簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé)（精選31篇）
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，外匯到款確認(rèn)，結(jié)匯，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表、發(fā)票購(gòu)買、開(kāi)具;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、商務(wù)合同登記與保管，整理各供應(yīng)商開(kāi)具過(guò)來(lái)的增值稅發(fā)票，協(xié)助會(huì)計(jì)出口退稅;
7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成日常事務(wù)工作，協(xié)助處理賬務(wù)、財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3. 負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請(qǐng)及變更等事項(xiàng)，按規(guī)定開(kāi)具發(fā)票，并做好發(fā)票的保管，核對(duì)工作;與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作;
4、負(fù)責(zé)銷售表、發(fā)票登記表、費(fèi)用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析，并按照要求及時(shí)反饋給各部門負(fù)責(zé)人;
5、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的對(duì)賬
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇3
1、日常出納、銀行收支處理，現(xiàn)金銀行憑證錄入財(cái)務(wù)軟件;
2、審核報(bào)銷憑證，根據(jù)公司制度完成社內(nèi)審批流程;
3、根據(jù)要求完成公司內(nèi)部各類報(bào)表;
4、裝訂憑證;
5、協(xié)助完成財(cái)務(wù)其他工作。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇4
1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班
2、退費(fèi)辦理：退費(fèi)審核和流程盯對(duì)
3、財(cái)務(wù)分析：月度及周財(cái)務(wù)分析
4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理
5、行政工作：校區(qū)前臺(tái)接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費(fèi)用的及時(shí)繳納
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇5
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
3、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。
4、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。
5、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。
6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇6
1、收付款(網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會(huì)網(wǎng)銀操作，收付匯)，貼現(xiàn)(網(wǎng)銀操作)，銀行賬戶開(kāi)戶銷戶及日常維護(hù);
2、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點(diǎn);
3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商對(duì)賬;
4、資金日?qǐng)?bào)表，匯票日?qǐng)?bào)表。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇7
1.日常負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對(duì)公付款，對(duì)私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性性。負(fù)責(zé)銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開(kāi)具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護(hù)
2.負(fù)責(zé)各公司的銀行開(kāi)戶，銷戶，網(wǎng)銀維護(hù)及信息更新等日常管理。維護(hù)日銀行余額表，銀行對(duì)賬單及回單的打印和整理。
3. 每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證，協(xié)助會(huì)計(jì)完成對(duì)稅，報(bào)稅事宜
4.在滿足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開(kāi)立、日常運(yùn)維方案，提高運(yùn)作效率。
5.準(zhǔn)備融資材料，申請(qǐng)用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機(jī)構(gòu)往來(lái)活動(dòng)安排。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇8
1、今年工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時(shí)查詢，及時(shí)處理，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)具收據(jù)，并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其他應(yīng)發(fā)資金。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格審核計(jì)算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方可報(bào)銷），不符合程序的發(fā)票不予支付。
5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負(fù)責(zé)人一起完成了向銀行退貨的工作，開(kāi)設(shè)了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。
二、出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第二部分
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)自己的工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作可以說(shuō)是既簡(jiǎn)單又繁瑣。比如我會(huì)把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準(zhǔn)確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。
三、出納工作總結(jié)及第三部分20xx年工作計(jì)劃
隨著公司的不斷發(fā)展，學(xué)習(xí)新知識(shí)變得非常重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃：
1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度以及公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等。，并負(fù)責(zé)辦理貸款，報(bào)銷各種費(fèi)用，支付應(yīng)付款項(xiàng)。在資金緊張的情況下，有權(quán)優(yōu)先支付各項(xiàng)支出；
2、保管好手中的現(xiàn)金，不要亂花錢，不要打白條到倉(cāng)庫(kù)，不要擅自挪用手中的現(xiàn)金，不要將現(xiàn)金浮到賬外；
3、根據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、憑證齊全。
4、按時(shí)間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，做到日清月結(jié)，與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，及時(shí)查明原因，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每日終，登記“貨幣資金變動(dòng)日?qǐng)?bào)表”，每月末出具“貨幣資金變動(dòng)月匯總表”；
5、填寫各種銀行結(jié)算憑證，如支票、授權(quán)支付憑證等，數(shù)字準(zhǔn)確；
