企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé)（精選31篇）

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇1

　　1、參與框架采購的采購策略制定和招投標(biāo)過程監(jiān)督，確保采購過程合規(guī)，并推進(jìn)項(xiàng)目采購目標(biāo)達(dá)成;

　　2、協(xié)同招采制定年度框招計劃，并Follow計劃落地，支持達(dá)成全年采購目標(biāo);

　　3、沉淀采購成本財務(wù)分析模型和業(yè)務(wù)Knowhow，推進(jìn)持續(xù)成本優(yōu)化。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇2

　　1、公司日常財務(wù)核算，審核記賬憑證進(jìn)行會計處理，做到賬務(wù)真實(shí)、內(nèi)容完整、賬務(wù)相符，負(fù)責(zé)編制登記各類明細(xì)賬、總賬、負(fù)責(zé)月末結(jié)賬。

　　2、京東、天貓等各合作電商平臺核對往來賬務(wù)。

　　3、對采購和庫存進(jìn)行監(jiān)督管控。

　　4、申報稅、退稅協(xié)調(diào)處理工作。

　　5、按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報，編制與申報相關(guān)報表附表和附注。

　　8、統(tǒng)籌公司內(nèi)部控制工作，提供必要的財務(wù)分析，并提出改善意見

　　9、負(fù)責(zé)公司貨品的盤點(diǎn)和報表分析;

　　10、完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;的編制。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇3

　　1.銀行賬戶管理相關(guān)工作，包括但不限于開銷戶、變更，以及協(xié)助工作中涉及的銀行關(guān)系維護(hù)等;

　　2.負(fù)責(zé)境內(nèi)外賬戶日常資金付款、資金調(diào)撥、理財、外匯等資金業(yè)務(wù)的操作與執(zhí)行，確保資金運(yùn)營的準(zhǔn)確性和及時性;

　　3.更新企業(yè)銀行日記賬、銀行對賬單下載保存，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整;處理月度結(jié)賬、對賬事宜;

　　4.負(fù)責(zé)企業(yè)員工報銷單據(jù)審核、支付、記賬等工作;

　　5.協(xié)助資金系統(tǒng)、報銷系統(tǒng)優(yōu)化工作;

　　6.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與稅務(wù)、銀行之間的往來業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇5

　　日工作要點(diǎn)：

　�。�1）對材料出入庫單進(jìn)行審核。

　�。�2）審核發(fā)票及其結(jié)算。

　　周工作要點(diǎn)：

　�。�1）核對車間、倉庫材料報表及材料出庫單。

　　（2）算出各種材料的賬面平均單價報成本會計。月工作要點(diǎn)；

　�。�1）核對車間、倉庫材料月報表及材料出庫單。

　　（2）核對各單位勞保發(fā)放表是否與出庫單相符合。

　　（3）對未結(jié)算的入庫單暫估處理并核對各部門用料明細(xì)。

　　（4）結(jié)賬，與倉庫賬及總賬核對，做到賬賬相符。

　�。�5）配合財務(wù)檢查，進(jìn)行賬實(shí)核對。

　　工作內(nèi)容：

　�。�1）入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實(shí)性審核：廠長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。

　�。�2）對入庫單、過磅單上的數(shù)量進(jìn)行互相核對一致，并復(fù)核過磅單毛重減皮重后的凈重數(shù)計算是否正確。

　�。�3）雜質(zhì)、霉?fàn)�、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。

　　（4）注意對異常單據(jù)核對落實(shí)，并將結(jié)果向財務(wù)科長報告。

　　倉庫、車間報表的審核：

　�。�1）表與表之間的勾稽關(guān)系是否相符，相關(guān)負(fù)責(zé)人是否簽字。

　�。�2）注意數(shù)字的填列、計算是否正確。

　　增值稅專用發(fā)票的審核：

　�。�1）首先將發(fā)票進(jìn)行觀察，避免收到假票，收到的微機(jī)版增值稅發(fā)票，要核對發(fā)票號碼與驗(yàn)證區(qū)號碼是否一致，發(fā)票名稱下面的虛線是否由字母組成。

　�。�2）購貨單位名稱是否與本公司全稱一致，時間、稅號、開戶行、賬戶、電話號碼、地址是否正確。

　　（3）所購貨物名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價、稅率是否填寫齊全正確，內(nèi)容是否完善，金額計算有無差錯，大小寫是否一致。

　�。�4）發(fā)票是否加蓋了“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”，開票人、收款人、是否填寫齊全。

　�。�5）發(fā)票有無涂改現(xiàn)象。

　　（6）所有簽字審核人是否齊全，字跡是否與本人字樣一致。（7）所附入庫單、過磅單、質(zhì)檢單是否真實(shí)、齊全。材料價格審核；

　　（1）對采購發(fā)票上的材料價格明顯高于同類庫存材料價格的，向財務(wù)科長報告并與供應(yīng)科長、供應(yīng)人員座談，了解價格升高的原因，以便掌握材料價格變化趨勢。

　�。�2）對各種材料價格列表進(jìn)行比價。與倉庫保管員、統(tǒng)計員核對賬務(wù)；

　�。�1）每10天，根據(jù)財務(wù)結(jié)算的原材料憑證中所附入庫單，與倉庫報送的原材料入庫單，核對未結(jié)算材料明細(xì)賬，結(jié)出未結(jié)算應(yīng)付賬款余額。

　�。�2）根據(jù)出庫單財務(wù)聯(lián)每10天與倉庫保管員上報的耗用材料表進(jìn)行核對出庫數(shù)。

　�。�3）注意確保三方（財務(wù)、倉庫、車間）出庫材料一致。（4）根據(jù)出庫單與各車間統(tǒng)計員上報的各車間耗用材料匯總表進(jìn)行核對。

　　匯總、分配各部門領(lǐng)用材料數(shù)量、金額；

　�。�1）根據(jù)三方一致的材料耗用出庫數(shù)，按材料用途，分車間、部門對耗用材料進(jìn)行匯總，計算出各車間、各產(chǎn)品、各部門耗用材料金額。

