出納崗位職責(zé)最新(通用25篇)
出納崗位職責(zé)最新 篇1
1 收銀員管理制度
◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足,及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納,以便及時換取。
◆收銀員應(yīng)及時、準確地做好收款憑條,當天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易,當班收銀員在崗期間,除在正常人員交接手續(xù)完整或當班收銀員本人同意的前提下,任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失,由代收人承擔損失款項。
◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險柜內(nèi)。
◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理,予以上繳。
◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。
◆現(xiàn)金短缺,屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠,由收銀員賠償,同時對其處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推);現(xiàn)金溢余(無法查明的現(xiàn)金盤盈),應(yīng)按實際溢余的金額,對收銀員處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推)。
2 收銀流程
◆餐廳開始營業(yè),當班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險柜,查看前日晚班保險柜清單,清點前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致,剩余券卡是否相符,發(fā)票金額是否相符。如有差異,則查找原因。
◆高峰期過后,出納到收銀臺,清點收銀臺現(xiàn)金,取走大票金額,并開具白條給收銀員。
◆早晚班收銀員進行交接時,留存1000元作為收銀臺的備用金,剩余款項放入保險柜中,收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進行交接,并由早晚班收銀員、當班領(lǐng)班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管,密碼由當班領(lǐng)班保管。
◆高峰期過后,出納到收銀臺收取大票營業(yè)款,具體操作同上。
◆當天營業(yè)結(jié)束,收銀員應(yīng)核對收銀小票上的所有現(xiàn)金收入,合計當日所收取的營業(yè)款,看是否相符,核對實際所回收的券卡,看折扣金額是否正確,看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后,由領(lǐng)班和收銀員共同盤點收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等,并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。
出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)
◆出納保險柜零錢備用金限定額度:
☆營業(yè)額35萬元(含35萬元)以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下; ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元(含45萬元)以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下;
☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下;
☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金;
☆特殊情況需增加備用金額,需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。
◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行,上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行,下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行,晚間高峰期后出納下班前,必須保證21:00時再次將營業(yè)款收走,收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行;就近沒有自助銀行的,應(yīng)把款項放臵于出納的保險柜內(nèi),不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11:30分應(yīng)再收款一次,若未有住店出納,分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假,可安排可靠人員將余款代收,代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù),采用封包交接,即收銀員在封口處簽字,代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全,出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護送(至少有一名男性),陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服,存錢則換穿便裝。
◆出納公休時錢款繳交規(guī)定:
☆公休前一天:公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行;與經(jīng)理做工作交接(保險柜,存折)。
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責(zé)
☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
☆出納付款時,必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確,是否有會計、經(jīng)理的簽字,若報支手續(xù)不完整,出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù),都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效(包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等),否則一律視為出納私人借款,會計有權(quán)不予盤入,單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動,應(yīng)更換相應(yīng)白條。
☆出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金(包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條)的實有數(shù),并與賬面相核對,不得擅自處理現(xiàn)金長短款,F(xiàn)金短缺,屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠郑沙黾{賠償,同時對其處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推);現(xiàn)金溢余(無法查明的現(xiàn)金盤盈),應(yīng)按實際溢余的金額,對出納處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推)。
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整,加強收銀臺現(xiàn)金的管理,出納應(yīng)當不定期對收銀臺的備用金、券卡的'使用情況(一周最少一次)進行抽查,核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致,如有不一致,應(yīng)查明原因,并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束,出納應(yīng)如實填寫“收銀抽檢表”,經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。
☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進行核對。
出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領(lǐng)用登記,領(lǐng)用時必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。
☆負責(zé)發(fā)票的購買和管理,保證發(fā)票的及時供應(yīng)。
☆出納應(yīng)將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核,經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。
3 會計崗位的主要職責(zé)
◆按會計記賬原則進行賬務(wù)處理。
◆嚴格執(zhí)行和遵守公司的財務(wù)制度、財務(wù)規(guī)定、財務(wù)文件。
◆匯總餐廳的資金流動,物品流動情況,以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映
餐廳實際的經(jīng)營情況。
◆對餐廳的會計事項進行監(jiān)督。
◆及時辦理涉稅事項。
◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細賬登記,對不能收回的,報經(jīng)公司批準后,作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整,加強貨幣資金的管理,會計對出納的庫存現(xiàn)金(一周至少一次)進行盤點,每次抽查結(jié)束,會計應(yīng)如實填寫“現(xiàn)金盤點表”,出納、會計、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。
◆會計可針對餐廳營運、財務(wù)制度、財務(wù)管理、財物安全等方面,以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。
◆會計需完整保存需要做賬的原始資料,分店相關(guān)人員在報銷時,如無提供相應(yīng)的原始單據(jù),應(yīng)給予拒絕。
◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的,若無相關(guān)的公司審批文件,不能支付。
◆每月需及時核對分店之間的往來款項,并不超過次月進行結(jié)算。
4 財務(wù)專員崗位職責(zé):
◆每月5至6號收集、審核各分店報表,輸入公司系統(tǒng);
◆每月7號前上交財務(wù)專員月報給上級主管;
◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù);
◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管;
◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進行至少一次外勤審計;(注明審計內(nèi)容)
◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計;(帳證核對、帳表核對、帳帳核對)
◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管;
◆每月監(jiān)督分店財務(wù)人員工作是否到位,是否有異常情況出現(xiàn);
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財務(wù)專員交接由上級主管在場監(jiān)交,交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務(wù)專員須將審計結(jié)果及時反饋經(jīng)理。
◆財務(wù)專員負責(zé)會計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務(wù)部分監(jiān)交。
出納崗位職責(zé)最新 篇2
學(xué)校開辦食堂是一項公益性事業(yè),以為師生服務(wù)為主要目的,是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分,學(xué)校食堂不得以盈利為目的,是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分,學(xué)校食堂不得以盈利為目的,為規(guī)范我校食堂財務(wù)管理行為,明晰學(xué)校經(jīng)濟關(guān)系,維護師生的合法權(quán)益,促進教育事業(yè)健康發(fā)展,結(jié)合我校食堂管理的實際情況,特制訂本職責(zé)。
一、按上級規(guī)定學(xué)校食堂必須單獨建賬,負責(zé)學(xué)校食堂財務(wù)工作。
二、按規(guī)定設(shè)置會計科目、會計賬簿。
三、學(xué)校食堂的財務(wù)收支實行“經(jīng)手人,驗收人,審批人等三人以上簽字”方可辦理。
四、月末做好財務(wù)報告,包括資產(chǎn)負債表、收支結(jié)算表及財務(wù)情況說明書等。
五、管好審核和監(jiān)督工作,維護師生利益。
出納崗位職責(zé)最新 篇3
一、職務(wù)標準:精通會計業(yè)務(wù),有會計人員資格證書,懂得財經(jīng)政策,熟悉餐廳業(yè)務(wù),有較強的原則性。
二、工作標準:嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,遵守財經(jīng)紀律、監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財務(wù)制度,賬目清楚,開支合理,為教學(xué)服務(wù)。
三、崗位責(zé)任:
1、在勤工儉學(xué)處主任領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)學(xué)校餐廳財務(wù)工作,搞好伙食費的收支及盤點。
2、記帳及時,準確無誤,賬目清楚,審批手續(xù)齊全,嚴格杜絕不合理開支。
3、當好領(lǐng)導(dǎo)參謀,定期向勤工儉學(xué)處,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及上級有關(guān)部門匯報餐廳財務(wù)情況,配合學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排好財務(wù)收支。
4、負責(zé)餐廳售飯卡的管理工作。
5、負責(zé)學(xué)校日用品商店的財務(wù)工作。
6、負責(zé)學(xué)!靶@消費一卡通”系統(tǒng)的財務(wù)工作。
7、協(xié)助餐廳管理員搞好餐廳工作。
8、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,大量現(xiàn)金要及時存入銀行,時刻注意安全工作,餐廳采購借款及時結(jié)帳。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)最新 篇4
1、填制借款單,從往來公司借取款項;根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額,發(fā)放借款;編制借款序時簿
2、發(fā)放合同號,編制國際部合同備案表
3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表
4、編制國際部考勤表
5、根據(jù)用印審批單借用印章
6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事
出納崗位職責(zé)最新 篇5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進行各項費用報銷及付款工作;
3、負責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;
5.公司各項發(fā)票的歸集整理,填制會計原始單據(jù);
6、填制財務(wù)和內(nèi)勤等日常報表;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)最新 篇6
1、負責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,要妥善保管現(xiàn)金;
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行賬戶,做到日清月結(jié),月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對,確保帳實相符,并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4、負責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理;
5、編制本部資金日報表及貸款周報表,匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;
6、負責(zé)與集團財務(wù)部對接,及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)最新 篇7
1、負責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報
3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析
4、負責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理
5、負責(zé)往來賬戶的核算與管理
6.負責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理
出納崗位職責(zé)最新 篇8
崗位職責(zé)
1、負責(zé)人力資源和行政部的全面管理工作,制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃;
2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程;
3、制定招聘計劃和程序,開展招聘工作;
4、制定培訓(xùn)計劃,實施培訓(xùn)方案,組織完成培訓(xùn)工作和培訓(xùn)后的情況跟蹤,完善培訓(xùn)體系;
5、受理員工投訴,處理員工關(guān)系,處理勞動爭議、糾紛;
6、參與職位管理、組織機構(gòu)設(shè)置,組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書;
7、負責(zé)公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作;
8、負責(zé)公司理念推動及企業(yè)文化的建設(shè)工作。
行政工作:
1、負責(zé)員工的考勤,于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔;
2、負責(zé)員工檔案管理,包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立;
3、對一般文件的起草和行政人事文的管理;
4、依據(jù)人力資源要求計劃,組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息,協(xié)助招聘工作;
5、處理人事日常管理工作,負責(zé)請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續(xù)的辦理;
6、及時辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù);協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓(xùn)與指導(dǎo);7、組織公司各種活動的策劃;
8、負責(zé)辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取管理。
出納工作:
現(xiàn)金、銀行存款的收付,登記、記帳,日常報銷,工資核算,外匯結(jié)算,納稅申報,查帳。
出納崗位職責(zé)最新 篇9
1、負責(zé)學(xué)校銀行帳戶的管理。
2、完成各銀行帳戶的對帳工作,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,與銀行聯(lián)系及時處理未達帳項。
3、負責(zé)與審計處聯(lián)系,完成銀行余額調(diào)節(jié)表的內(nèi)審工作。
4、完成零星收費工作,負責(zé)零星收費中“河南省統(tǒng)一財務(wù)收款收據(jù)”和“河南省行政事業(yè)性收費基金專用票據(jù)”等有關(guān)票據(jù)的領(lǐng)取、保管、使用和存根上交工作。
5、根據(jù)專項資金申請內(nèi)容,完成財政資金支付工作。
6、負責(zé)現(xiàn)金的保管和收付,謹防假幣。
7、負責(zé)本科室各類會計檔案的整理歸檔工作。
8、妥善保管銀行預(yù)留印鑒、銀行票據(jù)、空白支票、支付密碼器、網(wǎng)銀密鑰。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)最新 篇10
