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出納崗位職責(zé)匯總

發(fā)布時(shí)間:2025-03-31

出納崗位職責(zé)匯總(通用32篇)

出納崗位職責(zé)匯總 篇1

  出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,其職責(zé)是:

  1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。

  2、做好學(xué),F(xiàn)金收付工作,做到收支兩條線,嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現(xiàn)金管理?xiàng)l件加強(qiáng)現(xiàn)金管理。

  3、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù),及時(shí)按業(yè)務(wù)發(fā)生順序,逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),帳目清楚、準(zhǔn)確,帳物相符。

  4、出納應(yīng)主動(dòng)與財(cái)經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會(huì)計(jì)結(jié)帳,結(jié)帳時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單,復(fù)核無(wú)誤簽字各執(zhí)一份備查。

  5、與會(huì)計(jì)配合,按時(shí)準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放,并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處(室)的通知,及時(shí)發(fā)放各種補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利待遇。

  6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費(fèi)、集資費(fèi)等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理。

  7、按月與采購(gòu)員核對(duì)暫付款和借據(jù),并及催回現(xiàn)金和核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款,需經(jīng)校長(zhǎng)或分管財(cái)務(wù)的副校長(zhǎng)批準(zhǔn),方可辦理借款手續(xù)。

  8、與會(huì)計(jì)密切配合,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,做好出納工作,對(duì)違反制度的開(kāi)支應(yīng)予拒付。

  9、完成校長(zhǎng)和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)匯總 篇2

  崗位職責(zé):

  1、整理、審核費(fèi)用票據(jù),填寫(xiě)付款申請(qǐng)單;根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司有關(guān)規(guī)定;

  2、熟悉支票、網(wǎng)銀及銀行付款流程;

  3、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,準(zhǔn)確及時(shí)的做好賬務(wù)和結(jié)算工作,正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,錄入、審核、裝訂記賬憑證,編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表;

  4、負(fù)責(zé)依法納稅及做好相應(yīng)的納稅記錄;

  5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作,職責(zé)范圍內(nèi)的.問(wèn)題提出工作建議;

  6、能熟練使用財(cái)務(wù)軟件建立客戶的財(cái)務(wù)帳套,與客戶溝通協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)事項(xiàng)。

  7、完成公司交辦的其他事宜。

  任職要求:

  1、會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;3年以上出納會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)

  2、熟練使用辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件;

  3、有良好的溝通能力,并樂(lè)于與客戶交流。

  4、了解國(guó)家財(cái)稅法律法規(guī),熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),熟悉銀行業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;

  5、較強(qiáng)的責(zé)任感和事業(yè)心。

  6、居住在蘇州園區(qū)附近優(yōu)先。

出納崗位職責(zé)匯總 篇3

  崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜,及后勤保障工作;

  2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理,確保人員的合理供給;

  3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作(包括人員入離職辦理,考勤匯總,薪資核算等);

  4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開(kāi)具;

  5、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證的審核及費(fèi)用臺(tái)賬的建立;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。

  職位要求:

  1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、人力資源等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

  3、了解國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊,并具備相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí);

  4、熟練掌握各類(lèi)辦公軟件,及各種表格制作;

  5、良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神,能承受一定的工作壓力;

  6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠(chéng)實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、工作積極主動(dòng);

出納崗位職責(zé)匯總 篇4

  1、填制借款單,從往來(lái)公司借取款項(xiàng);根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額,發(fā)放借款;編制借款序時(shí)簿

  2、發(fā)放合同號(hào),編制國(guó)際部合同備案表

  3、編制國(guó)際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計(jì)合同匯總表

  4、編制國(guó)際部考勤表

  5、根據(jù)用印審批單借用印章

  6、定期回綜合處開(kāi)具國(guó)際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事

出納崗位職責(zé)匯總 篇5

  1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、登記收款臺(tái)賬及收款對(duì)賬等工作,確保收款工作準(zhǔn)確無(wú)誤;

  3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

  4、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

  5.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責(zé)匯總 篇6

  1)負(fù)責(zé)根據(jù)檢查支票簽發(fā)支票、簽發(fā)支票、填寫(xiě)核對(duì)單上的支票號(hào)碼,并將銀行印章放在被審計(jì)的職位上。