　　（2）注意材料耗用分配時要按生產(chǎn)成本考核的規(guī)定列入生產(chǎn)成本。

　　編制記賬憑證；

　　月末編制盤盈（虧）、回收材料、無采購（生產(chǎn)）訂單收貨等憑證。

　　財務(wù)檢查；

　�。�1）定期不定期的對倉庫保管員經(jīng)管的各種材料、產(chǎn)成品、配件、低值易耗品、勞動保護(hù)用品等物資進(jìn)行賬實(shí)盤點(diǎn)檢查，對賬實(shí)不符的查找原因，屬自然損耗，辦理相關(guān)手續(xù)，作核銷處理，屬責(zé)任心不強(qiáng)造成的.短缺，落實(shí)責(zé)任，進(jìn)行處罰。

　�。�2）對大宗的材料如白云石、螢石粉、二號熔劑、煙煤根據(jù)財務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行測量、計算盤點(diǎn)。

　�。�3）對財務(wù)檢查遇到的問題隨時向財務(wù)科長匯報。

　�。�4）對財務(wù)檢查結(jié)果，按時寫出內(nèi)部財務(wù)檢查報告，報財務(wù)科長。

　　關(guān)聯(lián)崗位業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

　�。�1）經(jīng)常對統(tǒng)計員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對統(tǒng)計員提出的問題進(jìn)行認(rèn)真解答，并傳授會計知識及工作經(jīng)驗(yàn)。

　�。�2）經(jīng)常與保管員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識交流，對賬簿的記錄，各種單據(jù)的傳遞進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。

　�。�3）指導(dǎo)地磅室過磅員、供應(yīng)科統(tǒng)計員規(guī)范登記賬簿。會計報表；（1）根據(jù)審核無誤的倉庫主要原材料日報表、車間材料耗用日報表與經(jīng)管的賬簿記錄核對相符后，編制主要原材料、產(chǎn)成品日報表。

　�。�2）編制成本費(fèi)用月報表。

　　（3）編制主要原、輔料平均價格月報表。（3）編制費(fèi)用預(yù)決算對比表并寫出分析報告。（4）協(xié)助各部門登記費(fèi)用臺賬。

　�。�5）月末編制各部門費(fèi)用明細(xì)表并寫差異分析。（6）注意報表編制正確，上報及時。

　�。�7）對財務(wù)經(jīng)理安排的其他報表工作準(zhǔn)時完成。注意事項(xiàng)；

　�。�1）對公司財務(wù)狀況，財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密。

　　（2）嚴(yán)格庫存物資警界線，對儲備資金占用進(jìn)行預(yù)警分析。（3）材料、產(chǎn)成品等物資入庫定期，不按期的與倉庫、供應(yīng)、過磅部門、質(zhì)檢部門、車間進(jìn)行核對，確保入庫真實(shí)。

　　（4）材料出庫要保證與車間統(tǒng)計，倉庫出庫數(shù)核對相符，確保生產(chǎn)成本準(zhǔn)確。

　�。�5）對發(fā)現(xiàn)材料購入價格明顯高于市價及其他異常情況及時上報相關(guān)負(fù)責(zé)人。

　　安全/保密事項(xiàng)對所知道的公司所有財務(wù)數(shù)據(jù)保密。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇6

　　1、完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助總公司處理帳務(wù);

　　2、申請票據(jù)，開票，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、報銷單據(jù)審核;

　　4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與客戶賬目核對，應(yīng)收應(yīng)付賬目管理。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇7

　　1、準(zhǔn)確及時完成公司各項(xiàng)收入、往來、費(fèi)用及其他相關(guān)財務(wù)科目核算工作。

　　2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用支付單據(jù)的審核及賬務(wù)處理。

　　3、負(fù)責(zé)納稅申報、工商年檢、統(tǒng)計等申報工作。

　　4、負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保計提工作。

　　5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理報表的編制工作。

　　6、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作。

　　7、營業(yè)證、食品證的申請。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助上級進(jìn)行預(yù)決算分析

　　2、負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)帳憑證的制單，所有會計憑證的審核、記帳、結(jié)帳工作

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票管理工作，包括購買、檢查、核銷、掃描、抵扣等

　　4、負(fù)責(zé)稅款的計算和繳納

　　5、負(fù)責(zé)國稅、地稅報表報告的編制和上報工作

　　6、負(fù)責(zé)公司各種對內(nèi)、對外報表的編制和上報工作

　　制單會計主要崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)編制和登記管理明細(xì)賬、總賬及會計憑證制度管理等工作，直接對會計主管及財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2.負(fù)責(zé)與二級賬戶對賬。

　　3.負(fù)責(zé)編制會計報表，并做到數(shù)字精確、賬賬相符。

　　4.負(fù)責(zé)每月向財務(wù)部經(jīng)理匯報往來賬戶和欠款情況。

　　5.負(fù)責(zé)向企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門查詢或提供會計資料。

　　6.負(fù)責(zé)企業(yè)會計報表審計匯總，并及時報送。

　　制單會計崗位工作內(nèi)容

　　1.負(fù)責(zé)編制和登記管理明細(xì)賬、總賬及會計憑證制度管理等工作，直接對會計主管及財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2.負(fù)責(zé)與二級賬戶對賬。

