出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)（精選30篇）

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)客戶收款相關(guān)工作，包括但不限于接收、核對(duì)、維護(hù)客戶銀行卡相關(guān)信息，及時(shí)收款(銀行、POS機(jī)，現(xiàn)金等方式)及客戶收款信息的及時(shí)傳遞、核對(duì)。

　　2、公司各銀行賬戶、現(xiàn)金收付款;保管公司的現(xiàn)金及銀行票據(jù);做到日清月結(jié)。

　　3、現(xiàn)金日記賬，資金狀況報(bào)告。

　　4、員工日常報(bào)銷，審核，付款，單據(jù)及銀行回單及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員。

　　5、按期報(bào)稅、交稅，購___工作。

　　6、國際結(jié)算收、付、結(jié)匯業(yè)務(wù)。

　　7、各銀行賬戶、現(xiàn)金月底盤點(diǎn)、對(duì)賬，每月結(jié)賬期完成銀行、現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表，做到帳實(shí)相符。

　　8、整理單據(jù)、裝訂憑證。

　　9、保管、準(zhǔn)備銀行存貸業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)部門重要文檔、資料。

　　10、各類財(cái)務(wù)、資金證件的年審及變更。

　　11、公司內(nèi)、外部審計(jì)，各稅務(wù)、行政、執(zhí)法部門稽查。

　　12、協(xié)助部門內(nèi)其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇2

　　1、報(bào)表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作;

　　2、 公司內(nèi)部賬目的整理，U盾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，報(bào)銷

　　3、與代賬會(huì)計(jì)對(duì)接公司內(nèi)部的銀行對(duì)賬單，回單，費(fèi)用票據(jù)等事宜以及下個(gè)月預(yù)算整理

　　4、增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的開具

　　5、配合行政主管工作

　　6、檔案，合同管理事宜

　　7、合公司同事完成日常文件處理等

　　8、完成老板交代的其它工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇3

　　1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報(bào)銷及收款，每周報(bào)送資金使用表。

　　2負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)臺(tái)賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺(tái)帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時(shí)取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺(tái)帳;

　　3.負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表工作;每月按時(shí)完成增值稅發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點(diǎn)工作;及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作

　　4.上級(jí)交待的其他事項(xiàng)

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇4

　　1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)工作的審核;

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的全面管理工作，制定財(cái)務(wù)工作流程和制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理;

　　4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理、對(duì)外結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷和會(huì)計(jì)核算等方面工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成報(bào)稅、月單據(jù)及報(bào)表;

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇5

　　1、做好日常收匯入賬的核對(duì)工作，及時(shí)查詢收款入賬情況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);

　　2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報(bào);

　　3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單;

　　4、做好代扣代繳稅金的核對(duì);

　　5、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　6、負(fù)責(zé)購___、開具發(fā)票、納稅申報(bào)工作;

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

　　8、做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇6

　　1、按照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

　　2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審批并支付各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng)，保證支付審批手續(xù)完整;

　　3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點(diǎn)和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)一致;

　　6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇7

　　1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理

　　2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認(rèn)證工作

　　3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項(xiàng)

　　4、制定付款計(jì)劃表清單

　　5、銀行付款時(shí)間，支付計(jì)劃

　　6、管理庫存現(xiàn)金

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金，銀行收付單據(jù)并付款及登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)

　　2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)，單據(jù)的保管;按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　3、積極配合公司開戶行做好對(duì)帳工作確保帳實(shí)相符，定期去銀行取回回單及對(duì)賬單;

　　4、銷售發(fā)票的購買、開具及保管;

　　5、根據(jù)原始憑證錄入記賬憑證及錄入進(jìn)銷存數(shù)據(jù);

　　6、每月及時(shí)清理公司的各種往來款項(xiàng);

　　7、打印及裝訂整理憑證。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇9

　　1.負(fù)責(zé)公司招聘，保險(xiǎn)，人事，后勤

　　2.負(fù)責(zé)公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

　　3.具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，有良好的職業(yè)道德

　　4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

　　5.有服務(wù)意識(shí)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心

　　6.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)票據(jù)的登記與保管;

　　5、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、配合會(huì)計(jì)完成其他財(cái)務(wù)工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)面試邀約與來訪人員接待;

　　2、人力基礎(chǔ)工作的處理與執(zhí)行，含入離職、異動(dòng)、考勤、保險(xiǎn)事宜。

　　3、其他部門內(nèi)務(wù)工作。

　　4.出納崗位事項(xiàng)

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇12

　　1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢和核對(duì)企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇13

　　1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

　　2、退費(fèi)辦理：退費(fèi)審核和流程盯對(duì)

　　3、財(cái)務(wù)分析：月度及周財(cái)務(wù)分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區(qū)前臺(tái)接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費(fèi)用的及時(shí)繳納

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇14

　　1)負(fù)責(zé)國內(nèi)公司日常費(fèi)用報(bào)銷與日常支出，負(fù)責(zé)單據(jù)、發(fā)票核對(duì);

