中小學(xué)出納崗位職責(zé)（通用5篇）
中小學(xué)出納崗位職責(zé) 篇1
1. 負(fù)責(zé)日常報(bào)銷等相關(guān)財(cái)務(wù)工作;
2. 辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開(kāi)會(huì)等相關(guān)業(yè)務(wù);
3. 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬;
4. 及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、日清月結(jié)、賬實(shí)相符;
5. 負(fù)責(zé)空白字據(jù)及財(cái)務(wù)印簽的保管;
中小學(xué)出納崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)支付公司日常開(kāi)支及員工報(bào)銷工作;
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;
3、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
4、客戶結(jié)算賬戶登記工作;
5、相關(guān)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)報(bào)表的編制工作;
6、配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展其他工作。
中小學(xué)出納崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)報(bào)銷復(fù)核及打款、資金劃撥;
2、銀行開(kāi)戶和銷戶等一切和銀行相關(guān)的事務(wù);
3、銀行收付款及登記銀行日記賬等工作;
4、臺(tái)賬憑證等的制作和保管;
5、完成上級(jí)交賦的其他工作。
中小學(xué)出納崗位職責(zé) 篇4
1. 各類銀行票據(jù)的收入、簽發(fā)，定期盤(pán)點(diǎn)各類票據(jù);
2. 按照公司制度及時(shí)支付款項(xiàng)、報(bào)銷公司各類費(fèi)用;
3. 定期提供收款信息，做好認(rèn)款登記工作;
4. 按時(shí)填寫(xiě)現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)每天的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)、做到日清月結(jié)，編制資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)上傳，保證賬實(shí)相符;
5. 配合財(cái)務(wù)部門編制銀行調(diào)節(jié)表，及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單等資料，做好傳遞、上報(bào)等工作，定期編制與資金相關(guān)的統(tǒng)計(jì)表;
6. 妥善保管公司財(cái)務(wù)等相關(guān)用章、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，如開(kāi)戶、信息變更、銀行UKey，定期向銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù);
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
中小學(xué)出納崗位職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理;
2、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng);
3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);
4、登記日記賬，保證日清月結(jié);
5、保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券;
6、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算;
7、能獨(dú)立處理公司帳務(wù)、會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編報(bào)、稅務(wù)處理及其他相關(guān)日常財(cái)務(wù)工作;
8、熟悉國(guó)家及所在地的財(cái)務(wù)、稅務(wù)及法律法規(guī)，熟練使用日常辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件等常規(guī)業(yè)務(wù);
9、具備良好的領(lǐng)悟能力、較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力、較強(qiáng)的責(zé)任心;
10、獨(dú)立負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算，月末、年底結(jié)帳工作;
11、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料收集，會(huì)計(jì)檔案整理和保管，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，核對(duì)各項(xiàng)往來(lái)帳款;
12、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成公司財(cái)務(wù)管理程序和政策的制定、維護(hù)和改進(jìn)。