　　3.負(fù)責(zé)編制會計報表，并做到數(shù)字精確、賬賬相符。

　　4.負(fù)責(zé)每月向財務(wù)部經(jīng)理匯報往來賬戶和欠款情況。

　　5.負(fù)責(zé)向企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門查詢或提供會計資料。

　　6.負(fù)責(zé)企業(yè)會計報表審計匯總，并及時報送。

　　7.負(fù)責(zé)對企業(yè)的各種會計憑證、會計賬薄、會計報表的定期收集，審查核對、整理立卷，并裝訂成冊，編制目錄，登記編號，妥善保管，按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

　　8.檢查和督促會計和出納人員按會計程序處理日常業(yè)務(wù)核算。

　　汽車制單會計崗位職責(zé)

　　1.遵守公司的規(guī)章制度，具有良好的職業(yè)素質(zhì)和豐富的專業(yè)知識，愛崗敬業(yè)。熱情服務(wù)、禮貌待人，保持著裝統(tǒng)一及辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生。

　　2.嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，做好會計基礎(chǔ)工作，完善憑證、賬簿和報表體系。

　　3.材料會計負(fù)責(zé)備件的入庫、出庫的財務(wù)核算工作，與五菱售后系統(tǒng)核對數(shù)據(jù)無誤后，將備件庫轉(zhuǎn)來的單據(jù)交予制單會計做賬。

　　4.材料會計負(fù)責(zé)整車入庫、調(diào)撥及出庫的財務(wù)核算工作，與業(yè)務(wù)核對后打出單據(jù)作為附件交予制單會計。

　　5.材料會計負(fù)責(zé)每月末對公司商品車進(jìn)行監(jiān)盤工作。負(fù)責(zé)公司備件日常盤庫工作;并做好每半年、全年的備件庫整體盤庫工作。

　　6.材料會計負(fù)責(zé)配合行政部對公司的固定資產(chǎn)及實(shí)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)盤管理。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇9

　　深度參與業(yè)務(wù)經(jīng)營，了解業(yè)務(wù)模式及發(fā)展情況，參與業(yè)務(wù)方案討論，通過對歷史數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)的分析及公司其他部門相關(guān)信息的整合，以及對活動的預(yù)判，進(jìn)行利潤及其他財務(wù)數(shù)據(jù)測算，提供財務(wù)意見，為決策提供依據(jù);

　　對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行關(guān)鍵指標(biāo)分析，跟進(jìn)業(yè)務(wù)方案實(shí)施，對實(shí)際運(yùn)營情況與預(yù)期進(jìn)行對比，積極參與業(yè)務(wù)復(fù)盤，推動業(yè)務(wù)指標(biāo)改善;

　　參與預(yù)算的編制與更新，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，每月對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行反饋，與業(yè)務(wù)部門溝通差異情況，并對后續(xù)經(jīng)營收益進(jìn)行預(yù)測;

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與財務(wù)制度，預(yù)測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項(xiàng)資金使用情況，為公司的資金運(yùn)作、調(diào)度與統(tǒng)籌提供信息與決策支持;

　　發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)開展過程中存在的風(fēng)險與控制問題，推進(jìn)流程優(yōu)化。

　　協(xié)助進(jìn)行其他數(shù)據(jù)統(tǒng)計及處理。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇10

　　第一章、財務(wù)科工作職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)醫(yī)院財務(wù)管理、核算和監(jiān)督管理工作，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)政策、法令和各項(xiàng)財務(wù)管理制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。

　　二、負(fù)責(zé)建立健全醫(yī)院各項(xiàng)財務(wù)管理制度、經(jīng)濟(jì)管理制度以及內(nèi)部控制制度，并督促具體貫徹執(zhí)行。

　　三、負(fù)責(zé)醫(yī)院年度財務(wù)預(yù)算的制定，預(yù)算執(zhí)行的分析及年終決算工作。合理調(diào)整資金，精打細(xì)算，提高資金使用效果。

　　四、負(fù)責(zé)醫(yī)院的日常會計核算工作，審查各項(xiàng)財務(wù)收支，糾正和制止一切違紀(jì)違法行為，對重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門報告。

　　五、負(fù)責(zé)醫(yī)院的成本核算工作，逐步實(shí)行全額成本核算，完善成本管理制度，促使各部門提高成本意識，進(jìn)一步挖掘增收節(jié)支的潛力，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀和助手。

　　六、負(fù)責(zé)醫(yī)院各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定、申報、監(jiān)督和檢查。

　　七、負(fù)責(zé)全院的收費(fèi)、結(jié)算及各種收費(fèi)票據(jù)的管理以及醫(yī)院會計檔案的管理工作。

　　八、依據(jù)相關(guān)部門提供的職工工資和獎金的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)工資、獎金的發(fā)放及公積金的管理。

　　九、負(fù)責(zé)全院財會人員隊伍建設(shè)及業(yè)務(wù)技術(shù)考核，加強(qiáng)財會人員的思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高財會人員業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平

　　十、負(fù)責(zé)門診病人的掛號、收費(fèi)工作，負(fù)責(zé)辦理住院病人入院登記、出院費(fèi)用結(jié)算及費(fèi)用查詢事宜，負(fù)責(zé)解答病人與收費(fèi)相關(guān)的問題等。

　　十一、完成院長交辦的其他臨時性工作任務(wù)

　　第二章、財務(wù)科長工作職責(zé)

　　一、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務(wù)制度》等法律和法規(guī)，嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和醫(yī)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　二、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本院的財務(wù)工作。定期對本科室人員進(jìn)行財務(wù)管理制度的培訓(xùn)，教育本科人員樹立為醫(yī)療第一線服務(wù)的思想，確保臨床醫(yī)療工作的順利完成。

　　三、對本院一切經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，協(xié)助院長管理好財政撥款和事業(yè)收入；認(rèn)真貫徹國家發(fā)改委的物價政策，嚴(yán)禁多收亂收和故意漏收不收。根據(jù)醫(yī)院特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，精打細(xì)算，節(jié)約業(yè)務(wù)開支，監(jiān)督事業(yè)資金的正確使用。

