)調(diào)。
14.負(fù)責(zé)監(jiān)控子分公司總經(jīng)理嚴(yán)格執(zhí)行總公司財務(wù)規(guī)定,定期向總部財務(wù)總監(jiān)述職。
15.負(fù)責(zé)制定下屬的崗位說明書和績效考核方案等人力資源管理并組織落實。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇15
財務(wù)科會計的職責(zé)
一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)對醫(yī)院的各項開支進行核算,對各種原始憑證進行審核。
二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等,按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目,編制記賬憑證。要做到科目準(zhǔn)確,數(shù)字真實,憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,處理及時,賬證、賬實相符。
三、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細分類賬,及時進行核對,做到賬證、賬實相符。
四、及時、正確地編制會計報表,并對重大事項進行說明。
五、經(jīng)常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。
六、做好往來帳款的管理。對各往來款項,要嚴(yán)格審核其真實性,并按收付單位、個人設(shè)置明細賬。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,及時清理債權(quán)債務(wù)。
七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
財務(wù)科出納職責(zé)
一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定,根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù),并隨時記帳,每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報,做到日清月結(jié)。
二、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證,按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
三、逐筆核對當(dāng)日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。
四、做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。
五、每日將住院處、收款處收款入庫,并當(dāng)日存入銀行。
六、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。
七、做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。
財務(wù)科成本及獎金核算崗位職責(zé)
一、根據(jù)醫(yī)院成本制度與醫(yī)院全成本核算方案,結(jié)合本單位的特點和需要擬定成本核算程序。根據(jù)醫(yī)院成本支出的特點和成本管理的目標(biāo),確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分?jǐn)偟?程序和方法。
二、加強成本管理的基礎(chǔ)工作。會同有關(guān)部門建立標(biāo)準(zhǔn)成本、內(nèi)部結(jié)算價格等制度,為正確計算醫(yī)院成本提供可靠的依據(jù)。
三、按成本核算的內(nèi)容、程序、方法,進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因,對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進水平,提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
四、開展科室經(jīng)濟核算。根據(jù)本單位的實際情況,在成本核算的基礎(chǔ)上,擬定科室經(jīng)濟核算的范圍及方法,并將成本核算結(jié)果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。
財產(chǎn)物資核算會計職責(zé)
一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下,主要負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作。
二、核算內(nèi)容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設(shè)置要符合會計制度,不得隨意設(shè)置。
三、正確填制出入庫憑證,其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。
四、財務(wù)處理要及時,核算要準(zhǔn)確,要及時,登記帳簿,做到日清月結(jié),數(shù)字準(zhǔn)確無誤。
五、一切物資的進出、消耗、轉(zhuǎn)移都應(yīng)及時準(zhǔn)確,并有完備的驗收手續(xù),計價方法應(yīng)符合記帳要求。
六、物資帳要和保管定期核對,做到帳、卡、物相符。
七、每月同財務(wù)科核對財產(chǎn)物資帳,并及時報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。
藥品核算會計職責(zé)