  2)根據(jù)貸款負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn),填寫(xiě)銀行匯款由儲(chǔ)備銀行印章蓋審核組,負(fù)責(zé)及時(shí)向銀行提交。

  3)負(fù)責(zé)休斯敦的會(huì)計(jì)核算,為銀行提供單一的存款。

  4)負(fù)責(zé)銀行匯款收據(jù)、銀行匯票收據(jù)的簽收。

  5)負(fù)責(zé)及時(shí)收回銀行,將結(jié)算單交由監(jiān)管部門(mén)處理。

  6)負(fù)責(zé)按月記賬憑證號(hào)碼的分類(lèi),并在現(xiàn)金日清單上注明號(hào)碼,并從單號(hào)開(kāi)始。

  7)負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

  8)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜,對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失,由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

  9)不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金,不為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金。

  10)負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

  11)負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

  12)負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。

  13)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納崗位職責(zé)匯總 篇7

  學(xué)校開(kāi)辦食堂是一項(xiàng)公益性事業(yè),以為師生服務(wù)為主要目的,是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分,學(xué)校食堂不得以盈利為目的,是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分,學(xué)校食堂不得以盈利為目的,為規(guī)范我校食堂財(cái)務(wù)管理行為,明晰學(xué)校經(jīng)濟(jì)關(guān)系,維護(hù)師生的合法權(quán)益,促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展,結(jié)合我校食堂管理的實(shí)際情況,特制訂本職責(zé)。

  一、按上級(jí)規(guī)定學(xué)校食堂必須單獨(dú)建賬,負(fù)責(zé)學(xué)校食堂財(cái)務(wù)工作。

  二、按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬簿。

  三、學(xué)校食堂的財(cái)務(wù)收支實(shí)行“經(jīng)手人,驗(yàn)收人,審批人等三人以上簽字”方可辦理。

  四、月末做好財(cái)務(wù)報(bào)告,包括資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)算表及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)等。

  五、管好審核和監(jiān)督工作,維護(hù)師生利益。

出納崗位職責(zé)匯總 篇8

  1 、在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計(jì)工作;

  2、負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo),做到及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地 進(jìn)行整理匯總,建立形成相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并于次日?qǐng)?bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的生產(chǎn)信息;

  3、對(duì)統(tǒng)計(jì)員所報(bào)數(shù)據(jù)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理提供的參考數(shù)值進(jìn)行綜合分析,如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須于當(dāng)日找相關(guān)責(zé)任人核實(shí),并做出修改; 4、對(duì)報(bào)出的各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)主要責(zé)任;

  5、建立人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)等方面資料為重點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)原始記錄,建立完善統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳,做到統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳與原始記錄相一致,上報(bào)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表要做好備份,上交的報(bào)表要簽名;

  6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算,認(rèn)真進(jìn)行成本、開(kāi)支的事前審核;負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理; 督導(dǎo)成本控制及參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作,審查材料(配件)的采購(gòu);

  7、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料, 防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔; 8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資,將審核無(wú)誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后, 編制員工工資匯總表,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員,以保證工資的及時(shí)發(fā)放;

  9、負(fù)責(zé)(耐火材料廠)生產(chǎn)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作,每月按規(guī)定時(shí)間及時(shí)送交公司領(lǐng)導(dǎo);

  10、負(fù)責(zé)各種各樣的發(fā)票及其它原始票據(jù)的妥善保管;

  11、負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)結(jié)算,運(yùn)費(fèi)發(fā)票需經(jīng)客戶簽字確認(rèn),未經(jīng)客戶簽字 不得給予結(jié)算,每日結(jié)算的運(yùn)費(fèi)要認(rèn)真核對(duì),做到日清日結(jié);

  12、負(fù)責(zé)核對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)磅單和金額的核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品臺(tái)賬的登記;

  13、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)匯總 篇9

  1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國(guó)際部開(kāi)立正式賬戶之前,銀行賬戶屬于個(gè)人賬戶,所以賬戶的余額及對(duì)賬和借款序時(shí)簿沒(méi)有明確要求。

