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出納崗位職責(zé)匯總

發(fā)布時間:2025-03-31

出納崗位職責(zé)匯總(通用32篇)

出納崗位職責(zé)匯總 篇1

  出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,其職責(zé)是:

  1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。

  2、做好學(xué)校現(xiàn)金收付工作,做到收支兩條線,嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現(xiàn)金管理條件加強現(xiàn)金管理。

  3、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù),及時按業(yè)務(wù)發(fā)生順序,逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),帳目清楚、準(zhǔn)確,帳物相符。

  4、出納應(yīng)主動與財經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會計結(jié)帳,結(jié)帳時準(zhǔn)確填寫一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單,復(fù)核無誤簽字各執(zhí)一份備查。

  5、與會計配合,按時準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放,并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處(室)的通知,及時發(fā)放各種補貼、獎金和福利待遇。

  6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費、集資費等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。

  7、按月與采購員核對暫付款和借據(jù),并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款,需經(jīng)校長或分管財務(wù)的副校長批準(zhǔn),方可辦理借款手續(xù)。

  8、與會計密切配合,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,做好出納工作,對違反制度的開支應(yīng)予拒付。

  9、完成校長和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)匯總 篇2

  崗位職責(zé):

  1、整理、審核費用票據(jù),填寫付款申請單;根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司有關(guān)規(guī)定;

  2、熟悉支票、網(wǎng)銀及銀行付款流程;

  3、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,準(zhǔn)確及時的做好賬務(wù)和結(jié)算工作,正確進行會計核算,錄入、審核、裝訂記賬憑證,編制公司月度、年度會計報表;

  4、負(fù)責(zé)依法納稅及做好相應(yīng)的納稅記錄;

  5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作,職責(zé)范圍內(nèi)的.問題提出工作建議;

  6、能熟練使用財務(wù)軟件建立客戶的財務(wù)帳套,與客戶溝通協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)事項。

  7、完成公司交辦的其他事宜。

  任職要求:

  1、會計或財務(wù)管理相關(guān)專業(yè),有會計從業(yè)資格證;3年以上出納會計工作經(jīng)驗

  2、熟練使用辦公軟件及財務(wù)軟件;

  3、有良好的溝通能力,并樂于與客戶交流。

  4、了解國家財稅法律法規(guī),熟悉財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)知識,熟悉銀行業(yè)務(wù)和報稅流程;

  5、較強的責(zé)任感和事業(yè)心。

  6、居住在蘇州園區(qū)附近優(yōu)先。

出納崗位職責(zé)匯總 篇3

  崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜,及后勤保障工作;

  2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理,確保人員的合理供給;

  3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作(包括人員入離職辦理,考勤匯總,薪資核算等);

  4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具;

  5、負(fù)責(zé)日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。

  職位要求:

  1、財務(wù)會計、人力資源等相關(guān)專業(yè);

  2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

  3、了解國家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊,并具備相關(guān)財務(wù)知識;

  4、熟練掌握各類辦公軟件,及各種表格制作;

  5、良好的溝通能力、團隊精神,能承受一定的工作壓力;

  6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠實、責(zé)任心強、為人正直、工作積極主動;

出納崗位職責(zé)匯總 篇4

  1、填制借款單,從往來公司借取款項;根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額,發(fā)放借款;編制借款序時簿

  2、發(fā)放合同號,編制國際部合同備案表

  3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表

  4、編制國際部考勤表

  5、根據(jù)用印審批單借用印章

  6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事

出納崗位職責(zé)匯總 篇5

  1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、登記收款臺賬及收款對賬等工作,確保收款工作準(zhǔn)確無誤;

  3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

  4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

  5.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責(zé)匯總 篇6

  1)負(fù)責(zé)根據(jù)檢查支票簽發(fā)支票、簽發(fā)支票、填寫核對單上的支票號碼,并將銀行印章放在被審計的職位上。

  2)根據(jù)貸款負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn),填寫銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組,負(fù)責(zé)及時向銀行提交。