　　四、定期對本院的財務(wù)管理狀況進(jìn)行總結(jié)分析，并編制分析材料報送院長，為院長制定醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)。

　　五、建立健全內(nèi)部控制制度，并貫徹執(zhí)行財務(wù)管理、現(xiàn)金管理制度，防止鋪張浪費(fèi)和貪污挪用事件的發(fā)生。

　　六、結(jié)合本院實(shí)際，擬定本科人員的工作職責(zé)，并付諸實(shí)施，并定期檢查執(zhí)行情況。

　　七、根據(jù)財政部、衛(wèi)生部和醫(yī)院的實(shí)際需要，正確、及時的編制月份、季度和年度財務(wù)報告。

　　八、對房屋及建筑物、藥品、醫(yī)療設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國有資產(chǎn)，進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查的安全，以確保院有資產(chǎn)的安全完整。

　　第三章、財務(wù)科會計的職責(zé)

　　一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的.領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國家和醫(yī)院的各項(xiàng)制度和經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)對醫(yī)院的各項(xiàng)開支進(jìn)行核算，對各種原始憑證進(jìn)行審核。

　　二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實(shí)，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實(shí)相符。

　　三、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細(xì)分類賬，及時進(jìn)行核對，做到賬證、賬實(shí)相符。

　　四、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細(xì)分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料，按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項(xiàng)進(jìn)行說明。

　　五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提出改進(jìn)意見，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

　　六、做好往來帳款的管理。對各往來款項(xiàng)，要嚴(yán)格審核其真實(shí)性，并按收付單位、個人設(shè)置明細(xì)賬。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù)。

　　七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

　　八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進(jìn)行核算。

　　九、年度終了，按照財政部門決算編制要求，真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時編制決算。

　　十、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定

　　第四章、財務(wù)科出納職責(zé)

　　一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　二、逐筆核對當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　三、做好各種收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作

　　四、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白支票、現(xiàn)金等價物的保管，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的額度，對于開出的支票要逐筆登記，發(fā)生丟失立即辦理掛失，不白條頂庫，私自挪用資金。

　　五、財務(wù)印鑒要管理好，嚴(yán)守保險柜密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦，遇有特殊情況離崗經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，安排他人交接。

　　六、對資金支付要做到認(rèn)真仔細(xì)，所有相關(guān)人的簽字完整、清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，任何涂改后的單據(jù)視為無效。

　　七、對每筆憑證嚴(yán)格把關(guān)，根據(jù)審核無誤，手續(xù)齊備的原始憑證及時辦理各種款項(xiàng)的收付；

　　八、做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借帳戶。嚴(yán)禁開具空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

　　第五章、財產(chǎn)物資核算會計職責(zé)

　　一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作

　　二、核算內(nèi)容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設(shè)置要符合會計制度，不得隨意設(shè)置。

　　三、正確使用核算科目。各科目的核算內(nèi)容及科目之間的相互對應(yīng)關(guān)系要正確，不得任意改變。

　　四、正確填制出入庫憑證，其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。

　　五、財務(wù)處理要及時，核算要準(zhǔn)確，要及時，登記帳簿，做到日清月結(jié)，數(shù)字準(zhǔn)確無誤。

　　六、一切物資的進(jìn)出、消耗、轉(zhuǎn)移都應(yīng)及時準(zhǔn)確，并有完備的驗(yàn)收手續(xù)，計價方法應(yīng)符合記帳要求。

　　七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

　　八、每月同財務(wù)科賬目管理人員核對財產(chǎn)物資帳，并及時報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。

　　第六章、藥品核算會計職責(zé)

　　一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)藥品數(shù)量、金額的核算工作。

　　二、按照會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會計科目。

　　三、各種統(tǒng)計報表報送要及時，內(nèi)容要正確、完整。

　　四、嚴(yán)格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時處理帳務(wù)。

　　五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　六、在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告

　　第七章、門診、住院收費(fèi)處收費(fèi)員的職責(zé)

　　一、在財務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)收費(fèi)工作。收費(fèi)人員要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，上崗前要經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)與見習(xí)，對本職工作必須熟練掌握，否則不能單獨(dú)值班。

　　二、收費(fèi)員在工作中要態(tài)度和藹，服務(wù)熱情，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，收取患者的預(yù)交金、藥費(fèi)、治療費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，辦理各項(xiàng)退費(fèi)；開出的收據(jù)要與對方或處置單上的姓名、金額、項(xiàng)目相符。

　　三、收付現(xiàn)金要實(shí)行“唱收唱付”，錢票當(dāng)面點(diǎn)清，盡量避免和杜絕現(xiàn)金收付中的差錯事故。

　　四、每天準(zhǔn)備好足夠的零錢和各種收費(fèi)資料，方便病人，節(jié)省時間，減少排隊。

　　五、傳遞零錢或票據(jù)給患者，動作準(zhǔn)確、輕柔，不得隨手一拋。

　　六、收費(fèi)員發(fā)現(xiàn)長、短款時，應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務(wù)部門作賬務(wù)處理，短款在認(rèn)真查明原因后報財務(wù)科長審查處理，長、短款要嚴(yán)格分開，不能以長補(bǔ)短。

　　七、收據(jù)領(lǐng)用要嚴(yán)格按照請領(lǐng)手續(xù)辦理。個人領(lǐng)用收據(jù)后要妥善保管，不準(zhǔn)丟失，不準(zhǔn)借用或挪用他人收據(jù)，不準(zhǔn)任意作廢、涂改收據(jù)。