  2、按規(guī)定發(fā)放合同號(hào)、編制合同備案表。保證合同號(hào)的正確以及備案表信息完整。

  3、按時(shí)編制國(guó)際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計(jì)合同匯總表。

  4、根據(jù)離崗審批單,按時(shí)編制國(guó)際部考勤表。

  5、根據(jù)用印審批單,借用印章。

  6、定期回綜合處開(kāi)具國(guó)際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票

出納崗位職責(zé)匯總 篇10

  崗位職責(zé):

  1、公司簽單審核

  2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日?qǐng)?bào)表核對(duì),保證收款和日?qǐng)?bào)及系統(tǒng)金額一致

  3、公司報(bào)銷(xiāo)單據(jù)

  4、開(kāi)發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)發(fā)票

  5、其他行政事宜

  任職要求:

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)

  2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn),有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者為佳

  3、具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責(zé)任感,積極的團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納崗位職責(zé)匯總 篇11

  1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷(xiāo)、審核工作

  2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

  3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析

  4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理

  5、負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶的核算與管理

  6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位職責(zé)匯總 篇12

  1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍,本站現(xiàn)金支付只限于:

 、俾毠すべY、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;

  ②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開(kāi)支)以下的零星支出;

 、壑袊(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

  2.庫(kù)存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫(kù)存限額執(zhí)行。

  3.庫(kù)存現(xiàn)金必須存入保險(xiǎn)柜,確保安全。

  4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金,不準(zhǔn)公款私借,因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可借用。

  5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù),必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

  6.及時(shí)到會(huì)計(jì)中心報(bào)賬,處理好各方面關(guān)系。

  7.收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須及時(shí)足額存入銀行。

  8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)匯總 篇13

  工作責(zé)任:

  1、遵循會(huì)計(jì)法,財(cái)經(jīng)制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度,辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、按現(xiàn)金收付記帳,憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付,數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清,防止差錯(cuò)。及時(shí)登

  記現(xiàn)金日記帳,認(rèn)真掌握庫(kù)存限額,做到日清月結(jié),及時(shí)盤(pán)庫(kù),保證賬實(shí)相符。

  3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理,手續(xù)完備,簽發(fā)結(jié)算支

  票或電匯。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證帳證相符,帳款相符。

  4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日,F(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等事宜;

  5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表,并按時(shí)發(fā)放工資。

  6、按照會(huì)計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。

  7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

  8、辦理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算。

  9、每周編制資金余額表,并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。

  10、各銀行的年檢資料的送審工作。

  11、辦理銀行開(kāi)戶及信息變更、注銷(xiāo)手續(xù)。

  12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

  13、審核粘貼原始票據(jù),及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

  14、按期取得銀行對(duì)賬單、利息單及其他單據(jù),便于會(huì)計(jì)及時(shí)核算入賬。

  15、核對(duì)用戶信息,與會(huì)計(jì)核對(duì)數(shù)據(jù)開(kāi)具相關(guān)用戶發(fā)票。

  16、接受主管會(huì)計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。

  17、接受主管會(huì)計(jì)的定期銀行對(duì)賬單盤(pán)點(diǎn),進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。

  18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)。

  19、整理、裝訂憑證,賬冊(cè)和有關(guān)資料,及時(shí)歸檔,防止丟失或損壞。

  20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

  21、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會(huì)計(jì)人員密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

  22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  工作權(quán)限:

  1、有權(quán)拒絕不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)的權(quán)力,必要時(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

  2、對(duì)違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,有不予辦理的權(quán)力,必要時(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

  3、資金管理的建議權(quán)。

  績(jī)效衡量標(biāo)準(zhǔn):

  1、庫(kù)存現(xiàn)金與日記帳核對(duì)相符。

  2、銀行與銀行日記帳核對(duì)相符。

  任職資格:

  生理要求:

  年齡:20—35歲

  性別:女

  健康狀況:良好

  教育背景:財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷

  工作經(jīng)驗(yàn):1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)

  職業(yè)技能:有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證

  相關(guān)知識(shí):熟練財(cái)務(wù)軟件的使用,人民幣真假識(shí)別

  綜合素質(zhì):

