出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)（精選33篇）

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇1

　　1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)工作的審核;

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的全面管理工作，制定財(cái)務(wù)工作流程和制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理;

　　4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理、對(duì)外結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷和會(huì)計(jì)核算等方面工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成報(bào)稅、月單據(jù)及報(bào)表;

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇2

　　1、報(bào)表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作;

　　2、 公司內(nèi)部賬目的整理，U盾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，報(bào)銷

　　3、與代賬會(huì)計(jì)對(duì)接公司內(nèi)部的銀行對(duì)賬單，回單，費(fèi)用票據(jù)等事宜以及下個(gè)月預(yù)算整理

　　4、增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的開(kāi)具

　　5、配合行政主管工作

　　6、檔案，合同管理事宜

　　7、合公司同事完成日常文件處理等

　　8、完成老板交代的其它工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)客戶收款相關(guān)工作，包括但不限于接收、核對(duì)、維護(hù)客戶銀行卡相關(guān)信息，及時(shí)收款(銀行、POS機(jī)，現(xiàn)金等方式)及客戶收款信息的及時(shí)傳遞、核對(duì)。

　　2、公司各銀行賬戶、現(xiàn)金收付款;保管公司的現(xiàn)金及銀行票據(jù);做到日清月結(jié)。

　　3、現(xiàn)金日記賬，資金狀況報(bào)告。

　　4、員工日常報(bào)銷，審核，付款，單據(jù)及銀行回單及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員。

　　5、按期報(bào)稅、交稅，購(gòu)___工作。

　　6、國(guó)際結(jié)算收、付、結(jié)匯業(yè)務(wù)。

　　7、各銀行賬戶、現(xiàn)金月底盤點(diǎn)、對(duì)賬，每月結(jié)賬期完成銀行、現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表，做到帳實(shí)相符。

　　8、整理單據(jù)、裝訂憑證。

　　9、保管、準(zhǔn)備銀行存貸業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)部門重要文檔、資料。

　　10、各類財(cái)務(wù)、資金證件的年審及變更。

　　11、公司內(nèi)、外部審計(jì)，各稅務(wù)、行政、執(zhí)法部門稽查。

　　12、協(xié)助部門內(nèi)其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇4

　　1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報(bào)銷及收款，每周報(bào)送資金使用表。

　　2負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)臺(tái)賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺(tái)帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時(shí)取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺(tái)帳;

　　3.負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表工作;每月按時(shí)完成增值稅發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點(diǎn)工作;及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作

　　4.上級(jí)交待的其他事項(xiàng)

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇5

　　1、做好日常收匯入賬的核對(duì)工作，及時(shí)查詢收款入賬情況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);

　　2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報(bào);

　　3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場(chǎng)辦理及打印銀行回單;

　　4、做好代扣代繳稅金的核對(duì);

　　5、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　6、負(fù)責(zé)購(gòu)___、開(kāi)具發(fā)票、納稅申報(bào)工作;

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

　　8、做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇6

　　1、按照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

　　2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審批并支付各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng)，保證支付審批手續(xù)完整;

　　3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點(diǎn)和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購(gòu)買及開(kāi)具;確保發(fā)票信息、金額無(wú)誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)一致;

　　6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)憑證稽核;

　　2、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)現(xiàn)金流錄入;

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行開(kāi)戶和賬戶信息變更等;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇8

　　1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報(bào)表與報(bào)告;根據(jù)稅法要求核算與申報(bào)各類稅款;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個(gè)人的往來(lái)對(duì)賬，并根據(jù)財(cái)務(wù)制度行使各類款項(xiàng)的催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟(jì)合同，保持與核算一致性并及時(shí)反饋存在的問(wèn)題;

　　4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計(jì)機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來(lái);負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇9

　　1.日常資金收付;

　　2.資金類各項(xiàng)報(bào)表編制;

　　3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;

　　4.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時(shí)取回銀行對(duì)賬單，定期進(jìn)行銀行對(duì)賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　5.熟悉稅務(wù)部門各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)的辦理;

　　6.妥善保管各項(xiàng)票據(jù)及空白支票，定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的.各項(xiàng)工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

　　3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日?qǐng)?bào)表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、能及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，填制送款單，及時(shí)存入銀行;

　　2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無(wú)誤的單據(jù)及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù);

　　5、每日編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”;

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時(shí)與銀行對(duì)帳，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　10、每月月初應(yīng)及時(shí)做好資金收支分析報(bào)告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇12

　　1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅(jiān)守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作�，F(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

　　4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　5、辦理國(guó)稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當(dāng)日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴(yán)格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

　　8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財(cái)產(chǎn)。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇13

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;

　　3.妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定程序填開(kāi)使用支票;

　　4.根據(jù)上級(jí)需要，編制各種資金管理報(bào)表;

