出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容（精選16篇）

出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇1

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金

　　3、每日門(mén)店存款收入檢查

　　4、門(mén)店備用金管理

　　5、財(cái)務(wù)檔案管理

　　6、銀行賬戶及印章管理

　　7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

　　9、負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)

出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇2

　　1、落實(shí)執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度 ;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)的繳納及相關(guān)事宜;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金清查工作及時(shí)準(zhǔn)確，賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　5、完成上級(jí)交辦的其它工作。

出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、協(xié)助上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司日�？铐�(xiàng)收付工作及賬務(wù)處理;

　　2、建立健全出納各種帳目，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);

　　3、收付款數(shù)據(jù)整理，收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;

　　4、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專用章的管理，準(zhǔn)確無(wú)誤開(kāi)具發(fā)票;

　　5、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇5

　　1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門(mén)差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對(duì)審核無(wú)誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 發(fā)票的購(gòu)買、開(kāi)具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

　　8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇6

　　1、出納的工作，票據(jù)整理，錄入系統(tǒng)

　　2、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　3、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)，

　　4、單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　5、發(fā)票粘貼，驗(yàn)票真?zhèn)?網(wǎng)上認(rèn)證;

　　6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總;

　　7、庫(kù)存商品整理、進(jìn)銷存、及財(cái)務(wù)軟件錄入

　　8、熟悉財(cái)務(wù)軟件

　　9、財(cái)務(wù)相關(guān)的外勤工作;

出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇7

　　1、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　2、 負(fù)責(zé)收集報(bào)銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

　　3、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理;

　　4、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、 負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng);

出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;

　　2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

　　4、完成資金日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);

　　5、對(duì)公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開(kāi)戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇9

　　1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng)，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié);

　　2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時(shí)性及準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證、月初稅控盤(pán)的上報(bào)匯總和清卡工作，并負(fù)責(zé)每月增值稅申報(bào);

　　4、根據(jù)往來(lái)發(fā)票編制記賬憑證;

　　5、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表核對(duì);

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每月單據(jù)及報(bào)表;

　　7、申報(bào)每月園區(qū)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇10

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

　　負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請(qǐng)付款;

　　負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會(huì)計(jì)憑證, 及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確保總賬、銀行賬賬實(shí)相符;

　　負(fù)責(zé)公司___的開(kāi)具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作;

　　根據(jù)每日銀行收支及時(shí)通知銷售人員、采購(gòu)人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對(duì)回款、付款明細(xì);

　　按月會(huì)同倉(cāng)管對(duì)公司原材料及庫(kù)存商品進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),做好盤(pán)點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤(pán)，年終全盤(pán)。

　　協(xié)助會(huì)計(jì)編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;協(xié)助會(huì)計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作;

　　負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，

　　公章、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、辦理企業(yè)稅務(wù)報(bào)稅

　　4、.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)

出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇12

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)客戶收款，并為客戶開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、配合匯總負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來(lái)核算工作;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統(tǒng)，編制資金日?qǐng)?bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開(kāi)立、管理、維護(hù)、注銷工作;

　　5、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門(mén)文檔的保管;

　　6、定期進(jìn)行貨幣資金盤(pán)點(diǎn)、銀行往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬工作;

　　7、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開(kāi)銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協(xié)助財(cái)務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;

出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇14

　　1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;

出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇15

　　具有專業(yè)的財(cái)務(wù)管理能力。

　　熟悉操作財(cái)務(wù)軟件及常用辦公軟件，熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收

　　政策及相關(guān)財(cái)務(wù)的處理方法;

　　負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)結(jié)算、收入、成本、費(fèi)用、稅金等往來(lái)款項(xiàng)的核算工作，編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)各項(xiàng)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé);根據(jù)國(guó)家稅收制度需求進(jìn)行納稅計(jì)算、統(tǒng)計(jì)，按時(shí)完成納稅申報(bào)，合理進(jìn)行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學(xué)財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)為公司經(jīng)營(yíng)決策提供合理性建議，協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度;協(xié)助會(huì)計(jì)審計(jì)部門(mén)做好賬務(wù)處理工作，為高新企業(yè)申報(bào)做好財(cái)務(wù)方面的準(zhǔn)備：

出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對(duì)賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來(lái)款工作;

　　3、審核各類報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，及時(shí)完整支付;

　　4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開(kāi)具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購(gòu)并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核，及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn);

　　6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

　　7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接，做好相關(guān)印章的保管工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。