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2024出納崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2023-12-10

2024出納崗位職責(zé)十篇

2024出納崗位職責(zé) 篇1

  物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責(zé)描述:

  1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

  2.及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。

  4.定期與銀行核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  5.月末與主辦會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6.每周編制《資金周報(bào)表》,并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

  7.根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將單據(jù)整理好移交主辦會(huì)計(jì)編制記賬憑證。

  8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

  9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  任職要求:

  1、財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2、較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí);

  3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財(cái)務(wù)軟件操作;

  4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;

  5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心。

2024出納崗位職責(zé) 篇2

  1 、在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計(jì)工作;

  2、負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo),做到及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地 進(jìn)行整理匯總,建立形成相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并于次日?qǐng)?bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的生產(chǎn)信息;

  3、對(duì)統(tǒng)計(jì)員所報(bào)數(shù)據(jù)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理提供的參考數(shù)值進(jìn)行綜合分析,如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須于當(dāng)日找相關(guān)責(zé)任人核實(shí),并做出修改; 4、對(duì)報(bào)出的各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)主要責(zé)任;

  5、建立人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷等方面資料為重點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)原始記錄,建立完善統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳,做到統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳與原始記錄相一致,上報(bào)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表要做好備份,上交的報(bào)表要簽名;

  6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算,認(rèn)真進(jìn)行成本、開(kāi)支的事前審核;負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理; 督導(dǎo)成本控制及參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作,審查材料(配件)的采購(gòu);

  7、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料, 防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔; 8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資,將審核無(wú)誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后, 編制員工工資匯總表,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員,以保證工資的及時(shí)發(fā)放;

  9、負(fù)責(zé)(耐火材料廠)生產(chǎn)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作,每月按規(guī)定時(shí)間及時(shí)送交公司領(lǐng)導(dǎo);

  10、負(fù)責(zé)各種各樣的發(fā)票及其它原始票據(jù)的妥善保管;

  11、負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)結(jié)算,運(yùn)費(fèi)發(fā)票需經(jīng)客戶簽字確認(rèn),未經(jīng)客戶簽字 不得給予結(jié)算,每日結(jié)算的運(yùn)費(fèi)要認(rèn)真核對(duì),做到日清日結(jié);

  12、負(fù)責(zé)核對(duì)產(chǎn)品銷售過(guò)磅單和金額的核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品臺(tái)賬的登記;

  13、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

2024出納崗位職責(zé) 篇3

  1、在處長(zhǎng)和分管副處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作;

  2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;

  3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計(jì)劃、工作目標(biāo);

  4、負(fù)責(zé)辦理本級(jí)銀行賬戶開(kāi)立、撤銷、備案和年檢工作;

  5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級(jí)銀行票據(jù)、收款收據(jù),辦理銀行結(jié)算;

  6、負(fù)責(zé)登記本級(jí)銀行存款日記賬,定期核對(duì)銀行對(duì)賬單、及有關(guān)賬簿,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時(shí)報(bào)告;

  7、負(fù)責(zé)保管支票財(cái)務(wù)使用人員印章;

  8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2024出納崗位職責(zé) 篇4

  1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,并蓋上名章,以示負(fù)責(zé)。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù),應(yīng)拒絕收付款。

  2、收付款時(shí),思想要集中,避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款,要立即查明原因,匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長(zhǎng),不得隱瞞,以便及時(shí)處理。

  3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證,保證完整無(wú)缺。業(yè)務(wù)終了,盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存無(wú)誤后,填寫(xiě)庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。。

  4、遵守庫(kù)存限額制度規(guī)定,在留足備用金的基礎(chǔ)上,超限額部分及時(shí)送存銀行。

  5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,做到“三不準(zhǔn)”:不準(zhǔn)白條抵庫(kù);不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金,都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒(méi)有合法手續(xù),任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

  6、金庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。

  7、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2024出納崗位職責(zé) 篇5

  1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

  3、報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作;

  4、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

  5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

  6、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表;相關(guān)證件年審。

2024出納崗位職責(zé) 篇6

  崗位職責(zé):

  1、公司簽單審核

  2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日?qǐng)?bào)表核對(duì),保證收款和日?qǐng)?bào)及系統(tǒng)金額一致

  3、公司報(bào)銷單據(jù)

  4、開(kāi)發(fā)票,購(gòu)買發(fā)票

  5、其他行政事宜

  任職要求:

  1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)

  2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn),有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者為佳

  3、具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責(zé)任感,積極的團(tuán)隊(duì)合作精神。

2024出納崗位職責(zé) 篇7

  學(xué)校開(kāi)辦食堂是一項(xiàng)公益性事業(yè),以為師生服務(wù)為主要目的,是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分,學(xué)校食堂不得以盈利為目的,是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分,學(xué)校食堂不得以盈利為目的,為規(guī)范我校食堂財(cái)務(wù)管理行為,明晰學(xué)校經(jīng)濟(jì)關(guān)系,維護(hù)師生的合法權(quán)益,促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展,結(jié)合我校食堂管理的實(shí)際情況,特制訂本職責(zé)。

  一、按上級(jí)規(guī)定學(xué)校食堂必須單獨(dú)建賬,負(fù)責(zé)學(xué)校食堂財(cái)務(wù)工作。

  二、按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬簿。

  三、學(xué)校食堂的財(cái)務(wù)收支實(shí)行“經(jīng)手人,驗(yàn)收人,審批人等三人以上簽字”方可辦理。

  四、月末做好財(cái)務(wù)報(bào)告,包括資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)算表及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)等。

  五、管好審核和監(jiān)督工作,維護(hù)師生利益。

2024出納崗位職責(zé) 篇8

  職位描述:

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì)。

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

  4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

  任職要求:

  1、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷,持會(huì)計(jì)上崗證;

  2、多年出納和會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),吃苦耐勞,有責(zé)任心,穩(wěn)定,優(yōu)先;

  3、財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收政策,熟悉一整套財(cái)務(wù)準(zhǔn)則,知曉報(bào)銷的相關(guān)制度;

2024出納崗位職責(zé) 篇9

  1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄;

  2、建立現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,審核現(xiàn)金收復(fù)單據(jù);

  3、積極配合公司開(kāi)戶行做好對(duì)賬報(bào)賬工作;

  4、配合各部門(mén)辦理匯款等手續(xù);

  5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作;

  6、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

2024出納崗位職責(zé) 篇10

  職位描述:

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì)。

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

  4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的.對(duì)外聯(lián)絡(luò);

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