財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)4篇

　　一. 財(cái)務(wù)主管工作職責(zé)

　　1. 負(fù)責(zé)制定本公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,并領(lǐng)導(dǎo),督促會(huì)計(jì)人員貫徹執(zhí)行.

　　2. 組織領(lǐng)導(dǎo)本公司會(huì)計(jì)核算,協(xié)調(diào)各會(huì)計(jì)崗位人員分工,檢查審核會(huì)計(jì)核算結(jié)果.

　　3. 加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理和成本控制,為公司高層提供真實(shí)有效的會(huì)計(jì)信息資料

　　4. 規(guī)劃本公司稅收計(jì)劃,保證按時(shí)申報(bào),及時(shí)納稅.

　　5. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司財(cái)產(chǎn)清查工作,保證資產(chǎn)帳實(shí)相符.

　　6. 搞好財(cái)務(wù)部門(mén)人力資源管理,提高本部門(mén)整體業(yè)務(wù)素質(zhì).

　　二. 總賬會(huì)計(jì)工作職責(zé)

　　1. 復(fù)核出納轉(zhuǎn)來(lái)的原始單據(jù)是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實(shí)性.

　　2. 設(shè)置公司總帳帳戶(hù),并根據(jù)原始單據(jù)編制會(huì)計(jì)憑證.

　　3. 憑以登記各明細(xì)分類(lèi)帳,并及時(shí)與總賬核對(duì),保證賬賬相符

　　4. 核查公司產(chǎn)成品出庫(kù)記錄，按月監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。

　　5. 核實(shí)公司固定資產(chǎn)變動(dòng)資料，按月計(jì)提折舊，并編制固定資產(chǎn)報(bào)表。

　　6. 核對(duì)業(yè)務(wù)部客戶(hù)對(duì)賬單，復(fù)核供應(yīng)商對(duì)賬單，編制應(yīng)收及應(yīng)付賬款明細(xì)表，保證公司營(yíng)業(yè)收入及支出的準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　7. 按月編制公司利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表等相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表及主要會(huì)計(jì)指標(biāo)說(shuō)明，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)依據(jù)。

　　8. 完成公司安排的其他工作任務(wù)。

　　三.材料，成本會(huì)計(jì)工作職責(zé)

　　1.審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全，手續(xù)是否完備，內(nèi)容數(shù)是否完整資準(zhǔn)確。

　　2.根據(jù)核查無(wú)誤的收發(fā)憑證登記原材料的購(gòu)進(jìn)，領(lǐng)用及退回，并隨時(shí)與倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)公司原材料庫(kù)存，保證賬實(shí)相符。

　　4.按月核對(duì)供應(yīng)商對(duì)賬單，編制當(dāng)月應(yīng)付賬款報(bào)表，并根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的對(duì)賬單及相關(guān)單據(jù)填制付款申請(qǐng)書(shū)。

　　5.正確分配原材料成本，合理分?jǐn)傊圃熨M(fèi)用及人工工資，為總賬會(huì)計(jì)提供完整的產(chǎn)品成本報(bào)表。

　　6.核對(duì)外加工產(chǎn)品材料報(bào)表，正確核算外加工產(chǎn)品成本。

　　7. 完成財(cái)務(wù)主管安排的其他工作。

　　四.工資核算會(huì)計(jì)工作職責(zé)。

　　1.歸納整理公司相關(guān)工資文件，并針對(duì)工作實(shí)際提供修改意見(jiàn)及其他建設(shè)性意見(jiàn)。

　　2.整理匯總公司獎(jiǎng)懲記錄，考勤記錄及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工資資料，及時(shí)準(zhǔn)確核算員工工資。

　　3. 及時(shí)準(zhǔn)確核算離職人員工資。

　　4.完成財(cái)務(wù)主管安排的其他工作。

　　五.稅務(wù)會(huì)計(jì)工作職責(zé)。

　　1.催要供應(yīng)商增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，并及時(shí)認(rèn)證。

　　2.負(fù)責(zé)開(kāi)具本公司銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，并核算公司當(dāng)月應(yīng)交稅金。

　　3.整理，歸納公司發(fā)票資料，編制憑證并據(jù)以登賬。

　　5.保管，整理公司對(duì)外賬務(wù)檔案及稅務(wù)資料。

　　6. 處理與稅務(wù)有關(guān)的其他事項(xiàng)

　　財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

　　1、設(shè)計(jì)規(guī)劃公司整體財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度體系；  

