出納的崗位職責和要求(通用12篇)
出納的崗位職責和要求 篇1
崗位職責:
1、負責現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作,按時編制銀行存款余額節(jié)奏,做到日清月結(jié);
2、負責收集和整理原始憑證,報銷單據(jù)等;
3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計;
4、財務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作;
5、月底財務(wù)盤存工作;
6、協(xié)助會計完成其他日常事務(wù)性工作;
任職資格:
1、相關(guān)專業(yè),實習生、應(yīng)屆生、無經(jīng)驗亦可(財務(wù)部有專職會計隨時指導);
2、了解財務(wù)軟件、會使用Excel、Word等辦公軟件;
出納的崗位職責和要求 篇2
崗位職責:
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求,辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);
2、實時掌握公司各賬戶資金動態(tài),每周五及時報送資金余額表,每周一及時報送資金變動表;
3、及時更新完善資金管理臺賬(包括資金余額、票據(jù)、理財、賬戶信息等臺賬),月末進行銀行對賬,按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及現(xiàn)金、票據(jù)盤點表等;
4、負責資金相關(guān)檔案的日常管理,包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財合同等;
5、負責銀行柜臺業(yè)務(wù)的辦理,同時協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
6、其他資金相關(guān)工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,財計、金融相關(guān)專業(yè),1年以上出納崗位工作經(jīng)驗;
2、能熟練使用各銀行網(wǎng)銀,具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經(jīng)驗(很重要),能熟練使用Excel等辦公軟件;
3、具備一定的財務(wù)理論基礎(chǔ)、思路清晰,能獨立解決涉及網(wǎng)銀收付方面的一般性問題,具備良好的團隊協(xié)作意識及人際溝通能力;
4、具備良好的學習能力、獨立工作能力,資金安全意識高,原則性強,工作認真仔細,有一定的抗壓能力。
出納的崗位職責和要求 篇3
1.工資核算、費用報銷及收付款工作;
2.公司預算及現(xiàn)金流的收支情況
3.按月歸集成本,進行財務(wù)數(shù)據(jù)分析,提出財務(wù)改進建議和風險預警
4.社保費用的繳納;
5.合同的整理、歸檔及保管;
出納的崗位職責和要求 篇4
1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
2、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報;
3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;
4、負責員工借款管理,編制月度借款及沖銷情況表,報上級審核;
5、負責銀行賬戶的管理;
6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;
7、妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;
8、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單;
9、及時完成領(lǐng)導交代的其他事務(wù)。
出納的崗位職責和要求 篇5
1、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結(jié);
2、每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付,及時核查應(yīng)收款項以及應(yīng)付款項進度,并提供報表。
3、按照公司財務(wù)制度,整理審核費用報銷單以及整理憑證。
4、每月出具財務(wù)分析報表。
5、負責每月發(fā)票的開具和認證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事項。
出納的崗位職責和要求 篇6
1、做好現(xiàn)金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù),確保帳實相符。
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用
4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
5、各項出納報表的制作;
6、領(lǐng)導臨時交辦的其他事項
出納的崗位職責和要求 篇7
崗位職責:
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。
9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領(lǐng)導交辦的其他事宜。
任職要求:
1.會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;
2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具備會計從業(yè)資格證書;
3.具備財務(wù)的專業(yè)知識,包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法,熟悉結(jié)算報銷等程序;
4.能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件,包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);
5.工作認真、負責、要求崗位穩(wěn)定。
6.具備良好的職業(yè)道德水平。
出納的崗位職責和要求 篇8
1、報關(guān)付匯聯(lián)核銷,應(yīng)付賬款付款登記,發(fā)票開票登記;
2、運輸發(fā)票認證,增值稅發(fā)票購買;
3、整理員工報銷原始單據(jù);
4、銀行賬戶的變更及登記,營業(yè)執(zhí)照的變更;
5、負責向銀行遞交資料;
6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票,登記發(fā)票臺賬;
7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程,確認每筆合同下的收付款及開票流程,登記業(yè)務(wù)臺帳;
8、增值稅發(fā)票的保管;
9、入庫管理:物品及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。出庫管理:所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況,發(fā)現(xiàn)記錄不及時,不規(guī)范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財務(wù)部),要求各倉管員將電子臺賬及時發(fā)到財務(wù)部,查臺賬與單據(jù)是否相符;
出納的崗位職責和要求 篇9
1、負責檢查收、付款憑證,所有付款憑證必須審批手續(xù)完備,內(nèi)容齊全,大小寫金額一致,檢查無誤后,方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù);
2、負責銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作;
3、嚴格遵守財務(wù)制度,現(xiàn)金要做到日清月結(jié);每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬,必須做到賬賬相符,賬實相符,確,F(xiàn)金安全;
4、月末與會計做好銀行對賬工作;
5、負責編制銀行資金日報表;
6、做好與收款員賬款核對工作,如發(fā)現(xiàn)賬款不符,應(yīng)立即查找原因;
7、做好與會計之間的日常費用單據(jù)移交工作;
8、其它財務(wù)事項。
出納的崗位職責和要求 篇10
崗位職責;
1.財務(wù)核算、報表統(tǒng)計分析;
2.成本管理工作;
3.現(xiàn)金出納監(jiān)管工作;
4.財務(wù)監(jiān)管工作。
任職資格:
1.全日制本科及以上學歷,會計學、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專業(yè);
2.1年以上會計工作經(jīng)驗,優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
3.具有會計從業(yè)資格證書,熟練使用用友、金蝶等財務(wù)管理軟件;
4.工作細心嚴謹,責任心強;
5.身體健康,誠信正直,有良好的溝通能力和團隊協(xié)作能力,能承受較大的工作壓力。
出納的崗位職責和要求 篇11
崗位職責:
1、負責校區(qū)日常現(xiàn)金等結(jié)算工作,現(xiàn)金的日常收支和保管資金及各類票據(jù);
2、負責公司日常工作,包括考勤,學員資料的保存歸檔等;
3、負責公司固定資產(chǎn)、辦公用品的管理、登記、核對和盤點;
4、完成上級交辦的其它工作。
任職要求:
1、財務(wù)或會計專業(yè)大專以上學歷; 年齡23-35;
2、完備的財務(wù)知識,有出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先,熟練使用辦公軟件;
3、具有良好的職業(yè)道德、工作認真負責、耐心細致、辦事效率高、有條理、責任心強;
4、具備一定的前臺與行政工作經(jīng)驗,做過類似工作或者辦公室文員;
5、具有良好的團隊協(xié)作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。
出納的崗位職責和要求 篇12
崗位職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、負責財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
任職資格:
1、大學專科及以上學歷,會計學或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件。