  3)負(fù)責(zé)休斯敦的會計核算,為銀行提供單一的存款。

  4)負(fù)責(zé)銀行匯款收據(jù)、銀行匯票收據(jù)的簽收。

  5)負(fù)責(zé)及時收回銀行,將結(jié)算單交由監(jiān)管部門處理。

  6)負(fù)責(zé)按月記賬憑證號碼的分類,并在現(xiàn)金日清單上注明號碼,并從單號開始。

  7)負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

  8)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負(fù)責(zé)賠償。

  9)不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

  10)負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

  11)負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

  12)負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。

  13)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

出納崗位職責(zé)匯總 篇7

  學(xué)校開辦食堂是一項公益性事業(yè),以為師生服務(wù)為主要目的,是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分,學(xué)校食堂不得以盈利為目的,是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分,學(xué)校食堂不得以盈利為目的,為規(guī)范我校食堂財務(wù)管理行為,明晰學(xué)校經(jīng)濟關(guān)系,維護師生的合法權(quán)益,促進教育事業(yè)健康發(fā)展,結(jié)合我校食堂管理的實際情況,特制訂本職責(zé)。

  一、按上級規(guī)定學(xué)校食堂必須單獨建賬,負(fù)責(zé)學(xué)校食堂財務(wù)工作。

  二、按規(guī)定設(shè)置會計科目、會計賬簿。

  三、學(xué)校食堂的財務(wù)收支實行“經(jīng)手人,驗收人,審批人等三人以上簽字”方可辦理。

  四、月末做好財務(wù)報告,包括資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)算表及財務(wù)情況說明書等。

  五、管好審核和監(jiān)督工作,維護師生利益。

出納崗位職責(zé)匯總 篇8

  1 、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計工作;

  2、負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標(biāo),做到及時、完整、準(zhǔn)確地 進行整理匯總,建立形成相應(yīng)統(tǒng)計報表,并于次日報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的生產(chǎn)信息;

  3、對統(tǒng)計員所報數(shù)據(jù)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理提供的參考數(shù)值進行綜合分析,如發(fā)現(xiàn)錯誤必須于當(dāng)日找相關(guān)責(zé)任人核實,并做出修改; 4、對報出的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)主要責(zé)任;

  5、建立人、財、物、產(chǎn)、供、銷等方面資料為重點的統(tǒng)計原始記錄,建立完善統(tǒng)計臺帳,做到統(tǒng)計臺帳與原始記錄相一致,上報的各種統(tǒng)計報表要做好備份,上交的報表要簽名;

  6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算,認(rèn)真進行成本、開支的事前審核;負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理; 督導(dǎo)成本控制及參與存貨的清查盤點工作,審查材料(配件)的采購;

  7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料, 防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔; 8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資,將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后, 編制員工工資匯總表,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員,以保證工資的及時發(fā)放;

  9、負(fù)責(zé)(耐火材料廠)生產(chǎn)報表的統(tǒng)計工作,每月按規(guī)定時間及時送交公司領(lǐng)導(dǎo);

  10、負(fù)責(zé)各種各樣的發(fā)票及其它原始票據(jù)的妥善保管;

  11、負(fù)責(zé)運費結(jié)算,運費發(fā)票需經(jīng)客戶簽字確認(rèn),未經(jīng)客戶簽字 不得給予結(jié)算,每日結(jié)算的運費要認(rèn)真核對,做到日清日結(jié);

  12、負(fù)責(zé)核對產(chǎn)品銷售過磅單和金額的核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時報告主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品臺賬的登記;

  13、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)匯總 篇9

  1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國際部開立正式賬戶之前,銀行賬戶屬于個人賬戶,所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。

  2、按規(guī)定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。

  3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表。

  4、根據(jù)離崗審批單,按時編制國際部考勤表。

  5、根據(jù)用印審批單,借用印章。

  6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票

出納崗位職責(zé)匯總 篇10

  崗位職責(zé):

  1、公司簽單審核

  2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報表核對,保證收款和日報及系統(tǒng)金額一致

  3、公司報銷單據(jù)

  4、開發(fā)票,購買發(fā)票

  5、其他行政事宜

  任職要求:

  1、大專及以上學(xué)歷,財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè)