　　2、審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　3、監(jiān)控財(cái)務(wù)工作運(yùn)行；

　　4、審定公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告以及各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　5、審定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查報(bào)告；

　　6、組織公司預(yù)算、決算管理工作；

　　7、審核年度財(cái)務(wù)預(yù)算和資本支出預(yù)算，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審議；

　　8、審定公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱；

　　9、審定年度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，并上報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱；

　　10、 監(jiān)督、指導(dǎo)財(cái)務(wù)部日常會(huì)計(jì)核算工作；

　　11、授權(quán)范圍內(nèi)，審批各種現(xiàn)金支出和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

　　12監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況

　　一、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　二、負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)告工作，按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。

　　三、負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料。

　　四、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等法規(guī)和旅游企業(yè)財(cái)務(wù)制度財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。

　　五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門(mén)搞好經(jīng)濟(jì)核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

　　六、負(fù)責(zé)做好資金管理，組織各營(yíng)業(yè)部門(mén)收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時(shí)做好資金回籠，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)帳、存款，保證日常合理開(kāi)支需要的供給。

　　七、負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，遵守國(guó)家外匯管理?xiàng)l例，加強(qiáng)對(duì)外匯收支的管理和監(jiān)督。

　　八、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門(mén)的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門(mén)的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及外匯動(dòng)向。

　　九、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

　　十、遵守、維護(hù)國(guó)家的財(cái)政紀(jì)律，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開(kāi)支，認(rèn)真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度。

　　十一、審查各部門(mén)的開(kāi)支計(jì)劃，并轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理。

　　十二、參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造、商品（勞務(wù)）價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施。

　　十三、參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)、把關(guān)和經(jīng)營(yíng)參謀。

　　十四、合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額，尤其應(yīng)做好對(duì)三大成本費(fèi)用（即食品、用具成本，勞動(dòng)費(fèi)用成本，能源銷(xiāo)售成本）的控制，精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益。

　　十五、督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn)、物資管理中存在的問(wèn)題，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

　　十六、督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠。

　　十七、監(jiān)督采購(gòu)人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購(gòu)工作。

　　十八、負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)開(kāi)支，密切與各部門(mén)的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費(fèi)用水平。

　　十九、組織財(cái)務(wù)人員，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。

　　二十、保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊(cè)、報(bào)表憑證和原始單據(jù)。

　　二十一、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)、操作程序和管理制度，能獨(dú)立工作，并使各員工對(duì)本部門(mén)其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。

　　二十二、負(fù)責(zé)本部門(mén)職工的思想教育和業(yè)務(wù)水平的提高，定期組織、召開(kāi)本部門(mén)的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)會(huì)議，抓好本部門(mén)內(nèi)部管理工作。

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：

　　1. 根據(jù)公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn)；

　　2. 建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制；

　　3. 主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析；

　　4. 對(duì)公司稅收進(jìn)行整理籌劃與管理；

　　5. 比較精確的監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)；

　　6. 對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；

　　7. 與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門(mén)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)任職資格：

　　1. 本科以上財(cái)務(wù)金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)，會(huì)計(jì)師職稱(chēng)，有上市公司財(cái)務(wù)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)；

　　2. 5年以上高新技術(shù)型it企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上高科技企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)或3年以上財(cái)務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3. 具有全面的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)；

　　4. 熟練操作企業(yè)成本管理體系和全面預(yù)算管理體系；

　　5. 受過(guò)管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、管理能力開(kāi)發(fā)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程、財(cái)務(wù)管理等方面的培訓(xùn)；

　　6. 精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)；

　　7. 熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)、政策；

　　8. 為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細(xì)認(rèn)真；

　　9. 有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開(kāi)拓創(chuàng)新精神；

　　10. 熟悉中關(guān)村財(cái)務(wù)稅收、優(yōu)惠政策者優(yōu)先。

　　公司財(cái)務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)

　　一、財(cái)務(wù)部工作制度

　　在**公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的指導(dǎo)下，在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下，制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，搞好財(cái)經(jīng)管理工作。

　　1、 資金預(yù)算制度

　�。�1）  根據(jù)采購(gòu)任務(wù)建立采購(gòu)資金預(yù)算制度，逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門(mén)掌握采購(gòu)資金的運(yùn)用情況。

　�。�2）   協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動(dòng)用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。