　　八、患者退款，屬于當(dāng)日的要經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)簽字后，將收據(jù)的一、二聯(lián)貼在原票上方可退款；屬于隔日退款，業(yè)務(wù)科室應(yīng)寫明退款原因和簽名后方可退款。如遇到退藥時，必須要有當(dāng)班藥房人員簽屬字樣"藥品已收回"，方可辦理退款手續(xù)。退款交于患者時，應(yīng)該由患者親自接收，不得由醫(yī)助或醫(yī)生代辦，如有發(fā)現(xiàn)按相關(guān)規(guī)定處罰。

　　九、當(dāng)面交班，遵紀(jì)守法，當(dāng)天的收入要及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。

　　第八章、住院、門診收費(fèi)處審核人員的職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)對收費(fèi)醫(yī)囑的審核，防止多收、少收和漏收。

　　二、負(fù)責(zé)對結(jié)算單據(jù)的審核，防止結(jié)算錯誤。

　　三、負(fù)責(zé)對病人費(fèi)用醫(yī)保報銷比例、自費(fèi)比例等的審核；

　　四、負(fù)責(zé)病人退費(fèi)合理性的審核。

　　五、根據(jù)日報表，對收費(fèi)人員收取的現(xiàn)金數(shù)、支票等進(jìn)行審核；

　　六、對收費(fèi)人員領(lǐng)取的預(yù)交金收據(jù)和各種報銷單據(jù)進(jìn)行審核

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇11

　�。�1）編制年、季、月財務(wù)計劃時，應(yīng)將安全技術(shù)、勞動保護(hù)費(fèi)用列入全廠財務(wù)計劃。

　�。�2）按規(guī)定每年在固定資產(chǎn)更新和技術(shù)改造資金中提取10~20%用于改善勞動條件，�？顚Ｓ�，不得挪用，不得硬性任意壓縮。

　�。�3）應(yīng)按時拔給勞動防護(hù)用品，保健食品，安全教育等費(fèi)用。

　�。�4）監(jiān)督安技措施費(fèi)用正確合理使用，并定期將支付情況匯報主管廠長和通知安技部門。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇12

　　1.協(xié)助財務(wù)部長開展財務(wù)部門的日常管理工作;

　　2.熟悉生產(chǎn)性成本核算流程及具備分析控制經(jīng)驗(yàn);

　　3.熟練操作金碟K3軟件,熟練使用EXCEL函數(shù)公式去制作相關(guān)報表;

　　4.負(fù)責(zé)對下屬崗位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及監(jiān)督工作;

　　5.完成財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇13

　　職責(zé)描述：

　　工作地區(qū)： 上海,上海市,浦東新區(qū)

　　崗位要求：

　　1、33——42歲

　　2、本科（會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)）

　　3、日語N2或以上水平

　　4、有中級資格證

　　5、5年以上大型日企的財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上管理層經(jīng)驗(yàn)

　　6、熟悉會計、審計、稅務(wù)、財務(wù)管理、相關(guān)法律規(guī)則

　　崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)會計制度和計劃，監(jiān)督和完善公司總部及分公司日常的財務(wù)管理活動

　　2、負(fù)責(zé)總部的費(fèi)用核算、報表制作、財務(wù)審計、成本核算、資金管理等工作

　　3、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報及有效實(shí)施稅務(wù)風(fēng)險控制

　　4、負(fù)責(zé)向日本本社制作和提交連結(jié)合并財務(wù)報表

　　5、根據(jù)國家財務(wù)制度和財稅法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，協(xié)助財務(wù)部制定適用的內(nèi)控制度和財務(wù)管理辦法，在上級領(lǐng)導(dǎo)下開展工作

　　6、主持財務(wù)部門工作會議，協(xié)調(diào)部門人員完成指定的工作目標(biāo)

　　7、協(xié)調(diào)維護(hù)銀行、稅務(wù)、審計等外部機(jī)構(gòu)合作關(guān)系并處理相關(guān)事宜，維護(hù)公司利益

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經(jīng)驗(yàn)

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)整體有關(guān)費(fèi)用成本管理工作，做好費(fèi)用成本的歸集與控制，并定期編制費(fèi)用成本表，加強(qiáng)成本控制；

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)各預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、落實(shí)，及時分析執(zhí)行差異、反饋及匯總上報預(yù)警，為集團(tuán)運(yùn)營提供實(shí)時管理數(shù)據(jù)；

　　3、根據(jù)預(yù)算體系及經(jīng)營管理需求設(shè)計優(yōu)化內(nèi)部管理報表，并對預(yù)算表格進(jìn)行整理分析，厘清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進(jìn)、改善管理制度及相關(guān)表格；

　　4、協(xié)助上級建立、優(yōu)化、完善集團(tuán)全面預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的`執(zhí)行、控制機(jī)制，優(yōu)化、完善集團(tuán)全面預(yù)算管理體系及配套規(guī)章制度；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇15

　　1. 負(fù)責(zé)全盤賬務(wù)處理，按照公司會計制度核算各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確反映公司項(xiàng)目財務(wù)狀況和經(jīng)營成果

　　2. 核對各項(xiàng)目往來賬目、結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付，做到清晰準(zhǔn)確;

　　3. 及時編制憑證，按時完成各類報表及報告

　　4. 及時報稅及其他稅務(wù)工作

　　5. 財務(wù)流程的實(shí)施管理等

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇16

　　1、貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)公司的文件、制度和辦法。組織搞好內(nèi)部財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況檢查和財務(wù)專項(xiàng)檢查工作，監(jiān)督財務(wù)制度執(zhí)行情況。

　　2、在集團(tuán)公司財務(wù)部和項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)科全面工作，及時正確進(jìn)行工作安排、工作檢查和工作總結(jié)。