  2、一年以上工作經(jīng)驗,有相關(guān)經(jīng)驗者為佳

  3、具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責(zé)任感,積極的團隊合作精神。

出納崗位職責(zé)匯總 篇11

  1、負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作

  2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報

  3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

  4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理

  5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理

  6.負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位職責(zé)匯總 篇12

  1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍,本站現(xiàn)金支付只限于:

 、俾毠すべY、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;

 、谠1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;

  ③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

  2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。

  3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜,確保安全。

  4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不準(zhǔn)公款私借,因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可借用。

  5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù),必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

  6.及時到會計中心報賬,處理好各方面關(guān)系。

  7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。

  8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)匯總 篇13

  工作責(zé)任:

  1、遵循會計法,財經(jīng)制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度,辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、按現(xiàn)金收付記帳,憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付,數(shù)額當(dāng)面點清,防止差錯。及時登

  記現(xiàn)金日記帳,認(rèn)真掌握庫存限額,做到日清月結(jié),及時盤庫,保證賬實相符。

  3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理,手續(xù)完備,簽發(fā)結(jié)算支

  票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證帳證相符,帳款相符。

  4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日,F(xiàn)支出、費用報銷等事宜;

  5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表,并按時發(fā)放工資。

  6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

  7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

  8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

  9、每周編制資金余額表,并向領(lǐng)導(dǎo)報送。

  10、各銀行的年檢資料的送審工作。

  11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

  12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

  13、審核粘貼原始票據(jù),及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

  14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù),便于會計及時核算入賬。

  15、核對用戶信息,與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

  16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點,進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

  17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點,進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

  18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,并報送領(lǐng)導(dǎo)。

  19、整理、裝訂憑證,賬冊和有關(guān)資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。

  20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

  21、加強學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

  22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  工作權(quán)限:

  1、有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度的事項的權(quán)力,必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,有不予辦理的權(quán)力,必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  3、資金管理的建議權(quán)。

  績效衡量標(biāo)準(zhǔn):

  1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。

  2、銀行與銀行日記帳核對相符。

  任職資格:

  生理要求:

  年齡:20—35歲

  性別:女

  健康狀況:良好

  教育背景:財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷

  工作經(jīng)驗:1年以上出納工作經(jīng)驗

  職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證

  相關(guān)知識:熟練財務(wù)軟件的使用,人民幣真假識別

  綜合素質(zhì):

  工作踏實、進取心強、責(zé)任感重、正派謙遜、熱愛學(xué)習(xí),有鉆研和排難精神;注重個人能力提升,有較強的創(chuàng)新意識和自學(xué)能力;

  有團隊合作精神,適應(yīng)力強,時間觀念強,有持之以恒的精神。

  其它要求:

  高素質(zhì)綜合性人才

出納崗位職責(zé)匯總 篇14

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對,編制資金余額報表。

  3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬,核對銀行帳戶,編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

  4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  5、負(fù)責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作。

  6、員工工資發(fā)放。

  7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作。

出納崗位職責(zé)匯總 篇15

  崗位要求:

  一、具有財務(wù)專業(yè)從業(yè)資格證書。

  二、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能。

  三、認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

  四、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

  五、保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不允許泄露公司的會計信息。

  六、愛崗敬業(yè),遵守公司各項規(guī)章制度。

  七、如有外出事項,必須最少提前一天報備部門領(lǐng)導(dǎo),提前安排公司車輛。如不能安排車輛的,需早去早回,不得借故遲到早退。

  八、為保證公司資金的正常及時收付,同時結(jié)合出納職位的特殊性。本職位人員的年休假統(tǒng)一由個人按年申報,由公司及部門參考工作需要統(tǒng)一安排。

  崗位職責(zé):

  一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的.原始憑證,對違反國家稅法規(guī)定、公司相關(guān)財務(wù)管理及報銷制度、或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得以“白條”充抵現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私自取走或補足。保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。

  四、負(fù)責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

  五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

  六、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

  七、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

  八、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

  九、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性。

  十、及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提供賬面資金及資金使用情況,使公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確掌握資金流動情況,合理調(diào)配資金。