一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下,主要負(fù)責(zé)藥品數(shù)量、金額的核算工作。
二、按照會計制度規(guī)定,正確設(shè)置和使用會計科目。
三、各種統(tǒng)計報表報送要及時,內(nèi)容要正確、完整。
四、嚴(yán)格把好藥品的購入及消耗關(guān),及時處理帳務(wù)。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存,同財務(wù)科核對金額,做到帳帳、帳物相符。
六、正確、及時提供藥價、藥品數(shù)量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。
七、在核算中發(fā)現(xiàn)問題,要及時處理,對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇16
1.統(tǒng)計每月應(yīng)收應(yīng)付款項,定期與客戶和供應(yīng)商核對往來賬款,制作對賬報表,
2.負(fù)責(zé)日常報銷憑證的審核工作,
3.辦公室日常工作及臨時交辦的任務(wù)
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇17
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)總段財務(wù)預(yù)算分劈、下達、編報工作。
2.負(fù)責(zé)財總段務(wù)預(yù)算執(zhí)行分析,對各單位財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。
3.負(fù)責(zé)總段各項基礎(chǔ)臺帳及費用定額管理。
4.負(fù)責(zé)修總段建計劃分劈、下達及執(zhí)行管理。
5.負(fù)責(zé)組織編報總段更新改造、大修、成本等計劃(預(yù)算)建議。
6.負(fù)責(zé)總段投資統(tǒng)計、大修統(tǒng)計、房建部門年報等統(tǒng)計工作。
7.協(xié)助科長做好本科室工作。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與稅務(wù)、銀行之間的往來業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇19
1、準(zhǔn)確及時完成公司各項收入、往來、費用及其他相關(guān)財務(wù)科目核算工作。
2、負(fù)責(zé)各項費用支付單據(jù)的審核及賬務(wù)處理。
3、負(fù)責(zé)納稅申報、工商年檢、統(tǒng)計等申報工作。
4、負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保計提工作。
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理報表的編制工作。
6、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作。
7、營業(yè)證、食品證的申請。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇20
職責(zé)描述:
工作地區(qū): 上海,上海市,浦東新區(qū)
崗位要求:
1、33——42歲
2、本科(會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè))
3、日語N2或以上水平
4、有中級資格證
5、5年以上大型日企的財務(wù)工作經(jīng)驗,3年以上管理層經(jīng)驗
6、熟悉會計、審計、稅務(wù)、財務(wù)管理、相關(guān)法律規(guī)則
崗位職責(zé):
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)會計制度和計劃,監(jiān)督和完善公司總部及分公司日常的財務(wù)管理活動
2、負(fù)責(zé)總部的費用核算、報表制作、財務(wù)審計、成本核算、資金管理等工作
3、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報及有效實施稅務(wù)風(fēng)險控制
4、負(fù)責(zé)向日本本社制作和提交連結(jié)合并財務(wù)報表
5、根據(jù)國家財務(wù)制度和財稅法規(guī),結(jié)合公司實際情況,協(xié)助財務(wù)部制定適用的內(nèi)控制度和財務(wù)管理辦法,在上級領(lǐng)導(dǎo)下開展工作
6、主持財務(wù)部門工作會議,協(xié)調(diào)部門人員完成指定的工作目標(biāo)
7、協(xié)調(diào)維護銀行、稅務(wù)、審計等外部機構(gòu)合作關(guān)系并處理相關(guān)事宜,維護公司利益
崗位要求:
學(xué)歷要求:不限
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:無工作經(jīng)驗
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇21
(一)負(fù)責(zé)年度綜合財政預(yù)算指標(biāo)的制定和調(diào)整。
(二)負(fù)責(zé)年度本級預(yù)算內(nèi)外資金的.申報、撥付。
(三)負(fù)責(zé)資金收付會計憑證的審核。
。ㄋ模┴(fù)責(zé)按會計制度規(guī)定,利用“鄉(xiāng)財區(qū)管鄉(xiāng)用”系統(tǒng)及時處理財政總預(yù)算會計相關(guān)業(yè)務(wù)。
(五)負(fù)責(zé)按月向區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理機構(gòu)報告鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算收支執(zhí)行情況。