6、保留相關(guān)印章、票據(jù)等。妥善，并做好有關(guān)文件、賬冊(cè)、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作；
7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)；
8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說(shuō)明書，以及本崗位的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核；
9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;
2、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);
4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表，定期與銀行對(duì)賬;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇10
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的發(fā)放。
A現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的'現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
C報(bào)銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。
4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);
2、負(fù)責(zé)公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符 ;
3、負(fù)責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報(bào)銷及借支工作;
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具，對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。
5、與加工廠進(jìn)行相關(guān)應(yīng)付賬款的對(duì)賬等相關(guān)工作。
6、協(xié)助主管，配合完善財(cái)務(wù)性工作。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;
3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;
4、發(fā)放工資，開(kāi)票;
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);
6、有駕照;
7、熟練運(yùn)用辦公軟件;
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇14
財(cái)務(wù)兼出納崗位職責(zé)
職責(zé)描述：
1、審核各項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)并按審批要求準(zhǔn)確及時(shí)辦理各項(xiàng)收付款
2、登記資金日?qǐng)?bào)表并盤點(diǎn)現(xiàn)金、核對(duì)銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性
3、編制每月公司憑證、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表
4、編制每月納稅申報(bào)表并及時(shí)繳納稅金。辦理非貿(mào)業(yè)務(wù)的`出證及稅收申報(bào)
5、銀行票據(jù)及發(fā)票收據(jù)的購(gòu)買領(lǐng)用、登記、簽收、檢查。
6、各部門資金計(jì)劃登記及統(tǒng)計(jì)，登記公司各項(xiàng)合同臺(tái)帳及銷售臺(tái)帳
7、公司各項(xiàng)資產(chǎn)登記及盤點(diǎn)
8、會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)資料整理歸檔
9、各銀行帳戶的開(kāi)立、注銷及貸款卡年檢
10、配合財(cái)務(wù)報(bào)告編制及財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作
11、英語(yǔ)良好，有外資房地產(chǎn)企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇15
1.開(kāi)票及時(shí)準(zhǔn)確
2.公司系統(tǒng)的收付款核銷工作
3.應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)對(duì)賬
4.行政人事工作
5.公司文件證件的保管
6.提單簽發(fā)工作
7.其他主管分配的工作
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇16
一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。
四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。
五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。
六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，(證券（如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;
2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的'開(kāi)立;
4、每日進(jìn)行賬目核對(duì)，確保賬實(shí)相符;
5、做好資金及各類收付款項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析表;
6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報(bào)銷發(fā)票的審核;
7、公司往來(lái)賬目的核對(duì)及催收;
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金備用，現(xiàn)金費(fèi)用的報(bào)銷、支付;
2、支票、匯票等銀行票據(jù)的簽發(fā)管理工作;
3、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對(duì);
4、財(cái)務(wù)對(duì)賬單核對(duì)、管理，負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證的裝訂及歸檔，確保財(cái)務(wù)資料的完好;
5、負(fù)責(zé)各類憑證的制單及報(bào)表出具，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合理性
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇19
1，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常收、付款及核對(duì)工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié);
2，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3，負(fù)責(zé)日常的支出憑單，報(bào)銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;
4，其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);
5，發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具和往來(lái)賬結(jié)算;
6，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇20
一、負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款
1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。
2、整理待付款單據(jù)，更新待付款單據(jù)明細(xì)表，交付領(lǐng)導(dǎo)核查。
3、根據(jù)公司制定的節(jié)點(diǎn)付款制單付款，交付領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。
4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。
二、根據(jù)公司現(xiàn)有資金實(shí)現(xiàn)理財(cái)收益，保障資金安全
1、歸集公司結(jié)余資金，實(shí)現(xiàn)公司結(jié)余資金收益___化。
2、每日制作資金日?qǐng)?bào)，記錄資金收支及賬戶余額，并發(fā)送資金主管核查。
三、保管公司各類支票、匯票及收據(jù)等重要物品，完成銀行對(duì)接工作
