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會計崗位職責(zé)范文4篇

發(fā)布時間:2018-02-06

會計崗位職責(zé)范文4篇

  1.檢査各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況,保證“五雙一交叉”、“兩堅持”和會計印、押、證分管等內(nèi)控制度的貫徹落實,督促會計、出納人員交接手續(xù)完整合規(guī)。

  2.抓好崗位責(zé)任制實施,搞好勞動管理,開展優(yōu)質(zhì)服務(wù),按月做好會計工作質(zhì)量考核和員工工效考核。開展會計、出納工作達標(biāo)升級活動。

  3.認真履行崗前“五査”,崗后“四査”,檢查有無遺留賬務(wù)和待辦事項。

  4.搞好內(nèi)勤各工種之間、銀企之間協(xié)調(diào)工作。

  5.認真抓好業(yè)務(wù)過程中的事前審査,事后監(jiān)督工作,搞好內(nèi)部資金和財務(wù)、財產(chǎn)管理,按季分析資金和財務(wù)運行收支情況,提出改進方案。

  6.檢查現(xiàn)金、有價單證、印、押、證的管理,檢査往來對賬和査詢、査復(fù)工作情況,按月搞好內(nèi)部賬務(wù)核對。

  7.每月組織一次思想法制教育,每月組織兩次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)教育,學(xué)習(xí)做到有計劃、有內(nèi)容、有記載、有形式、有考核、有效果,負責(zé)職工業(yè)務(wù)技術(shù)的培訓(xùn)和考核。

  8.搞好賬務(wù)組織與賬務(wù)處理,堅持按日扎賬,總分核對,賬務(wù)記載要達到“五好”標(biāo)準(zhǔn)。

  9.正確使用會計科目,認真搞好賬戶管理,建立健全各項登記簿,檢查登記簿記載是否完整合規(guī)。

  10.準(zhǔn)確、及時編制各類報表和統(tǒng)計資料,報表質(zhì)量要達到“五好”標(biāo)準(zhǔn)。

  11.及時整理裝訂會計檔案,做到管理合規(guī),需要査閱會計檔案的,要執(zhí)行調(diào)(查)閱制度的規(guī)定,做到手續(xù)合規(guī),絕對安全。

  12.堅持雙人管庫。實行庫房銷匙兩分管,平行交接,督促搞好印、押、證的嚴格分管。

  13.加強財務(wù)核算和管理,嚴格執(zhí)行一只筆審批制,財務(wù)開支要做到“七無”,固定資產(chǎn)、器具要建賬、建卡,做到賬實相符。

  14.參與資金的管理與決策,提出合理化建議和方案,改善經(jīng)營管理。

會計核算中心系列崗位職責(zé)
會計崗位職責(zé)范文(2) | 返回目錄

  會計核算中心工作職責(zé)

  1、根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》和有關(guān)財政法規(guī)制度,認真做好所管單位會計核算工作。

  2、審核、記錄、計算和報告所管單位各種資金的增減變動及其結(jié)果。

  3、根據(jù)所管單位工作需要,提供有關(guān)會計信息資料。

  4、依法進行會計監(jiān)督,保證會計核算的真實性、合法性和規(guī)范性。

  5、做好單位會計資料和電算化會計檔案的整理、歸檔和保管工作。

  審核會計崗位職責(zé)

  審核會計在中心領(lǐng)導(dǎo)下進行柜組內(nèi)各單位會計審核工作。

  1、審核原始憑證的合法性、金額的準(zhǔn)確性,對經(jīng)濟業(yè)務(wù)合法性提出初審意見。

  2、對已開出的轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支票進行復(fù)核,對記賬憑證的金額進行復(fù)核。

  3、對已記賬的憑單及原始憑證及時整理、定期裝訂、保管、歸檔。

  4、管理柜組內(nèi)會計檔案。包括:會計憑證、賬薄、報表、磁盤、磁帶和有關(guān)文件制度等會計資料。

  5、協(xié)助單位編好預(yù)算,做好財務(wù)分析,增強服務(wù)意識,處理好服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  記賬會計崗位職責(zé)

  記賬會計在中心領(lǐng)導(dǎo)下進行工作。

  1、認真做好會計核算和監(jiān)督,保證會計財務(wù)處理及時,會計科目運用準(zhǔn)確,會計信息規(guī)范完整。

  2、對原始憑證手續(xù)完備性進行復(fù)核后,填開支票并編制會計憑單。

  3、根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記帳薄,對已經(jīng)記賬的憑單及時打印。

  4、及時準(zhǔn)確地傳遞各種票據(jù),妥善保管各種專用票據(jù)、有價證券,設(shè)立“備用金”領(lǐng)用備查薄。

  5、定期核對銀行存款分戶賬目,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,保證調(diào)節(jié)后雙方余額一致。

  6、根據(jù)賬薄編制各類會計報表,做好各單位財務(wù)決算工作。

  7、增強服務(wù)意識,處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  核算中心會計人員工作職責(zé)

  1、會計人員應(yīng)熟悉并遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一的會計制度,廉潔自律,秉公辦事,遵守職業(yè)道德。

  2、文明辦公,禮貌待人。上班時間一律著裝,穿戴整齊,講究儀容儀表;熱情、耐心接待辦理業(yè)務(wù)人員;不得高聲喧嘩,保持辦公區(qū)安靜。

  3、遵守考勤和請假制度,按時上下班,不遲到,不早退,因事因病要按規(guī)定履行請銷假手續(xù)。

  4、遵守會議制度和學(xué)習(xí)制度,積極參加局機關(guān)和中心組織的各項活動,不得無故缺席。

  5、上班時間不得串崗,不得聚眾閑聊,不得讓非工作人員進入工作區(qū)內(nèi)。

  6、下班或離開工作崗位時關(guān)閉計算機終端及外設(shè)電源;禁止在計算機上做游戲、播放cd、vcd;禁止使用外來的軟盤、光盤以及私自拆卸機器。

  7、禁止用辦公電話撥打信息臺、進行股票信息查詢和交易委托。

  8、愛護辦公及公共設(shè)施,保持辦公環(huán)境整潔。

  會計主管崗位職責(zé)