  十一、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時配合本部門會計做好其他日常工作。

出納崗位職責(zé)匯總 篇16

  一、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)政策和統(tǒng)計法規(guī),自覺遵守公司的各項規(guī)章制度,按照財務(wù)現(xiàn)金管理的規(guī)定,做好公司現(xiàn)金收付,現(xiàn)金支票保管和財務(wù)保密工作。

  二、 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算,及時查收銀行進賬,定期復(fù)核銀行卡的應(yīng)收款,保證賬項相符。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,逐日盤點現(xiàn)金收存登記入賬,做到日清月結(jié)。

  三、 核對、驗收報銷單據(jù),做到票面數(shù)額相符,票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全,方能給予報銷,否則可以拒付。

  四、 公司股東投資和往來款項,均要開具收款收據(jù),公司向社會融資借款付息,憑借據(jù)和借款協(xié)議及時入賬,并按時提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。

  五、 現(xiàn)金收付必須當(dāng)面清點,真?zhèn)呜泿排袛鄿?zhǔn)確無誤。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣,多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴(yán)禁移用和挪用公款,否則按貪污論處。

  六、 及時催收應(yīng)收款項入賬,抓緊貨幣回籠,加速資金周轉(zhuǎn),對跨月無法收回的應(yīng)收賬款,應(yīng)向主管會計和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書面匯報。

  七、 根據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計部門的規(guī)定,按時上報開發(fā)項目的投資進展情況,以及其他相關(guān)的統(tǒng)計報表。、

  八、 服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),完成公司布置的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)匯總 篇17

  崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)人力資源和行政部的全面管理工作,制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃;

  2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程;

  3、制定招聘計劃和程序,開展招聘工作;

  4、制定培訓(xùn)計劃,實施培訓(xùn)方案,組織完成培訓(xùn)工作和培訓(xùn)后的情況跟蹤,完善培訓(xùn)體系;

  5、受理員工投訴,處理員工關(guān)系,處理勞動爭議、糾紛;

  6、參與職位管理、組織機構(gòu)設(shè)置,組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書;

  7、負(fù)責(zé)公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作;

  8、負(fù)責(zé)公司理念推動及企業(yè)文化的建設(shè)工作。

  行政工作:

  1、負(fù)責(zé)員工的考勤,于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔;

  2、負(fù)責(zé)員工檔案管理,包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立;

  3、對一般文件的起草和行政人事文的管理;

  4、依據(jù)人力資源要求計劃,組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息,協(xié)助招聘工作;

  5、處理人事日常管理工作,負(fù)責(zé)請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續(xù)的辦理;

  6、及時辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù);協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓(xùn)與指導(dǎo);7、組織公司各種活動的策劃;

  8、負(fù)責(zé)辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取管理。

  出納工作:

  現(xiàn)金、銀行存款的收付,登記、記帳,日常報銷,工資核算,外匯結(jié)算,納稅申報,查帳。

出納崗位職責(zé)匯總 篇18

  1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

  2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳,協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

  3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

  4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò),及時按公司要求申報變更資料

  5.負(fù)責(zé)庫房日常管理,及時辦理出入庫手續(xù)。

  6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)匯總 篇19

  職位描述:

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對。

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

  4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  任職要求:

  1、會計相關(guān)專業(yè)?萍耙陨蠈W(xué)歷,持會計上崗證;

  2、多年出納和會計經(jīng)驗,吃苦耐勞,有責(zé)任心,穩(wěn)定,優(yōu)先;

  3、財務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準(zhǔn)則和稅收政策,熟悉一整套財務(wù)準(zhǔn)則,知曉報銷的相關(guān)制度;

出納崗位職責(zé)匯總 篇20

  出納崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

  2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

  9、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

  10、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  財務(wù)部出納崗位職責(zé)

  出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:

  第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。

  第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

  第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。

  行政出納員崗位職責(zé)

  1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策,按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金,辦理好各項收支賬目。

  2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報庫存報表,務(wù)必做到賬庫相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時查明原因,并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。

  3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù),按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開支關(guān)。堅持按出差補助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費報銷手續(xù)。

