出納工作職責_出納工作內(nèi)容（精選27篇）

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇1

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、協(xié)助上級完成其他財務(wù)相關(guān)工作。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇2

　　1、出納的工作，票據(jù)整理，錄入系統(tǒng)

　　2、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　3、申請票據(jù)，購，

　　4、單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　5、發(fā)票粘貼，驗票真?zhèn)?網(wǎng)上認證;

　　6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總;

　　7、庫存商品整理、進銷存、及財務(wù)軟件錄入

　　8、熟悉財務(wù)軟件

　　9、財務(wù)相關(guān)的外勤工作;

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇3

　　1、落實執(zhí)行公司各項財務(wù)制度 ;

　　2、負責公司日常報銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);

　　3、負責公司款項的繳納及相關(guān)事宜;

　　4、負責現(xiàn)金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金

　　3、每日門店存款收入檢查

　　4、門店備用金管理

　　5、財務(wù)檔案管理

　　6、銀行賬戶及印章管理

　　7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

　　9、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇5

　　1、審核各類原始報銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對審核無誤的單據(jù)進行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

　　4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

　　5、負責現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認證等相關(guān)工作。

　　8、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇6

　　1、 負責日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　2、 負責收集報銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

　　3、 負責登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理;

　　4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、 負責開具各項票據(jù);

　　6、 領(lǐng)導交代的其他工作事項;

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇7

　　1、負責公司日�？铐検崭豆ぷ骷百~務(wù)處理;

　　2、建立健全出納各種帳目，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);

　　3、收付款數(shù)據(jù)整理，收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;

　　4、負責空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專用章的管理，準確無誤開具發(fā)票;

　　5、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇8

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入，按時編制月結(jié)報表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇9

　　1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項，應(yīng)嚴格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2.登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用。

　　6.做好領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇10

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負責薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。

　　3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟管理工作;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、負責配合公司開戶行及稅務(wù)的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

　　6、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

　　7、各類銀行帳戶統(tǒng)計表、債務(wù)情況統(tǒng)計表

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇11

　　1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);

　　2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

　　3、負責開具增值稅專用發(fā)票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;

　　4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

　　5、應(yīng)收應(yīng)付報表核對;

　　6、協(xié)助會計準備每月單據(jù)及報表;

　　7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　9、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇12

　　1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;

　　3、每日負責盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;

　　5、負責接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進行回款登記;

　　6、完成財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇13

　　1.負責辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2.負責公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負責公司各項費用報銷;

　　5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;

　　6.領(lǐng)導交代的其他工作。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇14

　　1、按照審批后的單據(jù)辦理各項資金的支付和費用報銷。

　　2、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領(lǐng)導。

　　4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領(lǐng)登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，

　　5、負責開具進口信用證，待采購確認草本后及時發(fā)出。

　　6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調(diào)整，并登記臺賬。

　　7、月初根據(jù)上月各家銀行的對賬單及財務(wù)銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇15

　　1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

　　2、負責計算付款單據(jù)中需要抵扣的進項稅金;

　　3、負責報銷系統(tǒng)的簡單維護;

　　4、負責日�，F(xiàn)金的管理;

　　5、負責保管并處理支票、匯票等票據(jù);

　　6、上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇16

　　1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

　　3、審核各類報銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

　　4、負責公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財務(wù)審核，及時把控合同風險;

　　6、負責公司及子公司黨支部、工會財務(wù)相關(guān)工作;

　　7、負責做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對接，做好相關(guān)印章的保管工作;

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇17

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

　　7、月未相關(guān)報表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇18

　　1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目LC付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優(yōu)化。

　　2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。

　　3. 審核公關(guān)部提交的為項目發(fā)生的前期費用，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理。

　　4.審核公司運營CAPEX相關(guān)的采購付款申請及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關(guān)法律,并及時入帳。

　　5. 負責與供應(yīng)商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務(wù)調(diào)整。包括公司二期等等項目供應(yīng)商尾款質(zhì)保金的核對確認結(jié)算支付。

　　6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應(yīng)商預付款的核銷進程。對相關(guān)報告差異的查詢解釋。

　　7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務(wù)會計認證。

　　8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。

　　9. 負責與資產(chǎn)組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。

　　10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應(yīng)商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇19

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇20

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇21

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、負責月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4、熟悉國家有關(guān)的財稅法規(guī)及財務(wù)操作知識;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇22

　　1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇23

　　1、負責集團及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據(jù)及時、準確傳遞給相關(guān)會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細表;

　　10、積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作;

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇24

　　1、負責現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;

　　2、費用報銷，審核原始票據(jù)，編制憑證;

　　3、發(fā)票購買、開具與保管;

　　4、日常的賬務(wù)處理，報表填制;

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇25

　　1、負責保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會計做好各種賬目的處理工作;

　　2、負責公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對庫存余額;

　　4、負責公司日常的費用報銷及每月統(tǒng)計費用支出及明細。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇26

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

出納工作職責_出納工作內(nèi)容 篇27

　　1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。

　　2、銀行對賬單的整理核對。

　　3、日常報銷單據(jù)的審核。

　　4、發(fā)票及票據(jù)的申請、購買、開具、保管工作。

　　5、相關(guān)會計報表、單據(jù)的報送，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的日常申報。

　　6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報個稅。

　　7、公司對外稅務(wù)、銀行、工商等部門的對外溝通聯(lián)絡(luò)，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報。

　　8、協(xié)助日常財務(wù)檔案的裝訂整理等

　　9、其他日常工作。