  工作踏實(shí)、進(jìn)取心強(qiáng)、責(zé)任感重、正派謙遜、熱愛(ài)學(xué)習(xí),有鉆研和排難精神;注重個(gè)人能力提升,有較強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)和自學(xué)能力;

  有團(tuán)隊(duì)合作精神,適應(yīng)力強(qiáng),時(shí)間觀念強(qiáng),有持之以恒的精神。

  其它要求:

  高素質(zhì)綜合性人才

出納崗位職責(zé)匯總 篇14

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對(duì),編制資金余額報(bào)表。

  3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬,核對(duì)銀行帳戶,編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

  4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)、核對(duì)的工作。

  6、員工工資發(fā)放。

  7、整理對(duì)賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

出納崗位職責(zé)匯總 篇15

  崗位要求:

  一、具有財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)從業(yè)資格證書(shū)。

  二、具備必要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能。

  三、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

  四、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

  五、保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意,不允許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

  六、愛(ài)崗敬業(yè),遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

  七、如有外出事項(xiàng),必須最少提前一天報(bào)備部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),提前安排公司車(chē)輛。如不能安排車(chē)輛的,需早去早回,不得借故遲到早退。

  八、為保證公司資金的正常及時(shí)收付,同時(shí)結(jié)合出納職位的特殊性。本職位人員的年休假統(tǒng)一由個(gè)人按年申報(bào),由公司及部門(mén)參考工作需要統(tǒng)一安排。

  崗位職責(zé):

  一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的.原始憑證,對(duì)違反國(guó)家稅法規(guī)定、公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理及報(bào)銷(xiāo)制度、或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

  三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支、不挪用,不得以“白條”充抵現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私自取走或補(bǔ)足。保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。

  四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

  五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會(huì)計(jì)憑證,不得積壓。

  六、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

  七、及時(shí)與銀行對(duì)賬、作好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。

  八、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

  九、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性。

  十、及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提供賬面資金及資金使用情況,使公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確掌握資金流動(dòng)情況,合理調(diào)配資金。

  十一、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合本部門(mén)會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

出納崗位職責(zé)匯總 篇16

  一、 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和統(tǒng)計(jì)法規(guī),自覺(jué)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,按照財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理的規(guī)定,做好公司現(xiàn)金收付,現(xiàn)金支票保管和財(cái)務(wù)保密工作。

  二、 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算,及時(shí)查收銀行進(jìn)賬,定期復(fù)核銀行卡的應(yīng)收款,保證賬項(xiàng)相符。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍,逐日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金收存登記入賬,做到日清月結(jié)。

  三、 核對(duì)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷(xiāo)單據(jù),做到票面數(shù)額相符,票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全,方能給予報(bào)銷(xiāo),否則可以拒付。

  四、 公司股東投資和往來(lái)款項(xiàng),均要開(kāi)具收款收據(jù),公司向社會(huì)融資借款付息,憑借據(jù)和借款協(xié)議及時(shí)入賬,并按時(shí)提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。

  五、 現(xiàn)金收付必須當(dāng)面清點(diǎn),真?zhèn)呜泿排袛鄿?zhǔn)確無(wú)誤。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)伍仟元人民幣,多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴(yán)禁移用和挪用公款,否則按貪污論處。

  六、 及時(shí)催收應(yīng)收款項(xiàng)入賬,抓緊貨幣回籠,加速資金周轉(zhuǎn),對(duì)跨月無(wú)法收回的應(yīng)收賬款,應(yīng)向主管會(huì)計(jì)和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書(shū)面匯報(bào)。

  七、 根據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)部門(mén)的規(guī)定,按時(shí)上報(bào)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的投資進(jìn)展情況,以及其他相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。、

  八、 服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),完成公司布置的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)匯總 篇17

  崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)人力資源和行政部的全面管理工作,制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃;

  2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程;

  3、制定招聘計(jì)劃和程序,開(kāi)展招聘工作;

  4、制定培訓(xùn)計(jì)劃,實(shí)施培訓(xùn)方案,組織完成培訓(xùn)工作和培訓(xùn)后的情況跟蹤,完善培訓(xùn)體系;

