出納的安全職責(zé)范圍（精選7篇）
出納的安全職責(zé)范圍 篇1
1、現(xiàn)金收付，每日下班前做好日常的現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，做到賬實(shí)相符，編制資金日?qǐng)?bào)表
2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷 ，負(fù)責(zé)辦理銀行往來(lái)結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買、開具、認(rèn)證和保管工作，負(fù)責(zé)工資的核對(duì)及發(fā)放。
4、每月與各業(yè)務(wù)往來(lái)單位核算對(duì)帳。
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)分配的其他工作。
出納的安全職責(zé)范圍 篇2
1、負(fù)責(zé)各公司所有現(xiàn)金收支、審核付款票據(jù)，員工費(fèi)用報(bào)銷，收據(jù)開訖;
2、負(fù)責(zé)各公司銀行業(yè)務(wù)結(jié)算，對(duì)賬單、回單打印機(jī)銀行對(duì)賬;
3、負(fù)責(zé)各公司銀行對(duì)公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符;
5、負(fù)責(zé)各公司現(xiàn)金銀行收支余額日?qǐng)?bào)表編制;
6、負(fù)責(zé)收入、支出所產(chǎn)生的費(fèi)用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流;
出納的安全職責(zé)范圍 篇3
1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;
2、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)、銀行往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬工作;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表及月度資金類報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護(hù)、注銷工作;
5、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他銀行資料以及部門文檔的保管;
6、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款等;
出納的安全職責(zé)范圍 篇4
1、辦理現(xiàn)金取現(xiàn)、收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);辦理與銀行相關(guān)的事務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳并核對(duì)數(shù)據(jù);
3、保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白收據(jù)、空白支票及作廢支票等單據(jù);
4、定期核查、盤點(diǎn)公司的現(xiàn)金、銀行存款，做到帳實(shí)相符;
5、及時(shí)取回對(duì)帳單，妥善保管銀行對(duì)帳單、資金盤點(diǎn)表、付款OA單等財(cái)務(wù)資料并裝訂成冊(cè);
6、每周編制資金余額表并上報(bào)集團(tuán)及相關(guān)人員;
7、管理公司賬戶，負(fù)責(zé)公司賬戶開設(shè)、延期、銷戶等工作;
8、工資發(fā)放;
出納的安全職責(zé)范圍 篇5
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。
2. 辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。
3. 按時(shí)編制相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，例如《貨幣資金周報(bào)表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
4. 負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
5. 配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎(jiǎng)金福利的發(fā)放。
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納的安全職責(zé)范圍 篇6
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及其他票據(jù)的妥善保管。
2、現(xiàn)金管理(現(xiàn)金收付、公司員工報(bào)銷、借支等)。
3、公司員工工資的發(fā)放。
4、登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、盤存每日現(xiàn)金賬款。
5、負(fù)責(zé)每月初整理代理商的對(duì)賬單并及時(shí)催款。
6、審核貨品出庫(kù)單及反審。
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
出納的安全職責(zé)范圍 篇7
負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收支安全;
負(fù)責(zé)根據(jù)公司付款制度執(zhí)行付款手續(xù);確保安全、準(zhǔn)確無(wú)誤;
嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全;
負(fù)責(zé)編制費(fèi)用報(bào)銷憑證及公司費(fèi)用匯總，及時(shí)與公司預(yù)算核對(duì)，確保各部門費(fèi)用在預(yù)算內(nèi)報(bào)銷;
負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)及資金回籠表并于下班前并發(fā)送給相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo);
負(fù)責(zé)催收發(fā)票、提醒員工及時(shí)報(bào)賬。對(duì)預(yù)付賬款及員工借款及時(shí)清理;
負(fù)責(zé)公司貸款業(yè)務(wù)、賬戶管理及銀行對(duì)賬單、銀行回單打印，及時(shí)賬務(wù)處理;
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作及財(cái)務(wù)檔案資料的整理保管工作;