1、每日核查網(wǎng)銀盾及密碼，查詢賬戶狀態(tài)及余額。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。
3、辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，落實(shí)開(kāi)戶銷戶、賬務(wù)變更等工作。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇21
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證。
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇22
1、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇23
1.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金\銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù);
2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實(shí)相符;
3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負(fù)責(zé)員工工資獎(jiǎng)金發(fā)放;
4.及時(shí)與總賬\銀行對(duì)賬單對(duì)賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;
5.定期向主管會(huì)計(jì)匯報(bào)貨幣資金結(jié)存情況;
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇24
1)負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)公司日常費(fèi)用報(bào)銷與日常支出，負(fù)責(zé)單據(jù)、發(fā)票核對(duì);
2)負(fù)責(zé)海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負(fù)責(zé)境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準(zhǔn)確性，每日編制資金流向表;
4)財(cái)務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;
5)負(fù)責(zé)上級(jí)安排的其他事項(xiàng);
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇25
嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
負(fù)責(zé)與銀行往來(lái)業(yè)務(wù)辦理。
編制資金的開(kāi)支預(yù)算。
負(fù)責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)及款項(xiàng)的確認(rèn)。
負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇26
1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬;
2、嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度，資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整;
3、負(fù)責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇27
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
4、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納日常工作職責(zé)與內(nèi)容篇一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的`原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。
四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。
五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。
六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，（證券（如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
（6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇28
1.負(fù)責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報(bào)銷事務(wù)。
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符。
3.負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時(shí)對(duì)憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì)計(jì)做賬。
4.負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。
5.負(fù)責(zé)配合公司開(kāi)戶行的對(duì)賬、報(bào)賬、清理回單工作。
6.負(fù)責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。
7.負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。
8.負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇29
1、負(fù)責(zé)客戶收款相關(guān)工作，包括但不限于接收、核對(duì)、維護(hù)客戶銀行卡相關(guān)信息，及時(shí)收款(銀行、POS機(jī)，現(xiàn)金等方式)及客戶收款信息的及時(shí)傳遞、核對(duì)。
2、公司各銀行賬戶、現(xiàn)金收付款;保管公司的現(xiàn)金及銀行票據(jù);做到日清月結(jié)。
3、現(xiàn)金日記賬，資金狀況報(bào)告。
4、員工日常報(bào)銷，審核，付款，單據(jù)及銀行回單及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員。
5、按期報(bào)稅、交稅，購(gòu)___工作。
6、國(guó)際結(jié)算收、付、結(jié)匯業(yè)務(wù)。
7、各銀行賬戶、現(xiàn)金月底盤點(diǎn)、對(duì)賬，每月結(jié)賬期完成銀行、現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表，做到帳實(shí)相符。
8、整理單據(jù)、裝訂憑證。
9、保管、準(zhǔn)備銀行存貸業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)部門重要文檔、資料。
10、各類財(cái)務(wù)、資金證件的年審及變更。
11、公司內(nèi)、外部審計(jì)，各稅務(wù)、行政、執(zhí)法部門稽查。
12、協(xié)助部門內(nèi)其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇30
1、出納工作內(nèi)容：開(kāi)發(fā)票、發(fā)票管理，領(lǐng)購(gòu)發(fā)票、公司報(bào)銷費(fèi)用票的整理審核、銀行和現(xiàn)金日記賬的登記，各款項(xiàng)支付及現(xiàn)金保管等，其他日常賬務(wù)統(tǒng)計(jì)等等。
2、負(fù)責(zé)招投標(biāo)信息的搜集、統(tǒng)計(jì)、報(bào)批及存檔管理工作；
3、協(xié)助制作項(xiàng)目投標(biāo)、施工、竣工等相關(guān)文件資料；
4、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事及辦公室日常事情。
簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇31
1.負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷工作，保證開(kāi)票的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;
2.核對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開(kāi)票明細(xì)，按時(shí)提交內(nèi)部報(bào)表;
3.協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門內(nèi)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作;
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。