  4、加強現(xiàn)金管理,外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹(jǐn)防被盜。

  5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對,防止少交或漏交現(xiàn)象。

  6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

  7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

  8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

出納崗位職責(zé)匯總 篇21

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場收銀工作及現(xiàn)場銷控報表;

  2、定期與會計核對房款收入,與稅控核對開票金額,確保賬實相符;

  3、協(xié)助銷售部催收房款,為客戶辦理換房和退房手續(xù);

  4、整理保存銷售合同以及銷售票據(jù),并定期存檔;

  5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

出納崗位職責(zé)匯總 篇22

  職位描述:

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對。

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

  4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的.對外聯(lián)絡(luò);

出納崗位職責(zé)匯總 篇23

  1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。

  2.現(xiàn)金、支票不得遺失,不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票,必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。

  3.對不符合財務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等,有權(quán)拒絕收支,發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù),要檢舉揭發(fā)。

  4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。

  5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行,借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。

  6.完成廠長交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)匯總 篇24

  1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。

  2.辦理與銀行有關(guān)的各項業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)支票、匯票的購領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作,負(fù)責(zé)博物館各類款項的銀行對賬工作。

  3.按照現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作,保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進行會議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的收費工作。

  4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。

出納崗位職責(zé)匯總 篇25

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)訂單中心”已裝車”狀態(tài)的訂單確認(rèn)應(yīng)收明細(xì)。

  2、按照公司流程制度核對司機送貨后交回的白聯(lián)、財務(wù)文員開具的收據(jù)、發(fā)貨員與司機簽字確認(rèn)的發(fā)車計劃令與訂單中心中“已裝車”狀態(tài)的訂單進行核對,確認(rèn)已收及未收款數(shù)據(jù),同時生成對賬明細(xì)單,在對賬單中注明已收款訂單的收款方式。

  3、核查系統(tǒng)已收款狀態(tài)的訂單是否與實際收款的訂單相符。

  4、保管出納收款開具的收據(jù)第三聯(lián)、司機已送貨交回的白單、發(fā)車計劃令,分對應(yīng)車次裝訂在一起不得分開。嚴(yán)格上三者數(shù)據(jù)需一致。

  5、每周六寄回上周六至本周五的單據(jù)給總部對應(yīng)的往來會計簽收(裝訂好的白聯(lián)、出納收據(jù)、倉庫計劃令)。

  6、主管安排的其他事項。

  任職資格:

  1、會計證

  2、熟練使用辦公軟件,如WORD、EXEL,懂簡單的函數(shù)如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優(yōu)先

  3、有使用財務(wù)軟件或ERP軟件經(jīng)驗優(yōu)先

  4、良好的職業(yè)道德

  5、做事細(xì)心認(rèn)真,思維邏輯性強,良好溝通能力

出納崗位職責(zé)匯總 篇26

  1、負(fù)責(zé)學(xué)校銀行帳戶的管理。

  2、完成各銀行帳戶的對帳工作,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,與銀行聯(lián)系及時處理未達(dá)帳項。

  3、負(fù)責(zé)與審計處聯(lián)系,完成銀行余額調(diào)節(jié)表的內(nèi)審工作。

  4、完成零星收費工作,負(fù)責(zé)零星收費中“河南省統(tǒng)一財務(wù)收款收據(jù)”和“河南省行政事業(yè)性收費基金專用票據(jù)”等有關(guān)票據(jù)的領(lǐng)取、保管、使用和存根上交工作。

  5、根據(jù)專項資金申請內(nèi)容,完成財政資金支付工作。

  6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管和收付,謹(jǐn)防假幣。

  7、負(fù)責(zé)本科室各類會計檔案的整理歸檔工作。

  8、妥善保管銀行預(yù)留印鑒、銀行票據(jù)、空白支票、支付密碼器、網(wǎng)銀密鑰。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)匯總 篇27

  崗位職責(zé):

  1、獨立處理日常賬務(wù),并熟練處理稅務(wù)(所得稅、增值稅、營業(yè)稅)、賬務(wù)工作;