  5、受理員工投訴,處理員工關(guān)系,處理勞動(dòng)爭(zhēng)議、糾紛;

  6、參與職位管理、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置,組織編寫(xiě)、審核各部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)與職位說(shuō)明書(shū);

  7、負(fù)責(zé)公司計(jì)劃與績(jī)效考核體系的建立及組織實(shí)施工作;

  8、負(fù)責(zé)公司理念推動(dòng)及企業(yè)文化的建設(shè)工作。

  行政工作:

  1、負(fù)責(zé)員工的考勤,于次月第一個(gè)工作日提供考勤報(bào)表并存檔;

  2、負(fù)責(zé)員工檔案管理,包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立;

  3、對(duì)一般文件的起草和行政人事文的管理;

  4、依據(jù)人力資源要求計(jì)劃,組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息,協(xié)助招聘工作;

  5、處理人事日常管理工作,負(fù)責(zé)請(qǐng)假、招聘、錄用、保險(xiǎn)、合同等人事手續(xù)的辦理;

  6、及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊(cè)、登記、變更、年檢等手續(xù);協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓(xùn)與指導(dǎo);7、組織公司各種活動(dòng)的策劃;

  8、負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃制定及物品領(lǐng)取管理。

  出納工作:

  現(xiàn)金、銀行存款的收付,登記、記帳,日常報(bào)銷(xiāo),工資核算,外匯結(jié)算,納稅申報(bào),查帳。

出納崗位職責(zé)匯總 篇18

  1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管

  2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳,協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

  3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

  4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò),及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料

  5.負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理,及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。

  6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)匯總 篇19

  職位描述:

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì)。

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

  4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

  任職要求:

  1、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,持會(huì)計(jì)上崗證;

  2、多年出納和會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),吃苦耐勞,有責(zé)任心,穩(wěn)定,優(yōu)先;

  3、財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收政策,熟悉一整套財(cái)務(wù)準(zhǔn)則,知曉報(bào)銷(xiāo)的相關(guān)制度;

出納崗位職責(zé)匯總 篇20

  出納崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

  2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

  4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

  5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián),以備收銀員換零。

  6、信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

  9、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

  10、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

  出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:

  第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),填寫(xiě)《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無(wú)故延誤。

  第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  第七條 及時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

  第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專(zhuān)設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

  第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

  行政出納員崗位職責(zé)

  1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策,按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金,辦理好各項(xiàng)收支賬目。

  2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表,務(wù)必做到賬庫(kù)相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時(shí)查明原因,并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。

  3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷(xiāo)單據(jù),按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開(kāi)支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

  4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹(jǐn)防被盜。

  5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作,收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì),防止少交或漏交現(xiàn)象。

  6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫(kù),不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

  7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

  8、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)登記,使賬物相符。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

出納崗位職責(zé)匯總 篇21

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)收銀工作及現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)控報(bào)表;

  2、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)房款收入,與稅控核對(duì)開(kāi)票金額,確保賬實(shí)相符;

  3、協(xié)助銷(xiāo)售部催收房款,為客戶辦理?yè)Q房和退房手續(xù);

  4、整理保存銷(xiāo)售合同以及銷(xiāo)售票據(jù),并定期存檔;

  5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)匯總 篇22

  職位描述:

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì)。

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

  4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的.對(duì)外聯(lián)絡(luò);

出納崗位職責(zé)匯總 篇23

  1.按國(guó)家規(guī)定收好、用好、管好庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。

  2.現(xiàn)金、支票不得遺失,不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票,必須辦理簽記手續(xù)。不得開(kāi)空白支票。

  3.對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等,有權(quán)拒絕收支,發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù),要檢舉揭發(fā)。

  4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。

  5.一切開(kāi)支均應(yīng)憑廠長(zhǎng)簽字后方可執(zhí)行,借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。

  6.完成廠長(zhǎng)交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)匯總 篇24

  1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。

  2.辦理與銀行有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)支票、匯票的購(gòu)領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作,負(fù)責(zé)博物館各類(lèi)款項(xiàng)的銀行對(duì)賬工作。