  柜組會計主管在中心領(lǐng)導(dǎo)下具體開展柜組內(nèi)會計工作,業(yè)務(wù)上向總會計負責(zé)。

  1、負責(zé)和管理本柜組工作,組織柜組人員完成各項工作任務(wù)。

  2、組織本柜組人員依法進行會計核算和監(jiān)督,保證會計核算資料的真實性、合法性和規(guī)范性。

  3、教育柜組人員增強服務(wù)意識,正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系、中心與管理單位之間的關(guān)系。滿足管理單位所需會計信息,協(xié)助其搞好財務(wù)管理,提高資金使用效率。

  4、對本柜組會計業(yè)務(wù)內(nèi)容是否合法、合規(guī)進行審核;對會計資料進行稽核,保證真實性、完整性;編報管理單位(本級)會計報表,及時解決會計核算工作中出現(xiàn)的問題,對于重大問題應(yīng)及時向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  5、合理安排內(nèi)部分工,檢查人員職責(zé)的落實情況,適時提出本柜組工作崗位調(diào)整的意見。

  6、組織柜組人員學(xué)習(xí)和鉆研財會專業(yè)知識,及時掌握新制度、新法規(guī),不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)技能。

  7、完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

餐飲收入會計崗位職責(zé)
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  收入會計是財務(wù)部門內(nèi)部重要的會計崗位之一。

  公司內(nèi)設(shè)收入會計崗位一人(或多人)。

  收入會計崗位職責(zé)是:

  一、    每日核查卡機、匯總當(dāng)日(或上日)的卡機收入、收銀員現(xiàn)金收入、簽單收入,并及時編報《餐飲管理公司營業(yè)收入日報表》,報表上必須有制表人簽章(表示對該《日報表》的真實性、準(zhǔn)確性、及時性負責(zé));出納簽章(表示現(xiàn)金收入無誤);總賬會計簽章(表示經(jīng)過復(fù)核,銀行存款、現(xiàn)金、相關(guān)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入等科目總帳金額與明細賬金額完全相符)并滿足所有的勾稽關(guān)系。報表報總賬會計、財務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理

  二、    根據(jù)總賬會計審核正確的《餐飲管理公司營業(yè)收入日報表》,編制相關(guān)銀行存款、現(xiàn)金收入、應(yīng)收賬款與營業(yè)收入的記賬憑證。憑證編制完畢,必須由總賬會計復(fù)核 – 復(fù)核通過的,收入會計據(jù)以登記明細賬、總賬會計據(jù)以登記總賬;復(fù)核未通過的,返回收入會計做相應(yīng)修改。

  三、    對于應(yīng)收賬款,收入會計應(yīng)每五日進行一次清理。并將清理結(jié)果(清理日仍未收回的應(yīng)收賬款),按照應(yīng)收款單位、應(yīng)收賬款發(fā)生日期、未能收回原因、單筆金額及總金額等信息,編報《餐飲管理有限公司應(yīng)收賬款明細匯總表》(表格須有制表人、出納、總賬會計簽章),表示經(jīng)各環(huán)節(jié)復(fù)核,表內(nèi)應(yīng)收賬款制表日確實仍未收回。

  《餐飲管理有限公司應(yīng)收賬款明細匯總表》應(yīng)及時報總賬會計?傎~會計應(yīng)及時與銷售部門聯(lián)系了解應(yīng)收賬款具體情況,將表內(nèi)所有應(yīng)收賬款做進公司《收入預(yù)算》中,積極組織對“應(yīng)收賬款”的收回工作。如超過半月或公司資金周轉(zhuǎn)困難的情況下,應(yīng)將“應(yīng)收賬款”不能及時收回的單位、原因、金額及其對生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響等情況,及時上報財務(wù)總監(jiān)。財務(wù)總監(jiān)應(yīng)協(xié)調(diào)銷售部門共同努力收回;如仍不果,財務(wù)總監(jiān)應(yīng)及時報告總經(jīng)理。

  四、    對營業(yè)收入、利潤按成本核算單位進行明細核算 – 即收入、利潤與成本匹配的核算原則。

  五、    負責(zé)利潤分配的明細核算。

  六、    編制收入、利潤的日報表、匯總月報表。各日報必須與月報表散總相符。報表必須有制表、復(fù)核、會計三人簽章方為有效。

  七、    收入會計每月結(jié)束后,應(yīng)編制收入、利潤月報表、應(yīng)收賬款明細表,與總賬會計的帳表核對相符后,作為公司報表的一個組成部分,于次月5日前統(tǒng)一報送董事會、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)、行政總廚。

應(yīng)付賬會計崗位職責(zé)
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  1.報銷費用審核,編制付款憑證。

  2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。

  3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

  4.應(yīng)付賬款:費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

  5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。

  6.在途物資,收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票,更新付款入賬信息,月底計算在途物資。

  7.開立國外供應(yīng)商借款通知單。

  8.集團內(nèi)公司對賬:本月及本年累計銷售,在途物資,應(yīng)付賬款金額,輸入hyper。

  9.git與賬務(wù)核對。

  10.應(yīng)付供應(yīng)商對賬。

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