出納主要職責與工作內容（通用19篇）

出納主要職責與工作內容 篇1

　　1、負責公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結算業(yè)務、編制資金日報;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審批和報銷工作;

　　4、完成上級交給的其他工作任務;

出納主要職責與工作內容 篇2

　　1、負責公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;

　　2、負責公司業(yè)務約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;

　　3、員工報銷審核，員工工資審核;

　　4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;

　　5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;

　　6、協(xié)助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;

　　7、配合上級完成其他財務方面的工作。

出納主要職責與工作內容 篇3

　　1.負責公司日常費用支付與報銷管理。

　　2.管理銀行賬戶、負責發(fā)票的開具及保管。

　　3.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結。

　　4.完成領導交代的其它工作。

出納主要職責與工作內容 篇4

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

出納主要職責與工作內容 篇5

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;負責公司各款項的支付;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、根據(jù)公司銷售業(yè)務的實際情況，

出納主要職責與工作內容 篇6

　　1、負責公司日常銀行、現(xiàn)金流水賬務，日常費用報銷管理

　　2、負責公司日常內部報銷/工資核算/證件管理

　　3、負責應收應付款項賬務管理

　　4、完成上級交辦的其他事宜

出納主要職責與工作內容 篇7

　　1.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　2.按照費用報銷的有關財務制度，嚴格審核原始憑證，做到合法準確，手續(xù)齊備，確認無誤后進行匯款報銷。

　　3.根據(jù)貿易公司商城貨款的產品采購付款申請單，支付產品采購款，月末核對商城總貨款交易明細以及票據(jù)。

　　4.每日核對技術部禾資產交易備用金的成交額明細統(tǒng)計以及匯總列表。

出納主要職責與工作內容 篇8

　　1、開具發(fā)票，到稅務局和銀行處理本單位相關事務

　　2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;

　　3、協(xié)助對外聯(lián)絡與接待工作;

　　4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他后勤支持;

　　5、負責公文事務管理;

　　6、上級交辦的其他事務。

出納主要職責與工作內容 篇9

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務;

　　2、公司日常行政管理的運作，包括后續(xù)平臺醫(yī)療器械訂貨工作;

　　3、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統(tǒng)計管理工作;

　　4、協(xié)助上級領導對各項行政事務的執(zhí)行;

　　5、熟悉招投標流程，制作投標文件;

出納主要職責與工作內容 篇10

　　1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　3.負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

　　4.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

　　5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

　　7.負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;

出納主要職責與工作內容 篇11

　　1. 負責管理公司日常行政事務：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護等;

　　2. 公司來訪客人的接待、酒店預訂及用車安排;

　　3. 負責采購日常辦公用品及統(tǒng)計行政費用;

　　4. 日�？记冢�及對各項員工活動的支持;

　　5. 傳達公司相關制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6. 領導交代的其他事項。

出納主要職責與工作內容 篇12

　　1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業(yè)務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業(yè)務。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

　　4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務及其他政府部門的聯(lián)絡。

出納主要職責與工作內容 篇13

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作;

出納主要職責與工作內容 篇14

　　1.負責管理銀行賬戶，收付款等;

　　2.負責銀行，稅務，工商經(jīng)辦業(yè)務;

　　3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

　　4.負責增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

　　5.按照制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　6.負責合同的整理歸檔并填制相關表格;

　　7.領導臨時安排的其他工作;

出納主要職責與工作內容 篇15

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及各種收支、費用報銷

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作

出納主要職責與工作內容 篇16

　　1、負責分公司人民幣及外幣的現(xiàn)金收支業(yè)務;

　　2、負責報銷結算費用和編制相關憑證及對賬工作;

　　3、負責工資核算、管理銀行賬戶、支票及發(fā)票等;

　　4、完成日常的收支工作及記賬工作。

出納主要職責與工作內容 篇17

　　1、庫存現(xiàn)金的收付管理;

　　2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證

　　3、每日周資金報表編制;

　　4、完成憑證的打印、裝訂管理

　　5、完成上級交辦的其他任務。

出納主要職責與工作內容 篇18

　　A) 銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理

　　B) 員工報銷，發(fā)票管理

　　C) 采購，銷售結帳管理

　　D) 其他帳務處理

　　E) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助

　　F)其他上級指示的工作

出納主要職責與工作內容 篇19

　　1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　2、負責及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結算業(yè)務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據(jù)。協(xié)助辦理相關融資手續(xù)。

　　3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

　　4、負責業(yè)務系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準確。

　　5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　6、負責領購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

　　7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負責有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務保險柜的安全使用。

　　9、完成領導交辦的其他工作事項。