  3.按照現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)辦理各部門(mén)現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作,保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門(mén)進(jìn)行會(huì)議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的收費(fèi)工作。

  4.其他賬戶、工會(huì)出納的代管工作等。

出納崗位職責(zé)匯總 篇25

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)訂單中心”已裝車(chē)”狀態(tài)的訂單確認(rèn)應(yīng)收明細(xì)。

  2、按照公司流程制度核對(duì)司機(jī)送貨后交回的白聯(lián)、財(cái)務(wù)文員開(kāi)具的收據(jù)、發(fā)貨員與司機(jī)簽字確認(rèn)的發(fā)車(chē)計(jì)劃令與訂單中心中“已裝車(chē)”狀態(tài)的訂單進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)已收及未收款數(shù)據(jù),同時(shí)生成對(duì)賬明細(xì)單,在對(duì)賬單中注明已收款訂單的收款方式。

  3、核查系統(tǒng)已收款狀態(tài)的訂單是否與實(shí)際收款的訂單相符。

  4、保管出納收款開(kāi)具的收據(jù)第三聯(lián)、司機(jī)已送貨交回的白單、發(fā)車(chē)計(jì)劃令,分對(duì)應(yīng)車(chē)次裝訂在一起不得分開(kāi)。嚴(yán)格上三者數(shù)據(jù)需一致。

  5、每周六寄回上周六至本周五的單據(jù)給總部對(duì)應(yīng)的往來(lái)會(huì)計(jì)簽收(裝訂好的白聯(lián)、出納收據(jù)、倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃令)。

  6、主管安排的其他事項(xiàng)。

  任職資格:

  1、會(huì)計(jì)證

  2、熟練使用辦公軟件,如WORD、EXEL,懂簡(jiǎn)單的函數(shù)如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優(yōu)先

  3、有使用財(cái)務(wù)軟件或ERP軟件經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

  4、良好的職業(yè)道德

  5、做事細(xì)心認(rèn)真,思維邏輯性強(qiáng),良好溝通能力

出納崗位職責(zé)匯總 篇26

  1、負(fù)責(zé)學(xué)校銀行帳戶的管理。

  2、完成各銀行帳戶的對(duì)帳工作,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,與銀行聯(lián)系及時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

  3、負(fù)責(zé)與審計(jì)處聯(lián)系,完成銀行余額調(diào)節(jié)表的內(nèi)審工作。

  4、完成零星收費(fèi)工作,負(fù)責(zé)零星收費(fèi)中“河南省統(tǒng)一財(cái)務(wù)收款收據(jù)”和“河南省行政事業(yè)性收費(fèi)基金專(zhuān)用票據(jù)”等有關(guān)票據(jù)的領(lǐng)取、保管、使用和存根上交工作。

  5、根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)資金申請(qǐng)內(nèi)容,完成財(cái)政資金支付工作。

  6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管和收付,謹(jǐn)防假幣。

  7、負(fù)責(zé)本科室各類(lèi)會(huì)計(jì)檔案的整理歸檔工作。

  8、妥善保管銀行預(yù)留印鑒、銀行票據(jù)、空白支票、支付密碼器、網(wǎng)銀密鑰。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)匯總 篇27

  崗位職責(zé):

  1、獨(dú)立處理日常賬務(wù),并熟練處理稅務(wù)(所得稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅)、賬務(wù)工作;

  2、按照會(huì)計(jì)制度,填制轉(zhuǎn)帳憑證,做好記帳、算帳、結(jié)帳、報(bào)帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對(duì)帳,并及時(shí)記帳,按時(shí)結(jié)帳,如期報(bào)帳,并定期編制成本分析報(bào)表;

  3、負(fù)責(zé)公司支票、發(fā)票,收據(jù),財(cái)務(wù)章,私章,財(cái)務(wù)文件資料等保管工作;

  4、審核公司各項(xiàng)成本的支出,進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析,并定期編制成本分析報(bào)表;

  5、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算,對(duì)公賬戶,銀行卡賬戶等往來(lái)款項(xiàng)的查詢,業(yè)務(wù)辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)確認(rèn)后,辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、工資表的編制發(fā)放,以及績(jī)效的核算;