　　2)負(fù)責(zé)海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

　　3)負(fù)責(zé)境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準(zhǔn)確性，每日編制資金流向表;

　　4)財(cái)務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;

　　5)負(fù)責(zé)上級(jí)安排的其他事項(xiàng);

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇15

　　1.負(fù)責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報(bào)銷事務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符。

　　3.負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時(shí)對(duì)憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì)計(jì)做賬。

　　4.負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。

　　5.負(fù)責(zé)配合公司開戶行的對(duì)賬、報(bào)賬、清理回單工作。

　　6.負(fù)責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。

　　7.負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。

　　8.負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　4、申請(qǐng)票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇17

　　1、嚴(yán)格審核、及時(shí)準(zhǔn)確辦理辦理日常報(bào)銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。

　　2、 編制資金日?qǐng)?bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)工資報(bào)盤、支付操作，并與銀行確認(rèn)工資到賬情況。

　　4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

　　5、負(fù)責(zé)銀行未達(dá)賬項(xiàng)處理。

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的維護(hù)：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

　　7、負(fù)責(zé)結(jié)算憑證的購買、銀行回單、對(duì)賬單等的及時(shí)打印、傳遞、查詢。

　　8、負(fù)責(zé)公司管理報(bào)表及集團(tuán)總部出納報(bào)表的編制、報(bào)送。

　　9、負(fù)責(zé)空白票據(jù)、印鑒的保管，按時(shí)存入銀行貸款利息，維護(hù)銀行信譽(yù)。

　　10、負(fù)責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

　　11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇18

　　1.審核報(bào)銷等各項(xiàng)支出的單據(jù)，按照公司報(bào)銷流程，辦理各項(xiàng)報(bào)銷事宜;

　　2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時(shí)核對(duì)，并編制每月相關(guān)報(bào)表;

　　3.負(fù)責(zé)往來賬、銀行賬的對(duì)賬工作;每日向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負(fù)責(zé)整理公司財(cái)務(wù)合同歸集;

　　6.完成上級(jí)交代的其他工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;

　　2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請(qǐng)以及對(duì)賬工作;

　　3、編制每日資金日?qǐng)?bào)表，借款臺(tái)賬，支票臺(tái)賬的登記工作;

　　4、進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的登記及管理;

　　5、每月及時(shí)申報(bào)繳納稅金;

　　6、負(fù)責(zé)公司日常的員工報(bào)銷單據(jù)的審核;

　　7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇20

　　1. 申請(qǐng)票據(jù)，購買發(fā)票，報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表申報(bào)。

　　2. 現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3. 協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管。

　　4. 固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5. 負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇21

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理;

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺(tái)帳，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

　　6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作;

　　7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇22

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇23

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;

　　2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;

　　3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;

　　4、發(fā)放工資，開票;

　　5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);

　　6、有駕照;

　　7、熟練運(yùn)用辦公軟件;

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇24

　　1.負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)處理，賬務(wù)核算

　　2.負(fù)責(zé)賬薄登記工作，并進(jìn)賬實(shí)核對(duì)

　　3.負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作任務(wù)

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇25

　　1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作;

　　2、及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù);負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行;

　　4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷審核，市場部門/業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)及辦公室費(fèi)用提請(qǐng)及審核，票據(jù)粘貼審核;

　　5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實(shí)相符;

　　6、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行;

　　7、負(fù)責(zé)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的進(jìn)行支付，做到準(zhǔn)確無誤;及時(shí)查對(duì)款項(xiàng)的到賬情況，填寫銀行日記賬;

　　8、負(fù)責(zé)取回對(duì)賬單，與流水賬核對(duì)無誤后加蓋公章，對(duì)未對(duì)上的款項(xiàng)要及時(shí)查清原因，編制余額調(diào)節(jié)表;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇26

　　1、各種報(bào)銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報(bào)銷，編制相關(guān)的費(fèi)用報(bào)表;

　　2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;

　　3、核對(duì)現(xiàn)金銀行帳,資金日?qǐng)?bào)上報(bào)，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;

　　4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報(bào);

　　5、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù)

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇27

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和初步審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)對(duì)記賬憑證編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)收款項(xiàng)的申請(qǐng)及催收，以及供應(yīng)商款項(xiàng)的核對(duì);

　　7、負(fù)責(zé)公司工商及銀行事項(xiàng)的辦理;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇28

　　1、 負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納等工作;

　　2、 負(fù)責(zé)日常開票，稅務(wù)申報(bào)等工作;

　　3、 現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、 負(fù)責(zé)來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)賬與核對(duì);

　　5、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報(bào)銷等);

　　6、 銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;

　　7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇29

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;

　　2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時(shí)上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評(píng)審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇30

　　1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

　　3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。

　　4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

　　6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

　　7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲(chǔ)值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

　　8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時(shí)催還借款。

　　9.日清月結(jié)，及時(shí)與會(huì)計(jì)結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。

　　10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺(tái)賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。

　　11.完成上級(jí)交辦的其他工作，及時(shí)反饋工作完成情況。