　　5.協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷原始憑證;

　　6.負(fù)責(zé)憑證裝訂，保管工作;

　　7.完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇14

　　1.負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)處理，賬務(wù)核算

　　2.負(fù)責(zé)賬薄登記工作，并進(jìn)賬實(shí)核對(duì)

　　3.負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作任務(wù)

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、匯總月度資金計(jì)劃及實(shí)際執(zhí)行情況分析;

　　7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無(wú)現(xiàn)金業(yè)務(wù)，重點(diǎn)外幣結(jié)售匯、商標(biāo)使用費(fèi)支付、外幣資本金入帳;

　　2、負(fù)責(zé)辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開(kāi)銷戶，手續(xù)費(fèi)發(fā)票申請(qǐng)，貸款申請(qǐng)，理財(cái)申請(qǐng)等;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金需求預(yù)測(cè)表，滾動(dòng)付款預(yù)測(cè)表，

　　5、完成上級(jí)交給的其它工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開(kāi)銷戶及對(duì)賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;

　　4、負(fù)責(zé)信貸調(diào)查申報(bào)、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

　　5、負(fù)責(zé)資金報(bào)表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作;

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2、負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)存管理。

　　3、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。

　　4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇19

　　總體業(yè)務(wù)工作：

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)科管理工作,對(duì)財(cái)務(wù)科人員進(jìn)行管理和監(jiān)督。

　　2、負(fù)責(zé)完善財(cái)務(wù)科管理制度，制定工作計(jì)劃、各種執(zhí)行方案及措施。

　　具體業(yè)務(wù)工作：

　　1、負(fù)責(zé)兒童村財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)編制經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算和財(cái)務(wù)報(bào)表及日常工作。

　　2、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)家庭財(cái)務(wù)開(kāi)支情況，對(duì)新入村的媽媽、阿姨進(jìn)行家庭理財(cái)培訓(xùn)，總結(jié)家庭理財(cái)?shù)腵經(jīng)驗(yàn)。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)賬目。

　　4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記和管理。

　　5、負(fù)責(zé)募捐賬目及實(shí)物的管理。

　　6、負(fù)責(zé)組織、安排在節(jié)假日對(duì)家庭的生活供應(yīng)和來(lái)訪客人的住宿、膳食的安排接待工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇20

　　1、月度結(jié)算發(fā)票開(kāi)具及發(fā)票管理;

　　2、負(fù)責(zé)資金收付、現(xiàn)金盤點(diǎn)保管、銀行余額核對(duì);

　　3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

　　4、分子公司銀行賬戶管理;

　　5、銀行、稅務(wù)等外部對(duì)接事宜辦理;

　　6、憑證整理裝訂;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇21

　　一、工作內(nèi)容

　　1. 接待顧客的現(xiàn)金交易，包括收款、找零、收銀等。

　　2. 核對(duì)收到的現(xiàn)金數(shù)額與系統(tǒng)記錄是否一致。

　　3. 每日將收到的現(xiàn)金存入銀行，并獲取銀行回單。

　　4. 每月與銀行對(duì)賬，確保賬目無(wú)誤。

　　5. 管理超市的現(xiàn)金庫(kù)存，確保安全。

　　6. 記錄超市的商品銷售明細(xì)賬目。

　　7. 協(xié)助會(huì)計(jì)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

　　二、職責(zé)與要求

　　1. 確�，F(xiàn)金交易的準(zhǔn)確性：作為出納，首先必須確保現(xiàn)金交易的準(zhǔn)確性。每筆交易都需要仔細(xì)核對(duì)，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。同時(shí)，對(duì)于復(fù)雜的交易，需要及時(shí)請(qǐng)示上級(jí)，確保決策的正確性。

　　2. 維護(hù)財(cái)務(wù)安全：出納崗位與錢財(cái)打交道，因此需要特別注意財(cái)務(wù)安全。需要妥善保管現(xiàn)金、支票等財(cái)物，確保不發(fā)生遺失、被盜等事故。同時(shí)，需要確保銀行賬戶的.安全，防止被盜刷。

　　3. 遵守規(guī)章制度：出納崗位涉及到大量的現(xiàn)金交易，因此必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)章制度。需要確保賬目記錄的合規(guī)性，遵守稅務(wù)法規(guī)，確保不出現(xiàn)偷稅、漏稅等問(wèn)題。

　　4. 高效工作：出納崗位需要處理大量的現(xiàn)金交易和賬務(wù)管理工作，因此必須具備高效工作的能力。需要合理安排工作流程，確保工作的高效性和準(zhǔn)確性。

　　5. 良好的溝通能力：出納崗位需要與顧客、同事、上級(jí)等多方進(jìn)行溝通交流。需要具備良好的溝通能力，能夠妥善處理各種問(wèn)題，確保工作的高質(zhì)量完成。