  7、按照公司制度審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù),合理進(jìn)行費(fèi)用控制及預(yù)算;

  任職要求:

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè),2年以上出納、會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

  2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件;

  3、精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)、政策,了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  4、能正確辦理日,F(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。做到日清月結(jié),款賬相符,工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

  5、思維敏捷,接受能力強(qiáng),能獨(dú)立思考,善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);

  6、為人正直、做事嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真仔細(xì)、積極主動(dòng),具備較強(qiáng)的責(zé)任心、敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)精神;

  持有會(huì)計(jì)資格證者優(yōu)先,一經(jīng)錄用,公司將提供專(zhuān)業(yè)的工作技能培訓(xùn),提供廣闊的發(fā)展空間和完善的福利待遇。

出納崗位職責(zé)匯總 篇28

  崗位職責(zé):

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  3、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章

  4、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。

  崗位要求:

  1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

  2、有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

  3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

  4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

  5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

  福利:薪資5000起+免費(fèi)住宿

  上班時(shí)間:9:00—18:00,中午1小時(shí)午休;雙休

  出納崗位職責(zé)學(xué)校開(kāi)辦食堂是一項(xiàng)公益性事業(yè),以為師生服務(wù)為主要目的,是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分,學(xué)校食堂不得以盈利為目的.,是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分,學(xué)校食堂不得以盈利為目的,為規(guī)范我校食堂財(cái)務(wù)管理行為,明晰學(xué)校經(jīng)濟(jì)關(guān)系,維護(hù)師生的合法權(quán)益,促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展,結(jié)合我校食堂管理的實(shí)際情況,特制訂本職責(zé)。

  一、按上級(jí)規(guī)定學(xué)校食堂必須單獨(dú)建賬,負(fù)責(zé)學(xué)校食堂財(cái)務(wù)工作。

  二、按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬簿。

  三、學(xué)校食堂的財(cái)務(wù)收支實(shí)行“經(jīng)手人,驗(yàn)收人,審批人等三人以上簽字”方可辦理。

  四、月末做好財(cái)務(wù)報(bào)告,包括資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)算表及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)等。

  五、管好審核和監(jiān)督工作,維護(hù)師生利益。

出納崗位職責(zé)匯總 篇29

  通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括: 

  1.辦理銀行開(kāi)戶、變更、注銷(xiāo)等銀行賬戶類(lèi)業(yè)務(wù); 

  2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);  

  3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單,取得銀行對(duì)賬單; 

  4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等); 

  5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);  

  6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);  

  7.辦理工資發(fā)放,通常情況下包括:現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式; 

  8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,編制資金日?qǐng)?bào); 

  9.發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);  

  10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);  

  11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類(lèi)票據(jù)的保管工作; 

  12.憑證和賬簿的裝訂; 

  13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

  出納崗位職責(zé)5    

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

  7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)匯總 篇30

  財(cái)險(xiǎn)總公司-出納崗太平財(cái)產(chǎn)太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司,太平財(cái)產(chǎn)太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),太平工作職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、撤銷(xiāo)及pos機(jī)安裝、財(cái)務(wù)印鑒管理;

  2、負(fù)責(zé)日常資金支付管理及銀行對(duì)賬;

  3、負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào);

  4、負(fù)責(zé)公司有價(jià)單證的征訂、入庫(kù)、保管、下發(fā)、回收、銷(xiāo)毀等。

  任職資格:

  1、具備全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,管理類(lèi)、統(tǒng)計(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

  2、具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

出納崗位職責(zé)匯總 篇31

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬,盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

  2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及付款工作;

  3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷(xiāo)、對(duì)賬等具體工作;

  4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時(shí)與銀行對(duì)賬;

  5.公司各項(xiàng)發(fā)票的歸集整理,填制會(huì)計(jì)原始單據(jù);

  6、填制財(cái)務(wù)和內(nèi)勤等日常報(bào)表;

  7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)匯總 篇32

  1、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;

  2、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù),確保帳戶的安全。

  3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。

  4、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類(lèi)工作報(bào)表報(bào)告;

  5、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。

出納崗位職責(zé)匯總(通用32篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 出納崗位職責(zé)2024(精選32篇)

    1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳,協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。...