  2、按照會計制度,填制轉(zhuǎn)帳憑證,做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對帳,并及時記帳,按時結(jié)帳,如期報帳,并定期編制成本分析報表;

  3、負(fù)責(zé)公司支票、發(fā)票,收據(jù),財務(wù)章,私章,財務(wù)文件資料等保管工作;

  4、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表;

  5、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算,對公賬戶,銀行卡賬戶等往來款項的查詢,業(yè)務(wù)辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)確認(rèn)后,辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、工資表的編制發(fā)放,以及績效的核算;

  7、按照公司制度審核費用報銷單據(jù),合理進行費用控制及預(yù)算;

  任職要求:

  1、大專及以上學(xué)歷,會計相關(guān)專業(yè),2年以上出納、會計工作經(jīng)驗;

  2、熟悉操作財務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件;

  3、精通國家財稅法律規(guī)范、會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策,了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  4、能正確辦理日,F(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。做到日清月結(jié),款賬相符,工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

  5、思維敏捷,接受能力強,能獨立思考,善于總結(jié)工作經(jīng)驗;

  6、為人正直、做事嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真仔細(xì)、積極主動,具備較強的責(zé)任心、敬業(yè)精神和團隊精神;

  持有會計資格證者優(yōu)先,一經(jīng)錄用,公司將提供專業(yè)的工作技能培訓(xùn),提供廣闊的發(fā)展空間和完善的福利待遇。

出納崗位職責(zé)匯總 篇28

  崗位職責(zé):

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  3、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章

  4、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

  崗位要求:

  1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷;

  2、有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

  3、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

  4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  5、工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

  福利:薪資5000起+免費住宿

  上班時間:9:00—18:00,中午1小時午休;雙休

  出納崗位職責(zé)學(xué)校開辦食堂是一項公益性事業(yè),以為師生服務(wù)為主要目的,是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分,學(xué)校食堂不得以盈利為目的.,是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分,學(xué)校食堂不得以盈利為目的,為規(guī)范我校食堂財務(wù)管理行為,明晰學(xué)校經(jīng)濟關(guān)系,維護師生的合法權(quán)益,促進教育事業(yè)健康發(fā)展,結(jié)合我校食堂管理的實際情況,特制訂本職責(zé)。

  一、按上級規(guī)定學(xué)校食堂必須單獨建賬,負(fù)責(zé)學(xué)校食堂財務(wù)工作。

  二、按規(guī)定設(shè)置會計科目、會計賬簿。

  三、學(xué)校食堂的財務(wù)收支實行“經(jīng)手人,驗收人,審批人等三人以上簽字”方可辦理。

  四、月末做好財務(wù)報告,包括資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)算表及財務(wù)情況說明書等。

  五、管好審核和監(jiān)督工作,維護師生利益。

出納崗位職責(zé)匯總 篇29

  通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括: 

  1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù); 

  2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);  

  3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單,取得銀行對賬單; 

  4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等); 

  5.辦理進出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);  

  6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);  

  7.辦理工資發(fā)放,通常情況下包括:現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式; 

  8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,編制資金日報; 

  9.發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);  

  10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);  

  11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作; 

  12.憑證和賬簿的裝訂; 

  13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

  出納崗位職責(zé)5    

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

  7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)匯總 篇30

  財險總公司-出納崗太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險太平財產(chǎn)保險有限公司,太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險,太平工作職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務(wù)印鑒管理;

  2、負(fù)責(zé)日常資金支付管理及銀行對賬;

  3、負(fù)責(zé)資金報表的填報;

  4、負(fù)責(zé)公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發(fā)、回收、銷毀等。

  任職資格:

  1、具備全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,管理類、統(tǒng)計類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

  2、具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗。

出納崗位職責(zé)匯總 篇31

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;

  2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進行各項費用報銷及付款工作;

  3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;

  4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;

  5.公司各項發(fā)票的歸集整理,填制會計原始單據(jù);

  6、填制財務(wù)和內(nèi)勤等日常報表;

  7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)匯總 篇32

  1、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;

  2、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù),確保帳戶的安全。

  3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。

  4、按公司要求及時準(zhǔn)確上交各類工作報表報告;

  5、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

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