　　3、負(fù)責(zé)內(nèi)部財務(wù)管理辦法的制定、考核和分析，監(jiān)督檢查內(nèi)部資金收支情況。

　　4、參與項(xiàng)目經(jīng)理部工程成本管理、經(jīng)濟(jì)活動分析工作；組織編報季、年度財務(wù)決算報告，保證財務(wù)狀況和財務(wù)報告內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確，并于決算前向領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況。

　　5、負(fù)責(zé)審核付款憑證、審核各種費(fèi)用開支的報銷、審查現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　6、安排專業(yè)分包工程和勞務(wù)分包工程費(fèi)用的撥付和控制。

　　7、接受上級部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查和審計。

　　8、及時、準(zhǔn)確、客觀地向領(lǐng)導(dǎo)匯報上級有關(guān)精神及本單位財務(wù)管理情況。

　　9、組織項(xiàng)目經(jīng)理部會計人員的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和職業(yè)道德教育，努力提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)和工作質(zhì)量。

　　10、負(fù)責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，有關(guān)往來賬目的核對、本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)與分配，總賬明細(xì)賬的核算。

　　11、參與專業(yè)分包工程和勞務(wù)分包工程合同的審核，負(fù)責(zé)分包工程價款的結(jié)清算的審核，建立健全分包工程結(jié)算臺帳，配合執(zhí)法監(jiān)察工作。

　　12、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇17

　　1、日常賬務(wù)處理、報稅;

　　2、審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票;

　　3、協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預(yù)算分析、控制日常費(fèi)用;

　　4、起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件;

　　5、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　6、完成上級指派的其他工作。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇18

　　1.嚴(yán)格做好票據(jù)管理工作，對票據(jù)的登記、填制與保管回收工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好;

　　2.做好企業(yè)各個方面的經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況的記錄，保障各項(xiàng)記錄的及時與真實(shí)，公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是合理且合法的;

　　3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的會計報表，清楚完整的說明內(nèi)容，真實(shí)準(zhǔn)確的計算數(shù)字，并且準(zhǔn)時有效的報送上級;

　　4.對會計憑證每隔一段時間按時進(jìn)行匯總整理工作，保障與明細(xì)賬核對時相一致;

　　5.每個月做好核算預(yù)算費(fèi)用以及待攤費(fèi)用的核算工作，并負(fù)責(zé)好公司各個部門的費(fèi)用報銷手續(xù)的檢查核對工作;

　　6.審核與計算公司財務(wù)的各個項(xiàng)目，核對財務(wù)收支的憑證，保障及時的進(jìn)行結(jié)算，賬目記錄清晰;

　　7.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完善財務(wù)管理、會計核算制度，使財務(wù)工作規(guī)范、有效的進(jìn)行;

　　8.負(fù)責(zé)公司的納稅申報、稅金繳納工作，并著做好稅金工資表的記錄;

　　9.每月統(tǒng)一編制工資費(fèi)用、水電費(fèi)用以及管理費(fèi)用的分?jǐn)偙砀�，保障各�?xiàng)賬目的切實(shí)無誤;

　　10.依照會計檔案法對個的各項(xiàng)會計憑證、經(jīng)濟(jì)合同、會計報表等資料進(jìn)行搜集與整理工作，并進(jìn)行審查、編號登記進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾肀４妫�如需要銷毀的文檔則需按照規(guī)定進(jìn)行辦理;

　　11.為了向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確可靠的經(jīng)營管理數(shù)據(jù)做參考，需負(fù)責(zé)任的按照財務(wù)管理要求的制度稽核記賬憑證、正確且真實(shí)的保障各項(xiàng)財務(wù)核算，為提供經(jīng)營決策提供合理的參考性意見;

　　12.監(jiān)督與把控使用流動資金公司資金周轉(zhuǎn)的情況，按時對公司的固定資金及流動資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)檢查，并按時向上級匯報工作情況。

　　財務(wù)主管會計崗位職責(zé)

　　1.按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、復(fù)賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬。

　　2.按照會計制度規(guī)定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)計提和分?jǐn)偢黜?xiàng)費(fèi)用，正確計提各項(xiàng)基金和稅金。

　　3.按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢査，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向部門經(jīng)理提出合理化建議。

　　4.負(fù)責(zé)向部門經(jīng)理匯報有關(guān)財務(wù)成果情況，及時提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　5.負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的審核，以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的核算。

　　6.月度終了，負(fù)責(zé)總賬科目試算平?，檢査各明細(xì)分類賬與總賬的核對情況，確保賬賬相符。

　　7.記錄、分析每天銀行收款賬務(wù)工作。

　　8.負(fù)責(zé)制作收支傳票、稅務(wù)申報及財務(wù)資料存檔稅務(wù)申報情況。

　　9.負(fù)責(zé)各部門業(yè)績考核財務(wù)數(shù)據(jù)的填報與匯總。

　　10.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　11.處理記賬憑證，登記總賬，編制財務(wù)報表。

　　12.保持與銀行有關(guān)職能部門的聯(lián)系，維護(hù)商場良好的外部環(huán)境。

　　13.按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)賬項(xiàng)。

　　14.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

　　15.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，并及時反饋執(zhí)行情況。

　　財務(wù)總經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)制定、完善會計核算、財務(wù)管理、資金管理、計劃預(yù)算和內(nèi)部控制等相關(guān)制度，貫徹執(zhí)行國家的各項(xiàng)法律法規(guī)。

　　2.負(fù)責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)層對公司的經(jīng)營問題作出決策。

