出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容（精選15篇）

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結(jié)算業(yè)務(wù)、編制資金日報;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審批和報銷工作;

　　4、完成上級交給的其他工作任務(wù);

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;

　　2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;

　　3、員工報銷審核，員工工資審核;

　　4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;

　　5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;

　　6、協(xié)助會計人員準(zhǔn)備各項財務(wù)資料的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作;

　　7、配合上級完成其他財務(wù)方面的工作。

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3

　　1、按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負(fù)責(zé)各職能部門費用單據(jù)的審核;

　　5、按時完成領(lǐng)導(dǎo)要求的其他任務(wù)。

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5

　　1、協(xié)助上級主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、申請票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　5、保管公司合同分類整理;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容 篇6

　　1.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，收付款等;

　　2.負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)，工商經(jīng)辦業(yè)務(wù);

　　3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

　　4.負(fù)責(zé)增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

　　5.按照制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　6.負(fù)責(zé)合同的整理歸檔并填制相關(guān)表格;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作;

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金流水賬務(wù)，日常費用報銷管理

　　2、負(fù)責(zé)公司日常內(nèi)部報銷/工資核算/證件管理

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項賬務(wù)管理

　　4、完成上級交辦的其他事宜

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款，包括貨款 日常等;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金類收支周報表;

　　5、核對公司內(nèi)部往來賬務(wù);

　　6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);

　　7、完成上級安排的其他工作;

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容 篇9

　　1.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　2.按照費用報銷的有關(guān)財務(wù)制度，嚴(yán)格審核原始憑證，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)齊備，確認(rèn)無誤后進(jìn)行匯款報銷。

　　3.根據(jù)貿(mào)易公司商城貨款的產(chǎn)品采購付款申請單，支付產(chǎn)品采購款，月末核對商城總貨款交易明細(xì)以及票據(jù)。

　　4.每日核對技術(shù)部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細(xì)統(tǒng)計以及匯總列表。

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容 篇10

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　2、公司日常行政管理的運作，包括后續(xù)平臺醫(yī)療器械訂貨工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統(tǒng)計管理工作;

　　4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對各項行政事務(wù)的執(zhí)行;

　　5、熟悉招投標(biāo)流程，制作投標(biāo)文件;

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容 篇11

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;負(fù)責(zé)公司各款項的支付;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、根據(jù)公司銷售業(yè)務(wù)的實際情況，

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容 篇12

　　1、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付支付;

　　2、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

　　3、負(fù)責(zé)各開戶銀行與企業(yè)月未余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;

　　5、負(fù)責(zé)將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

　　6、負(fù)責(zé)將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

　　7、負(fù)責(zé)編制銀行收、付、存日報表;

　　8、負(fù)責(zé)裝訂銀行會計憑證，

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、負(fù)責(zé)倉庫實物的進(jìn)、出庫;每月盤點

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容 篇14

　　1、庫存現(xiàn)金的收付管理;

　　2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證

　　3、每日周資金報表編制;

　　4、完成憑證的打印、裝訂管理

　　5、完成上級交辦的其他任務(wù)。

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容 篇15

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網(wǎng)銀對賬。

　　3、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、日常維護(hù);對賬單、回單打印等相關(guān)工作;

　　4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的登記與核銷;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。