　　三、工作時(shí)間和地點(diǎn)

　　超市出納通常需要在超市內(nèi)工作，工作時(shí)間與超市營(yíng)業(yè)時(shí)間一致。需要保持手機(jī)暢通，以便應(yīng)對(duì)顧客的現(xiàn)金交易需求。在需要存取現(xiàn)金、對(duì)賬等情況下，可能需要加班或延時(shí)下班。

　　四、職業(yè)發(fā)展與晉升

　　超市出納崗位通常是一個(gè)基層崗位，但同時(shí)也是一個(gè)重要的基礎(chǔ)崗位。在完成日常工作任務(wù)的同時(shí)，出納人員可以積累豐富的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，為未來(lái)的職業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。未來(lái)可以向財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理等中高層崗位發(fā)展。如果有意愿進(jìn)入企業(yè)財(cái)務(wù)部門工作，出納崗位也可以作為一個(gè)跳板，為今后的開(kāi)啟新的篇章。

　　五、與其他崗位的配合

　　超市出納崗位與超市的其他崗位之間存在著密切的合作關(guān)系。需要與收銀員、商品銷售人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員等密切配合，確保超市的正常運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，也需要與會(huì)計(jì)人員、財(cái)務(wù)主管等高層管理人員保持良好的溝通合作關(guān)系，共同推動(dòng)超市財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。

　　總之，超市出納崗位是一個(gè)非常重要的崗位，需要具備高度的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，以確保超市財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。同時(shí)，也需要不斷學(xué)習(xí)和提升自己的專業(yè)，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇22

　　1.遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

　　3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。

　　4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

　　6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開(kāi)、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

　　7.核查車場(chǎng)系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲(chǔ)值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

　　8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時(shí)催還借款。

　　9.日清月結(jié)，及時(shí)與會(huì)計(jì)結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。

　　10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺(tái)賬、停車場(chǎng)資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。

　　11.完成上級(jí)交辦的其他工作，及時(shí)反饋工作完成情況。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇23

　　1、反饋利潤(rùn)表核對(duì)情況

　　2、負(fù)責(zé)核對(duì)分部現(xiàn)金盤點(diǎn)

　　3、確�？偛考捌渌�分部往來(lái)數(shù)據(jù)正確性

　　4、對(duì)應(yīng)收賬款回收率分析，并進(jìn)行預(yù)警，及時(shí)提供應(yīng)收賬款余額明細(xì)表

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)分部單據(jù)的`管理

　　6、負(fù)責(zé)分部的6S檢查工作

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇24

　　出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價(jià)證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)營(yíng)決策提供各種金融信息�？傮w上講，必須實(shí)行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會(huì)計(jì)檔案保管，不得負(fù)責(zé)收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)等賬目的登記工作。總賬會(huì)計(jì)和明細(xì)賬會(huì)計(jì)則不得管錢管物。

　　第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細(xì)分類賬會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)之間，有著很強(qiáng)的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會(huì)計(jì)原始憑證和會(huì)計(jì)記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會(huì)計(jì)憑證必須在出納、明細(xì)賬會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對(duì)方的核算資料;共同完成會(huì)計(jì)任務(wù)，缺一不可。同時(shí)，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會(huì)計(jì)的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細(xì)分類賬，明細(xì)賬中的有價(jià)證券賬與出納賬中相應(yīng)的有價(jià)證券賬，有金額上的等量關(guān)系。這樣，出納、明細(xì)賬會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)三者之間就構(gòu)成了相互牽制與控制的關(guān)系，三者之間必須相互核對(duì)保持一致。

　　第三，出納與明細(xì)賬會(huì)計(jì)的區(qū)別是只相對(duì)的，出納核算也是一種特殊的明細(xì)核算。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設(shè)置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設(shè)置日記賬，逐筆序時(shí)地進(jìn)行明細(xì)核算。“現(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額，并與庫(kù)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)：“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結(jié)出余額，與開(kāi)戶銀行進(jìn)行核對(duì)。月末都必須按規(guī)定進(jìn)行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報(bào)告單，報(bào)告核算結(jié)果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進(jìn)行核對(duì)。

　　第四，出納工作是一種賬實(shí)兼管的工作。出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價(jià)證券的收支與結(jié)存核算，以及現(xiàn)金、有價(jià)證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作�，F(xiàn)金和有價(jià)證券放在出納的保險(xiǎn)柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結(jié)算手續(xù)。既要進(jìn)行出納賬務(wù)處理，又要進(jìn)行現(xiàn)金、有價(jià)證券等實(shí)物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)。在這一點(diǎn)上和其他財(cái)會(huì)工作有著顯著的區(qū)別。除了出納，其他財(cái)會(huì)人員是管賬不管錢，管賬不管物的。

