出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容(精選29篇)
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇1
1、落實執(zhí)行公司各項財務(wù)制度 ;
2、負(fù)責(zé)公司日常報銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)公司款項的繳納及相關(guān)事宜;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金清查工作及時準(zhǔn)確,賬賬相符,賬實相符;
5、完成上級交辦的其它工作。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇2
1、負(fù)責(zé)公司日常款項收付工作及賬務(wù)處理;
2、建立健全出納各種帳目,及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié);
3、收付款數(shù)據(jù)整理,收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;
4、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專用章的管理,準(zhǔn)確無誤開具發(fā)票;
5、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金
3、每日門店存款收入檢查
4、門店備用金管理
5、財務(wù)檔案管理
6、銀行賬戶及印章管理
7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金
9、負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇4
1、審核各類原始報銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);
2、對審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;
4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
6、負(fù)責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇5
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、協(xié)助上級完成其他財務(wù)相關(guān)工作。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇6
1、出納的工作,票據(jù)整理,錄入系統(tǒng)
2、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
3、申請票據(jù),購,
4、單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
5、發(fā)票粘貼,驗票真?zhèn)?網(wǎng)上認(rèn)證;
6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總;
7、庫存商品整理、進(jìn)銷存、及財務(wù)軟件錄入
8、熟悉財務(wù)軟件
9、財務(wù)相關(guān)的外勤工作;
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇7
1、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;
2、 負(fù)責(zé)收集報銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);
3、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,備用金管理;
4、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、 負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項;
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇8
1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目LC付款單據(jù),履行付款審批手續(xù),并作相應(yīng)帳務(wù)處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負(fù)責(zé)項目付款流程的完善和優(yōu)化。
2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款,核對完整無誤后過賬到SAP。
3. 審核公關(guān)部提交的為項目發(fā)生的前期費用,履行付款審批手續(xù),并作相應(yīng)帳務(wù)處理。
4.審核公司運營CAPEX相關(guān)的采購付款申請及單據(jù),履行付款審批手續(xù),并做相應(yīng)賬務(wù)處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準(zhǔn)確,符合會計法和稅法等國家相關(guān)法律,并及時入帳。
5. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務(wù)調(diào)整。包括公司二期等等項目供應(yīng)商尾款質(zhì)保金的核對確認(rèn)結(jié)算支付。
6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目,跟蹤所有項目供應(yīng)商預(yù)付款的核銷進(jìn)程。對相關(guān)報告差異的查詢解釋。
7. 負(fù)責(zé)整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),并傳給稅務(wù)會計認(rèn)證。
8. 負(fù)責(zé)所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號,并整理歸檔。
9. 負(fù)責(zé)與資產(chǎn)組、CM核對項目工程付款金額,及時為項目付款管理提供準(zhǔn)確資料。
10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應(yīng)商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇9
1、負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等,及時領(lǐng)取銀行回單,協(xié)助會計做好各種賬目的處理工作;
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細(xì),處理報銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單,保證賬實相符,并錄入記賬憑證;
3、每日編制現(xiàn)金流水賬,核對庫存余額;
4、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷及每月統(tǒng)計費用支出及明細(xì)。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇10
1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;
2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;
3、 建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符;
4、 每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報“每周財務(wù)通訊”;
5、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請,及時開具_(dá)__,并進(jìn)行銷售合同及發(fā)票的登記工作;
6、 妥善保管好公司支票,并做好領(lǐng)用登記工作;
7、 負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請工作,應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;
8、每月參與存貨的盤點清查工作;
9、每月編制相關(guān)會計憑證;
10、配合財務(wù)主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇11
1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳,做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日報表。
5、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇12
1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
4、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇13
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,負(fù)責(zé)薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。
3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟(jì)管理工作;
4、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
5、負(fù)責(zé)配合公司開戶行及稅務(wù)的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。
6、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
7、各類銀行帳戶統(tǒng)計表、債務(wù)情況統(tǒng)計表
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇14
具有專業(yè)的財務(wù)管理能力。
熟悉操作財務(wù)軟件及常用辦公軟件,熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收
政策及相關(guān)財務(wù)的處理方法;
負(fù)責(zé)日常財務(wù)結(jié)算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作,編制各類財務(wù)報表,對各項報表的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé);根據(jù)國家稅收制度需求進(jìn)行納稅計算、統(tǒng)計,按時完成納稅申報,合理進(jìn)行納稅、籌劃,合法降低稅收成本;利用所學(xué)財務(wù)相關(guān)知識為公司經(jīng)營決策提供合理性建議,協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項財務(wù)管理制度;協(xié)助會計審計部門做好賬務(wù)處理工作,為高新企業(yè)申報做好財務(wù)方面的準(zhǔn)備:
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇15
1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算,
2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購及開票工作,
3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核,
4、完成銀行付款等事宜,
5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇16
1.負(fù)責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對賬;
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報銷及賬務(wù)登記;