。┴(fù)責(zé)年度預(yù)算內(nèi)外財政綜合預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的決算編報和分析工作。
。ㄆ撸┴(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)、債務(wù)管理工作。
(八)負(fù)責(zé)財政、財務(wù)監(jiān)督檢查工作。
。ň牛┩瓿深I(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇22
1、報表審核:負(fù)責(zé)審核公司的報銷及付款單據(jù),保證單據(jù)的合規(guī)性、合法性;
2、檢查區(qū)域賬務(wù)處理,檢查會計憑證,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合規(guī)性,審核并上報財務(wù)報表;
3、經(jīng)營分析:每月定期完成經(jīng)營分析,出具分析報告;
4、預(yù)算管理:監(jiān)控、管理公司成本和賬款收支情況,合理規(guī)劃資金,嚴(yán)謹(jǐn)管控費用;
5、月底結(jié)算等工作。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇23
一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定,根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù),并隨時記帳,每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報,做到日清月結(jié)。
二、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證,按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
三、逐筆核對當(dāng)日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。
四、做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。
五、每日將住院處、收款處收款入庫,并當(dāng)日存入銀行。
六、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。
七、做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇24
1、參與框架采購的采購策略制定和招投標(biāo)過程監(jiān)督,確保采購過程合規(guī),并推進項目采購目標(biāo)達成;
2、協(xié)同招采制定年度框招計劃,并Follow計劃落地,支持達成全年采購目標(biāo);
3、沉淀采購成本財務(wù)分析模型和業(yè)務(wù)Knowhow,推進持續(xù)成本優(yōu)化。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇25
1、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下,主要負(fù)責(zé)藥品數(shù)量、金額的.核算工作。
2、按照會計制度規(guī)定,正確設(shè)置和使用會計科目。
3、各種統(tǒng)計報表報送要及時,內(nèi)容要正確、完整。
4、嚴(yán)格把好藥品的購入及消耗關(guān),及時處理帳務(wù)。
5、定期同藥庫、藥房核對庫存,同財務(wù)科核對金額,做到帳帳、帳物相符。
6、正確、及時提供藥價、藥品數(shù)量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。
7、在核算中發(fā)現(xiàn)問題,要及時處理,對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇26
1、完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助總公司處理帳務(wù);
2、申請票據(jù),開票,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、報銷單據(jù)審核;
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與客戶賬目核對,應(yīng)收應(yīng)付賬目管理。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇27
日工作要點:
。1)對材料出入庫單進行審核。
。2)審核發(fā)票及其結(jié)算。
周工作要點:
(1)核對車間、倉庫材料報表及材料出庫單。
(2)算出各種材料的賬面平均單價報成本會計。月工作要點;
。1)核對車間、倉庫材料月報表及材料出庫單。
。2)核對各單位勞保發(fā)放表是否與出庫單相符合。
。3)對未結(jié)算的入庫單暫估處理并核對各部門用料明細。
(4)結(jié)賬,與倉庫賬及總賬核對,做到賬賬相符。
。5)配合財務(wù)檢查,進行賬實核對。
工作內(nèi)容:
。1)入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實性審核:廠長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡,印章是否清晰。
。2)對入庫單、過磅單上的數(shù)量進行互相核對一致,并復(fù)核過磅單毛重減皮重后的凈重數(shù)計算是否正確。