1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國際部開立正式賬戶之前,銀行賬戶屬于個人賬戶,所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。
2、按規(guī)定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。
3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表。
4、根據(jù)離崗審批單,按時編制國際部考勤表。
5、根據(jù)用印審批單,借用印章。
6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票
出納崗位職責(zé)最新 篇11
物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責(zé)描述:
1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負責(zé)公司日常的費用報銷。
2.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
7.根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將單據(jù)整理好移交主辦會計編制記賬憑證。
8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求:
1、財務(wù),會計,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、較好的會計基礎(chǔ)知識;
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財務(wù)軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認真細心。
出納崗位職責(zé)最新 篇12
1在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下,做好現(xiàn)金管理工作。
2按規(guī)定收付現(xiàn)金,保證現(xiàn)金安全。
3每日核對庫存現(xiàn)金,保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。
4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,保證真實清楚。
5按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質(zhì)量。
6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。
7根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金,以保證充足的流動資金。
8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票,超過1萬元以上的支出,需總會計師或財務(wù)部長人簽字認可,方可支出。
9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù),及時領(lǐng)取各種回單。
10月終及時調(diào)整未達帳項,保證未達帳項不跨月。
出納崗位職責(zé)最新 篇13
崗位名稱:總出納
直接上級:會計主管
直接下級:無
資質(zhì)要求:掌握管理和資金支付知識,熟悉本崗位專業(yè)知識,懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上,從事會計工作三年以上,身體健康,普通話表述良好。
崗位職責(zé):
1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款,并按照記錄表核對交款袋數(shù)。
2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行,不得“坐支”,不得以“白條”抵庫,更不許挪用現(xiàn)金。
3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表,以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。
4 準備充足的零錢,以備收銀兌換。
5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。
6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。
7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表,送財務(wù)經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。
9 配合做好資金盤點工作,月底做好資金對賬,做到賬實相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)
1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。
2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全,F(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3.不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5.到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。
8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認可,
二.銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。
4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。
5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時入帳。
6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致, 應(yīng)盡快解決。
8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作,只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
出納崗位職責(zé)最新 篇14
崗位職責(zé):
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制月度資金報表;
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職要求:
1、會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、有會計從業(yè)資格證;
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;
4、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
5、責(zé)任心強,能獨立工作,人品端正;
出納崗位職責(zé)最新 篇15
崗位職責(zé):
1、負責(zé)公司日常行政事宜,及后勤保障工作;
2、負責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理,確保人員的合理供給;
3、負責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作(包括人員入離職辦理,考勤匯總,薪資核算等);
4、負責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具;
5、負責(zé)日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。
職位要求:
1、財務(wù)會計、人力資源等相關(guān)專業(yè);
2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、了解國家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊,并具備相關(guān)財務(wù)知識;
4、熟練掌握各類辦公軟件,及各種表格制作;
5、良好的溝通能力、團隊精神,能承受一定的工作壓力;
6、工作認真細心、誠實、責(zé)任心強、為人正直、工作積極主動;
出納崗位職責(zé)最新 篇16
崗位職責(zé):
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的.對外聯(lián)絡(luò);
職位要求:
1、財務(wù),會計,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、有會計從業(yè)資格證,五年以上財會工作經(jīng)驗;
3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,能熟練使用各類辦公軟件和財務(wù)軟件;
4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
崗位要求:
學(xué)歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:1-3年
出納崗位職責(zé)最新 篇17
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.負責(zé)代理記賬單位出納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)最新 篇18
一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付,對所屬校辦廠等出納工作負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,認真審核各項報銷憑證。
對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。
根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結(jié)月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。
四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。
庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金“坐支”,也不得保留帳外公款。
備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,應(yīng)先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。