　　2、 資金控制制度

　　根據(jù)采購(gòu)資金計(jì)劃做好日常采購(gòu)中的資金控制制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。

　　3、 財(cái)務(wù)控制制度

　�。�1）  應(yīng)隨時(shí)核對(duì)零用金與庫(kù)存現(xiàn)金，并維持最少額度。

　�。�2）  各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。

　　應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管?chē)?yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復(fù)支款。

　　財(cái)會(huì)人員要相互制約。出納與會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會(huì)計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立，避免集中一人。

　　定期舉行資產(chǎn)的全面盤(pán)點(diǎn)，一般一年一次。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對(duì)盤(pán)盈或盤(pán)虧資產(chǎn)處理。

　　財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書(shū)面管理手冊(cè)規(guī)定制度。

　　4、 財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度

　�。�1） 中心主任或部主任指（2） 定專(zhuān)人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。

　�。�3） 稽核人員對(duì)所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任，（4） 應(yīng)保守秘密，（5） 寫(xiě)出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　（6） 賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　（7） 財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。

　�。�8） 其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　5、 采購(gòu)物料付款制度

　　（1） 財(cái)務(wù)部門(mén)在接到采購(gòu)部傳來(lái)的“合同（2） （或訂單）”“材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表”，（3） 應(yīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后辦理付款。

　�。�4） 如果屬分批驗(yàn)收的，（5） 財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表后，（6） 按前次程序辦理。

　�。�7） 對(duì)于購(gòu)入材料須試車(chē)檢驗(yàn)者，（8） 其訂立合同（9） 部分，（10） 依合同（11） 規(guī)定辦理付款；未訂合同（12） 部分，（13） 依采購(gòu)部門(mén)呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。

　　（14） 短交應(yīng)補(bǔ)足者，（15） 財(cái)務(wù)部門(mén)依照實(shí)收數(shù)量給予付款本”文|摘自教育資源=網(wǎng)www.。

　�。�16） 超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款，（17） 否則僅依定貨數(shù)付款。

　�。�18） 財(cái)務(wù)部付款時(shí)按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19） 辦事人員不（20） 得拖延。

　　6、 會(huì)計(jì)檔案管理制度

　�。�1） 本中心的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有      保存價(jià)值的資料，（2） 均應(yīng)歸檔。

　�。�3） 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)逐月裝訂成冊(cè)，（4） 標(biāo)（5） 明月份、  季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6） 由有關(guān)人員簽名（7） 蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專(zhuān)人保管，（8） 分類(lèi)填制目錄。

　�。�9） 會(huì)計(jì)檔案不（10） 得攜帶外出，（11） 凡查閱、復(fù)（12） 制、摘錄檔案，（13） 須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。

　　崗位職責(zé)

　　7、 部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作

　�。�1） 主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案。開(kāi)辟財(cái)源，（2） 有效的使用資金。

　�。�3） 進(jìn)行采購(gòu)成本費(fèi)用的預(yù)算、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門(mén)降低消費(fèi)，（4） 節(jié)約費(fèi)用，（5） 提高經(jīng)濟(jì)效益。

　�。�6） 建立健全會(huì)計(jì)核算制度，（7） 利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)分析。

　　（8） 嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，（9） 規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，（10） 協(xié)助中心主任搞好資  金制度。

　�。�11） 承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

　　8、 會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

　�。�1） 嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度，（2） 組織好會(huì)計(jì)核算工作。

　�。�3） 按照公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，（4） 促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指（5） 標(biāo)（6） 的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會(huì)計(jì)日�？刂婆c監(jiān)督，（7） 實(shí)行會(huì)計(jì)指（8） 標(biāo)（9） 歸口分級(jí)管理，（10） 層層落實(shí)，（11） 嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。

　�。�3） 建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際，建立會(huì)計(jì)核算體系，合理組織會(huì)計(jì)核算工作。并加以控制，確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。

　�。�4） 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。

　�。�5） 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營(yíng)成果的考核工作；開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和原始資料的收集整理工作，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

　　加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅(jiān)持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門(mén)的工作。

　　9、  資金主管崗位職責(zé)

　　（1） 貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法令政策，（2） 嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。

　　（3） 負(fù)責(zé)采購(gòu)中心運(yùn)營(yíng)資金的籌集及管理工作，（4） 制定資金使用計(jì)劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。