　　對(duì)出納工作的這種分工，并不違背財(cái)務(wù)“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的'明細(xì)賬，總賬會(huì)計(jì)還要設(shè)置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長(zhǎng)期投資”、“短期投資”等相應(yīng)的總分類賬對(duì)出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券等進(jìn)行總金額的控制。其中，有價(jià)證券還應(yīng)有出納核算以外的其他形式的明細(xì)分類核算。

　　第五，出納工作直接參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程。貨物的購(gòu)銷，必須經(jīng)過(guò)兩個(gè)過(guò)程，貨物移交和貨款的結(jié)算。其中貨款結(jié)算，即貨物價(jià)款的收入與支付就必須通過(guò)出納工作來(lái)完成;往來(lái)款項(xiàng)的收付、各種有價(jià)證券的經(jīng)營(yíng)以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理，更是離不開(kāi)出納人員的參與。這也是出納工作的一個(gè)顯著特點(diǎn)，其他財(cái)務(wù)工作，一般不直接參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程，而只對(duì)其進(jìn)行反映和監(jiān)督。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇25

　　1、今年工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時(shí)查詢，及時(shí)處理，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作。

　　2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)具收據(jù)，并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其他應(yīng)發(fā)資金。

　　4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格審核計(jì)算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方可報(bào)銷），不符合程序的發(fā)票不予支付。

　　5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負(fù)責(zé)人一起完成了向銀行退貨的工作，開(kāi)設(shè)了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。

　　二、出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第二部分

　　隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)自己的工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作可以說(shuō)是既簡(jiǎn)單又繁瑣。比如我會(huì)把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準(zhǔn)確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。

　　三、出納工作總結(jié)及第三部分20xx年工作計(jì)劃

　　隨著公司的不斷發(fā)展，學(xué)習(xí)新知識(shí)變得非常重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃：

　　1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度以及公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等。，并負(fù)責(zé)辦理貸款，報(bào)銷各種費(fèi)用，支付應(yīng)付款項(xiàng)。在資金緊張的情況下，有權(quán)優(yōu)先支付各項(xiàng)支出；

　　2、保管好手中的現(xiàn)金，不要亂花錢，不要打白條到倉(cāng)庫(kù)，不要擅自挪用手中的現(xiàn)金，不要將現(xiàn)金浮到賬外；

　　3、根據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、憑證齊全。

　　4、按時(shí)間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，做到日清月結(jié)，與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，及時(shí)查明原因，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每日終，登記“貨幣資金變動(dòng)日?qǐng)?bào)表”，每月末出具“貨幣資金變動(dòng)月匯總表”；

　　5、填寫各種銀行結(jié)算憑證，如支票、授權(quán)支付憑證等，數(shù)字準(zhǔn)確；

　　6、保留相關(guān)印章、票據(jù)等。妥善，并做好有關(guān)文件、賬冊(cè)、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作；

　　7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)；

　　8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說(shuō)明書(shū)，以及本崗位的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核；

　　9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇26

　　1、應(yīng)收賬款催收、管理;

　　2、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具、作廢管理;

　　3、報(bào)銷款制單、查詢;

　　4、銀行回單打印、整理、歸檔;

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇27

　　1、負(fù)責(zé)公司的日常人事管理工作、

　　2、負(fù)責(zé)公司客戶來(lái)訪接待工作、

　　3、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，包括各項(xiàng)行政費(fèi)用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進(jìn)行相應(yīng)的掌控、

　　4、起草信函、報(bào)告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程、

　　5、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動(dòng)組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象、

　　6、負(fù)責(zé)公司各個(gè)部分的'行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行、

　　7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金賬

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)、

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇28

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證。

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇29

　　1、發(fā)票的申購(gòu)、使用及管理;

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測(cè)稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺(tái)帳，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

　　6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作;

　　7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇30

　　1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時(shí)準(zhǔn)確登記

　　2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符

　　3. 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

　　4. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管

　　5. 及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)賬單

　　6. 負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　7. 負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其他支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票

　　8. 負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時(shí)予以補(bǔ)充

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇31

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　3、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。

　　4、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

　　5、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。

　　6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇32

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，外匯到款確認(rèn)，結(jié)匯，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表、發(fā)票購(gòu)買、開(kāi)具;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、商務(wù)合同登記與保管，整理各供應(yīng)商開(kāi)具過(guò)來(lái)的增值稅發(fā)票，協(xié)助會(huì)計(jì)出口退稅;

　　7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成日常事務(wù)工作，協(xié)助處理賬務(wù)、財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇33

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;

　　4、定期對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、每周編制資金周報(bào)，并上報(bào)公司財(cái)務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);

　　6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。