如金額較大,應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。
對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。
六、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職,應(yīng)辦好移交手續(xù),并由總務(wù)主任負責(zé)監(jiān)交。
會計崗位職責(zé)
一、認真學(xué)習(xí)有關(guān)會計法律法規(guī),嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,按收支兩條線,票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。
二、負責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作,認真審查原始憑證,定期核對庫存現(xiàn)金,做到準確無誤,發(fā)放無誤。
發(fā)現(xiàn)差誤,立即匯報,找出原因及時處理。
三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度,對于現(xiàn)金支付,應(yīng)嚴格遵守審批程序辦理,沒有經(jīng)手人,證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批簽字的票據(jù),有權(quán)拒絕付款,確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。
四、負責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放,辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。
按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。
五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,認真做好各種收付賬目,做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。
六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。
不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款,不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。
七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。
積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其它工作任務(wù)。
八、出納員應(yīng)對備用金的安全負完全責(zé)任,對備用金實行嚴格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認真履行崗位職責(zé),實行責(zé)任追究制。
出納崗位職責(zé)最新 篇19
出納主要負責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
出納崗位職責(zé)最新 篇20
負責(zé)公司資金業(yè)務(wù),辦理銀行的各項工作,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)等其他重要文件。負責(zé)編制資金流入流出月報表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的,所謂"出"即支出,付出;而"納"即收入。
2.資金業(yè)務(wù)是除貸款之外最重要的資金運用渠道,也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后,除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外,其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。
3.會計是研究企業(yè)在一定的營業(yè)周期內(nèi)如何確認收入和資產(chǎn)的學(xué)問。會計是以貨幣為主要計量單位,運用專門的方法,對企業(yè)、機關(guān)單位或其他經(jīng)濟組織的經(jīng)濟活動進行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項經(jīng)濟管理活動。
出納崗位職責(zé)最新 篇21
出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,其職責(zé)是:
1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)方針政策,嚴格執(zhí)行財務(wù)會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。
2、做好學(xué)校現(xiàn)金收付工作,做到收支兩條線,嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現(xiàn)金管理條件加強現(xiàn)金管理。
3、負責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù),及時按業(yè)務(wù)發(fā)生順序,逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),帳目清楚、準確,帳物相符。
4、出納應(yīng)主動與財經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會計結(jié)帳,結(jié)帳時準確填寫一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單,復(fù)核無誤簽字各執(zhí)一份備查。
5、與會計配合,按時準備好教職工工資發(fā)放,并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處(室)的通知,及時發(fā)放各種補貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費、集資費等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。
7、按月與采購員核對暫付款和借據(jù),并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款,需經(jīng)校長或分管財務(wù)的副校長批準,方可辦理借款手續(xù)。
8、與會計密切配合,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,做好出納工作,對違反制度的開支應(yīng)予拒付。
9、完成校長和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)最新 篇22
1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律,保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作,收有憑付有據(jù),相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。及時清點庫存,按月和銀行對賬,做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒,保管好各種支票,有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。
4.按時到稅務(wù)局申報當月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)最新 篇23
1.負責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管
2.負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳,協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責(zé)工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。
4.負責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò),及時按公司要求申報變更資料
5.負責(zé)庫房日常管理,及時辦理出入庫手續(xù)。
6.負責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)最新 篇24
出納崗位安全職責(zé):
a.認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。
b.參與制定安全費用保障制度,并定期檢查落實情況。
c.按相關(guān)規(guī)定落實設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費用,確保資金到位。
d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護保護措施的各類項目應(yīng)拒絕付款。
e.嚴格遵守財務(wù)相關(guān)規(guī)章制度,外出辦事時,遵守交通安全,防止發(fā)生意外事故。
出納崗位安全職責(zé):
1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務(wù)制度。
2、負責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù),對每張票據(jù)嚴格把關(guān),嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān),手續(xù)齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章,按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運杰公司的專業(yè)形象,保證運杰公司的名譽不受到侵害
出納崗位職責(zé)最新 篇25
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);
2、負責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;
5、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;
6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關(guān)證件年審。