　　3.負(fù)責(zé)對公司會計核算的準(zhǔn)確性、及時性進(jìn)行審核。

　　4.負(fù)責(zé)對公司的大額費(fèi)用支出、資本性支出進(jìn)行審核。

　　5.負(fù)責(zé)各種財務(wù)合同的'審定。

　　6.負(fù)責(zé)公司資金計劃的審核、融資安排及資金運(yùn)用。

　　7.負(fù)責(zé)對公司的計劃及預(yù)算編制進(jìn)行審核。

　　8.負(fù)責(zé)與財務(wù)部相關(guān)的外部檢查及交流協(xié)調(diào)工作。

　　9.負(fù)責(zé)財務(wù)部人員的日常管理和績效考評，并提出任免建議，保證對部門員工的有效管理與合理激勵。

　　10.負(fù)責(zé)公司安排的其他工作。

　　財務(wù)部總會計師崗位職責(zé)

　　1.全面管理酒店日常財務(wù)會計工作。

　　2.指導(dǎo)制定酒店財務(wù)管理政策及工作程序，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的制定與執(zhí)行。

　　3.管理現(xiàn)金流量，管理貨款、貨幣兌換;負(fù)責(zé)管理會計事務(wù)、出納、收入稽核業(yè)務(wù)等。

　　4.在酒店經(jīng)營活動中控制成本、定價和現(xiàn)金流量，并控制財務(wù)預(yù)算。

　　5.建立會計系統(tǒng)，進(jìn)行內(nèi)部控制，定期檢查財務(wù)工作。

　　6.監(jiān)督編制預(yù)算表、現(xiàn)金流量報告。

　　7.提議薪金工資率的增減及財務(wù)部人員的編制。

　　8.負(fù)責(zé)與各個部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。

　　9.制定每個崗位的工作職責(zé)、工作程序，建立各種物資、資金管理制度。

　　10.審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會簽。

　　11.對所屬員工進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高員工的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇19

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行總部、區(qū)域下發(fā)的各類管理制度、流程及要求;

　　2、負(fù)責(zé)對公司現(xiàn)行流程制度及管理細(xì)則執(zhí)行進(jìn)行評估，及時修訂與完善流程制度及細(xì)則;

　　3、負(fù)責(zé)依據(jù)公司管理流程，對銷售政策申請、兌付等進(jìn)行評估;

　　4、負(fù)責(zé)銷售大區(qū)中層人員的離任審計工作;

　　5、負(fù)責(zé)營銷中心財務(wù)業(yè)務(wù)的內(nèi)部評審，預(yù)警與控制風(fēng)險，并跟蹤整改。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)公司各站點(diǎn)跨境電商亞馬遜，eBay、wish等平臺全盤財務(wù)處理;

　　2、電商各平臺成本、物流費(fèi)用、商品庫存監(jiān)管管理;分析各環(huán)節(jié)運(yùn)營成本并能提出有效的成本控制方案;

　　3、第三方支付工具的資金流審核, 平臺退貨、退款、轉(zhuǎn)賬、推廣費(fèi)用支出等，核對并整理入賬，每月對賬;

　　4、負(fù)責(zé)電商平臺銷售數(shù)據(jù)的核對、跟蹤及分析，根據(jù)各個平臺后臺數(shù)據(jù)報表，負(fù)責(zé)電商銷售平臺的利潤成本核算;

　　5、審核采購單據(jù)，做好財務(wù)流程管控工作

　　6、稅務(wù)申報：每月按時申報各公司的個稅，企業(yè)所得稅，及工商年報，保證公司的正常運(yùn)營

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇21

　　崗位職責(zé)：

　　1、參與全面預(yù)算管理及財務(wù)績效評價工作。

　　2、參與財務(wù)風(fēng)險控制工作，包括內(nèi)部控制、權(quán)限管理和經(jīng)濟(jì)合同財務(wù)審核等工作。

　　3、參與財稅政策支撐、項(xiàng)目評估等財務(wù)業(yè)務(wù)支撐工作。

　　4、參與財務(wù)信息管理，開展本單位財務(wù)綜合運(yùn)營分析、財務(wù)效益分析、業(yè)財數(shù)據(jù)分析應(yīng)用等財務(wù)運(yùn)營支撐工作。

　　5、參與資產(chǎn)管理、營運(yùn)資本(含應(yīng)收賬款)管理、工程財務(wù)管理工作。

　　6、參與稅務(wù)管理、稅收籌劃和納稅申報等工作。

　　7、參與會計檢查、資金安全管理、往來賬項(xiàng)管理、收入及營收稽核等工作。

　　8、參與各類經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的會計服務(wù)支撐工作。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇22

　　一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　二、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　三、逐筆核對當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　四、做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

　　五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。

　　六、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

　　七、做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇23

　　一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)藥品數(shù)量、金額的核算工作。

　　二、按照會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會計科目。

　　三、各種統(tǒng)計報表報送要及時，內(nèi)容要正確、完整。

　　四、嚴(yán)格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時處理帳務(wù)。

　　五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　六、正確、及時提供藥價、藥品數(shù)量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進(jìn)行。

　　七、在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇24

　　1、報表審核：負(fù)責(zé)審核公司的報銷及付款單據(jù)，保證單據(jù)的合規(guī)性、合法性;

　　2、檢查區(qū)域賬務(wù)處理，檢查會計憑證，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合規(guī)性，審核并上報財務(wù)報表;

　　3、經(jīng)營分析：每月定期完成經(jīng)營分析，出具分析報告;

　　4、預(yù)算管理：監(jiān)控、管理公司成本和賬款收支情況，合理規(guī)劃資金，嚴(yán)謹(jǐn)管控費(fèi)用;

　　5、月底結(jié)算等工作。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇25

　　1.負(fù)責(zé)子分公司財務(wù)工作的全面展開，督導(dǎo)本科室下級人員本職工作的開展。

　　2.負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確編制子分公司的各項(xiàng)財務(wù)報表和財務(wù)分析報告。

　　3.負(fù)責(zé)總部對子分公司的各項(xiàng)財務(wù)管理制度的實(shí)施和落實(shí)。

　　4.根據(jù)總公司對子分公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，組織制定子分公司年度、季度、月度的預(yù)決算，擬訂子分公司資金措施和方案，全面平衡資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果�？刂瀑Y金風(fēng)險。