  • 2024出納崗位職責(zé)(精選26篇)

    1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)收銀工作及現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)控報(bào)表;2、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)房款收入,與稅控核對(duì)開(kāi)票金額,確保賬實(shí)相符;3、協(xié)助銷(xiāo)售部催收房款,為客戶辦理?yè)Q房和退房手續(xù);4、整理保存銷(xiāo)售合同以及銷(xiāo)售票據(jù),并定期存檔;5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。...

  • 出納崗位職責(zé)范文(通用24篇)

    崗位職責(zé):1、公司簽單審核2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日?qǐng)?bào)表核對(duì),保證收款和日?qǐng)?bào)及系統(tǒng)金額一致3、公司報(bào)銷(xiāo)單據(jù)4、開(kāi)發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)發(fā)票5、其他行政事宜任職要求:1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn),有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者為佳...

  • 出納崗位職責(zé)(通用26篇)

    通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括:1.辦理銀行開(kāi)戶、變更、注銷(xiāo)等銀行賬戶類(lèi)業(yè)務(wù);2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單,取得銀行對(duì)賬單;4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票...

  • 出納的崗位職責(zé)(精選26篇)

    1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,并蓋上名章,以示負(fù)責(zé)。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù),應(yīng)拒絕收付款。2、收付款時(shí),思想要集中,避免出現(xiàn)差錯(cuò)。...

  • 出納崗位職責(zé)(精選35篇)

    1 收銀員管理制度◆收銀臺(tái)備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時(shí)檢查各票額零錢(qián)是否充足,及時(shí)補(bǔ)足。遇到高峰期零錢(qián)不夠用須提前告知出納,以便及時(shí)換取!羰浙y員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好收款憑條,當(dāng)天營(yíng)業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時(shí)上繳出納。...

  • 出納的崗位職責(zé)(精選34篇)

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  • 2024出納崗位職責(zé)(精選32篇)

    1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對(duì),編制資金余額報(bào)表。3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬,核對(duì)銀行帳戶,編制銀行余額調(diào)節(jié)表.4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)、核對(duì)的工作。6、員工工資發(fā)放。...

  • 出納崗位職責(zé)范文(通用32篇)

    崗位職責(zé):1.每天依據(jù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認(rèn)款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證;2.在交接班時(shí),檢查當(dāng)班收款筆數(shù),將收款統(tǒng)計(jì)表,未確認(rèn)款項(xiàng)交于下一班收款出納:3.統(tǒng)計(jì)前一天未確認(rèn)收款信息,發(fā)業(yè)務(wù)群進(jìn)行確認(rèn);4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工...

  • 出納崗位職責(zé)最新(精選31篇)

    1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。2.辦理與銀行有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)支票、匯票的購(gòu)領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作,負(fù)責(zé)博物館各類(lèi)款項(xiàng)的銀行對(duì)賬工作。...

  • 出納崗位職責(zé)2024(精選32篇)

    1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄;2、建立現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,審核現(xiàn)金收復(fù)單據(jù);3、積極配合公司開(kāi)戶行做好對(duì)賬報(bào)賬工作;4、配合各部門(mén)辦理匯款等手續(xù);5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作;6、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他...

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    1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;2、登記收款臺(tái)賬及收款對(duì)賬等工作,確保收款工作準(zhǔn)確無(wú)誤;3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;4、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;5.完成其他...

  • 2024出納崗位職責(zé)十篇

    物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責(zé)描述:1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。...

  • 出納崗位職責(zé)范文十篇

    1、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;2、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù),確保帳戶的安全。3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。4、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類(lèi)工作報(bào)表報(bào)告;5、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。...

  • 出納崗位職責(zé)十篇

    1 收銀員管理制度◆收銀臺(tái)備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時(shí)檢查各票額零錢(qián)是否充足,及時(shí)補(bǔ)足。遇到高峰期零錢(qián)不夠用須提前告知出納,以便及時(shí)換取!羰浙y員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好收款憑條,當(dāng)天營(yíng)業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時(shí)上繳出納。...

  • 崗位職責(zé)