　�。�5） 負(fù)責(zé)資金的核算與管理，（6） 監(jiān)督其增減變動(dòng)。經(jīng)常了解資金計(jì)劃執(zhí)行情況，（7） 合理調(diào)動(dòng)資金，（8） 組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，（9） 盡量減少銀行貸款。

　�。�10） 組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11） 按月、季、年度定期編寫(xiě)資金分析說(shuō)明。對(duì)資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書(shū)面報(bào)告，（12） 并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

　�。�13） 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)中心的所有的貨款的回收工作。

　�。�14） 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

　　4、   結(jié)算主管崗位職責(zé)

　　（1） 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，（2） 遵守國(guó)家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　（3） 具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作，（4） 及時(shí)回收款項(xiàng)，（5） 并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。

　�。�6） 組織編制實(shí)際用料比較表，（7） 分析采購(gòu)資金的使用情況。

　�。�8） 負(fù)責(zé)組織審核憑證，（9） 監(jiān)督各種結(jié)算方式，（10） 檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。

　�。�11） 及時(shí)掌握備（12） 用金的情況，（13） 嚴(yán)格控制管理好備（14） 用金。

　�。�15） 及時(shí)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、往來(lái)賬款、在途資金等賬戶(hù)進(jìn)行清理，（16） 保證資金安全。

　�。�17） 負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作，（18） 及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料。

　�。�19） 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

　　5、  出納員的崗位職責(zé)

　　（1） 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

　�。�2） 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

　�。�3） 掌握庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。

　�。�4） 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

　�。�5） 匯總銀行結(jié)算往來(lái)賬戶(hù)收支和庫(kù)存現(xiàn)金收支，（6） 核對(duì)雙方往來(lái)金額。

　　（7） 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　6、  材料核算、稽核崗位職責(zé)

　　貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。

　　負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷(xiāo)簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。

　　負(fù)責(zé)材料核算會(huì)計(jì)憑證的填制，按時(shí)提供產(chǎn)品的材料耗用情況。

　　審核材料采購(gòu)原始憑證，加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。

　　負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。

　　辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。

　　督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。

　　協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)損的審批手續(xù)。

　　負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號(hào)、裝訂、歸檔工作。

　　7、  流動(dòng)資金核算崗位職責(zé)

　　協(xié)助部主任做好流動(dòng)資金管理與核算工作，落實(shí)安排流動(dòng)資金使用計(jì)劃。

　　按年、季、月分別編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。

　　負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng)，考核流動(dòng)資金的使用效果。

　　上繳各種款項(xiàng)，及時(shí)辦理解交手續(xù)。

　　負(fù)責(zé)流動(dòng)資金核算，編制流動(dòng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。

　　辦理有關(guān)流動(dòng)資金的報(bào)批手續(xù)。

　　對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、損毀的流動(dòng)資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　8、  結(jié)算崗位職責(zé)

　　建立其他往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來(lái)款項(xiàng)，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時(shí)清算。

　　辦理其他往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款和無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

　　加強(qiáng)備用金借款的管理，要及時(shí)辦理借款和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，對(duì)預(yù)借的差費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。

　　負(fù)責(zé)其他往來(lái)結(jié)算的明細(xì)核算，對(duì)各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對(duì)余額，隨時(shí)列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

　　9、 工資核算崗位職責(zé)

　　按照國(guó)家有關(guān)工資政策，會(huì)同勞資部門(mén)制定和貫徹工資核算辦法。

　　參與制定工資計(jì)劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計(jì)劃的編制工作。

　　組織中心各部室工資和獎(jiǎng)金的計(jì)算、發(fā)放工作。

　　負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。

　　做好工資臺(tái)帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。

　　及時(shí)考核勞動(dòng)工資計(jì)劃的使用情況，及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料的報(bào)表。

　　負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。

　　10、總帳報(bào)表崗位職責(zé)

　�。�1） 按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度，（2） 正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶(hù)和會(huì)計(jì)賬簿，（3） 建立健全原始憑證和記帳憑證。

　　（4） 及時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作，（5） 做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

　�。�6） 按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，（7） 編制財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，（8） 具體組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

　�。�9） 督促出納及時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng)，（10） 督促有關(guān)會(huì)計(jì)做好往來(lái)款項(xiàng)的清查。

　�。�11） 按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動(dòng)，（12） 按時(shí)編制提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資

　�。�13） 按月（或季、年）度整理、裝訂各種會(huì)計(jì)檔案資料，（14） 按照會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定，（15） 保管好有關(guān)會(huì)計(jì)資料。