3.負(fù)責(zé)公司各類賬戶、票據(jù)的保管;
4.負(fù)責(zé)財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn);
5.依照公司的發(fā)展需要進(jìn)行銀行賬戶的開立及注銷;
科技項目申報工作:
6.負(fù)責(zé)整理、組織撰寫項目申報資料;
7.負(fù)責(zé)對接相關(guān)政府部門,完成知識產(chǎn)權(quán)、體系認(rèn)證、高企認(rèn)定、政府補(bǔ)貼等項目申報工作。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇17
1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;
2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;
3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按時盤點現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;
5.負(fù)責(zé)資金報表的填報工作(含票據(jù)等);
6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇18
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇19
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);
3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請,并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費,新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號;
5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票,并在系統(tǒng)中核銷;
6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務(wù)軟件系統(tǒng);
7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇20
1、每天核對收入日報表,并根據(jù)當(dāng)天的收入日報,完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;
2、月末完成當(dāng)月各報表的匯總工作,配合好其他崗位的工作;
3、審核有關(guān)的報銷、付款憑證,憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;
4、根據(jù)需要,定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;
7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇21
1、配合業(yè)務(wù)部門隨時查詢銀行到賬情況,并及時統(tǒng)計更新報表,取銀行對賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對等;
2、辦理各項收付款業(yè)務(wù),實時更新資金日報表,保證收款與支付情況與資金報表相符;
3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、保管好空白票據(jù),及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單,進(jìn)行分類統(tǒng)計;
5、銀行賬戶管理,掌握集團(tuán)各公司賬戶狀態(tài),有問題及時與銀行溝通;
6、主管出納工作,配合費用記賬會計工作。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇22
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證及各類票據(jù)的整理;
3、負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收支、報銷、借款及相關(guān)審核等工作;
4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付,處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇23
1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付。
(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,還應(yīng)由交款人簽章。付出款項,應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》,并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會計人員填制記賬憑證。
(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元,分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜,每個保險柜不能超過3000元),超出部分要及時送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù),嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票,應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時,要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。
2.登記現(xiàn)金日記賬,庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對,不相符時,找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。
3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬,不得以溢補(bǔ)損。
要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。
5.出納員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定使用。
6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇24
1.按照國家會計制度的規(guī)定,負(fù)責(zé)公司各項憑證的制作、審核;
2.按時完成各項財務(wù)報表,編制會計報表要做到賬目健全、賬賬相符、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符;
3、協(xié)助完成編制公司各項預(yù)算、分析,并對各部門提出整改意見;
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的`其他相關(guān)工作。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇25
1、開具發(fā)票、并核對,保質(zhì)保量完成開票工作;
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;
3、完成與稅務(wù)局、科技局對接,并完成相應(yīng)工作;
4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;
5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇26
1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2. 公司基本賬務(wù)的核對;
3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5. 負(fù)責(zé)開具各項票據(jù) ;
6. 負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇27
1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集
2 .負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)
3.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )
4.負(fù)責(zé)公司新進(jìn)員工,關(guān)于《員工手冊》的培訓(xùn)
5 .負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金
6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新
7. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費
8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿
9.負(fù)責(zé)公司專利和商標(biāo)的管理工作
10.負(fù)責(zé)公司車輛和加油卡管理
11. 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購和領(lǐng)用
12.公司活動的策劃
13.負(fù)責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排
14.協(xié)助出納工作
15.配合上級安排的其他事務(wù).
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇28
1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對,以及日常備用金的提取,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度,所需款項及時提取,超限額款項及時交存,及時清理銀行未達(dá)賬項。
2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。
3、每天及時將收款和付款明細(xì)登記共享文件中,以備其他部門核查。
4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票,必須加蓋“作廢”圖章,留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務(wù)經(jīng)理。
5、有權(quán)對不符合本公司財務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷,拒絕辦理支付手續(xù),并向財務(wù)經(jīng)理反映,必要時可向總經(jīng)理反映。
6、每月末及時準(zhǔn)確的與銀行對賬單核對銀行明細(xì)賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、準(zhǔn)確的保管公司庫存現(xiàn)金,每月末在會計的監(jiān)督下,對庫存現(xiàn)金進(jìn)行清點工作,并填寫現(xiàn)金清點表存檔。
8、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。
出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇29
1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程,辦理資金支付業(yè)務(wù);
2、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;
3、每日負(fù)責(zé)盤點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行收款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;
6、完成財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。