　　5.負(fù)責(zé)子分公司成本核算、分析和控制。

　　6.負(fù)責(zé)子分公司稅務(wù)的合理籌劃，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

　　7.負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確為總公司和子分公司各部門提供翔實(shí)的.財務(wù)信息支持。

　　8.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查子分公司物料倉實(shí)物數(shù)與財務(wù)賬面數(shù)相符。

　　9.負(fù)責(zé)子分公司各項(xiàng)資產(chǎn)的保值增值控制。

　　10.負(fù)責(zé)對子分公司各項(xiàng)經(jīng)營項(xiàng)目的財務(wù)收支的監(jiān)控。

　　11.負(fù)責(zé)審核工資、獎金等有關(guān)涉及財務(wù)收支的方案。

　　12.負(fù)責(zé)本部門財務(wù)資料、檔案的管理。

　　13.負(fù)責(zé)代表子分公司與銀行、稅務(wù)、工商等機(jī)構(gòu)的溝通和協(xié)調(diào)。

　　14.負(fù)責(zé)監(jiān)控子分公司總經(jīng)理嚴(yán)格執(zhí)行總公司財務(wù)規(guī)定，定期向總部財務(wù)總監(jiān)述職。

　　15.負(fù)責(zé)制定下屬的崗位說明書和績效考核方案等人力資源管理并組織落實(shí)。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇26

　　一、稅務(wù)管理

　　1、根據(jù)國家稅法按月、季、年進(jìn)行納稅申報，熟悉進(jìn)口退稅，負(fù)責(zé)稅務(wù)事項(xiàng)的備案，變更等事項(xiàng);

　　2、及時開具發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的保管和領(lǐng)用;

　　3、按時完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳、研發(fā)費(fèi)用加計扣除等相關(guān)工作;

　　4、關(guān)注稅務(wù)及相關(guān)政府部門新頒布的稅收政策及信息，及時申請各種稅收返還，能夠提出相關(guān)的稅務(wù)籌劃建議;

　　二、會計核算

　　1、負(fù)責(zé)編制和審核會計憑證，填寫各類會計賬簿，保證各類會計資料真實(shí)、合法和完整;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，應(yīng)收賬款賬齡分析，跟蹤每月貸款回收情況;

　　3、編制與費(fèi)用相關(guān)的會計憑證;

　　4、根據(jù)企業(yè)要求按時準(zhǔn)確編制財務(wù)報表、預(yù)算對比分析表;

　　5、負(fù)責(zé)預(yù)算管理，負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計局需要的各種表;

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇27

　　1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用會計核算、賬務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)員工費(fèi)用報銷事務(wù)，對各項(xiàng)費(fèi)用、票據(jù)進(jìn)行審核;

　　3、負(fù)責(zé)往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

　　4、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;

　　5、負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng);負(fù)責(zé)按時申報公司的納稅申報并打印存檔;

　　6、負(fù)責(zé)審核采購合同及相關(guān)單據(jù);填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;

　　7、能獨(dú)立完成每月記賬工作處理，及時上報工作;

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇28

　　1、在處長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織財務(wù)科的日常工作，向處長建議本科人員的安排調(diào)動，并制訂本科的工作計劃和總結(jié)。

　　2、熟練掌握有關(guān)的財政法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)定制度，熟悉本科職責(zé)范圍，熟練掌握本科的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)、檢查本科的各項(xiàng)工作，保證各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

　　3、維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，遵守職業(yè)道德，堅持原則，實(shí)事求是，對手續(xù)不完備、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的開支，有權(quán)制止或拒絕受理。

　　4、熟悉會計科目的核算內(nèi)容和核算方法，分清資金渠道，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行正確的核算和監(jiān)督。

　　5、按收費(fèi)許可證批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，及時辦理收費(fèi)項(xiàng)目的批準(zhǔn)手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定正確設(shè)置和使用會計科目，根據(jù)規(guī)定適當(dāng)增設(shè)明細(xì)科目，并按規(guī)定設(shè)置相應(yīng)的總賬和明細(xì)賬。

　　7、參與制定預(yù)算外資金的收支計劃，負(fù)責(zé)對財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查分析，提供信息，當(dāng)好處長的參謀。

　　8、負(fù)責(zé)建立適應(yīng)本科的崗位責(zé)任制及相關(guān)的考核制度，并定期認(rèn)真考核。

　　9、負(fù)責(zé)組織編制有關(guān)會計報表，做到內(nèi)容完整，計算準(zhǔn)確，文字說明條理清晰，報送及時。

　　10、負(fù)責(zé)組織會計檔案，指導(dǎo)檔案管理員的檔案管理工作。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇29

　　1、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)藥品數(shù)量、金額的.核算工作。

　　2、按照會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會計科目。

　　3、各種統(tǒng)計報表報送要及時，內(nèi)容要正確、完整。

　　4、嚴(yán)格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時處理帳務(wù)。

　　5、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　6、正確、及時提供藥價、藥品數(shù)量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進(jìn)行。

　　7、在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇30

　　1、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　3、逐筆核對當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　4、做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

　　5、每日將住院處、收款處收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。

　　6、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

　　7、做好財務(wù)印章和空白支票的`管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)科職責(zé) 篇31

　　1.填制及審核憑證，核實(shí)增值稅發(fā)票真?zhèn)渭皶r客觀公正

　　的進(jìn)行會計核算和賬務(wù)處理;

　　2.負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表;

　　3.負(fù)責(zé)月度納稅申報及年度匯算清繳申報;

　　4.與關(guān)聯(lián)公司、廠商客戶核對往來賬項(xiàng);

　　5.定期向總經(jīng)理匯報財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析