(3)雜質(zhì)、霉?fàn)、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。
。4)注意對異常單據(jù)核對落實,并將結(jié)果向財務(wù)科長報告。
倉庫、車間報表的審核:
。1)表與表之間的勾稽關(guān)系是否相符,相關(guān)負(fù)責(zé)人是否簽字。
。2)注意數(shù)字的填列、計算是否正確。
增值稅專用發(fā)票的審核:
(1)首先將發(fā)票進行觀察,避免收到假票,收到的微機版增值稅發(fā)票,要核對發(fā)票號碼與驗證區(qū)號碼是否一致,發(fā)票名稱下面的虛線是否由字母組成。
。2)購貨單位名稱是否與本公司全稱一致,時間、稅號、開戶行、賬戶、電話號碼、地址是否正確。
。3)所購貨物名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價、稅率是否填寫齊全正確,內(nèi)容是否完善,金額計算有無差錯,大小寫是否一致。
。4)發(fā)票是否加蓋了“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”,開票人、收款人、是否填寫齊全。
。5)發(fā)票有無涂改現(xiàn)象。
(6)所有簽字審核人是否齊全,字跡是否與本人字樣一致。(7)所附入庫單、過磅單、質(zhì)檢單是否真實、齊全。材料價格審核;
。1)對采購發(fā)票上的材料價格明顯高于同類庫存材料價格的,向財務(wù)科長報告并與供應(yīng)科長、供應(yīng)人員座談,了解價格升高的原因,以便掌握材料價格變化趨勢。
。2)對各種材料價格列表進行比價。與倉庫保管員、統(tǒng)計員核對賬務(wù);
。1)每10天,根據(jù)財務(wù)結(jié)算的原材料憑證中所附入庫單,與倉庫報送的原材料入庫單,核對未結(jié)算材料明細賬,結(jié)出未結(jié)算應(yīng)付賬款余額。
。2)根據(jù)出庫單財務(wù)聯(lián)每10天與倉庫保管員上報的耗用材料表進行核對出庫數(shù)。
。3)注意確保三方(財務(wù)、倉庫、車間)出庫材料一致。(4)根據(jù)出庫單與各車間統(tǒng)計員上報的各車間耗用材料匯總表進行核對。
匯總、分配各部門領(lǐng)用材料數(shù)量、金額;
。1)根據(jù)三方一致的材料耗用出庫數(shù),按材料用途,分車間、部門對耗用材料進行匯總,計算出各車間、各產(chǎn)品、各部門耗用材料金額。
(2)注意材料耗用分配時要按生產(chǎn)成本考核的規(guī)定列入生產(chǎn)成本。
編制記賬憑證;
月末編制盤盈(虧)、回收材料、無采購(生產(chǎn))訂單收貨等憑證。
財務(wù)檢查;
。1)定期不定期的對倉庫保管員經(jīng)管的各種材料、產(chǎn)成品、配件、低值易耗品、勞動保護用品等物資進行賬實盤點檢查,對賬實不符的查找原因,屬自然損耗,辦理相關(guān)手續(xù),作核銷處理,屬責(zé)任心不強造成的.短缺,落實責(zé)任,進行處罰。
(2)對大宗的材料如白云石、螢石粉、二號熔劑、煙煤根據(jù)財務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定進行測量、計算盤點。
(3)對財務(wù)檢查遇到的問題隨時向財務(wù)科長匯報。
。4)對財務(wù)檢查結(jié)果,按時寫出內(nèi)部財務(wù)檢查報告,報財務(wù)科長。
關(guān)聯(lián)崗位業(yè)務(wù)指導(dǎo);
(1)經(jīng)常對統(tǒng)計員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo),對統(tǒng)計員提出的問題進行認(rèn)真解答,并傳授會計知識及工作經(jīng)驗。
。2)經(jīng)常與保管員進行業(yè)務(wù)知識交流,對賬簿的記錄,各種單據(jù)的傳遞進行規(guī)范指導(dǎo)。
。3)指導(dǎo)地磅室過磅員、供應(yīng)科統(tǒng)計員規(guī)范登記賬簿。會計報表;(1)根據(jù)審核無誤的倉庫主要原材料日報表、車間材料耗用日報表與經(jīng)管的賬簿記錄核對相符后,編制主要原材料、產(chǎn)成品日報表。
。2)編制成本費用月報表。
(3)編制主要原、輔料平均價格月報表。(3)編制費用預(yù)決算對比表并寫出分析報告。(4)協(xié)助各部門登記費用臺賬。
(5)月末編制各部門費用明細表并寫差異分析。(6)注意報表編制正確,上報及時。
。7)對財務(wù)經(jīng)理安排的其他報表工作準(zhǔn)時完成。注意事項;
。1)對公司財務(wù)狀況,財務(wù)數(shù)據(jù)進行保密。
。2)嚴(yán)格庫存物資警界線,對儲備資金占用進行預(yù)警分析。(3)材料、產(chǎn)成品等物資入庫定期,不按期的與倉庫、供應(yīng)、過磅部門、質(zhì)檢部門、車間進行核對,確保入庫真實。
。4)材料出庫要保證與車間統(tǒng)計,倉庫出庫數(shù)核對相符,確保生產(chǎn)成本準(zhǔn)確。
。5)對發(fā)現(xiàn)材料購入價格明顯高于市價及其他異常情況及時上報相關(guān)負(fù)責(zé)人。
安全/保密事項對所知道的公司所有財務(wù)數(shù)據(jù)保密。
公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇28
1、 負(fù)責(zé)工廠成本核算分析, 分析估算成本與實際成本差異及變動原因跟進;
2、負(fù)責(zé)各銷售渠道成本結(jié)轉(zhuǎn)與成本率分析;
3、按要求時間準(zhǔn)時完成月結(jié)結(jié)賬,做好賬務(wù)準(zhǔn)確性檢查及核對,及時提交檢查表格;
4、按月完成所負(fù)責(zé)科目發(fā)生額變動分析并及時跟進完成原因分析;
5、根據(jù)需要對存貨關(guān)聯(lián)系統(tǒng)相關(guān)流程,提供合理優(yōu)化建議。